このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
2021/03/01 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 (分配落ち後) |
分配金累計 |
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2021/03/02 |
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) ギルト10なし |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/03 |
ひとくふう日本株式ファンド くふう日本株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/03 |
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) くふうヘ付債 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/03 |
ひとくふう新興国株式ファンド くふう新興株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/03 |
ひとくふう先進国株式ファンド くふう先進株 |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/03 |
ひとくふう先進国リートファンド くふう先進リ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/04 |
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/04 |
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 日本株α年2 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/05 |
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) ジャパンFA |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/05 |
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 世リアル毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/05 |
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 世リアル成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/08 |
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) ベガ |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/08 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/08 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/08 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短NZ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/08 |
短期NZドル債オープン(資産成長型) 短NZ成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
グローバル・ベスト・ファンド グベスト |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
DC日本国債プラス 大住DC国プ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・円コース 日株厳選円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) SDG債有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) SDG債無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/10 |
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:The DX) グロDX分配 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/11 |
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 米中期債戦略 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/15 |
エス・ビー・日本株オープン225 SB日経225 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/15 |
高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) ワエイト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/16 |
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 豪リート 毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/17 |
マイ・ウェイ・ジャパン マイウェイJ |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/19 |
グローバルCBオープン・高金利通貨コース グCB高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/19 |
グローバルCBオープン・円コース グCB円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/22 |
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/23 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/25 |
T.ロウ・プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/25 |
日本株225・米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/25 |
日本株225・ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/25 |
日本株225・豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/25 |
日本株225・資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
2021/03/29 |
グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) メイン |
年6回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 (分配落ち後) |
分配金累計 |