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基準日:2018/12/18

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,251円 -147円
-1.56%
10.51
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 海外株式 9,143円 -237円
-2.53%
61.41
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,776円 -3円
-0.03%
17.77
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,500円 -60円
-0.63%
11.79
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 海外債券 10,011円 -16円
-0.16%
123.52
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 海外株式 7,299円 -104円
-1.40%
145.15
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 海外株式 7,352円 -136円
-1.82%
1,192.29
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 海外債券 9,762円 -18円
-0.18%
18.56
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 海外債券 9,507円 +3円
+0.03%
2.48
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 9,239円 -154円
-1.64%
18.37
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) バランス 9,764円 -162円
-1.63%
27.05
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 海外債券 9,940円 -22円
-0.22%
5.86
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 海外債券 10,299円 -84円
-0.81%
4.22
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 海外債券 9,692円 -15円
-0.15%
14.47
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 9,772円 -245円
-2.45%
25.75
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド REIT 11,125円 -365円
-3.18%
0.65
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) REIT 11,125円 +55円
+0.50%
1.60
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 海外株式 12,102円 -281円
-2.27%
1.85
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 11,158円 -192円
-1.69%
5.14
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 13,012円 -276円
-2.08%
3.65
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 海外株式 9,337円 -242円
-2.53%
444.36
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 海外株式 11,120円 -159円
-1.41%
0.46
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,926円 -29円
-0.29%
221.31
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,825円 -39円
-0.40%
5.31
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 10,826円 -230円
-2.08%
5.56
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 11,747円 -246円
-2.05%
5.08
億円

選択

世界国債プラス バランス 9,852円 -23円
-0.23%
3.15
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,066円 -5円
-0.05%
2.95
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,201円 -49円
-0.37%
10.18
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,019円 -248円
-2.02%
1.46
億円

選択

世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) その他 10,206円 -3円
-0.03%
5.75
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド バランス 9,705円 -60円
-0.61%
1.50
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 海外株式 11,348円 -378円
-3.22%
4.69
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 海外株式 8,658円 -286円
-3.20%
26.05
億円

選択

世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512) その他 9,966円 -4円
-0.04%
44.62
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,016円 -186円
-2.02%
22.91
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,169円 -210円
-2.02%
13.46
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 9,756円 -16円
-0.16%
2.09
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 9,688円 -73円
-0.75%
5.95
億円

選択

SMBC円資産ファンド バランス 10,299円 -47円
-0.45%
29.89
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,708円 -15円
-0.15%
1.46
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,798円 -74円
-0.75%
4.83
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) バランス 9,794円 -115円
-1.16%
1.72
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) バランス 9,677円 -152円
-1.55%
2.38
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) バランス 10,532円 -126円
-1.18%
2.60
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) バランス 10,346円 -163円
-1.55%
3.32
億円

選択

世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201507) その他 10,029円 0円
0.00%
14.40
億円

選択

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,517円 -14円
-0.15%
0.09
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) REIT 4,558円 -170円
-3.60%
3.92
億円

選択

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 海外債券 9,287円 -14円
-0.15%
13.41
億円

選択

短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 海外債券 9,093円 -67円
-0.73%
6.51
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 8,404円 -174円
-2.03%
8.54
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 海外債券 9,550円 +23円
+0.24%
14.41
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 海外債券 8,462円 -51円
-0.60%
6.68
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 海外債券 9,627円 -33円
-0.34%
2.70
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 海外株式 9,937円 -184円
-1.82%
0.28
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 海外株式 8,192円 -187円
-2.23%
0.37
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 海外株式 9,484円 -167円
-1.73%
0.20
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 海外株式 8,163円 -157円
-1.89%
0.18
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,087円 -211円
-2.05%
10.63
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 海外株式 4,401円 -59円
-1.32%
15.80
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) REIT 7,480円 -333円
-4.26%
8.62
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) REIT 8,260円 -370円
-4.29%
7.16
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 海外株式 4,575円 -75円
-1.61%
67.97
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 8,317円 -24円
-0.29%
3.10
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 海外債券 9,703円 -13円
-0.13%
2.82
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 海外債券 8,505円 -44円
-0.51%
0.85
億円

選択

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- バランス 8,540円 -51円
-0.59%
0.03
億円

選択

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- バランス 9,128円 -91円
-0.99%
0.22
億円

選択

NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) バランス 10,113円 -108円
-1.06%
1.70
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) バランス 10,403円 -136円
-1.29%
10.05
億円

選択

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,398円 -85円
-0.74%
1.15
億円

選択

北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ バランス 7,402円 -71円
-0.95%
24.36
億円

選択

欧州株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,040円 -33円
-1.07%
14.67
億円

選択

欧州株ツインα(資産成長型) 海外株式 9,388円 -100円
-1.05%
0.94
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,121円 +2円
+0.02%
3.41
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 海外債券 9,704円 +3円
+0.03%
0.34
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 2,425円 -10円
-0.41%
1,470.96
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) REIT 10,982円 -154円
-1.38%
5.25
億円

選択

J-REITオープン(円コース) REIT 10,570円 -87円
-0.82%
5.52
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,087円 -284円
-2.12%
251.55
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 海外株式 7,581円 -149円
-1.93%
0.61
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,377円 -75円
-2.17%
167.24
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 海外株式 12,228円 -270円
-2.16%
2.56
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 海外株式 9,997円 -80円
-0.79%
0.27
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 9,655円 -113円
-1.16%
12.32
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 9,989円 -157円
-1.55%
162.09
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) バランス 11,079円 -131円
-1.17%
8.25
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) バランス 13,362円 -211円
-1.55%
49.99
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,982円 0円
0.00%
0.05
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 海外債券 8,666円 +4円
+0.05%
68.80
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 8,675円 -27円
-0.31%
0.49
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 7,488円 +66円
+0.89%
4.64
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,830円 -16円
-0.20%
382.11
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,006円 +61円
+1.03%
5.65
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,670円 -14円
-0.30%
18.24
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 海外株式 9,639円 -236円
-2.39%
16.23
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 海外株式 14,723円 -365円
-2.42%
2.55
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 海外株式 1,960円 -33円
-1.66%
442.91
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 海外債券 8,761円 -3円
-0.03%
1.14
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 海外債券 10,039円 -3円
-0.03%
0.96
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 6,907円 +1円
+0.01%
58.47
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 海外債券 9,437円 +1円
+0.01%
21.09
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 海外株式 2,914円 +22円
+0.76%
174.69
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 海外債券 5,107円 +2円
+0.04%
413.85
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 海外債券 11,645円 -49円
-0.42%
32.42
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース その他 6,306円 -22円
-0.35%
17.70
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース その他 6,956円 -3円
-0.04%
36.38
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,996円 0円
0.00%
0.05
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,823円 +35円
+0.25%
115.36
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,788円 -12円
-0.14%
2.36
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 9,430円 +31円
+0.33%
4.56
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,285円 +18円
+0.19%
3.11
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 海外株式 2,721円 -48円
-1.73%
4.45
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,709円 +13円
+0.17%
751.47
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,763円 -23円
-0.61%
399.78
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 8,033円 -9円
-0.11%
50.17
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,826円 -7円
-0.08%
15.16
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 7,100円 -19円
-0.27%
1.81
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 5,383円 -27円
-0.50%
1.92
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 4,051円 -25円
-0.61%
0.91
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 3,482円 -21円
-0.60%
6.27
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 5,504円 +12円
+0.22%
26.88
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 6,434円 +17円
+0.26%
2.14
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.04
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 13,663円 -44円
-0.32%
2.99
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 海外株式 9,471円 -76円
-0.80%
1.94
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 海外株式 9,844円 -125円
-1.25%
32.90
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.58
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 5,624円 +3円
+0.05%
69.84
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 3,336円 -7円
-0.21%
218.90
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 7,514円 -21円
-0.28%
14.12
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 2,506円 -10円
-0.40%
319.83
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 3,447円 -4円
-0.12%
9.70
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 1,841円 -9円
-0.49%
134.83
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,010円 0円
0.00%
2.49
億円

選択

環境ビジネス日本株オープン 国内株式 8,700円 -166円
-1.87%
5.45
億円

選択

DC日本国債プラス バランス 11,797円 -5円
-0.04%
71.50
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,365円 -13円
-0.30%
36.93
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) バランス 8,601円 -94円
-1.08%
82.56
億円

選択

アジア好配当株ファンド 海外株式 6,909円 -34円
-0.49%
150.89
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 11,962円 -240円
-1.97%
744.50
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT REIT 13,740円 -109円
-0.79%
101.98
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT REIT 11,138円 -59円
-0.53%
109.13
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド その他 10,255円 +1円
+0.01%
566.52
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 海外株式 21,575円 -648円
-2.92%
622.55
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 海外株式 10,765円 -137円
-1.26%
184.29
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 海外株式 10,535円 -177円
-1.65%
111.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 4,253円 -67円
-1.55%
45.71
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 海外債券 11,801円 -1円
-0.01%
246.63
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 海外債券 12,095円 -61円
-0.50%
174.47
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 海外債券 17,690円 -19円
-0.11%
114.61
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 8,470円 +5円
+0.06%
340.15
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 14,773円 -117円
-0.79%
101.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,587円 +6円
+0.05%
2,096.37
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 海外株式 17,176円 -396円
-2.25%
153.17
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 12,280円 -242円
-1.93%
129.65
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 海外株式 10,329円 -239円
-2.26%
27.21
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 9,810円 -244円
-2.43%
23.41
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 11,154円 -246円
-2.16%
132.70
億円

選択

グローバル好配当株オープン 海外株式 5,477円 -83円
-1.49%
538.72
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 16,973円 -297円
-1.72%
87.65
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 海外株式 8,538円 -145円
-1.67%
57.68
億円

選択

T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,317円 -50円
-0.60%
76.49
億円

選択

J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 18,955円 -478円
-2.46%
20.02
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 6,701円 -34円
-0.50%
70.99
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 3,674円 -15円
-0.41%
1,990.73
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,717円 -28円
-0.29%
10.36
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,908円 -217円
-2.14%
5.02
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 19,384円 -381円
-1.93%
334.05
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 海外株式 34,965円 -809円
-2.26%
318.70
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 海外債券 19,290円 -66円
-0.34%
31.98
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 22,416円 -441円
-1.93%
196.10
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,401円 +10円
+0.09%
4.61
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド30 バランス 16,186円 -84円
-0.52%
33.20
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 バランス 19,499円 -204円
-1.04%
69.33
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 バランス 23,274円 -351円
-1.49%
61.76
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 11,395円 -318円
-2.71%
22.05
億円

選択

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 11,360円 -223円
-1.93%
113.24
億円

選択

エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,399円 +9円
+0.10%
83.68
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 11,640円 -214円
-1.81%
250.82
億円

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