ファンド基準価額(基準日:2017/10/23)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
11,192 円 ( -11円 )
直近分配金 2017/10/10
100 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
12,104 円 ( +2円 )
直近分配金 2017/09/25
150 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
11,458 円 ( +65円 )
直近分配金 2017/10/10
20 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,161 円 ( +10円 )
直近分配金 2017/10/17
100 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
6,342 円 ( +4円 )
直近分配金 2017/10/10
100 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
11,428 円 ( +19円 )
直近分配金 2017/09/25
100 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,504 円 ( +3円 )
直近分配金 2017/10/04
100 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
16,758 円 ( +10円 )
直近分配金 2017/09/04
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
12,320 円 ( +84円 )
直近分配金 2017/10/10
120 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
6,710 円 ( +49円 )
直近分配金 2017/10/04
100 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
7,873 円 ( -25円 )
直近分配金 2017/10/10
100 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
8,115 円 ( +9円 )
直近分配金 2017/10/10
100 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
11,288 円 ( +35円 )
直近分配金 2017/10/16
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
7,019 円 ( +11円 )
直近分配金 2017/10/04
150 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,300 円 ( +11円 )
直近分配金 2017/10/10
30 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
12,610 円 ( +32円 )
直近分配金 2017/10/10
10 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,693 円 ( -7円 )
直近分配金 2017/10/16
100 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,824 円 ( 0円 )
直近分配金 2017/10/16
80 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
6,302 円 ( -81円 )
直近分配金 2017/10/23
60 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
9,329 円 ( -31円 )
直近分配金 2017/05/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
8,606 円 ( -32円 )
直近分配金 2017/10/16
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,155 円 ( +3円 )
直近分配金 2017/10/16
80 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2017/10/23)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 11,192 -11 91.07 100
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 12,104 +2 5.32 150
(2017/09/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 11,458 +65 0.18 20
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 4,161 +10 324.55 100
(2017/10/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 6,342 +4 739.13 100
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 11,428 +19 4.06 100
(2017/09/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,504 +3 2,187.56 100
(2017/10/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 16,758 +10 21.31 0
(2017/09/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 12,320 +84 0.61 120
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 6,710 +49 27.45 100
(2017/10/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 7,873 -25 11.99 100
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 8,115 +9 10.16 100
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 4,300 +11 2,826.16 30
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 12,610 +32 32.42 10
(2017/10/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 4,693 -7 390.25 100
(2017/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,824 0 628.22 80
(2017/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 6,302 -81 574.01 60
(2017/10/23)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 9,329 -31 111.85 0
(2017/05/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,606 -32 6.84 50
(2017/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 3,155 +3 233.20 80
(2017/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

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