決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2020/07/13 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2020/07/06 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 10円 1,154円 9,700円
2020/07/06 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産）
群馬の絹遺産 		年4回 30円 10,607円 720円
2020/07/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 25円 3,236円 6,895円
2020/07/06 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 8,654円 1,110円
2020/07/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,294円 12,905円
2020/07/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,250円 2,190円
2020/07/08 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）
黒潮 		年1回 0円 11,319円 5,100円
2020/07/08 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮）
大住DC黒潮 		年1回 0円 19,317円 0円
2020/07/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 6,278円 8,220円
2020/07/08 日本好配当株オープン
日好配当 		年4回 20円 10,836円 2,720円
2020/07/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月 		年12回 20円 8,402円 4,680円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 60円 5,867円 11,240円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 20円 1,952円 12,280円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 35円 6,083円 11,220円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 60円 7,017円 13,395円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 60円 5,802円 8,800円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 50円 4,424円 6,510円
2020/07/10 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 50円 3,329円 6,750円
2020/07/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）
SDG債有毎 		年12回 10円 10,047円 160円
2020/07/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
SDG債無毎 		年12回 30円 9,747円 430円
2020/07/13 チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン)
騰飛 		年2回 0円 10,988円 15,350円
2020/07/13 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 10円 2,628円 9,120円
2020/07/13 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 6,307円 1,240円
2020/07/13 米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長 		年2回 0円 7,367円 0円
2020/07/14 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド)
 年2回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)）
アイドル年4 		年4回 -円 -円 -円
2020/07/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース
アジハイ3通 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース
アジハイ円 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー）
メイン 		年6回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス）
先読みセンス 		年1回 -円 -円 -円
2020/07/27 グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命）
EV革命あり 		年2回 -円 -円 -円
2020/07/27 グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命）
EV革命なし 		年2回 -円 -円 -円
2020/07/27 世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選 		年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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