決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2020/01/28 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2020/01/06 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 40円 1,845円 9,580円
2020/01/06 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 11,228円 660円
2020/01/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 50円 4,304円 6,620円
2020/01/06 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,708円 930円
2020/01/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,347円 12,845円
2020/01/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,434円 2,010円
2020/01/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 6,426円 8,160円
2020/01/08 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 12,252円 2,680円
2020/01/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 9,811円 4,560円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 7,384円 10,880円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 35円 3,341円 12,100円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 7,577円 11,010円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 9,021円 13,035円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 7,455円 8,440円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 6,543円 6,210円
2020/01/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 4,825円 6,450円
2020/01/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 10円 11,290円 570円
2020/01/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 60円 8,383円 3,420円
2020/01/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 10円 10,179円 570円
2020/01/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 50円 8,897円 2,430円
2020/01/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,493円 50円
2020/01/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 10,578円 150円
2020/01/14 チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
年2回 0円 10,449円 15,350円
2020/01/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,341円 4,820円
2020/01/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 8,794円 1,620円
2020/01/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 40円 3,239円 9,000円
2020/01/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,470円 1,120円
2020/01/14 米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
年2回 0円 9,665円 0円
2020/01/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 10円 6,886円 5,090円
2020/01/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,109円 10,380円
2020/01/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 30円 3,781円 10,640円
2020/01/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,135円 10,340円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 15円 5,980円 8,560円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 20円 3,219円 14,770円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 35円 7,437円 13,115円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 20円 2,408円 13,150円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 25円 3,663円 11,875円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 10円 2,070円 11,200円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,000円 0円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,867円 4,760円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,351円 2,250円
2020/01/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,647円 3,750円
2020/01/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 12,355円 540円
2020/01/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 25円 2,982円 9,825円
2020/01/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 20円 1,838円 7,540円
2020/01/17 <七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆)
みやぎの絆
年1回 0円 10,177円 0円
2020/01/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,022円 10,123円
2020/01/20 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 20円 6,201円 8,365円
2020/01/20 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 10円 7,209円 4,070円
2020/01/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 20円 6,950円 2,960円
2020/01/20 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 250円 11,266円 3,250円
2020/01/20 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
年1回 0円 15,244円 0円
2020/01/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 35円 5,922円 10,110円
2020/01/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 20円 6,758円 6,060円
2020/01/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 10円 10,112円 180円
2020/01/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 10円 9,402円 180円
2020/01/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 30円 5,776円 9,290円
2020/01/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,343円 1,750円
2020/01/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 50円 10,707円 3,490円
2020/01/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,485円 1,000円
2020/01/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 10,398円 1,000円
2020/01/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 100円 11,156円 5,460円
2020/01/23 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命)
EV革命あり
年2回 0円 9,999円 0円
2020/01/23 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命)
EV革命なし
年2回 0円 9,976円 0円
2020/01/24 大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
年1回 0円 9,833円 2,695円
2020/01/24 大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
年1回 350円 11,164円 12,650円
2020/01/27 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,557円 7,015円
2020/01/27 大和住銀DC国内株式ファンド
大住DC内株
年1回 0円 14,001円 0円
2020/01/27 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 30円 9,349円 2,450円
2020/01/27 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 100円 13,684円 14,800円
2020/01/27 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 50円 8,496円 11,900円
2020/01/27 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 75円 8,658円 13,125円
2020/01/27 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 50円 9,267円 11,600円
2020/01/27 日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
年1回 250円 10,811円 1,550円
2020/01/27 世界小型株厳選ファンド
世界小型厳選
年2回 150円 11,537円 400円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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