決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2019/08/16 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2019/08/01 NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
年1回 0円 10,169円 0円
2019/08/05 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 40円 1,885円 9,380円
2019/08/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 50円 4,213円 6,370円
2019/08/05 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 70円 4,140円 6,500円
2019/08/05 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 70円 4,446円 6,100円
2019/08/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,416円 780円
2019/08/05 米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー)
米国メジャー
年2回 15円 10,088円 60円
2019/08/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 10円 3,247円 12,795円
2019/08/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,341円 1,860円
2019/08/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 5,546円 8,110円
2019/08/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 8,709円 4,460円
2019/08/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 11,764円 4,290円
2019/08/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 11,853円 2,890円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 75円 6,572円 10,565円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 50円 2,921円 11,910円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 50円 6,252円 10,820円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 75円 7,402円 12,720円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 75円 6,322円 8,125円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 50円 5,197円 5,960円
2019/08/13 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 50円 4,161円 6,200円
2019/08/13 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 50円 3,079円 8,800円
2019/08/13 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,044円 1,020円
2019/08/13 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 10円 9,826円 520円
2019/08/13 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 60円 7,676円 3,120円
2019/08/13 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 10円 8,795円 520円
2019/08/13 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 50円 7,956円 2,180円
2019/08/13 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
世インパクト
年2回 0円 10,056円 2,950円
2019/08/13 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World)
世インパ成長
年1回 0円 9,852円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 0円 10,232円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 0円 9,919円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
SDG債有資
年2回 0円 10,216円 0円
2019/08/13 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
SDG債無資
年2回 0円 9,898円 0円
2019/08/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,143円 4,720円
2019/08/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 8,865円 1,520円
2019/08/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
年2回 0円 10,340円 80円
2019/08/15 アジア好配当株ファンド
ア好配当
年4回 50円 6,309円 4,150円
2019/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 10円 7,106円 5,040円
2019/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,020円 10,180円
2019/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 30円 3,734円 10,490円
2019/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,144円 10,190円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 20円 5,836円 8,485円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 25円 3,024円 14,670円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 50円 6,886円 12,940円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 20円 2,386円 13,050円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 25円 3,250円 11,750円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 15円 1,967円 11,150円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,496円 4,560円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,616円 2,100円
2019/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,725円 3,500円
2019/08/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,510円 465円
2019/08/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2019/08/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2019/08/19 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 -円 -円 -円
2019/08/19 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 -円 -円 -円
2019/08/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2019/08/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 -円 -円 -円
2019/08/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑)
長州五傑
年4回 -円 -円 -円
2019/08/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2019/08/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 タフ・アメリカ(マネープールファンド)
年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
年2回 -円 -円 -円
2019/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
年2回 -円 -円 -円
2019/08/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2019/08/26 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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