決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2020/09/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり 		年2回 70円 9,665円 840円
2020/09/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし 		年2回 60円 8,623円 880円
2020/09/04 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 10円 1,195円 9,720円
2020/09/04 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2 		年2回 0円 10,026円 0円
2020/09/07 エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ）
ベガ 		年2回 40円 9,391円 2,990円
2020/09/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,395円 12,925円
2020/09/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,324円 2,250円
2020/09/07 短期NZドル債オープン(資産成長型)
短ＮＺ成長 		年2回 0円 9,536円 10円
2020/09/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 25円 3,353円 6,945円
2020/09/07 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 8,695円 1,170円
2020/09/07 世界リアルアセット・バランス（資産成長型）
世リアル成長 		年2回 0円 9,855円 0円
2020/09/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 6,583円 8,240円
2020/09/10 グローバル･ベスト･ファンド
グベスト 		年2回 1,150円 14,538円 6,450円
2020/09/10 大和住銀 中国株式ファンド
中国株式 		年1回 550円 12,367円 5,500円
2020/09/10 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)
 年1回 0円 9,995円 0円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 60円 6,000円 11,360円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 20円 1,986円 12,320円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 35円 6,492円 11,290円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 60円 7,199円 13,515円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 60円 5,872円 8,920円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 50円 4,736円 6,610円
2020/09/10 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 50円 3,126円 6,850円
2020/09/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）
SDG債有毎 		年12回 10円 10,342円 180円
2020/09/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
SDG債無毎 		年12回 30円 9,917円 490円
2020/09/11 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用）
米中期債戦略 		年2回 0円 10,972円 0円
2020/09/14 エス･ビー･日本株オープン225
SB日経225 		年2回 0円 13,352円 30円
2020/09/14 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 20円 3,768円 4,980円
2020/09/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 10円 2,694円 9,140円
2020/09/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 6,481円 1,280円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 15円 5,653円 8,680円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 10円 3,002円 14,890円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 35円 6,689円 13,395円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 10円 1,676円 13,270円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 15円 2,902円 12,035円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 5円 1,573円 11,260円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 40円 13,962円 5,080円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 30円 8,311円 2,490円
2020/09/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 50円 6,903円 4,150円
2020/09/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 15円 10,668円 660円
2020/09/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 10円 2,530円 9,935円
2020/09/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 10円 1,485円 7,640円
2020/09/23 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー）
日本消費分配 		年4回 -円 -円 -円
2020/09/25 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･日本バリュー株
FW日バ 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･J-REIT
FWJR 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･G-REIT
FWGR 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･ヘッジファンド
FWHF 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･米国株
FW米株 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･欧州株
FW欧株 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･新興国株
FW興株 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･コモディティ
FWコモ 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･米国債
FW米債 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･欧州債
FW欧債 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･新興国債
FW興債 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･日本グロース株
FW日グ 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･日本中小型株
FW中小 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ･日本債
FW日債 		年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 -円 -円 -円
2020/09/28 グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー）
メイン 		年6回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

PICKUPコンテンツ