決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2019/08/16 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
2019/08/01 NBマルチ戦略ファンド
ＮＢマルチ戦 		年1回 0円 10,169円 0円
2019/08/05 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日本株αカル 		年12回 40円 1,885円 9,380円
2019/08/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ 		年12回 50円 4,213円 6,370円
2019/08/05 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型)
米国株αカル 		年12回 70円 4,140円 6,500円
2019/08/05 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型)
米リトαカル 		年12回 70円 4,446円 6,100円
2019/08/05 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
世リアル毎月 		年12回 30円 9,416円 780円
2019/08/05 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー）
米国メジャー 		年2回 15円 10,088円 60円
2019/08/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月 		年12回 10円 3,247円 12,795円
2019/08/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短ＮＺ毎月 		年12回 30円 7,341円 1,860円
2019/08/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当 		年12回 10円 5,546円 8,110円
2019/08/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月 		年12回 20円 8,709円 4,460円
2019/08/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Ｊリート米 		年12回 50円 11,764円 4,290円
2019/08/09 J-REITオープン(円コース)
Ｊリート円 		年12回 50円 11,853円 2,890円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･円コース
日株厳選円 		年12回 75円 6,572円 10,565円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
日株厳選ブ 		年12回 50円 2,921円 11,910円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･豪ドルコース
日株厳選豪 		年12回 50円 6,252円 10,820円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
日株厳選3通 		年12回 75円 7,402円 12,720円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･米ドルコース
日株厳選米 		年12回 75円 6,322円 8,125円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
日株厳選メ 		年12回 50円 5,197円 5,960円
2019/08/13 日本株厳選ファンド･トルコリラコース
日株厳選ト 		年12回 50円 4,161円 6,200円
2019/08/13 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月 		年12回 50円 3,079円 8,800円
2019/08/13 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月 		年12回 20円 8,044円 1,020円
2019/08/13 米国株厳選ファンド･米ドルコース
米株厳選米 		年12回 10円 9,826円 520円
2019/08/13 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース
米株厳選レ 		年12回 60円 7,676円 3,120円
2019/08/13 米国株厳選ファンド･豪ドルコース
米株厳選豪 		年12回 10円 8,795円 520円
2019/08/13 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース
米株厳選高金 		年12回 50円 7,956円 2,180円
2019/08/13 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World）
世インパクト 		年2回 0円 10,056円 2,950円
2019/08/13 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better　World）
世インパ成長 		年1回 0円 9,852円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型）
SDG債有毎 		年12回 0円 10,232円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型）
SDG債無毎 		年12回 0円 9,919円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　資産成長型）
SDG債有資 		年2回 0円 10,216円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　資産成長型）
SDG債無資 		年2回 0円 9,898円 0円
2019/08/14 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト）
ワエイト 		年12回 20円 4,143円 4,720円
2019/08/14 ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー）
ツイスト毎月 		年12回 20円 8,865円 1,520円
2019/08/14 ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型)（愛称：ツインストーリー）
ツイスト年2 		年2回 0円 10,340円 80円
2019/08/15 アジア好配当株ファンド
ア好配当 		年4回 50円 6,309円 4,150円
2019/08/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円 		年12回 10円 7,106円 5,040円
2019/08/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ 		年12回 40円 5,020円 10,180円
2019/08/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイＢＲＩ 		年12回 30円 3,734円 10,490円
2019/08/15 グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6 		年12回 30円 3,144円 10,190円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型)
通エマ円 		年12回 20円 5,836円 8,485円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪 		年12回 25円 3,024円 14,670円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ 		年12回 50円 6,886円 12,940円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ 		年12回 20円 2,386円 13,050円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南 		年12回 25円 3,250円 11,750円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト 		年12回 15円 1,967円 11,150円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型)
通エマ元 		年12回 40円 13,496円 4,560円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ 		年12回 30円 8,616円 2,100円
2019/08/16 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ 		年12回 50円 7,725円 3,500円
2019/08/16 オージー・リート・ファンド（毎月分配型）
豪リート 毎月 		年12回 15円 11,510円 465円
2019/08/19 グローバルCBオープン･高金利通貨コース
グＣＢ高金利 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/19 グローバルCBオープン･円コース
グＣＢ円 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/19 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/19 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/20 スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース
アジハイ3通 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース
アジハイ円 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑）
長州五傑 		年4回 -円 -円 -円
2019/08/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンク有 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
欧州バンク無 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ）
メキシコ毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長 		年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長 		年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ･アメリカ(マネープールファンド)
 年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有毎 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無毎 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー有成 		年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー）
ヒーロー無成 		年2回 -円 -円 -円
2019/08/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 T.ロウ･プライス USインカムファンド
USイン 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225･米ドルコース
日225米 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225･ブラジルレアルコース
日225ブ 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225･豪ドルコース
日225豪 		年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225･資源3通貨コース
日225資源 		年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

（分配落ち後）

分配金累計
  • ※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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