日本成長テーマフォーカス

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愛称「グランシェフ」

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:グランシェフ

2019/10/18現在

基準価額(前日比) 10,288円 (+17)
純資産総額 21.36億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2019/01/28 2018/01/26 - - - - 累計
分配金 0円 1,300円 -円 -円 -円 -円 1,300円
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月次レポート
2019/09
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日本成長テーマフォーカス グランシェフ

 

 

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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入価額に3.24%*1(税抜 3.0%)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。

※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

*1 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)
毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5552%*2(税抜1.44%)を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

*2 消費税率が10%になった場合は、年率1.584%となります。

その他の費用・
手数料

財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。

※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額

当初申込期間:1口当たり1円

継続申込期間:購入申込受付日の基準価額

購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として4営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。
信託期間 2017年1月27日から2027年1月26日までです(10年)。
繰上償還 信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
決算日 毎年1月26日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配

年1回の決算時に分配を行います。

*分配金自動再投資型を選択された場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

信託金の限度額 2,000億円
公告 原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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