決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2021/06/18 現在

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2021/06/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 10円 1,512円 9,810円
2021/06/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 5円 3,659円 12,980円
2021/06/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,577円 2,520円
2021/06/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 25円 3,680円 7,320円
2021/06/07 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,898円 1,440円
2021/06/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 8,534円 8,330円
2021/06/10 大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
年1回 850円 19,569円 10,550円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 7,132円 11,900円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 20円 2,535円 12,500円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 8,769円 11,605円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 9,535円 14,055円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 7,206円 9,460円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 35円 6,665円 6,940円
2021/06/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 35円 3,721円 7,180円
2021/06/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,590円 320円
2021/06/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 10,395円 760円
2021/06/10 グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:The DX)
グロDX分配
年12回 200円 10,830円 1,900円
2021/06/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 15円 4,022円 5,120円
2021/06/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 10円 3,740円 9,230円
2021/06/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 9,053円 1,460円
2021/06/15 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
年1回 0円 18,196円 0円
2021/06/15 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
年1回 0円 21,330円 0円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 15円 5,710円 8,815円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 10円 3,306円 14,980円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 35円 7,322円 13,710円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 10円 1,786円 13,360円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 15円 3,688円 12,170円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 5円 1,609円 11,305円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 15,855円 5,440円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,397円 2,760円
2021/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,533円 4,600円
2021/06/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 14,093円 795円
2021/06/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 10円 3,217円 10,025円
2021/06/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 10円 1,844円 7,730円
2021/06/21 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 -円 -円 -円
2021/06/21 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 -円 -円 -円
2021/06/21 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 -円 -円 -円
2021/06/21 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 -円 -円 -円
2021/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 -円 -円 -円
2021/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 -円 -円 -円
2021/06/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2021/06/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2021/06/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2021/06/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2021/06/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2021/06/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2021/06/23 北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
年2回 -円 -円 -円
2021/06/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2021/06/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2021/06/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2021/06/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2021/06/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2021/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
年2回 -円 -円 -円
2021/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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