決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2019/10/18 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2019/10/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 40円 1,754円 9,460円
2019/10/04 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 10,648円 630円
2019/10/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 70円 3,727円 6,640円
2019/10/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 70円 4,349円 6,240円
2019/10/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,243円 12,815円
2019/10/07 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
年2回 0円 10,616円 120円
2019/10/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,121円 1,920円
2019/10/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 50円 4,134円 6,470円
2019/10/07 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,581円 840円
2019/10/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 5,820円 8,130円
2019/10/08 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 11,285円 2,660円
2019/10/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 8,962円 4,500円
2019/10/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 13,258円 4,390円
2019/10/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 13,205円 2,990円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 6,868円 10,700円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 35円 3,020円 11,995円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 6,692円 10,905円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 7,963円 12,855円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 6,759円 8,260円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 5,629円 6,060円
2019/10/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 4,283円 6,300円
2019/10/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 10円 9,940円 540円
2019/10/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 60円 7,452円 3,240円
2019/10/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 10円 8,836円 540円
2019/10/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 50円 7,829円 2,280円
2019/10/10 日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山)
花の山
年1回 50円 10,322円 50円
2019/10/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,304円 20円
2019/10/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 10,172円 60円
2019/10/15 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,155円 4,760円
2019/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 10円 7,126円 5,060円
2019/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,155円 10,260円
2019/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 30円 3,826円 10,550円
2019/10/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,213円 10,250円
2019/10/15 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 8,812円 1,560円
2019/10/15 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 40円 3,097円 8,880円
2019/10/15 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,530円 1,060円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 15円 5,854円 8,515円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 20円 3,084円 14,710円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 35円 6,899円 13,010円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 20円 2,369円 13,090円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 25円 3,433円 11,800円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 10円 1,951円 11,170円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,927円 4,640円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,930円 2,160円
2019/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,137円 3,600円
2019/10/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,703円 495円
2019/10/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 35円 2,846円 9,750円
2019/10/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 30円 1,773円 7,480円
2019/10/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
年2回 0円 8,429円 30円
2019/10/21 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
年1回 -円 -円 -円
2019/10/21 M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
年2回 -円 -円 -円
2019/10/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 -円 -円 -円
2019/10/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2019/10/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2019/10/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2019/10/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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