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基準日：2019/02/15
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
10,300円 |
-31円 -0.30% |
7.15 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,199円 |
+12円 +0.12% |
1.91 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 |
|
10,216円 |
-5円 -0.05% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 |
|
10,266円 |
-16円 -0.16% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 |
|
10,316円 |
-26円 -0.25% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 |
|
10,357円 |
-33円 -0.32% |
0.01 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,245円 |
-76円 -0.82% |
11.00 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
9,769円 |
-1円 -0.01% |
67.39 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,819円 |
+1円 +0.01% |
17.42 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,326円 |
+21円 +0.23% |
10.04 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,096円 |
+10円 +0.10% |
152.72 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
8,159円 |
+12円 +0.15% |
158.26 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
8,104円 |
-16円 -0.20% |
1,265.56 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
9,739円 |
+13円 +0.13% |
19.90 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
9,685円 |
+14円 +0.14% |
2.54 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,439円 |
-34円 -0.36% |
18.59 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,047円 |
-36円 -0.36% |
27.45 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,074円 |
+8円 +0.08% |
5.88 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,282円 |
-41円 -0.40% |
4.09 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,777円 |
0円 0.00% |
14.24 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
9,936円 |
-69円 -0.69% |
25.37 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,682円 |
-30円 -0.26% |
0.66 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,425円 |
-9円 -0.08% |
1.55 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,756円 |
-68円 -0.53% |
1.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
11,899円 |
-23円 -0.19% |
5.42 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
13,661円 |
-41円 -0.30% |
3.92 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
9,975円 |
-1円 -0.01% |
472.29 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,598円 |
-8円 -0.07% |
0.50 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,822円 |
+28円 +0.29% |
216.00 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,817円 |
+31円 +0.32% |
5.31 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,957円 |
-61円 -0.55% |
5.72 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
11,842円 |
-127円 -1.06% |
5.44 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
9,978円 |
+12円 +0.12% |
3.31 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,230円 |
+17円 +0.17% |
3.30 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
13,334円 |
-47円 -0.35% |
9.97 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
11,997円 |
-54円 -0.45% |
1.44 億円 |
選択 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君プラス201602） |
|
10,279円 |
+3円 +0.03% |
5.44 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
9,915円 |
+16円 +0.16% |
1.60 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
12,879円 |
-32円 -0.25% |
5.42 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
9,823円 |
-25円 -0.25% |
28.62 億円 |
選択 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり）（愛称：ゆうせん君プラス201512） |
|
10,032円 |
-4円 -0.04% |
43.57 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
9,043円 |
-90円 -0.99% |
22.62 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,195円 |
-101円 -0.98% |
13.32 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-12） |
|
9,840円 |
+1円 +0.01% |
2.10 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-12） |
|
9,642円 |
-46円 -0.47% |
5.86 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,254円 |
+6円 +0.06% |
30.05 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-10） |
|
9,788円 |
0円 0.00% |
1.47 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-10） |
|
9,750円 |
-46円 -0.47% |
4.71 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,081円 |
+9円 +0.09% |
1.77 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,819円 |
-2円 -0.02% |
2.44 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,885円 |
+10円 +0.09% |
2.67 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,546円 |
-1円 -0.01% |
3.33 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) |
|
9,608円 |
+1円 +0.01% |
0.09 億円 |
選択 |
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
4,778円 |
-35円 -0.73% |
4.07 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) |
|
9,367円 |
+1円 +0.01% |
13.11 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) |
|
9,044円 |
-42円 -0.46% |
5.17 億円 |
選択 |
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） |
|
8,499円 |
-59円 -0.69% |
8.48 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,665円 |
+42円 +0.44% |
14.58 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,501円 |
-38円 -0.45% |
6.71 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,566円 |
-36円 -0.37% |
2.65 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |
|
10,487円 |
-64円 -0.61% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
8,877円 |
-90円 -1.00% |
0.40 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
9,870円 |
-86円 -0.86% |
0.21 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース |
|
8,813円 |
-90円 -1.01% |
0.20 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
10,075円 |
-107円 -1.05% |
4.45 億円 |
選択 |
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
4,642円 |
-66円 -1.40% |
15.69 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
8,004円 |
+10円 +0.13% |
9.17 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,891円 |
+11円 +0.12% |
7.58 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
4,422円 |
-5円 -0.11% |
62.84 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
8,242円 |
-63円 -0.76% |
3.06 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,732円 |
+16円 +0.16% |
2.83 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,493円 |
-67円 -0.78% |
0.84 億円 |
選択 |
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- |
|
8,707円 |
+14円 +0.16% |
0.00 億円 |
選択 |
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- |
|
9,200円 |
+5円 +0.05% |
0.22 億円 |
選択 |
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
10,203円 |
+6円 +0.06% |
1.33 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,401円 |
-36円 -0.34% |
10.03 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
|
11,340円 |
-54円 -0.47% |
1.14 億円 |
選択 |
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ |
|
7,227円 |
-53円 -0.73% |
22.50 億円 |
選択 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) |
|
2,951円 |
-12円 -0.40% |
12.36 億円 |
選択 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) |
|
9,554円 |
-37円 -0.39% |
0.68 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,937円 |
-38円 -0.48% |
2.94 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,557円 |
-46円 -0.48% |
0.32 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
2,316円 |
-8円 -0.34% |
1,403.47 億円 |
選択 |
| J-REITオープン(米ドルコース) |
|
10,872円 |
-94円 -0.86% |
6.87 億円 |
選択 |
| J-REITオープン(円コース) |
|
10,657円 |
-39円 -0.36% |
3.76 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
13,106円 |
-45円 -0.34% |
255.67 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,143円 |
-30円 -0.37% |
0.64 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,525円 |
0円 0.00% |
168.15 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
13,149円 |
-1円 -0.01% |
2.76 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
10,452円 |
-26円 -0.25% |
0.29 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,937円 |
+10円 +0.10% |
11.94 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,133円 |
-2円 -0.02% |
162.51 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,452円 |
+11円 +0.10% |
8.47 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,615円 |
-2円 -0.01% |
50.19 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,980円 |
0円 0.00% |
0.06 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,120円 |
+40円 +0.44% |
70.86 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,834円 |
-66円 -0.74% |
0.50 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,900円 |
+5円 +0.06% |
4.55 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
7,506円 |
+2円 +0.03% |
360.26 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
6,030円 |
+13円 +0.22% |
4.91 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
4,702円 |
-20円 -0.42% |
22.87 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
10,043円 |
-54円 -0.53% |
17.56 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
15,462円 |
-82円 -0.53% |
2.63 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,995円 |
-4円 -0.20% |
437.67 億円 |
選択 |
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） |
|
8,855円 |
-13円 -0.15% |
1.13 億円 |
選択 |
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型)（愛称：ツインストーリー） |
|
10,195円 |
-15円 -0.15% |
0.96 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,947円 |
+10円 +0.14% |
56.94 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,546円 |
+13円 +0.14% |
20.65 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,038円 |
+1円 +0.03% |
172.68 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,281円 |
+24円 +0.46% |
416.16 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,320円 |
-53円 -0.47% |
31.47 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,338円 |
-32円 -0.50% |
17.45 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,043円 |
-3円 -0.04% |
35.38 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
0.05 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
13,205円 |
-14円 -0.11% |
111.64 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
8,756円 |
-46円 -0.52% |
2.34 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
8,868円 |
-34円 -0.38% |
4.39 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,017円 |
-88円 -0.97% |
2.93 億円 |
選択 |
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) |
|
2,918円 |
-7円 -0.24% |
4.61 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
7,504円 |
+12円 +0.16% |
719.82 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
3,724円 |
-15円 -0.40% |
383.71 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,636円 |
-17円 -0.22% |
46.28 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,689円 |
-17円 -0.20% |
14.18 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) |
|
7,215円 |
-11円 -0.15% |
1.75 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) |
|
5,454円 |
-60円 -1.09% |
1.90 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) |
|
4,078円 |
-64円 -1.55% |
0.88 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) |
|
3,500円 |
-57円 -1.60% |
5.73 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) |
|
10,009円 |
0円 0.00% |
0.38 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,670円 |
-21円 -0.37% |
27.44 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,617円 |
+7円 +0.11% |
2.18 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
10,009円 |
0円 0.00% |
0.04 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,148円 |
-41円 -0.29% |
3.08 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
9,857円 |
-25円 -0.25% |
2.02 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,013円 |
0円 0.00% |
0.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
10,599円 |
-37円 -0.35% |
33.75 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
10,007円 |
0円 0.00% |
0.93 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,786円 |
-1円 -0.02% |
69.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,333円 |
-13円 -0.39% |
208.94 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,623円 |
+3円 +0.04% |
14.05 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
2,629円 |
-20円 -0.76% |
324.37 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,556円 |
-69円 -1.90% |
9.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,950円 |
-11円 -0.56% |
136.94 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
10,009円 |
0円 0.00% |
2.53 億円 |
選択 |
| 環境ビジネス日本株オープン |
|
8,756円 |
-76円 -0.86% |
5.46 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,797円 |
-5円 -0.04% |
72.98 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
4,383円 |
-15円 -0.34% |
36.73 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,686円 |
-43円 -0.49% |
81.70 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,035円 |
-92円 -1.29% |
151.35 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
11,955円 |
-102円 -0.85% |
742.08 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,030円 |
-46円 -0.33% |
104.05 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,531円 |
+81円 +0.71% |
112.97 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,107円 |
-6円 -0.06% |
556.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
22,695円 |
-286円 -1.24% |
653.21 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
10,787円 |
+59円 +0.55% |
184.33 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
11,100円 |
-1円 -0.01% |
117.33 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,107円 |
+19円 +0.46% |
44.17 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
11,767円 |
+35円 +0.30% |
246.03 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
11,935円 |
-7円 -0.06% |
172.23 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,153円 |
+114円 +0.63% |
117.51 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
8,391円 |
-4円 -0.05% |
336.20 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
14,515円 |
+1円 +0.01% |
99.08 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,675円 |
+3円 +0.03% |
2,112.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
18,877円 |
-116円 -0.61% |
171.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
12,272円 |
-104円 -0.84% |
131.95 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
11,333円 |
-75円 -0.66% |
29.79 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
9,919円 |
-90円 -0.90% |
23.39 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,174円 |
-90円 -0.80% |
131.73 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
5,653円 |
-14円 -0.25% |
547.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
16,923円 |
-134円 -0.79% |
96.12 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
9,155円 |
-73円 -0.79% |
61.15 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,285円 |
-33円 -0.40% |
75.69 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
20,427円 |
-123円 -0.60% |
20.58 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,753円 |
-31円 -0.46% |
70.80 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,540円 |
-17円 -0.48% |
1,865.75 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,617円 |
+27円 +0.28% |
10.19 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,897円 |
-70円 -0.70% |
4.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
19,411円 |
-136円 -0.70% |
332.79 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
38,418円 |
-237円 -0.61% |
350.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
19,119円 |
-38円 -0.20% |
31.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
22,397円 |
-190円 -0.84% |
195.19 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,510円 |
+20円 +0.17% |
4.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
16,373円 |
-30円 -0.18% |
33.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
19,847円 |
-69円 -0.35% |
70.82 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
23,792円 |
-130円 -0.54% |
63.41 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
11,513円 |
-88円 -0.76% |
22.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,370円 |
-80円 -0.70% |
110.40 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,502円 |
+17円 +0.18% |
81.88 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
11,533円 |
-137円 -1.17% |
253.42 億円 |
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