決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2020/11/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 10円 1,085円 9,740円
2020/11/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 25円 3,283円 6,995円
2020/11/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 8,449円 1,230円
2020/11/09 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,282円 12,945円
2020/11/09 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 6,658円 8,260円
2020/11/09 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,132円 2,310円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 5,906円 11,480円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 20円 1,922円 12,360円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 6,401円 11,360円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 7,282円 13,635円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 5,735円 9,040円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 35円 4,931円 6,695円
2020/11/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 35円 2,855円 6,935円
2020/11/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,527円 200円
2020/11/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 9,966円 550円
2020/11/10 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
年2回 0円 10,061円 50円
2020/11/10 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
年2回 0円 10,408円 210円
2020/11/10 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
年2回 0円 10,773円 360円
2020/11/10 グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:The DX)
グロDX分配
年12回 200円 10,790円 400円
2020/11/11 7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
年2回 30円 9,354円 330円
2020/11/11 7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
年2回 25円 9,060円 275円
2020/11/11 SMBC円資産ファンド
S円資産
年1回 0円 10,181円 0円
2020/11/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 10円 2,954円 9,160円
2020/11/12 米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
年1回 0円 13,637円 40円
2020/11/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 6,849円 1,320円
2020/11/16 大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに)
海のくに
年1回 350円 13,881円 2,550円
2020/11/16 アジア好配当株ファンド
ア好配当
年4回 50円 6,894円 4,400円
2020/11/16 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 15円 3,790円 5,015円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 15円 5,648円 8,710円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 10円 2,947円 14,910円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 35円 6,712円 13,465円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 10円 1,573円 13,290円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 15円 3,031円 12,065円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 5円 1,548円 11,270円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,222円 5,160円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,229円 2,550円
2020/11/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 6,985円 4,250円
2020/11/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,619円 690円
2020/11/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 10円 2,703円 9,955円
2020/11/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 10円 1,538円 7,660円
2020/11/19 大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株
年1回 0円 57,892円 0円
2020/11/19 大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債
年1回 0円 20,717円 0円
2020/11/19 大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株
年1回 0円 25,457円 0円
2020/11/19 大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債
年1回 0円 11,537円 0円
2020/11/19 大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30
年1回 0円 17,826円 0円
2020/11/19 大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50
年1回 0円 22,458円 0円
2020/11/19 大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70
年1回 0円 27,923円 0円
2020/11/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 20円 5,647円 8,565円
2020/11/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 10円 7,435円 4,170円
2020/11/19 グローバルCBオープン(マネープールファンド)
年2回 0円 9,982円 0円
2020/11/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 6,305円 10,423円
2020/11/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 20円 6,969円 3,160円
2020/11/20 スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
年2回 0円 10,213円 0円
2020/11/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 30円 5,286円 9,590円
2020/11/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 10,382円 5,860円
2020/11/24 メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
年2回 0円 10,360円 50円
2020/11/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 9,851円 1,950円
2020/11/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 9,817円 3,690円
2020/11/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 9,980円 1,200円
2020/11/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,531円 1,200円
2020/11/24 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 10円 9,734円 280円
2020/11/24 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 10円 8,976円 280円
2020/11/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,166円 7,265円
2020/11/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 100円 13,192円 15,800円
2020/11/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 50円 6,259円 12,400円
2020/11/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 75円 8,641円 13,875円
2020/11/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 50円 8,436円 12,100円
2020/11/27 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 30円 9,249円 2,600円
2020/11/27 米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
年2回 40円 10,306円 110円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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