決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2021/05/06 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 10円 1,406円 9,800円
2021/05/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 50円 3,590円 7,295円
2021/05/06 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,729円 1,410円
2021/05/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 5円 3,668円 12,975円
2021/05/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 7,620円 2,490円
2021/05/10 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 10円 8,435円 8,320円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 60円 7,015円 11,840円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 20円 2,398円 12,480円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 35円 8,630円 11,570円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 60円 9,180円 13,995円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 60円 7,018円 9,400円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 35円 6,368円 6,905円
2021/05/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 35円 3,727円 7,145円
2021/05/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
SDG債有毎
年12回 10円 10,555円 310円
2021/05/10 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
SDG債無毎
年12回 30円 10,297円 730円
2021/05/10 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1)
米国分散1倍
年2回 0円 9,951円 50円
2021/05/10 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3)
米国分散3倍
年2回 0円 10,179円 210円
2021/05/10 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5)
米国分散5倍
年2回 0円 10,441円 360円
2021/05/10 グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:The DX)
グロDX分配
年12回 100円 10,439円 1,700円
2021/05/11 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
年1回 0円 9,957円 0円
2021/05/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 10円 3,552円 9,220円
2021/05/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,286円 1,440円
2021/05/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 15円 3,966円 5,105円
2021/05/17 アジア好配当株ファンド
ア好配当
年4回 50円 7,940円 4,500円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 15円 5,653円 8,800円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 10円 3,292円 14,970円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 35円 7,344円 13,675円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 10円 1,701円 13,350円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 15円 3,537円 12,155円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 5円 1,580円 11,300円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 15,512円 5,400円
2021/05/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 10円 3,111円 10,015円
2021/05/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 10円 1,800円 7,720円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,314円 2,730円
2021/05/17 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,510円 4,550円
2021/05/17 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 13,181円 780円
2021/05/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 20円 6,395円 8,685円
2021/05/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 10円 7,826円 4,230円
2021/05/19 グローバルCBオープン(マネープールファンド)
年2回 0円 9,979円 0円
2021/05/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 6,537円 10,603円
2021/05/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 20円 6,872円 3,280円
2021/05/20 スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
年2回 0円 10,247円 0円
2021/05/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 10円 10,300円 340円
2021/05/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 10円 10,176円 340円
2021/05/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 30円 5,207円 9,770円
2021/05/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 12,177円 6,560円
2021/05/24 メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
年2回 0円 10,551円 50円
2021/05/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,518円 2,070円
2021/05/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,875円 3,890円
2021/05/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,635円 1,320円
2021/05/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 10,623円 1,320円
2021/05/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,380円 7,415円
2021/05/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 100円 14,195円 16,400円
2021/05/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 50円 6,803円 12,700円
2021/05/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 75円 9,728円 14,325円
2021/05/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 50円 9,710円 12,400円
2021/05/27 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 30円 10,304円 2,690円
2021/05/27 米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
年2回 40円 10,434円 150円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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