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基準日:2018/10/15

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,914円 -168円
-1.67%
9.90
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 海外株式 9,544円 +86円
+0.91%
54.76
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,995円 -11円
-0.11%
18.14
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,834円 -26円
-0.26%
7.85
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 海外債券 9,925円 0円
0.00%
95.66
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 海外株式 7,865円 +99円
+1.27%
158.74
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 海外株式 7,882円 +83円
+1.06%
1,311.92
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 海外債券 9,504円 -10円
-0.11%
20.39
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 海外債券 9,426円 -12円
-0.13%
2.46
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 9,367円 -20円
-0.21%
18.78
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) バランス 9,833円 -21円
-0.21%
30.02
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 海外債券 10,054円 +9円
+0.09%
5.98
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 海外債券 10,299円 -4円
-0.04%
4.24
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 海外債券 9,920円 -21円
-0.21%
15.19
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,738円 -146円
-1.34%
28.90
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド REIT 10,588円 -48円
-0.45%
0.54
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) REIT 10,388円 -165円
-1.56%
1.61
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 海外株式 12,933円 +44円
+0.34%
1.95
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 12,206円 +166円
+1.38%
5.50
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 14,076円 +171円
+1.23%
3.76
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 海外株式 9,744円 +89円
+0.92%
427.51
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 海外株式 11,290円 +233円
+2.11%
0.43
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,067円 +8円
+0.08%
228.43
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 10,059円 0円
0.00%
5.72
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,739円 -177円
-1.49%
5.92
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 12,825円 -190円
-1.46%
4.87
億円

選択

世界国債プラス バランス 9,791円 -1円
-0.01%
2.99
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 9,907円 +5円
+0.05%
2.82
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 14,417円 -1円
-0.01%
11.70
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,344円 -155円
-1.24%
1.46
億円

選択

世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) その他 10,312円 +13円
+0.13%
6.22
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド バランス 10,117円 +39円
+0.39%
1.76
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 海外株式 13,183円 +174円
+1.34%
5.17
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 海外株式 10,050円 +137円
+1.38%
27.45
億円

選択

世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512) その他 10,080円 +10円
+0.10%
48.51
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,736円 -160円
-1.62%
25.63
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,983円 -179円
-1.60%
14.45
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 10,030円 -21円
-0.21%
2.19
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 9,851円 -32円
-0.32%
6.10
億円

選択

SMBC円資産ファンド バランス 10,474円 -13円
-0.12%
31.05
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,924円 -20円
-0.20%
1.54
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,911円 -33円
-0.33%
5.09
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) バランス 10,141円 +20円
+0.20%
1.81
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) バランス 9,904円 +7円
+0.07%
2.44
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) バランス 10,864円 +20円
+0.18%
2.68
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) バランス 10,549円 +8円
+0.08%
3.40
億円

選択

世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201507) その他 10,076円 -4円
-0.04%
15.59
億円

選択

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,732円 -20円
-0.21%
0.09
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) REIT 4,731円 -11円
-0.23%
4.06
億円

選択

SMBC世界優先証券ファンド201506 その他 9,824円 -1円
-0.01%
51.86
億円

選択

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 海外債券 9,569円 -19円
-0.20%
14.37
億円

選択

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 海外債券 9,245円 -30円
-0.32%
6.87
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,227円 -136円
-1.45%
9.45
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 海外債券 9,292円 +10円
+0.11%
14.02
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 海外債券 8,383円 +5円
+0.06%
6.62
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 海外債券 9,487円 -8円
-0.08%
2.66
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 海外株式 10,993円 +62円
+0.57%
0.38
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 海外株式 9,439円 -18円
-0.19%
0.42
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 海外株式 10,461円 +70円
+0.67%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 海外株式 8,703円 +84円
+0.97%
0.19
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,978円 -165円
-1.48%
7.57
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 海外株式 4,981円 +23円
+0.46%
18.22
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) REIT 7,415円 -12円
-0.16%
10.01
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) REIT 8,136円 -13円
-0.16%
7.24
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 海外株式 4,954円 +60円
+1.23%
75.70
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 8,913円 +3円
+0.03%
3.37
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 海外債券 9,566円 +21円
+0.22%
2.78
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 海外債券 8,636円 -79円
-0.91%
0.86
億円

選択

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- バランス 8,904円 +33円
+0.37%
0.03
億円

選択

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- バランス 9,406円 +22円
+0.23%
0.24
億円

選択

NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) バランス 10,412円 +25円
+0.24%
2.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) バランス 10,552円 -52円
-0.49%
10.26
億円

選択

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,523円 -37円
-0.32%
1.26
億円

選択

北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ バランス 7,575円 -7円
-0.09%
26.83
億円

選択

欧州株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,262円 -15円
-0.46%
16.28
億円

選択

欧州株ツインα(資産成長型) 海外株式 9,635円 -45円
-0.46%
0.98
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 7,702円 -46円
-0.59%
3.43
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 海外債券 9,138円 -54円
-0.59%
0.43
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 2,772円 -1円
-0.04%
1,703.58
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) REIT 10,532円 -64円
-0.60%
4.53
億円

選択

J-REITオープン(円コース) REIT 10,276円 -47円
-0.46%
4.57
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 14,366円 -156円
-1.07%
288.93
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 海外株式 8,287円 +48円
+0.58%
0.69
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,791円 +4円
+0.11%
176.86
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 海外株式 13,193円 +13円
+0.10%
2.90
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 海外株式 10,162円 +165円
+1.65%
0.28
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 9,998円 +19円
+0.19%
13.04
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 10,223円 +7円
+0.07%
170.07
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) バランス 11,430円 +22円
+0.19%
8.85
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) バランス 13,625円 +10円
+0.07%
52.74
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,983円 0円
0.00%
0.07
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 海外債券 9,373円 +30円
+0.32%
76.66
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 8,966円 +34円
+0.38%
0.52
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 7,985円 +63円
+0.80%
5.42
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 8,579円 -5円
-0.06%
430.64
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,890円 +40円
+0.58%
7.09
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,494円 +64円
+1.44%
18.27
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 海外株式 10,409円 -18円
-0.17%
17.33
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 海外株式 15,783円 -27円
-0.17%
2.63
億円

選択

北米シェール関連株ファンド 海外株式 9,061円 -24円
-0.26%
5.57
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 海外株式 2,246円 +13円
+0.58%
518.54
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,039円 0円
0.00%
1.20
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 海外債券 10,312円 +22円
+0.21%
1.07
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,009円 -2円
-0.03%
62.75
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 海外債券 9,520円 -3円
-0.03%
23.14
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 海外株式 3,117円 -3円
-0.10%
205.07
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 海外債券 5,647円 +18円
+0.32%
459.96
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 海外債券 11,414円 -51円
-0.44%
32.51
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース その他 6,402円 +6円
+0.09%
19.57
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース その他 7,109円 +11円
+0.15%
38.93
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,995円 0円
0.00%
0.08
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 14,714円 +39円
+0.27%
116.12
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 9,514円 -50円
-0.52%
2.63
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 10,006円 +38円
+0.38%
4.93
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,856円 +45円
+0.46%
3.36
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 海外株式 3,405円 +21円
+0.62%
5.75
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 8,539円 +5円
+0.06%
862.99
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 4,255円 -36円
-0.84%
482.04
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 8,676円 +4円
+0.05%
57.83
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 9,337円 +24円
+0.26%
16.43
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 7,342円 +1円
+0.01%
1.92
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 5,395円 -15円
-0.28%
1.98
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 4,176円 -32円
-0.76%
1.00
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 3,518円 -8円
-0.23%
6.68
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 5,397円 +1円
+0.02%
26.80
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 6,560円 +3円
+0.05%
2.27
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.04
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 13,644円 +36円
+0.26%
3.08
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 海外株式 9,660円 +157円
+1.65%
2.02
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 海外株式 9,915円 +258円
+2.67%
36.37
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.78
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 5,729円 +18円
+0.32%
76.29
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 3,370円 +10円
+0.30%
235.36
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 7,315円 +12円
+0.16%
14.93
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 2,613円 -10円
-0.38%
350.27
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 3,466円 +49円
+1.43%
10.64
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 1,653円 +25円
+1.54%
129.65
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,010円 0円
0.00%
2.54
億円

選択

環境ビジネス日本株オープン 国内株式 9,543円 -151円
-1.56%
5.99
億円

選択

DC日本国債プラス バランス 11,765円 -41円
-0.35%
70.17
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,167円 -20円
-0.48%
35.88
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) バランス 8,724円 -16円
-0.18%
84.75
億円

選択

アジア好配当株ファンド 海外株式 7,000円 +112円
+1.63%
155.51
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 12,909円 -207円
-1.58%
777.85
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT REIT 13,191円 -51円
-0.39%
94.93
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT REIT 10,542円 -243円
-2.25%
100.16
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド その他 10,351円 +6円
+0.06%
556.58
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 海外株式 22,764円 -73円
-0.32%
636.34
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 海外株式 11,363円 -172円
-1.49%
188.36
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 海外株式 10,251円 -309円
-2.93%
105.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 4,441円 -29円
-0.65%
46.26
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 海外債券 11,562円 +31円
+0.27%
233.99
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 海外債券 12,171円 +41円
+0.34%
169.89
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 海外債券 17,514円 -31円
-0.18%
110.07
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,392円 +13円
+0.14%
365.22
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 16,520円 +253円
+1.56%
109.40
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,473円 -6円
-0.05%
2,018.52
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 海外株式 18,306円 +362円
+2.02%
155.04
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,248円 -213円
-1.58%
134.94
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 海外株式 11,012円 +195円
+1.80%
29.11
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,875円 -116円
-1.06%
26.62
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,218円 -181円
-1.46%
146.80
億円

選択

グローバル好配当株オープン 海外株式 5,623円 +21円
+0.37%
562.55
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 19,028円 -170円
-0.89%
101.44
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 海外株式 8,553円 +220円
+2.64%
58.49
億円

選択

T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,362円 -1円
-0.01%
77.60
億円

選択

J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,297円 -212円
-0.94%
24.98
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 6,731円 +12円
+0.18%
72.39
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 3,639円 -17円
-0.46%
2,035.47
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,856円 +6円
+0.06%
10.89
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 10,742円 -173円
-1.58%
5.43
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 20,960円 -330円
-1.55%
357.43
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 海外株式 37,282円 +738円
+2.02%
336.33
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 海外債券 19,155円 -70円
-0.36%
31.80
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,187円 -390円
-1.59%
208.40
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,266円 +3円
+0.03%
4.46
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 バランス 16,391円 -47円
-0.29%
33.64
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 バランス 20,138円 -59円
-0.29%
71.56
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 バランス 24,472円 -99円
-0.40%
64.77
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,573円 -191円
-1.50%
24.56
億円

選択

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,283円 -194円
-1.55%
122.24
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,277円 +2円
+0.02%
85.43
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,272円 -234円
-1.87%
254.84
億円

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