SMBCファンドラップ・日本債

SMBCファンドラップ・日本債

  • 投資信託協会コード:2231E072
  • 商品分類:追加型投信/国内/債券
  • 日本経済新聞掲載名:FW日債

2018/06/25現在

基準価額(前日比) 11,612円 (+6)
純資産総額 1,958.16億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2017/09/25 2016/09/26 2015/09/25 2014/09/25 2013/09/25 2012/09/25 累計
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当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。

SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。 

ご案内は、株式会社三井住友銀行(SMBCファンドラップ取引のご案内)

以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。

SMBCファンドラップ・日本バリュー株
SMBCファンドラップ・日本グロース株
SMBCファンドラップ・日本中小型株
SMBCファンドラップ・米国株
SMBCファンドラップ・欧州株
SMBCファンドラップ・新興国株
SMBCファンドラップ・日本債
SMBCファンドラップ・米国債
SMBCファンドラップ・欧州債
SMBCファンドラップ・新興国債
SMBCファンドラップ・J-REIT
SMBCファンドラップ・G-REIT
SMBCファンドラップ・コモディティ
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド













FW日本バリュー株
FW日本グロース株
FW日本中小型株
FW米国株
FW欧州株
FW新興国株
FW日本債
FW米国債
FW欧州債
FW新興国債
FWJ-REIT
FWG-REIT
FWコモディティ
FWヘッジファンド

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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)
毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)の率は、前月最終営業日の新発10年国債利回り(日本相互証券株式会社発表終値。以下「新発10年国債利回り」といいます。)に応じて以下のとおりとし、毎月の第1営業日の計上分より適用します。
新発10年国債利回りが0.5%未満の場合 年率0.2484%(税抜0.23%)
新発10年国債利回りが0.5%以上の場合 年率0.3024%(税抜0.28%)
運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、信託報酬が年率0.20%(税抜)かかりますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用(信託報酬)は以下の通りとなります。
新発10年国債利回りが0.5%未満の場合 最大で年率0.4644%(税抜0.43%)
新発10年国債利回りが0.5%以上の場合 最大で年率0.5184%(税抜0.48%)
(注1)指定投資信託証券の信託報酬は2018年6月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(注2)指定投資信託証券が国内籍の場合は、信託報酬や売買委託手数料、監査費用等の費用が別途かかります。また、指定投資信託証券が外国籍の場合は、ファンドの設立費用、監査費用等の費用が別途かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
(注3)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬、管理報酬等の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)の「追加的記載事項」をご参照ください。
その他の費用・
手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。
信託期間 無期限(2007年2月20日設定)
繰上償還 信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
決算日 毎年9月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行います。
*分配金自動再投資型を選択された場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。
信託金の限度額 5,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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