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基準日：2018/07/13
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
10,319円 |
+161円 +1.58% |
24.47 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,918円 |
-2円 -0.02% |
16.47 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,818円 |
0円 0.00% |
7.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,111円 |
+16円 +0.16% |
45.46 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
9,190円 |
+123円 +1.36% |
181.64 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
9,239円 |
+159円 +1.75% |
1,515.07 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
9,598円 |
+1円 +0.01% |
31.09 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
9,563円 |
+7円 +0.07% |
2.49 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,802円 |
+63円 +0.65% |
22.93 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,193円 |
+66円 +0.65% |
34.02 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,034円 |
+10円 +0.10% |
6.21 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,280円 |
+62円 +0.61% |
4.67 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,972円 |
-16円 -0.16% |
16.08 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
11,058円 |
+64円 +0.58% |
29.57 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,221円 |
+79円 +0.71% |
0.55 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,380円 |
+274円 +2.47% |
2.09 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
13,414円 |
+191円 +1.44% |
2.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
12,316円 |
+77円 +0.63% |
5.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,156円 |
+227円 +1.63% |
3.52 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
10,692円 |
+169円 +1.61% |
325.58 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,645円 |
+216円 +1.74% |
0.49 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,077円 |
+19円 +0.19% |
209.24 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,827円 |
-27円 -0.27% |
5.56 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
11,721円 |
+81円 +0.70% |
6.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,335円 |
+198円 +1.51% |
4.49 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,045円 |
+19円 +0.19% |
2.75 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,106円 |
+3円 +0.03% |
2.61 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
14,306円 |
+112円 +0.79% |
13.20 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,659円 |
+125円 +1.00% |
1.52 億円 |
選択 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君プラス201602） |
|
10,433円 |
+2円 +0.02% |
7.55 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,325円 |
+24円 +0.23% |
2.02 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
13,782円 |
+218円 +1.61% |
5.23 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
10,713円 |
+170円 +1.61% |
17.40 億円 |
選択 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり）（愛称：ゆうせん君プラス201512） |
|
10,142円 |
+4円 +0.04% |
53.98 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,592円 |
+172円 +1.65% |
28.44 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
11,676円 |
+190円 +1.65% |
16.55 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-12） |
|
10,087円 |
-15円 -0.15% |
2.40 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-12） |
|
9,909円 |
+35円 +0.35% |
6.68 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,471円 |
+11円 +0.11% |
30.10 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-10） |
|
9,979円 |
-15円 -0.15% |
1.67 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-10） |
|
9,973円 |
+36円 +0.36% |
5.63 億円 |
選択 |
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,162円 |
0円 0.00% |
0.12 億円 |
選択 |
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） |
|
10,158円 |
+45円 +0.44% |
0.12 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,542円 |
+22円 +0.21% |
1.88 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,277円 |
+127円 +1.25% |
2.76 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,232円 |
+24円 +0.21% |
2.86 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,887円 |
+136円 +1.26% |
3.73 億円 |
選択 |
| 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君201507） |
|
10,261円 |
+3円 +0.03% |
18.83 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) |
|
9,784円 |
-14円 -0.14% |
0.09 億円 |
選択 |
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
5,248円 |
+40円 +0.77% |
4.54 億円 |
選択 |
| SMBC世界優先証券ファンド201506 |
|
9,953円 |
+20円 +0.20% |
72.86 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) |
|
9,626円 |
-14円 -0.15% |
16.18 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) |
|
9,297円 |
+33円 +0.36% |
7.02 億円 |
選択 |
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） |
|
9,581円 |
+132円 +1.40% |
10.49 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,538円 |
-10円 -0.10% |
14.39 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,522円 |
+68円 +0.80% |
6.73 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,524円 |
+37円 +0.39% |
2.93 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君NEXT201503） |
|
10,326円 |
-1円 -0.01% |
3.89 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |
|
11,112円 |
+166円 +1.52% |
0.35 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
9,630円 |
+115円 +1.21% |
0.47 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
10,905円 |
+152円 +1.41% |
0.18 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース |
|
9,547円 |
+128円 +1.36% |
0.20 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,436円 |
+166円 +1.47% |
9.49 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり（愛称：ゆうせん君NEXT201502） |
|
10,180円 |
-1円 -0.01% |
5.99 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし（愛称：ゆうせん君NEXT201502） |
|
10,020円 |
+50円 +0.50% |
0.79 億円 |
選択 |
| SMBC世界優先証券ファンド201502 |
|
10,215円 |
0円 0.00% |
39.35 億円 |
選択 |
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
5,218円 |
+39円 +0.75% |
19.94 億円 |
選択 |
| 世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君201501） |
|
10,002円 |
0円 0.00% |
16.83 億円 |
選択 |
| 世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)（愛称：ゆうせん君201501） |
|
9,507円 |
0円 0.00% |
1.53 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり（愛称：ゆうせん君NEXT201501） |
|
10,140円 |
0円 0.00% |
1.71 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
8,133円 |
+54円 +0.67% |
11.77 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,858円 |
+58円 +0.66% |
8.43 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
5,232円 |
+52円 +1.00% |
96.02 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
9,738円 |
+122円 +1.27% |
3.75 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,736円 |
+9円 +0.09% |
2.83 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,872円 |
+42円 +0.48% |
0.88 億円 |
選択 |
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- |
|
9,097円 |
+25円 +0.28% |
0.03 億円 |
選択 |
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- |
|
9,582円 |
+121円 +1.28% |
0.25 億円 |
選択 |
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
10,583円 |
+134円 +1.28% |
4.29 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,174円 |
+82円 +0.74% |
10.86 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
|
11,588円 |
+41円 +0.36% |
1.17 億円 |
選択 |
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ |
|
7,755円 |
+19円 +0.25% |
29.19 億円 |
選択 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) |
|
3,747円 |
+32円 +0.86% |
21.59 億円 |
選択 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) |
|
10,418円 |
+90円 +0.87% |
1.13 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
8,128円 |
+67円 +0.83% |
3.66 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,535円 |
+78円 +0.82% |
0.44 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
3,049円 |
+24円 +0.79% |
1,807.57 億円 |
選択 |
| J-REITオープン(米ドルコース) |
|
10,713円 |
+44円 +0.41% |
10.84 億円 |
選択 |
| J-REITオープン(円コース) |
|
10,531円 |
-10円 -0.09% |
2.16 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
15,121円 |
+93円 +0.62% |
333.28 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,812円 |
+132円 +1.52% |
0.73 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
4,382円 |
+46円 +1.06% |
191.60 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
14,212円 |
+152円 +1.08% |
3.36 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
10,777円 |
+143円 +1.34% |
0.29 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,398円 |
+23円 +0.22% |
14.16 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,638円 |
+133円 +1.27% |
189.38 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,820円 |
+26円 +0.22% |
10.10 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,066円 |
+177円 +1.27% |
59.38 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,983円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,380円 |
+102円 +1.10% |
94.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
9,103円 |
+70円 +0.77% |
0.54 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
8,178円 |
+140円 +1.74% |
6.00 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
9,176円 |
+142円 +1.57% |
433.39 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
7,293円 |
+168円 +2.36% |
10.47 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
5,797円 |
+63円 +1.10% |
8.90 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
10,845円 |
+89円 +0.83% |
18.97 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,270円 |
+133円 +0.82% |
3.27 億円 |
選択 |
| 北米シェール関連株ファンド |
|
9,489円 |
+90円 +0.96% |
6.84 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
2,495円 |
+24円 +0.97% |
605.13 億円 |
選択 |
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） |
|
9,201円 |
+3円 +0.03% |
1.28 億円 |
選択 |
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型)（愛称：ツインストーリー） |
|
10,414円 |
+3円 +0.03% |
1.14 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
7,159円 |
+9円 +0.13% |
70.52 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,641円 |
+12円 +0.12% |
25.04 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,608円 |
+46円 +1.29% |
245.24 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,831円 |
+63円 +1.09% |
514.67 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,947円 |
+145円 +1.23% |
33.52 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,890円 |
+73円 +1.07% |
22.68 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,332円 |
+1円 +0.01% |
42.80 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,912円 |
+315円 +2.16% |
118.85 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
9,257円 |
+164円 +1.80% |
2.65 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
10,596円 |
+219円 +2.11% |
5.30 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
10,155円 |
+224円 +2.26% |
3.52 億円 |
選択 |
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) |
|
3,936円 |
+42円 +1.08% |
7.15 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
9,156円 |
+55円 +0.60% |
860.69 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
4,488円 |
+54円 +1.22% |
502.89 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
9,533円 |
+143円 +1.52% |
70.87 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
10,402円 |
+183円 +1.79% |
18.38 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) |
|
7,492円 |
+11円 +0.15% |
2.23 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) |
|
5,833円 |
+76円 +1.32% |
2.17 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) |
|
4,502円 |
+47円 +1.05% |
1.19 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) |
|
3,846円 |
+46円 +1.21% |
7.98 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) |
|
10,012円 |
0円 0.00% |
0.38 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,640円 |
+71円 +1.27% |
29.97 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,499円 |
+2円 +0.03% |
2.33 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
10,011円 |
0円 0.00% |
0.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,388円 |
+157円 +1.10% |
3.37 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
10,303円 |
+137円 +1.35% |
2.17 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,015円 |
0円 0.00% |
0.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
11,539円 |
+241円 +2.13% |
40.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
10,009円 |
0円 0.00% |
1.36 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,923円 |
+7円 +0.12% |
86.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,681円 |
+37円 +1.02% |
282.55 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,943円 |
+55円 +0.70% |
17.27 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
2,684円 |
+18円 +0.68% |
390.22 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,877円 |
+74円 +1.95% |
12.70 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
2,080円 |
+13円 +0.63% |
177.25 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
10,011円 |
0円 0.00% |
2.75 億円 |
選択 |
| 環境ビジネス日本株オープン |
|
9,985円 |
+116円 +1.18% |
6.74 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,947円 |
+10円 +0.08% |
69.17 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
4,496円 |
+46円 +1.03% |
40.14 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,098円 |
+68円 +0.75% |
90.54 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,523円 |
+82円 +1.10% |
173.07 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,947円 |
+126円 +0.98% |
749.07 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
13,305円 |
-4円 -0.03% |
92.31 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,009円 |
+72円 +0.66% |
100.71 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,349円 |
-11円 -0.11% |
535.75 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
23,421円 |
+217円 +0.94% |
628.44 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,063円 |
-70円 -0.58% |
191.59 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
11,274円 |
-49円 -0.43% |
112.06 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,313円 |
-67円 -1.53% |
43.30 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
11,671円 |
+142円 +1.23% |
226.85 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,400円 |
+77円 +0.62% |
166.06 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
17,851円 |
+163円 +0.92% |
108.19 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
9,512円 |
+56円 +0.59% |
355.23 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
17,142円 |
+99円 +0.58% |
108.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,622円 |
+2円 +0.02% |
1,978.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
19,900円 |
+362円 +1.85% |
158.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,286円 |
+127円 +0.97% |
133.11 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
12,045円 |
+223円 +1.89% |
32.55 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,169円 |
+93円 +0.84% |
27.72 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,377円 |
+98円 +0.80% |
153.37 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,007円 |
+62円 +1.04% |
618.11 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
20,486円 |
+124円 +0.61% |
114.49 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,051円 |
+171円 +1.73% |
70.28 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,516円 |
+47円 +0.55% |
80.44 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,632円 |
+138円 +0.59% |
30.33 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,942円 |
+41円 +0.59% |
76.98 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,871円 |
+47円 +1.23% |
2,257.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,878円 |
+18円 +0.18% |
11.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
11,065円 |
+145円 +1.33% |
5.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
21,134円 |
+200円 +0.96% |
364.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
40,563円 |
+739円 +1.86% |
357.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
19,788円 |
+117円 +0.59% |
32.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
24,270円 |
+232円 +0.97% |
210.29 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,396円 |
-1円 -0.01% |
4.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
16,657円 |
+62円 +0.37% |
34.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
20,607円 |
+145円 +0.71% |
73.14 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
25,129円 |
+241円 +0.97% |
66.11 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,122円 |
+218円 +1.69% |
26.58 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
12,380円 |
+117円 +0.95% |
121.44 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,429円 |
-1円 -0.01% |
87.61 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
12,346円 |
+220円 +1.81% |
263.56 億円 |
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