2018/08/16 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 |
NBマルチ戦略ファンド ＮＢマルチ戦 |
年1回 | 0円 | 10,278円 | 0円 |
| 2018/08/03 |
米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） 米国メジャー |
年2回 | 15円 | 9,517円 | 30円 |
| 2018/08/06 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | 100円 | 3,069円 | 8,600円 |
| 2018/08/06 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | 70円 | 5,196円 | 5,610円 |
| 2018/08/06 |
米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) 米国株αカル |
年12回 | 100円 | 5,343円 | 5,600円 |
| 2018/08/06 |
米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) 米リトαカル |
年12回 | 100円 | 5,285円 | 5,200円 |
| 2018/08/06 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | 30円 | 9,702円 | 420円 |
| 2018/08/07 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | 20円 | 3,789円 | 12,625円 |
| 2018/08/07 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | 30円 | 7,955円 | 1,500円 |
| 2018/08/08 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | 20円 | 5,989円 | 7,960円 |
| 2018/08/08 |
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エ好配当毎月 |
年12回 | 20円 | 10,396円 | 4,220円 |
| 2018/08/09 |
J-REITオープン(米ドルコース) Ｊリート米 |
年12回 | 50円 | 10,441円 | 3,690円 |
| 2018/08/09 |
J-REITオープン(円コース) Ｊリート円 |
年12回 | 50円 | 10,363円 | 2,290円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | 150円 | 9,043円 | 9,590円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | 100円 | 4,436円 | 11,260円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | 100円 | 9,354円 | 10,170円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | 150円 | 10,110円 | 11,745円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | 150円 | 8,959円 | 7,150円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | 100円 | 7,215円 | 5,310円 |
| 2018/08/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | 100円 | 5,090円 | 5,550円 |
| 2018/08/10 |
米国株厳選ファンド･米ドルコース 米株厳選米 |
年12回 | 20円 | 11,279円 | 380円 |
| 2018/08/10 |
米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 米株厳選レ |
年12回 | 120円 | 9,855円 | 2,280円 |
| 2018/08/10 |
米国株厳選ファンド･豪ドルコース 米株厳選豪 |
年12回 | 20円 | 11,057円 | 380円 |
| 2018/08/10 |
米国株厳選ファンド･高金利通貨コース 米株厳選高金 |
年12回 | 80円 | 9,347円 | 1,520円 |
| 2018/08/10 |
世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） 世インパクト |
年2回 | 150円 | 10,661円 | 2,950円 |
| 2018/08/10 |
世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） 世インパ成長 |
年1回 | 0円 | 10,431円 | 0円 |
| 2018/08/13 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | 100円 | 4,256円 | 8,050円 |
| 2018/08/13 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | 20円 | 7,868円 | 780円 |
| 2018/08/14 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | 20円 | 4,140円 | 4,480円 |
| 2018/08/14 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト毎月 |
年12回 | 20円 | 9,104円 | 1,280円 |
| 2018/08/14 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト年2 |
年2回 | 10円 | 10,340円 | 80円 |
| 2018/08/15 |
アジア好配当株ファンド ア好配当 |
年4回 | 50円 | 7,367円 | 3,950円 |
| 2018/08/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) Gハイ円 |
年12回 | 20円 | 7,464円 | 4,890円 |
| 2018/08/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) Gハイ中印イ |
年12回 | 40円 | 5,597円 | 9,700円 |
| 2018/08/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) GハイＢＲＩ |
年12回 | 40円 | 4,252円 | 10,100円 |
| 2018/08/15 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) Gハイ世界6 |
年12回 | 30円 | 3,538円 | 9,830円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | 40円 | 5,705円 | 8,245円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | 50円 | 3,358円 | 14,370円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | 90円 | 7,232円 | 12,340円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | 40円 | 2,475円 | 12,810円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | 40円 | 3,339円 | 11,450円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | 40円 | 1,536円 | 10,970円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | 40円 | 13,331円 | 4,080円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | 30円 | 8,695円 | 1,740円 |
| 2018/08/16 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | 50円 | 7,612円 | 2,900円 |
| 2018/08/16 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | 15円 | 10,971円 | 285円 |
| 2018/08/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/20 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/20 |
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 資源ダブル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/20 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/20 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/20 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース アジハイ3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/21 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース アジハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/21 |
YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） 長州五傑 |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/21 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/21 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) タフ米有成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) タフ米無成長 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
欧州株ツインα(毎月分配型) 欧州2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有成 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/22 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無成 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/23 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君プラス201602） 世ハイブリッド有201602 |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 短米社毎月無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 短米社毎月有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） 北欧ＨＹあり |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/08/27 |
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） 北欧ＨＹなし |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
