決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2020/01/28 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2020/01/06 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 40円 1,845円 9,580円
2020/01/06 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産）
群馬の絹遺産 		年4回 30円 11,228円 660円
2020/01/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 50円 4,304円 6,620円
2020/01/06 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 9,708円 930円
2020/01/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,347円 12,845円
2020/01/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,434円 2,010円
2020/01/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 6,426円 8,160円
2020/01/08 日本好配当株オープン
日好配当 		年4回 20円 12,252円 2,680円
2020/01/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月 		年12回 20円 9,811円 4,560円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 60円 7,384円 10,880円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 35円 3,341円 12,100円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 35円 7,577円 11,010円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 60円 9,021円 13,035円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 60円 7,455円 8,440円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 50円 6,543円 6,210円
2020/01/10 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 50円 4,825円 6,450円
2020/01/10 米国株厳選ファンド･米ドルコース
米株厳選米 		年12回 10円 11,290円 570円
2020/01/10 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
米株厳選レ 		年12回 60円 8,383円 3,420円
2020/01/10 米国株厳選ファンド･豪ドルコース
米株厳選豪 		年12回 10円 10,179円 570円
2020/01/10 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース
米株厳選高金 		年12回 50円 8,897円 2,430円
2020/01/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）
SDG債有毎 		年12回 10円 10,493円 50円
2020/01/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
SDG債無毎 		年12回 30円 10,578円 150円
2020/01/14 チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン)
騰飛 		年2回 0円 10,449円 15,350円
2020/01/14 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 20円 4,341円 4,820円
2020/01/14 ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー）
ツイスト毎月 		年12回 20円 8,794円 1,620円
2020/01/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 40円 3,239円 9,000円
2020/01/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 8,470円 1,120円
2020/01/14 米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長 		年2回 0円 9,665円 0円
2020/01/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円 		年12回 10円 6,886円 5,090円
2020/01/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ 		年12回 40円 5,109円 10,380円
2020/01/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイＢＲＩ 		年12回 30円 3,781円 10,640円
2020/01/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6 		年12回 30円 3,135円 10,340円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 15円 5,980円 8,560円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 20円 3,219円 14,770円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 35円 7,437円 13,115円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 20円 2,408円 13,150円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 25円 3,663円 11,875円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 10円 2,070円 11,200円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド)
 年2回 0円 10,000円 0円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 40円 14,867円 4,760円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 30円 9,351円 2,250円
2020/01/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 50円 8,647円 3,750円
2020/01/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 15円 12,355円 540円
2020/01/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 25円 2,982円 9,825円
2020/01/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 20円 1,838円 7,540円
2020/01/17 ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆）
みやぎの絆 		年1回 0円 10,177円 0円
2020/01/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 30円 7,022円 10,123円
2020/01/20 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 20円 6,201円 8,365円
2020/01/20 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 10円 7,209円 4,070円
2020/01/20 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 20円 6,950円 2,960円
2020/01/20 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)）
アイドル年4 		年4回 250円 11,266円 3,250円
2020/01/20 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)）
アイドル年1 		年1回 0円 15,244円 0円
2020/01/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース
アジハイ3通 		年12回 35円 5,922円 10,110円
2020/01/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース
アジハイ円 		年12回 20円 6,758円 6,060円
2020/01/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 10円 10,112円 180円
2020/01/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 10円 9,402円 180円
2020/01/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 30円 5,776円 9,290円
2020/01/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 20円 10,343円 1,750円
2020/01/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 50円 10,707円 3,490円
2020/01/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 20円 10,485円 1,000円
2020/01/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 20円 10,398円 1,000円
2020/01/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 100円 11,156円 5,460円
2020/01/23 グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命）
EV革命あり 		年2回 0円 9,999円 0円
2020/01/23 グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命）
EV革命なし 		年2回 0円 9,976円 0円
2020/01/24 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ）
ギアニュ 		年1回 0円 9,833円 2,695円
2020/01/24 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ）
ギアマー 		年1回 350円 11,164円 12,650円
2020/01/27 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 25円 8,557円 7,015円
2020/01/27 大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株 		年1回 0円 14,001円 0円
2020/01/27 グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー）
メイン 		年6回 30円 9,349円 2,450円
2020/01/27 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 100円 13,684円 14,800円
2020/01/27 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 50円 8,496円 11,900円
2020/01/27 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 75円 8,658円 13,125円
2020/01/27 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 50円 9,267円 11,600円
2020/01/27 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ）
グランシェフ 		年1回 250円 10,811円 1,550円
2020/01/27 世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選 		年2回 150円 11,537円 400円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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