世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル毎月

2019/10/21現在

基準価額(前日比) 9,783円 (+2)
純資産総額 21.05億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/10/07 2019/09/05 2019/08/05 2019/07/05 2019/06/05 2019/05/07 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 840円
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2019/08
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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入価額に3.24%*1(税抜3.0%)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。

※購入時手数料(スイッチングの際の購入時手数料を含みます。)については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

*1 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)

毎日、信託財産の純資産総額に年率1.107%*2(税抜1.025%)以内の率を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率0.69%程度かかりますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用(信託報酬)は最大で年率1.797%*3(税込)程度です。

*2 消費税率が10%になった場合は、年率1.1275%となります。

*3 消費税率が10%になった場合は、年率1.8175%となります。

その他の費用・
手数料

財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。

※ 監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。
購入・換金申込受付不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行またはダブリンの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。
信託期間 2017年3月6日から2027年3月5日までです(10年)。
繰上償還

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。

また、信託財産の受益権の残存口数が30 億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。

決算日 毎月5日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年12回の決算時に分配を行います。
信託金の限度額 1,500 億円
公告 原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)に掲載します。
運用報告書 毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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