決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2019/06/14 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2019/06/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 60円 1,918円 9,280円
2019/06/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 70円 4,124円 6,360円
2019/06/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 70円 4,551円 5,960円
2019/06/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 50円 4,214円 6,270円
2019/06/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,418円 720円
2019/06/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,419円 12,775円
2019/06/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,581円 1,800円
2019/06/10 大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
年1回 0円 16,540円 9,700円
2019/06/10 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 5,743円 8,090円
2019/06/10 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 9,150円 4,420円
2019/06/10 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
年2回 0円 10,011円 0円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 75円 6,864円 10,415円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 50円 3,243円 11,810円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 50円 6,876円 10,720円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 75円 7,935円 12,570円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 75円 6,749円 7,975円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 5,478円 5,860円
2019/06/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 4,132円 6,100円
2019/06/10 エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
年2回 0円 9,768円 0円
2019/06/10 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 11,437円 4,190円
2019/06/10 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 11,308円 2,790円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 10円 10,146円 500円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 60円 8,262円 3,000円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 10円 9,424円 500円
2019/06/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 50円 8,381円 2,080円
2019/06/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 0円 10,041円 0円
2019/06/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 0円 9,985円 0円
2019/06/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 50円 3,303円 8,700円
2019/06/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,175円 980円
2019/06/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,183円 4,680円
2019/06/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 8,899円 1,480円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
年2回 -円 -円 -円
2019/06/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/17 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
年1回 -円 -円 -円
2019/06/17 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
年1回 -円 -円 -円
2019/06/17 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/06/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2019/06/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2019/06/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2019/06/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 -円 -円 -円
2019/06/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2019/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2019/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
年2回 -円 -円 -円
2019/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2019/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
年2回 -円 -円 -円
2019/06/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2019/06/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 -円 -円 -円
2019/06/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2019/06/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2019/06/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2019/06/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2019/06/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2019/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
年2回 -円 -円 -円
2019/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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