決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2018/06/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 3,175円 8,400円
2018/06/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 5,290円 5,400円
2018/06/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 100円 5,179円 5,000円
2018/06/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 70円 5,104円 5,470円
2018/06/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,465円 360円
2018/06/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 20円 3,923円 12,585円
2018/06/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,263円 1,440円
2018/06/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 6,015円 7,920円
2018/06/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 10,802円 4,180円
2018/06/08 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
年2回 0円 10,016円 0円
2018/06/08 エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
年2回 0円 11,270円 0円
2018/06/11 大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
年1回 1,300円 21,503円 9,700円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 9,669円 9,290円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 4,717円 11,060円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 9,976円 9,970円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 10,897円 11,445円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 9,421円 6,850円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 6,757円 5,110円
2018/06/11 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 6,319円 5,350円
2018/06/11 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,203円 3,590円
2018/06/11 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,353円 2,190円
2018/06/11 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,927円 340円
2018/06/11 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 9,774円 2,040円
2018/06/11 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 11,013円 340円
2018/06/11 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 9,727円 1,360円
2018/06/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 100円 4,373円 7,850円
2018/06/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 7,657円 740円
2018/06/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,434円 4,440円
2018/06/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,171円 1,240円
2018/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 20円 7,542円 4,850円
2018/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,891円 9,620円
2018/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 40円 4,526円 10,020円
2018/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,845円 9,770円
2018/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,012円 0円
2018/06/15 北米シェール関連株ファンド
北米シェール
年4回 0円 9,131円 2,800円
2018/06/15 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
年1回 0円 12,266円 0円
2018/06/15 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
年1回 0円 13,805円 0円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 40円 5,834円 8,165円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 50円 3,587円 14,270円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 90円 7,888円 12,160円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 40円 2,641円 12,730円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 40円 3,693円 11,370円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 40円 2,031円 10,890円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,396円 4,000円
2018/06/18 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 70円 3,512円 9,050円
2018/06/18 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 50円 2,428円 6,860円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 8,795円 1,680円
2018/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,159円 2,800円
2018/06/18 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,874円 255円
2018/06/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 70円 6,914円 7,650円
2018/06/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 30円 7,426円 3,800円
2018/06/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 6,606円 9,553円
2018/06/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 3,741円 2,580円
2018/06/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 20円 7,168円 2,580円
2018/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 50円 5,706円 9,250円
2018/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 30円 6,661円 5,550円
2018/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,012円 0円
2018/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 0円 9,941円 0円
2018/06/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 0円 9,608円 0円
2018/06/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 5,284円 8,540円
2018/06/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,308円 1,370円
2018/06/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,298円 3,050円
2018/06/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 70円 3,633円 6,086円
2018/06/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,452円 620円
2018/06/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,952円 620円
2018/06/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,276円 6,540円
2018/06/25 環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
年2回 0円 9,809円 5,500円
2018/06/25 世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
年2回 40円 10,180円 200円
2018/06/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 200円 14,762円 12,500円
2018/06/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 100円 9,387円 10,750円
2018/06/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 150円 10,500円 11,400円
2018/06/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 100円 10,098円 10,450円
2018/06/25 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 10,505円 4,640円
2018/06/25 北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
年2回 10円 15,762円 100円
2018/06/25 SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
年2回 0円 9,983円 380円
2018/06/25 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 250円 10,449円 1,055円
2018/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
年2回 20円 10,043円 80円
2018/06/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
年2回 20円 10,000円 120円
2018/06/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 0円 11,333円 0円
2018/06/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 0円 9,829円 0円
2018/06/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 0円 10,139円 0円
2018/06/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 0円 9,864円 0円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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