決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2020/11/04 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 10円 1,085円 9,740円
2020/11/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 25円 3,283円 6,995円
2020/11/05 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 8,449円 1,230円
2020/11/09 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,282円 12,945円
2020/11/09 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 6,658円 8,260円
2020/11/09 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,132円 2,310円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 60円 5,906円 11,480円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 20円 1,922円 12,360円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 35円 6,401円 11,360円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 60円 7,282円 13,635円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 60円 5,735円 9,040円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 35円 4,931円 6,695円
2020/11/10 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 35円 2,855円 6,935円
2020/11/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）
SDG債有毎 		年12回 10円 10,527円 200円
2020/11/10 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
SDG債無毎 		年12回 30円 9,966円 550円
2020/11/10 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1）
米国分散1倍 		年2回 0円 10,061円 50円
2020/11/10 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3）
米国分散3倍 		年2回 0円 10,408円 210円
2020/11/10 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5）
米国分散5倍 		年2回 0円 10,773円 360円
2020/11/10 グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX）
グロDX分配 		年12回 200円 10,790円 400円
2020/11/11 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有 		年2回 30円 9,354円 330円
2020/11/11 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無 		年2回 25円 9,060円 275円
2020/11/11 SMBC円資産ファンド
Ｓ円資産 		年1回 0円 10,181円 0円
2020/11/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 10円 2,954円 9,160円
2020/11/12 米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長 		年1回 0円 13,637円 40円
2020/11/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 6,849円 1,320円
2020/11/16 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに）
海のくに 		年1回 350円 13,881円 2,550円
2020/11/16 アジア好配当株ファンド
ア好配当 		年4回 50円 6,894円 4,400円
2020/11/16 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 15円 3,790円 5,015円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 15円 5,648円 8,710円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 10円 2,947円 14,910円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 35円 6,712円 13,465円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 10円 1,573円 13,290円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 15円 3,031円 12,065円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 5円 1,548円 11,270円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 40円 14,222円 5,160円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 30円 8,229円 2,550円
2020/11/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 50円 6,985円 4,250円
2020/11/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 15円 11,619円 690円
2020/11/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 10円 2,703円 9,955円
2020/11/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 10円 1,538円 7,660円
2020/11/19 大和住銀DC外国株式ファンド
大住DC外株 		年1回 0円 57,892円 0円
2020/11/19 大和住銀DC外国債券ファンド
大住DC外債 		年1回 0円 20,717円 0円
2020/11/19 大和住銀DC日本株式ファンド
大住DC日株 		年1回 0円 25,457円 0円
2020/11/19 大和住銀DC日本債券ファンド
大住DC日債 		年1回 0円 11,537円 0円
2020/11/19 大和住銀DC年金設計ファンド30
大住DC30 		年1回 0円 17,826円 0円
2020/11/19 大和住銀DC年金設計ファンド50
大住DC50 		年1回 0円 22,458円 0円
2020/11/19 大和住銀DC年金設計ファンド70
大住DC70 		年1回 0円 27,923円 0円
2020/11/19 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 20円 5,647円 8,565円
2020/11/19 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 10円 7,435円 4,170円
2020/11/19 グローバルCBオープン(マネープールファンド)
 年2回 0円 9,982円 0円
2020/11/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 30円 6,305円 10,423円
2020/11/20 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 20円 6,969円 3,160円
2020/11/20 スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型)
スマスト年2 		年2回 0円 10,213円 0円
2020/11/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 30円 5,286円 9,590円
2020/11/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 40円 10,382円 5,860円
2020/11/24 メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ成長 		年2回 0円 10,360円 50円
2020/11/24 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 20円 9,851円 1,950円
2020/11/24 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 20円 9,817円 3,690円
2020/11/24 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 20円 9,980円 1,200円
2020/11/24 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 20円 9,531円 1,200円
2020/11/24 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 10円 9,734円 280円
2020/11/24 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 10円 8,976円 280円
2020/11/25 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 25円 8,166円 7,265円
2020/11/25 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 100円 13,192円 15,800円
2020/11/25 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 50円 6,259円 12,400円
2020/11/25 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 75円 8,641円 13,875円
2020/11/25 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 50円 8,436円 12,100円
2020/11/27 グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー）
メイン 		年6回 30円 9,249円 2,600円
2020/11/27 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり）
米短社1703 		年2回 40円 10,306円 110円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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