2018/07/19 現在
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/04 |
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日本株αカル |
年12回 | 100円 | 2,958円 | 8,500円 |
| 2018/07/04 |
富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） 群馬の絹遺産 |
年4回 | 30円 | 10,981円 | 480円 |
| 2018/07/04 |
米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) 米国株αカル |
年12回 | 100円 | 5,026円 | 5,500円 |
| 2018/07/04 |
米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) 米リトαカル |
年12回 | 100円 | 5,084円 | 5,100円 |
| 2018/07/05 |
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 米国2αネオ |
年12回 | 70円 | 5,051円 | 5,540円 |
| 2018/07/05 |
世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） 世リアル毎月 |
年12回 | 30円 | 9,538円 | 390円 |
| 2018/07/09 |
大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） 黒潮 |
年1回 | 100円 | 12,266円 | 5,100円 |
| 2018/07/09 |
大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） DC黒潮 |
年1回 | 0円 | 20,938円 | 0円 |
| 2018/07/09 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 短豪毎月 |
年12回 | 20円 | 3,808円 | 12,605円 |
| 2018/07/09 |
グローバル好配当株オープン グ好配当 |
年12回 | 20円 | 5,865円 | 7,940円 |
| 2018/07/09 |
日本好配当株オープン 日好配当 |
年4回 | 20円 | 12,340円 | 2,560円 |
| 2018/07/09 |
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) エ好配当毎月 |
年12回 | 20円 | 9,964円 | 4,200円 |
| 2018/07/09 |
J-REITオープン(米ドルコース) Ｊリート米 |
年12回 | 50円 | 10,564円 | 3,640円 |
| 2018/07/09 |
J-REITオープン(円コース) Ｊリート円 |
年12回 | 50円 | 10,595円 | 2,240円 |
| 2018/07/09 |
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短ＮＺ毎月 |
年12回 | 30円 | 8,039円 | 1,470円 |
| 2018/07/09 |
NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) NBストラテ |
年1回 | 0円 | 10,370円 | 0円 |
| 2018/07/09 |
NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- NBマネあり |
年4回 | 0円 | 9,073円 | 0円 |
| 2018/07/09 |
NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- NBマネなし |
年4回 | 0円 | 9,391円 | 600円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･円コース 日株厳選円 |
年12回 | 150円 | 9,171円 | 9,440円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 日株厳選ブ |
年12回 | 100円 | 4,425円 | 11,160円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･豪ドルコース 日株厳選豪 |
年12回 | 100円 | 9,481円 | 10,070円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 日株厳選3通 |
年12回 | 150円 | 10,282円 | 11,595円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･米ドルコース 日株厳選米 |
年12回 | 150円 | 9,055円 | 7,000円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース 日株厳選メ |
年12回 | 100円 | 7,055円 | 5,210円 |
| 2018/07/10 |
日本株厳選ファンド･トルコリラコース 日株厳選ト |
年12回 | 100円 | 6,059円 | 5,450円 |
| 2018/07/10 |
米国株厳選ファンド･米ドルコース 米株厳選米 |
年12回 | 20円 | 11,003円 | 360円 |
| 2018/07/10 |
米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 米株厳選レ |
年12回 | 120円 | 9,525円 | 2,160円 |
| 2018/07/10 |
米国株厳選ファンド･豪ドルコース 米株厳選豪 |
年12回 | 20円 | 10,891円 | 360円 |
| 2018/07/10 |
米国株厳選ファンド･高金利通貨コース 米株厳選高金 |
年12回 | 80円 | 9,622円 | 1,440円 |
| 2018/07/11 |
チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) 騰飛 |
年2回 | 0円 | 9,906円 | 15,350円 |
| 2018/07/12 |
米国小型株ツインα(毎月分配型) 米小2α毎月 |
年12回 | 100円 | 4,336円 | 7,950円 |
| 2018/07/12 |
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) 米リート毎月 |
年12回 | 20円 | 8,079円 | 760円 |
| 2018/07/12 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型) 米リート成長 |
年2回 | 0円 | 8,800円 | 0円 |
| 2018/07/17 |
高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） ワエイト |
年12回 | 20円 | 4,477円 | 4,460円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 通エマ円 |
年12回 | 40円 | 5,904円 | 8,205円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 通エマ豪 |
年12回 | 50円 | 3,651円 | 14,320円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 通エマニ |
年12回 | 90円 | 7,880円 | 12,250円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通エマブ |
年12回 | 40円 | 2,650円 | 12,770円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 通エマ南 |
年12回 | 40円 | 3,877円 | 11,410円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 通エマト |
年12回 | 40円 | 2,052円 | 10,930円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
年2回 | 0円 | 10,011円 | 0円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 通エマ元 |
年12回 | 40円 | 14,364円 | 4,040円 |
| 2018/07/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) Gハイ円 |
年12回 | 20円 | 7,475円 | 4,870円 |
| 2018/07/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) Gハイ中印イ |
年12回 | 40円 | 5,789円 | 9,660円 |
| 2018/07/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) GハイＢＲＩ |
年12回 | 40円 | 4,454円 | 10,060円 |
| 2018/07/17 |
グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) Gハイ世界6 |
年12回 | 30円 | 3,825円 | 9,800円 |
| 2018/07/17 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 豪高配株プレ |
年12回 | 70円 | 3,533円 | 9,120円 |
| 2018/07/17 |
ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） ツイスト毎月 |
年12回 | 20円 | 9,186円 | 1,260円 |
| 2018/07/17 |
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) カナダ株2α |
年12回 | 50円 | 2,448円 | 6,910円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 通エマカ |
年12回 | 30円 | 9,132円 | 1,710円 |
| 2018/07/17 |
エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 通エマメ |
年12回 | 50円 | 8,134円 | 2,850円 |
| 2018/07/17 |
オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 豪リート 毎月 |
年12回 | 15円 | 11,265円 | 270円 |
| 2018/07/19 |
グローバルCBオープン･高金利通貨コース グＣＢ高金利 |
年12回 | 70円 | 6,844円 | 7,720円 |
| 2018/07/19 |
グローバルCBオープン･円コース グＣＢ円 |
年12回 | 30円 | 7,303円 | 3,830円 |
| 2018/07/20 |
エマージング債券ファンド(毎月分配型) エマ債券 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/20 |
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 資源ダブル |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/20 |
スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) スマスト毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/20 |
米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） アイドル年4 |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース アジハイ3通 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース アジハイ円 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） メキシコ毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 北米高配毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) タフ米有毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) タフ米無毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
欧州株ツインα(毎月分配型) 欧州2α毎月 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー有毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） ヒーロー無毎 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） EV革命あり |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） EV革命なし |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンク有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/23 |
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 欧州バンク無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
T.ロウ･プライス USインカムファンド USイン |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君201507） |
年2回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
日本株225･米ドルコース 日225米 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
日本株225･ブラジルレアルコース 日225ブ |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
日本株225･豪ドルコース 日225豪 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
日本株225･資源3通貨コース 日225資源 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/25 |
フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） 先読みセンス |
年1回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/27 |
グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） メイン |
年6回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/27 |
北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ 北欧ダブル |
年4回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/27 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 短米社毎月無 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/27 |
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 短米社毎月有 |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/27 |
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） 北欧ＨＹあり |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
| 2018/07/27 |
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） 北欧ＨＹなし |
年12回 | -円 | -円 | -円 |
日付 |
ファンド名 |
決算回数 |
分配金 |
基準価額 （分配落ち後） |
分配金累計 |
