決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2020/09/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
年2回 70円 9,665円 840円
2020/09/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
年2回 60円 8,623円 880円
2020/09/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 10円 1,195円 9,720円
2020/09/04 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
年2回 0円 10,026円 0円
2020/09/07 エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
年2回 40円 9,391円 2,990円
2020/09/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,395円 12,925円
2020/09/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,324円 2,250円
2020/09/07 短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
年2回 0円 9,536円 10円
2020/09/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 25円 3,353円 6,945円
2020/09/07 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 8,695円 1,170円
2020/09/07 世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
年2回 0円 9,855円 0円
2020/09/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 6,583円 8,240円
2020/09/10 グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
年2回 1,150円 14,538円 6,450円
2020/09/10 大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
年1回 550円 12,367円 5,500円
2020/09/10 大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
年1回 0円 9,995円 0円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 6,000円 11,360円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 20円 1,986円 12,320円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 6,492円 11,290円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 7,199円 13,515円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 5,872円 8,920円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 4,736円 6,610円
2020/09/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 3,126円 6,850円
2020/09/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,342円 180円
2020/09/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 9,917円 490円
2020/09/11 米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
年2回 0円 10,972円 0円
2020/09/14 エス・ビー・日本株オープン225
SB日経225
年2回 0円 13,352円 30円
2020/09/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 3,768円 4,980円
2020/09/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 10円 2,694円 9,140円
2020/09/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 6,481円 1,280円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 15円 5,653円 8,680円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 10円 3,002円 14,890円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 35円 6,689円 13,395円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 10円 1,676円 13,270円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 15円 2,902円 12,035円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 5円 1,573円 11,260円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,962円 5,080円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,311円 2,490円
2020/09/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 6,903円 4,150円
2020/09/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,668円 660円
2020/09/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 10円 2,530円 9,935円
2020/09/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 10円 1,485円 7,640円
2020/09/23 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2020/09/23 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2020/09/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 -円 -円 -円
2020/09/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
年1回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2020/09/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2020/09/28 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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