2018/10/15 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/04 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | 100円 | 2,866円 | 8,800円 |
| 2018/10/04 |
富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） 群馬の絹遺産 |
年4回 | 30円 | 10,941円 | 510円 |
| 2018/10/04 |
米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) 米国株αカル |
年12回 | 100円 | 5,154円 | 5,800円 |
| 2018/10/04 |
米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) 米リトαカル |
年12回 | 100円 | 4,865円 | 5,400円 |
| 2018/10/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | 70円 | 5,192円 | 5,750円 |
| 2018/10/05 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | 30円 | 9,700円 | 480円 |
| 2018/10/09 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | 20円 | 3,656円 | 12,665円 |
| 2018/10/09 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | 20円 | 5,852円 | 8,000円 |
| 2018/10/09 |
日本好配当株オープン 日好配当 |
年4回 | 20円 | 12,823円 | 2,580円 |
| 2018/10/09 |
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エ好配当毎月 |
年12回 | 20円 | 9,863円 | 4,260円 |
| 2018/10/09 |
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 短豪年2 |
年2回 | 0円 | 11,465円 | 120円 |
| 2018/10/09 |
J-REITオープン(米ドルコース) Ｊリート米 |
年12回 | 50円 | 10,795円 | 3,790円 |
| 2018/10/09 |
J-REITオープン(円コース) Ｊリート円 |
年12回 | 50円 | 10,441円 | 2,390円 |
| 2018/10/09 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | 30円 | 7,705円 | 1,560円 |
| 2018/10/09 |
NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- NBマネあり |
年4回 | 0円 | 9,016円 | 0円 |
| 2018/10/09 |
NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- NBマネなし |
年4回 | 0円 | 9,611円 | 600円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | 75円 | 8,827円 | 9,815円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | 50円 | 4,495円 | 11,410円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | 50円 | 8,999円 | 10,320円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | 75円 | 9,697円 | 11,970円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | 75円 | 8,949円 | 7,375円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | 50円 | 7,147円 | 5,460円 |
| 2018/10/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | 50円 | 4,504円 | 5,700円 |
| 2018/10/10 |
米国株厳選ファンド･米ドルコース 米株厳選米 |
年12回 | 20円 | 11,535円 | 420円 |
| 2018/10/10 |
米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 米株厳選レ |
年12回 | 120円 | 10,013円 | 2,520円 |
| 2018/10/10 |
米国株厳選ファンド･豪ドルコース 米株厳選豪 |
年12回 | 20円 | 10,803円 | 420円 |
| 2018/10/10 |
米国株厳選ファンド･高金利通貨コース 米株厳選高金 |
年12回 | 80円 | 9,025円 | 1,680円 |
| 2018/10/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | 100円 | 3,787円 | 8,250円 |
| 2018/10/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | 20円 | 7,427円 | 820円 |
| 2018/10/15 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | 20円 | 4,167円 | 4,520円 |
| 2018/10/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) Gハイ円 |
年12回 | 20円 | 7,342円 | 4,930円 |
| 2018/10/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) Gハイ中印イ |
年12回 | 40円 | 5,395円 | 9,780円 |
| 2018/10/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) GハイＢＲＩ |
年12回 | 40円 | 4,176円 | 10,180円 |
| 2018/10/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) Gハイ世界6 |
年12回 | 30円 | 3,518円 | 9,890円 |
| 2018/10/15 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト毎月 |
年12回 | 20円 | 9,039円 | 1,320円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/16 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/17 |
カナダ高配当株ファンド カナダ高配当 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/19 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/19 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
J-Stock アクティブ･オープン Jストク |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
M&Aフォーカス･ファンド M&Aフ |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース アジハイ3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース アジハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 資源ダブル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
欧州株ツインα(毎月分配型) 欧州2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
欧州株ツインα(資産成長型) 欧州2α成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） アイドル年4 |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/22 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/23 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/25 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/25 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/25 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/25 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/25 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/29 |
北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ 北欧ダブル |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/29 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 短米社毎月無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/29 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 短米社毎月有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/29 |
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-10） ドル債1510有 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/10/29 |
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-10） ドル債1510無 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
