決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2019/04/22 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2019/04/04 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 60円 2,231円 9,160円
2019/04/04 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産）
群馬の絹遺産 		年4回 30円 10,798円 570円
2019/04/04 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型)
米国株αカル 		年12回 70円 4,534円 6,220円
2019/04/04 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型)
米リトαカル 		年12回 70円 4,782円 5,820円
2019/04/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 50円 4,505円 6,170円
2019/04/05 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 9,782円 660円
2019/04/08 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,573円 12,755円
2019/04/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 6,030円 8,070円
2019/04/08 日本好配当株オープン
日好配当 		年4回 20円 11,544円 2,620円
2019/04/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月 		年12回 20円 10,162円 4,380円
2019/04/08 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2 		年2回 0円 11,490円 120円
2019/04/08 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,913円 1,740円
2019/04/08 NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり 		年4回 0円 8,805円 0円
2019/04/08 NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし 		年4回 0円 9,428円 600円
2019/04/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Ｊリート米 		年12回 50円 11,436円 4,090円
2019/04/09 J-REITオープン(円コース)
Ｊリート円 		年12回 50円 11,065円 2,690円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 75円 7,527円 10,265円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 50円 3,658円 11,710円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 50円 7,807円 10,620円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 75円 8,939円 12,420円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 75円 7,587円 7,825円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 50円 6,319円 5,760円
2019/04/10 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 50円 4,566円 6,000円
2019/04/10 米国株厳選ファンド･米ドルコース
米株厳選米 		年12回 10円 10,744円 480円
2019/04/10 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
米株厳選レ 		年12回 60円 8,805円 2,880円
2019/04/10 米国株厳選ファンド･豪ドルコース
米株厳選豪 		年12回 10円 10,168円 480円
2019/04/10 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース
米株厳選高金 		年12回 50円 8,863円 1,980円
2019/04/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 50円 3,537円 8,600円
2019/04/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 8,336円 940円
2019/04/15 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 20円 4,390円 4,640円
2019/04/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円 		年12回 10円 7,261円 5,000円
2019/04/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ 		年12回 40円 5,591円 10,020円
2019/04/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイＢＲＩ 		年12回 30円 4,188円 10,370円
2019/04/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6 		年12回 30円 3,523円 10,070円
2019/04/15 ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー）
ツイスト毎月 		年12回 20円 8,949円 1,440円
2019/04/15 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ）
未来のコツ 		年1回 0円 10,230円 0円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 20円 5,798円 8,405円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 25円 3,386円 14,570円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 50円 7,598円 12,740円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 20円 2,577円 12,970円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 25円 3,661円 11,650円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 15円 1,867円 11,090円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 40円 14,574円 4,400円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 30円 8,947円 1,980円
2019/04/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 50円 8,263円 3,300円
2019/04/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 15円 12,243円 405円
2019/04/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 35円 3,097円 9,540円
2019/04/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 30円 1,971円 7,300円
2019/04/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当 		年2回 0円 8,551円 30円
2019/04/19 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 35円 6,336円 8,140円
2019/04/19 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 10円 7,033円 3,980円
2019/04/22 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 30円 6,883円 9,853円
2019/04/22 M&Aフォーカス･ファンド
M&Aフ 		年2回 0円 10,166円 3,600円
2019/04/22 アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース
アジハイ3通 		年12回 50円 5,885円 9,750円
2019/04/22 アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース
アジハイ円 		年12回 30円 6,708円 5,850円
2019/04/22 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル 		年12回 5円 3,032円 2,630円
2019/04/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 30円 5,555円 9,020円
2019/04/22 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 20円 6,934円 2,780円
2019/04/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 20円 10,120円 1,570円
2019/04/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 20円 10,478円 3,280円
2019/04/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 20円 10,266円 820円
2019/04/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 20円 10,149円 820円
2019/04/22 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)）
アイドル年4 		年4回 0円 10,164円 2,900円
2019/04/22 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 10円 9,966円 90円
2019/04/22 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 10円 9,567円 90円
2019/04/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/04/25 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 -円 -円 -円
2019/04/25 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 -円 -円 -円
2019/04/25 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 -円 -円 -円
2019/04/25 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 -円 -円 -円
2019/04/25 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 -円 -円 -円
2019/04/26 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン）
日株高配マイ 		年1回 -円 -円 -円
2019/04/26 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン）
日株高配プレ 		年1回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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