決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2020/07/13 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2020/07/06 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 10円 1,154円 9,700円
2020/07/06 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 10,607円 720円
2020/07/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 25円 3,236円 6,895円
2020/07/06 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 8,654円 1,110円
2020/07/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,294円 12,905円
2020/07/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,250円 2,190円
2020/07/08 大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)
黒潮
年1回 0円 11,319円 5,100円
2020/07/08 大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮)
大住DC黒潮
年1回 0円 19,317円 0円
2020/07/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 6,278円 8,220円
2020/07/08 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 10,836円 2,720円
2020/07/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 8,402円 4,680円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 5,867円 11,240円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 20円 1,952円 12,280円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 6,083円 11,220円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 7,017円 13,395円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 5,802円 8,800円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 4,424円 6,510円
2020/07/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 3,329円 6,750円
2020/07/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,047円 160円
2020/07/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 9,747円 430円
2020/07/13 チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
年2回 0円 10,988円 15,350円
2020/07/13 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 10円 2,628円 9,120円
2020/07/13 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 6,307円 1,240円
2020/07/13 米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
年2回 0円 7,367円 0円
2020/07/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
年2回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 -円 -円 -円
2020/07/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/07/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 -円 -円 -円
2020/07/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/07/20 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 -円 -円 -円
2020/07/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2020/07/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2020/07/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2020/07/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2020/07/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/07/27 フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス)
先読みセンス
年1回 -円 -円 -円
2020/07/27 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命)
EV革命あり
年2回 -円 -円 -円
2020/07/27 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命)
EV革命なし
年2回 -円 -円 -円
2020/07/27 世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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