このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。
2019/06/14 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/06/04 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | 60円 | 1,918円 | 9,280円 |
| 2019/06/04 |
米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) 米国株αカル |
年12回 | 70円 | 4,124円 | 6,360円 |
| 2019/06/04 |
米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) 米リトαカル |
年12回 | 70円 | 4,551円 | 5,960円 |
| 2019/06/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | 50円 | 4,214円 | 6,270円 |
| 2019/06/05 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | 30円 | 9,418円 | 720円 |
| 2019/06/07 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | 10円 | 3,419円 | 12,775円 |
| 2019/06/07 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | 30円 | 7,581円 | 1,800円 |
| 2019/06/10 |
大和住銀日本小型株ファンド 日本小型 |
年1回 | 0円 | 16,540円 | 9,700円 |
| 2019/06/10 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | 10円 | 5,743円 | 8,090円 |
| 2019/06/10 |
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エ好配当毎月 |
年12回 | 20円 | 9,150円 | 4,420円 |
| 2019/06/10 |
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
年2回 | 0円 | 10,011円 | 0円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | 75円 | 6,864円 | 10,415円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | 50円 | 3,243円 | 11,810円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | 50円 | 6,876円 | 10,720円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | 75円 | 7,935円 | 12,570円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | 75円 | 6,749円 | 7,975円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | 50円 | 5,478円 | 5,860円 |
| 2019/06/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | 50円 | 4,132円 | 6,100円 |
| 2019/06/10 |
エマージング好配当株オープン(資産成長型) エ好配当成長 |
年2回 | 0円 | 9,768円 | 0円 |
| 2019/06/10 |
J-REITオープン(米ドルコース) Ｊリート米 |
年12回 | 50円 | 11,437円 | 4,190円 |
| 2019/06/10 |
J-REITオープン(円コース) Ｊリート円 |
年12回 | 50円 | 11,308円 | 2,790円 |
| 2019/06/10 |
米国株厳選ファンド･米ドルコース 米株厳選米 |
年12回 | 10円 | 10,146円 | 500円 |
| 2019/06/10 |
米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 米株厳選レ |
年12回 | 60円 | 8,262円 | 3,000円 |
| 2019/06/10 |
米国株厳選ファンド･豪ドルコース 米株厳選豪 |
年12回 | 10円 | 9,424円 | 500円 |
| 2019/06/10 |
米国株厳選ファンド･高金利通貨コース 米株厳選高金 |
年12回 | 50円 | 8,381円 | 2,080円 |
| 2019/06/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） SDG債有毎 |
年12回 | 0円 | 10,041円 | 0円 |
| 2019/06/10 |
世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） SDG債無毎 |
年12回 | 0円 | 9,985円 | 0円 |
| 2019/06/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | 50円 | 3,303円 | 8,700円 |
| 2019/06/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | 20円 | 8,175円 | 980円 |
| 2019/06/14 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | 20円 | 4,183円 | 4,680円 |
| 2019/06/14 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト毎月 |
年12回 | 20円 | 8,899円 | 1,480円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) Gハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) Gハイ中印イ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) GハイＢＲＩ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) Gハイ世界6 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） Fコロ米株A |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） Fコロ米株B |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/17 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/19 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/19 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/20 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/20 |
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 資源ダブル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/20 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース アジハイ3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース アジハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/21 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/21 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
北米高配当株ファンド(年2回決算型) 北米高配年2 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/24 |
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） 日本消費分配 |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） USAギフ有 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2019/06/25 |
米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） USAギフ無 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
