2021/03/04現在
| 基準価額（前日比） | 13,377円 （+54） |
|---|---|
| 純資産総額 | 92.03億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/09/25 | 2019/09/25 | 2018/09/25 | 2017/09/25 | 2016/09/26 | 2015/09/25 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
交付 目論見書  （2,022KB） |
請求 目論見書 （7,192KB） |
当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。
SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。
ご案内は、株式会社三井住友銀行（SMBCファンドラップ取引のご案内）
以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。
| SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 SMBCファンドラップ・欧州株 SMBCファンドラップ・新興国株 SMBCファンドラップ・日本債 SMBCファンドラップ・米国債 SMBCファンドラップ・欧州債 SMBCファンドラップ・新興国債 SMBCファンドラップ・J-REIT SMBCファンドラップ・G-REIT SMBCファンドラップ・コモディティ SMBCファンドラップ・ヘッジファンド |
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FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW日本債 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWJ-REIT FWG-REIT FWコモディティ FWヘッジファンド |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
| 購入時手数料 | ありません。 |
|---|---|
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
毎日、信託財産の純資産総額に年率0.308％（税抜0.28％）を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、信託報酬が年率0.48％（税抜）かかりますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用（信託報酬）は最大で年率0.836％（税抜0.76％）となります。 （注1）指定投資信託証券の信託報酬は2020年12月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 （注2）指定投資信託証券が国内籍の場合は、信託報酬や売買委託手数料、監査費用等の費用が別途かかります。また、指定投資信託証券が外国籍の場合は、ファンドの設立費用、監査費用等の費用が別途かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。 （注3）ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬、管理報酬等の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）の「追加的記載事項」をご参照ください。 |
|---|---|
| その他の費用・ 手数料 |
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
| 購入単位 | お申込みの販売会社までお問い合わせください。 |
|---|---|
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | お申込みの販売会社までお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。 |
| 購入・換金申込受付不可日 | 当日または翌営業日が、ロンドンの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ※購入・換金申込受付不可日は、主要投資対象とする指定投資信託証券の追加または変更により、変更されることがあります。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに購入・換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 |
| 換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付中止や既に受け付けた購入・換金申込みの取消しをする場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限（2007年2月20日設定） |
| 繰上償還 | 以下の場合には、繰上償還をすることがあります。 ●繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき ●各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき ●その他やむを得ない事情が発生したとき |
| 決算日 | 毎年9月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 | 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） ・分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。 ・分配金自動再投資コース： 原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。 ※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。 |
| 信託金の限度額 | 5,000億円 |
| 公告 | 原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp）に掲載します。 |
| 運用報告書 | 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。 |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
