ファンド基準価額(基準日:2018/05/22)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
10,400 円 ( +85円 )
直近分配金 2018/05/10
100 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
11,334 円 ( +144円 )
直近分配金 2018/04/25
150 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
11,145 円 ( +183円 )
直近分配金 2018/05/10
20 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,588 円 ( +26円 )
直近分配金 2018/05/17
70 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
5,102 円 ( +70円 )
直近分配金 2018/05/10
100 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
10,030 円 ( +177円 )
直近分配金 2018/04/25
100 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,459 円 ( +46円 )
直近分配金 2018/05/07
100 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
15,229 円 ( +204円 )
直近分配金 2018/03/05
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
10,212 円 ( +215円 )
直近分配金 2018/05/10
120 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,540 円 ( +107円 )
直近分配金 2018/05/07
100 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
7,317 円 ( +24円 )
直近分配金 2018/05/10
100 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
6,513 円 ( -135円 )
直近分配金 2018/05/10
100 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
10,881 円 ( +79円 )
直近分配金 2018/05/16
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,285 円 ( +124円 )
直近分配金 2018/05/07
100 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,929 円 ( +34円 )
直近分配金 2018/05/07
20 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
12,000 円 ( +106円 )
直近分配金 2018/04/09
10 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,741 円 ( +32円 )
直近分配金 2018/05/16
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,773 円 ( +40円 )
直近分配金 2018/05/16
40 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,497 円 ( -33円 )
直近分配金 2018/05/22
60 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
8,742 円 ( +44円 )
直近分配金 2018/05/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
7,585 円 ( +33円 )
直近分配金 2018/05/16
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,146 円 ( -43円 )
直近分配金 2018/05/16
40 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2018/05/22)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 10,400 +85 78.02 100
(2018/05/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 11,334 +144 5.39 150
(2018/04/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 11,145 +183 0.22 20
(2018/05/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,588 +26 254.55 70
(2018/05/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 5,102 +70 578.01 100
(2018/05/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 10,030 +177 2.95 100
(2018/04/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 3,459 +46 2,047.86 100
(2018/05/07)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 15,229 +204 14.54 0
(2018/03/05)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 10,212 +215 0.49 120
(2018/05/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 5,540 +107 22.54 100
(2018/05/07)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 7,317 +24 11.78 100
(2018/05/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 6,513 -135 9.67 100
(2018/05/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

REIT

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 10,881 +79 2.06 15
(2018/05/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 5,285 +124 4.54 100
(2018/05/07)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,929 +34 2,341.85 20
(2018/05/07)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 12,000 +106 32.09 10
(2018/04/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,741 +32 298.33 50
(2018/05/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,773 +40 421.24 40
(2018/05/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 5,497 -33 500.24 60
(2018/05/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 8,742 +44 92.99 0
(2018/05/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 7,585 +33 5.42 50
(2018/05/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 2,146 -43 191.44 40
(2018/05/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

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