ファンド基準価額(基準日:2018/01/18)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
12,034 円 ( +16円 )
直近分配金 2018/01/10
100 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
12,914 円 ( -15円 )
直近分配金 2017/12/25
150 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
12,384 円 ( +126円 )
直近分配金 2018/01/10
20 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,882 円 ( -8円 )
直近分配金 2018/01/17
100 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
6,534 円 ( +4円 )
直近分配金 2018/01/10
100 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
12,092 円 ( -22円 )
直近分配金 2017/12/25
100 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,481 円 ( -2円 )
直近分配金 2018/01/04
100 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
17,847 円 ( -5円 )
直近分配金 2017/09/04
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
12,779 円 ( +132円 )
直近分配金 2018/01/10
120 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
6,738 円 ( +20円 )
直近分配金 2018/01/04
100 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
8,504 円 ( +66円 )
直近分配金 2018/01/10
100 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
8,395 円 ( -13円 )
直近分配金 2018/01/10
100 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
11,357 円 ( +76円 )
直近分配金 2018/01/16
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
6,316 円 ( +6円 )
直近分配金 2018/01/04
150 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,199 円 ( +13円 )
直近分配金 2018/01/09
30 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
12,580 円 ( +39円 )
直近分配金 2017/10/10
10 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,404 円 ( +10円 )
直近分配金 2018/01/16
100 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,520 円 ( +6円 )
直近分配金 2018/01/16
80 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
6,055 円 ( +50円 )
直近分配金 2017/12/22
60 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
9,141 円 ( +75円 )
直近分配金 2017/11/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
8,554 円 ( +80円 )
直近分配金 2018/01/16
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,837 円 ( -1円 )
直近分配金 2018/01/16
80 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2018/01/18)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 12,034 +16 88.92 100
(2018/01/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 12,914 -15 5.44 150
(2017/12/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 12,384 +126 0.24 20
(2018/01/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,882 -8 303.42 100
(2018/01/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 6,534 +4 713.64 100
(2018/01/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 12,092 -22 3.94 100
(2017/12/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,481 -2 2,381.86 100
(2018/01/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 17,847 -5 17.11 0
(2017/09/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 12,779 +132 0.67 120
(2018/01/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 6,738 +20 27.11 100
(2018/01/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 8,504 +66 13.13 100
(2018/01/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 8,395 -13 9.49 100
(2018/01/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 4,199 +13 2,664.04 30
(2018/01/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 12,580 +39 33.11 10
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 4,404 +10 375.32 100
(2018/01/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,520 +6 592.28 80
(2018/01/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 6,055 +50 574.73 60
(2017/12/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 9,141 +75 107.29 0
(2017/11/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,554 +80 6.77 50
(2018/01/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 2,837 -1 266.30 80
(2018/01/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

関連ファンド

日本株厳選ファンド

エマージング・ボンド・ファンド

日本株225

米国株厳選ファンド

オーストラリア高配当株プレミアム

オージー・リート・ファンド

短期豪ドル債オープン

日本株アルファ・カルテット

米国株アルファ・カルテット

米国リート・アルファ・カルテット

メキシコ債券オープン

top