このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
2021/03/01 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/02 |
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) ギルト10なし |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/03 |
ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/03 |
ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） くふうヘ付債 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/03 |
ひとくふう新興国株式ファンド くふう新興株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/03 |
ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/03 |
ひとくふう先進国リートファンド くふう先進リ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/04 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/04 |
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 日本株α年2 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/05 |
大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) ジャパンＦＡ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/05 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/05 |
世界リアルアセット・バランス（資産成長型） 世リアル成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/08 |
エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） ベガ |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/08 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/08 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/08 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/08 |
短期NZドル債オープン(資産成長型) 短ＮＺ成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
グローバル･ベスト･ファンド グベスト |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
DC日本国債プラス 大住DC国プ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） SDG債有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） SDG債無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/10 |
グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） グロDX分配 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/11 |
米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） 米中期債戦略 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/15 |
エス･ビー･日本株オープン225 SB日経225 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/15 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/16 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/17 |
マイ・ウェイ・ジャパン マイウェイJ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/19 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/19 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/22 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/23 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/25 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/25 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/25 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/25 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/25 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2021/03/29 |
グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） メイン |
年6回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
