決算・償還ファンド一覧

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

2020/12/04 現在

日付

ファンド名

償還価額

2020/12/24 日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) -円
2020/12/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) -円
2020/09/08 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 10,002.49円
2020/09/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 8,173.08円
2020/09/08 エマージング好配当株オープン(資産成長型) 8,983.76円
2020/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 9,994.68円
2020/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 6,293.86円
2020/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 5,085.58円
2020/05/21 YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 8,021.5円
2020/03/25 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 9,496.62円
2020/03/25 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 8,018.75円
2020/02/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 8,824.98円
2020/02/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10,236.53円
2020/02/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 8,190.23円
2020/02/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース 11,272.04円
2020/01/27 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 10,123.83円
2020/01/24 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 10,001.33円
2020/01/24 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 3,133.82円
2020/01/24 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 3,778.89円
2020/01/24 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 5,105.92円
2020/01/24 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 6,883.1円
2020/01/06 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 3,941.68円
2019/12/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 2,524.1円
2019/12/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,263.46円
2019/11/27 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 10,009.04円
2019/11/21 J-REITオープン(円コース) 13,074.54円
2019/11/21 J-REITオープン(米ドルコース) 13,363.33円
2019/10/28 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,905.13円
2019/10/28 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 9,889.63円
2019/08/26 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) 10,446.78円
2019/07/08 NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) 10,111.1円
2019/07/08 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- 9,205.41円
2019/07/08 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- 8,807.17円
2019/06/25 環境ビジネス日本株オープン 8,811.76円
2019/06/25 世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512) 10,059.47円
2019/05/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 11,385.06円
2019/05/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 9,656.81円
2019/05/20 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 9,312.25円
2019/05/20 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 9,465.44円
2019/05/07 北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ 7,148.17円
2019/04/22 欧州株ツインα(資産成長型) 10,198.55円
2019/04/22 欧州株ツインα(毎月分配型) 3,004.96円
2018/12/25 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201507) 10,025.25円
2018/10/25 SMBC世界優先証券ファンド201506 9,819.99円
2018/10/22 北米シェール関連株ファンド 9,025.08円
2018/09/03 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 10,005.09円
2018/09/03 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 10,250.92円
2018/08/27 ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君NEXT201502) 9,809.43円
2018/08/27 ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君NEXT201502) 10,138.01円
2018/08/27 ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君NEXT201503) 10,286.46円
2018/08/15 SMBC世界優先証券ファンド201502 10,182.77円
2018/07/25 ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君NEXT201501) 10,133.2円
2018/07/25 世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201501) 9,501.6円
2018/07/25 世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201501) 9,996.56円
2018/06/25 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君NEXT201412) 9,767.99円
2018/06/25 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君NEXT201412) 10,226.22円
2018/06/25 世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201506) 9,117.79円
2018/06/25 世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201506) 10,055.41円
2018/05/25 SMBC世界優先証券ファンド201411 10,508.07円
2018/05/25 世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201411) 10,327.98円
2018/05/25 世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201505) 9,935.53円
2018/05/15 「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)(愛称:「ゆうせん君」常陽SP) 10,419.36円
2018/04/20 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ) 9,951.16円
2018/04/16 世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201504) 9,507.85円
2018/04/16 世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201504) 10,425.44円
2018/04/11 チャイナ龍翔 8,338.92円
2018/03/26 SMBC世界優先証券ファンド201409 10,549.62円
2018/03/26 世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409) 10,544.1円
2018/03/26 世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201409) 10,625.27円
2018/03/12 世界ソブリン債券オープン 7,199.88円
2018/01/25 世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) 11,756.14円
2018/01/25 世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) 10,535.41円
2018/01/25 世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201407) 10,528.29円
2017/12/28 世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406) 10,669.26円
2017/12/25 SMBC世界優先証券ファンド201504 10,480.28円
2017/11/28 NBマルチマネージャー・ストラテジー 11,478.11円
2017/11/27 世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201405) 10,569.78円
2017/09/12 ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,546.41円
2017/09/12 ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,344.21円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君III(限定追加型)) 11,100.28円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君III(限定追加型)) 10,148.42円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君III) 10,214.39円
2017/05/29 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド(愛称:Myユーロ) 7,064.9円
2017/05/25 世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君II) 10,203.8円
2017/04/10 大和住銀ライフプラン・外国債券 14,555.08円
2017/04/06 大和住銀グローバルバランスファンド(愛称:七つの海) 12,026.08円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君) 11,144.33円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君) 10,023.52円
2016/12/09 ユーロ短期債ファンド 6,811.59円
2016/10/31 グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,567.48円
2016/10/31 グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,318.06円
2016/02/10 アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)(愛称:アジオセ3(成長型)) 8,007.51円
2016/02/10 アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)(愛称:アジオセ3(分配型)) 7,254.39円
2015/07/23 グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり) 11,436.04円

PICKUPコンテンツ