決算・償還ファンド一覧

2018/10/15 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2018/10/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 2,866円 8,800円
2018/10/04 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 10,941円 510円
2018/10/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 5,154円 5,800円
2018/10/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 100円 4,865円 5,400円
2018/10/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 70円 5,192円 5,750円
2018/10/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,700円 480円
2018/10/09 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 20円 3,656円 12,665円
2018/10/09 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,852円 8,000円
2018/10/09 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 12,823円 2,580円
2018/10/09 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 9,863円 4,260円
2018/10/09 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
年2回 0円 11,465円 120円
2018/10/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,795円 3,790円
2018/10/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,441円 2,390円
2018/10/09 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,705円 1,560円
2018/10/09 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
年4回 0円 9,016円 0円
2018/10/09 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
年4回 0円 9,611円 600円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 75円 8,827円 9,815円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 50円 4,495円 11,410円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 50円 8,999円 10,320円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 75円 9,697円 11,970円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 75円 8,949円 7,375円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 7,147円 5,460円
2018/10/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 4,504円 5,700円
2018/10/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 11,535円 420円
2018/10/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 10,013円 2,520円
2018/10/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,803円 420円
2018/10/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 9,025円 1,680円
2018/10/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 100円 3,787円 8,250円
2018/10/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 7,427円 820円
2018/10/15 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,167円 4,520円
2018/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 20円 7,342円 4,930円
2018/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,395円 9,780円
2018/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 40円 4,176円 10,180円
2018/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,518円 9,890円
2018/10/15 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,039円 1,320円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 -円 -円 -円
2018/10/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 -円 -円 -円
2018/10/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 -円 -円 -円
2018/10/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
年2回 -円 -円 -円
2018/10/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2018/10/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
年1回 -円 -円 -円
2018/10/22 M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
年2回 -円 -円 -円
2018/10/22 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
年2回 -円 -円 -円
2018/10/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 -円 -円 -円
2018/10/22 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2018/10/22 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2018/10/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/10/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2018/10/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2018/10/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2018/10/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2018/10/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2018/10/29 北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
年4回 -円 -円 -円
2018/10/29 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2018/10/29 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2018/10/29 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
年2回 -円 -円 -円
2018/10/29 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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