2018/12/18 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/04 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | 60円 | 2,587円 | 8,920円 |
| 2018/12/04 |
米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) 米国株αカル |
年12回 | 70円 | 4,854円 | 5,940円 |
| 2018/12/04 |
米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) 米リトαカル |
年12回 | 70円 | 4,872円 | 5,540円 |
| 2018/12/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | 100円 | 4,674円 | 5,920円 |
| 2018/12/05 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | 30円 | 9,399円 | 540円 |
| 2018/12/07 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | 20円 | 3,696円 | 12,705円 |
| 2018/12/07 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | 30円 | 8,171円 | 1,620円 |
| 2018/12/10 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | 10円 | 5,548円 | 8,030円 |
| 2018/12/10 |
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エ好配当毎月 |
年12回 | 20円 | 9,530円 | 4,300円 |
| 2018/12/10 |
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
年2回 | 0円 | 10,013円 | 0円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | 75円 | 7,819円 | 9,965円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | 50円 | 3,849円 | 11,510円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | 50円 | 8,168円 | 10,420円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | 75円 | 8,990円 | 12,120円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | 75円 | 7,918円 | 7,525円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | 50円 | 6,025円 | 5,560円 |
| 2018/12/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | 50円 | 4,792円 | 5,800円 |
| 2018/12/10 |
エマージング好配当株オープン(資産成長型) エ好配当成長 |
年2回 | 0円 | 10,065円 | 0円 |
| 2018/12/10 |
J-REITオープン(米ドルコース) Ｊリート米 |
年12回 | 50円 | 10,853円 | 3,890円 |
| 2018/12/10 |
J-REITオープン(円コース) Ｊリート円 |
年12回 | 50円 | 10,480円 | 2,490円 |
| 2018/12/10 |
米国株厳選ファンド･米ドルコース 米株厳選米 |
年12回 | 10円 | 10,265円 | 440円 |
| 2018/12/10 |
米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 米株厳選レ |
年12回 | 60円 | 8,565円 | 2,640円 |
| 2018/12/10 |
米国株厳選ファンド･豪ドルコース 米株厳選豪 |
年12回 | 10円 | 9,851円 | 440円 |
| 2018/12/10 |
米国株厳選ファンド･高金利通貨コース 米株厳選高金 |
年12回 | 50円 | 8,540円 | 1,780円 |
| 2018/12/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | 50円 | 3,500円 | 8,400円 |
| 2018/12/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | 20円 | 7,930円 | 860円 |
| 2018/12/14 |
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大住DC海株 |
年1回 | 0円 | 17,874円 | 0円 |
| 2018/12/14 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | 20円 | 4,406円 | 4,560円 |
| 2018/12/14 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト毎月 |
年12回 | 20円 | 8,768円 | 1,360円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | 20円 | 5,621円 | 8,325円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | 25円 | 3,343円 | 14,470円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | 50円 | 7,535円 | 12,540円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | 20円 | 2,516円 | 12,890円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | 25円 | 3,451円 | 11,550円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | 15円 | 1,850円 | 11,030円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | 40円 | 13,707円 | 4,240円 |
| 2018/12/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) Gハイ円 |
年12回 | 10円 | 7,119円 | 4,960円 |
| 2018/12/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) Gハイ中印イ |
年12回 | 40円 | 5,410円 | 9,860円 |
| 2018/12/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) GハイＢＲＩ |
年12回 | 30円 | 4,076円 | 10,250円 |
| 2018/12/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) Gハイ世界6 |
年12回 | 30円 | 3,503円 | 9,950円 |
| 2018/12/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | 0円 | 10,011円 | 0円 |
| 2018/12/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | 35円 | 2,892円 | 9,400円 |
| 2018/12/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | 50円 | 1,993円 | 7,160円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | 30円 | 8,702円 | 1,860円 |
| 2018/12/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | 50円 | 7,422円 | 3,100円 |
| 2018/12/17 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | 15円 | 11,070円 | 345円 |
| 2018/12/19 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/19 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/20 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/20 |
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 資源ダブル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/20 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース アジハイ3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース アジハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/21 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/21 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
環境ビジネス日本株オープン 環境ビ日 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり）（愛称：ゆうせん君プラス201512） 世ハイブリッド有201512 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型) 北米高配年2 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
欧州株ツインα(毎月分配型) 欧州2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費分配 |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費成長 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） USAギフ有 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/25 |
米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） USAギフ無 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/27 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 短米社毎月無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/12/27 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 短米社毎月有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
