決算・償還ファンド一覧

2018/12/18 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2018/12/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 60円 2,587円 8,920円
2018/12/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 70円 4,854円 5,940円
2018/12/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 70円 4,872円 5,540円
2018/12/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 100円 4,674円 5,920円
2018/12/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,399円 540円
2018/12/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 20円 3,696円 12,705円
2018/12/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,171円 1,620円
2018/12/10 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 5,548円 8,030円
2018/12/10 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 9,530円 4,300円
2018/12/10 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
年2回 0円 10,013円 0円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 75円 7,819円 9,965円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 50円 3,849円 11,510円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 50円 8,168円 10,420円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 75円 8,990円 12,120円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 75円 7,918円 7,525円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 6,025円 5,560円
2018/12/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 4,792円 5,800円
2018/12/10 エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
年2回 0円 10,065円 0円
2018/12/10 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,853円 3,890円
2018/12/10 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,480円 2,490円
2018/12/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 10円 10,265円 440円
2018/12/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 60円 8,565円 2,640円
2018/12/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 10円 9,851円 440円
2018/12/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 50円 8,540円 1,780円
2018/12/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 50円 3,500円 8,400円
2018/12/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 7,930円 860円
2018/12/14 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大住DC海株
年1回 0円 17,874円 0円
2018/12/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,406円 4,560円
2018/12/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 8,768円 1,360円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 20円 5,621円 8,325円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 25円 3,343円 14,470円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 50円 7,535円 12,540円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 20円 2,516円 12,890円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 25円 3,451円 11,550円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 15円 1,850円 11,030円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,707円 4,240円
2018/12/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 10円 7,119円 4,960円
2018/12/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,410円 9,860円
2018/12/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 30円 4,076円 10,250円
2018/12/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,503円 9,950円
2018/12/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,011円 0円
2018/12/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 35円 2,892円 9,400円
2018/12/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 50円 1,993円 7,160円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,702円 1,860円
2018/12/17 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,422円 3,100円
2018/12/17 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,070円 345円
2018/12/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2018/12/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2018/12/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2018/12/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 -円 -円 -円
2018/12/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/12/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2018/12/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2018/12/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
年2回 -円 -円 -円
2018/12/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2018/12/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
年2回 -円 -円 -円
2018/12/25 世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
年2回 -円 -円 -円
2018/12/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
年2回 -円 -円 -円
2018/12/25 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2018/12/25 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 -円 -円 -円
2018/12/25 日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
年1回 -円 -円 -円
2018/12/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
年2回 -円 -円 -円
2018/12/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
年2回 -円 -円 -円
2018/12/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2018/12/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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