このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
2019/12/11 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/04 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | 40円 | 1,793円 | 9,540円 |
| 2019/12/04 |
米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) 米国株αカル |
年12回 | 70円 | 3,866円 | 6,780円 |
| 2019/12/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | 50円 | 4,251円 | 6,570円 |
| 2019/12/05 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | 30円 | 9,649円 | 900円 |
| 2019/12/09 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | 10円 | 3,315円 | 12,835円 |
| 2019/12/09 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | 10円 | 6,224円 | 8,150円 |
| 2019/12/09 |
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エ好配当毎月 |
年12回 | 20円 | 9,408円 | 4,540円 |
| 2019/12/09 |
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
年2回 | 0円 | 10,007円 | 0円 |
| 2019/12/09 |
エマージング好配当株オープン(資産成長型) エ好配当成長 |
年2回 | 0円 | 10,178円 | 0円 |
| 2019/12/09 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | 30円 | 7,354円 | 1,980円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | 60円 | 7,462円 | 10,820円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | 35円 | 3,289円 | 12,065円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | 35円 | 7,528円 | 10,975円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | 60円 | 8,902円 | 12,975円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | 60円 | 7,450円 | 8,380円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | 50円 | 6,372円 | 6,160円 |
| 2019/12/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | 50円 | 4,834円 | 6,400円 |
| 2019/12/10 |
米国株厳選ファンド･米ドルコース 米株厳選米 |
年12回 | 10円 | 10,977円 | 560円 |
| 2019/12/10 |
米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 米株厳選レ |
年12回 | 60円 | 8,063円 | 3,360円 |
| 2019/12/10 |
米国株厳選ファンド･豪ドルコース 米株厳選豪 |
年12回 | 10円 | 9,876円 | 560円 |
| 2019/12/10 |
米国株厳選ファンド･高金利通貨コース 米株厳選高金 |
年12回 | 50円 | 8,639円 | 2,380円 |
| 2019/12/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） SDG債有毎 |
年12回 | 10円 | 10,426円 | 40円 |
| 2019/12/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） SDG債無毎 |
年12回 | 30円 | 10,411円 | 120円 |
| 2019/12/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大住DC海株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) Gハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) Gハイ中印イ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) GハイＢＲＩ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) Gハイ世界6 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/16 |
インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） インタ株アW |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/19 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/19 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/20 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/20 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/20 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） くふうT2030 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/20 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） くふうT2040 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/20 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） くふうT2050 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/20 |
ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） くふうT2060 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース アジハイ3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース アジハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型) 北米高配年2 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/23 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/24 |
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費分配 |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/24 |
日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費成長 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） USAギフ有 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/12/25 |
米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） USAギフ無 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
