決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2019/10/18 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2019/10/04 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 40円 1,754円 9,460円
2019/10/04 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産）
群馬の絹遺産 		年4回 30円 10,648円 630円
2019/10/04 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型)
米国株αカル 		年12回 70円 3,727円 6,640円
2019/10/04 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型)
米リトαカル 		年12回 70円 4,349円 6,240円
2019/10/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,243円 12,815円
2019/10/07 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2 		年2回 0円 10,616円 120円
2019/10/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,121円 1,920円
2019/10/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 50円 4,134円 6,470円
2019/10/07 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 9,581円 840円
2019/10/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 5,820円 8,130円
2019/10/08 日本好配当株オープン
日好配当 		年4回 20円 11,285円 2,660円
2019/10/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月 		年12回 20円 8,962円 4,500円
2019/10/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Ｊリート米 		年12回 50円 13,258円 4,390円
2019/10/09 J-REITオープン(円コース)
Ｊリート円 		年12回 50円 13,205円 2,990円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 60円 6,868円 10,700円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 35円 3,020円 11,995円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 35円 6,692円 10,905円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 60円 7,963円 12,855円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 60円 6,759円 8,260円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 50円 5,629円 6,060円
2019/10/10 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 50円 4,283円 6,300円
2019/10/10 米国株厳選ファンド･米ドルコース
米株厳選米 		年12回 10円 9,940円 540円
2019/10/10 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
米株厳選レ 		年12回 60円 7,452円 3,240円
2019/10/10 米国株厳選ファンド･豪ドルコース
米株厳選豪 		年12回 10円 8,836円 540円
2019/10/10 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース
米株厳選高金 		年12回 50円 7,829円 2,280円
2019/10/10 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山）
花の山 		年1回 50円 10,322円 50円
2019/10/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）
SDG債有毎 		年12回 10円 10,304円 20円
2019/10/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
SDG債無毎 		年12回 30円 10,172円 60円
2019/10/15 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 20円 4,155円 4,760円
2019/10/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円 		年12回 10円 7,126円 5,060円
2019/10/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ 		年12回 40円 5,155円 10,260円
2019/10/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイＢＲＩ 		年12回 30円 3,826円 10,550円
2019/10/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6 		年12回 30円 3,213円 10,250円
2019/10/15 ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー）
ツイスト毎月 		年12回 20円 8,812円 1,560円
2019/10/15 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 40円 3,097円 8,880円
2019/10/15 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 8,530円 1,060円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 15円 5,854円 8,515円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 20円 3,084円 14,710円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 35円 6,899円 13,010円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 20円 2,369円 13,090円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 25円 3,433円 11,800円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 10円 1,951円 11,170円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 40円 13,927円 4,640円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 30円 8,930円 2,160円
2019/10/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 50円 8,137円 3,600円
2019/10/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 15円 11,703円 495円
2019/10/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 35円 2,846円 9,750円
2019/10/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 30円 1,773円 7,480円
2019/10/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当 		年2回 0円 8,429円 30円
2019/10/21 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 J-Stock アクティブ･オープン
Jストク 		年1回 -円 -円 -円
2019/10/21 M&Aフォーカス･ファンド
M&Aフ 		年2回 -円 -円 -円
2019/10/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース
アジハイ3通 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース
アジハイ円 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)）
アイドル年4 		年4回 -円 -円 -円
2019/10/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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