決算・償還ファンド一覧

2018/08/16 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2018/08/01 NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
年1回 0円 10,278円 0円
2018/08/03 米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー)
米国メジャー
年2回 15円 9,517円 30円
2018/08/06 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 3,069円 8,600円
2018/08/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 70円 5,196円 5,610円
2018/08/06 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 5,343円 5,600円
2018/08/06 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 100円 5,285円 5,200円
2018/08/06 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,702円 420円
2018/08/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 20円 3,789円 12,625円
2018/08/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,955円 1,500円
2018/08/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,989円 7,960円
2018/08/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 10,396円 4,220円
2018/08/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,441円 3,690円
2018/08/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,363円 2,290円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 9,043円 9,590円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 4,436円 11,260円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 9,354円 10,170円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 10,110円 11,745円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 8,959円 7,150円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,215円 5,310円
2018/08/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 5,090円 5,550円
2018/08/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 11,279円 380円
2018/08/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 9,855円 2,280円
2018/08/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 11,057円 380円
2018/08/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 9,347円 1,520円
2018/08/10 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
世インパクト
年2回 150円 10,661円 2,950円
2018/08/10 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World)
世インパ成長
年1回 0円 10,431円 0円
2018/08/13 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 100円 4,256円 8,050円
2018/08/13 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 7,868円 780円
2018/08/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,140円 4,480円
2018/08/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,104円 1,280円
2018/08/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
年2回 10円 10,340円 80円
2018/08/15 アジア好配当株ファンド
ア好配当
年4回 50円 7,367円 3,950円
2018/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 20円 7,464円 4,890円
2018/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,597円 9,700円
2018/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 40円 4,252円 10,100円
2018/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,538円 9,830円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 40円 5,705円 8,245円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 50円 3,358円 14,370円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 90円 7,232円 12,340円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 40円 2,475円 12,810円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 40円 3,339円 11,450円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 40円 1,536円 10,970円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,331円 4,080円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,695円 1,740円
2018/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,612円 2,900円
2018/08/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,971円 285円
2018/08/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 -円 -円 -円
2018/08/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 -円 -円 -円
2018/08/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2018/08/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 -円 -円 -円
2018/08/20 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2018/08/20 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2018/08/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2018/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2018/08/21 YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑)
長州五傑
年4回 -円 -円 -円
2018/08/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2018/08/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
年2回 -円 -円 -円
2018/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
年2回 -円 -円 -円
2018/08/22 タフ・アメリカ(マネープールファンド)
年2回 -円 -円 -円
2018/08/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2018/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
年2回 -円 -円 -円
2018/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
年2回 -円 -円 -円
2018/08/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
年2回 -円 -円 -円
2018/08/27 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2018/08/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

PICKUPコンテンツ