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基準日：2021/05/07
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド |
|
10,109円 |
-10円 -0.10% |
773.45 億円 |
選択 |
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,725円 |
+39円 +0.40% |
4.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,312円 |
+17円 +0.17% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,603円 |
+25円 +0.24% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,889円 |
+33円 +0.30% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
11,031円 |
+38円 +0.35% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
12,043円 |
-1,041円 -7.96% |
824.40 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
10,486円 |
-868円 -7.64% |
361.80 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
12,398円 |
+44円 +0.36% |
152.31 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,328円 |
-1円 -0.01% |
137.72 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,111円 |
-1円 -0.01% |
41.21 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
9,930円 |
0円 0.00% |
6.52 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,560円 |
+7円 +0.07% |
5.83 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
10,357円 |
-10円 -0.10% |
2.10 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,850円 |
+7円 +0.06% |
6.06 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
11,100円 |
-12円 -0.11% |
1.26 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
18,131円 |
-73円 -0.40% |
1.15 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
15,402円 |
-88円 -0.57% |
22.80 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
12,095円 |
+129円 +1.08% |
0.78 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,335円 |
+13円 +0.13% |
0.87 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,460円 |
+21円 +0.20% |
0.38 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,548円 |
+28円 +0.27% |
0.22 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,771円 |
+36円 +0.34% |
0.14 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
11,509円 |
+70円 +0.61% |
4.95 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,750円 |
-33円 -0.22% |
180.56 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,275円 |
+6円 +0.06% |
8.76 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
10,041円 |
-14円 -0.14% |
3.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,326円 |
+10円 +0.10% |
371.95 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
14,501円 |
-117円 -0.80% |
192.03 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
14,593円 |
-120円 -0.82% |
1,136.01 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,811円 |
-3円 -0.03% |
12.57 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,720円 |
-9円 -0.09% |
14.99 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
11,322円 |
-11円 -0.10% |
15.60 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,177円 |
+1円 +0.01% |
3.55 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,616円 |
-17円 -0.16% |
2.99 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,496円 |
+5円 +0.05% |
7.71 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,811円 |
+74円 +0.58% |
12.59 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
13,514円 |
+82円 +0.61% |
4.10 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
13,351円 |
-52円 -0.39% |
1.60 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
15,628円 |
+74円 +0.48% |
1.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,913円 |
+158円 +0.89% |
14.41 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
20,814円 |
+157円 +0.76% |
11.82 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,942円 |
-31円 -0.22% |
357.06 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
13,371円 |
+89円 +0.67% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,999円 |
-26円 -0.26% |
114.97 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,294円 |
+40円 +0.43% |
2.21 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,559円 |
+125円 +1.01% |
5.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
16,932円 |
+35円 +0.21% |
8.98 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,257円 |
+11円 +0.11% |
4.23 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,492円 |
+2円 +0.02% |
5.51 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
13,001円 |
+411円 +3.26% |
3.68 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
14,061円 |
+39円 +0.28% |
1.23 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,624円 |
+4円 +0.04% |
0.86 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
19,166円 |
-355円 -1.82% |
4.27 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,284円 |
-246円 -1.82% |
23.25 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,452円 |
+10円 +0.10% |
23.76 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,697円 |
+45円 +0.42% |
0.68 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,694円 |
+34円 +0.32% |
1.26 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
12,260円 |
+52円 +0.43% |
1.23 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
12,191円 |
+39円 +0.32% |
2.42 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,961円 |
+9円 +0.09% |
1.62 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
14,169円 |
+31円 +0.22% |
4.76 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
8,342円 |
+86円 +1.04% |
7.43 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
10,002円 |
+103円 +1.04% |
6.36 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,602円 |
+12円 +0.33% |
25.27 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,790円 |
-18円 -0.23% |
2.05 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,951円 |
-8円 -0.09% |
0.89 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,276円 |
+19円 +0.17% |
7.05 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,620円 |
-28円 -0.37% |
1.75 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
10,251円 |
+3円 +0.03% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,452円 |
+46円 +3.27% |
478.75 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
15,747円 |
+216円 +1.39% |
141.09 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
10,947円 |
+32円 +0.29% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,625円 |
+1円 +0.03% |
70.19 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,580円 |
+44円 +0.42% |
7.46 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,948円 |
+35円 +0.32% |
117.58 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,916円 |
+55円 +0.43% |
6.01 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
15,714円 |
+51円 +0.33% |
36.89 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,528円 |
+117円 +1.12% |
46.18 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
9,245円 |
+65円 +0.71% |
0.45 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,405円 |
+18円 +0.24% |
3.35 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
7,056円 |
+129円 +1.86% |
134.63 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
6,293円 |
+119円 +1.93% |
2.33 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,726円 |
+94円 +2.59% |
7.66 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
12,369円 |
+85円 +0.69% |
26.56 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
22,139円 |
+159円 +0.72% |
3.03 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,797円 |
+3円 +0.17% |
217.27 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,891円 |
+9円 +0.13% |
41.46 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,246円 |
+13円 +0.13% |
15.71 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,124円 |
-17円 -0.54% |
81.49 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,224円 |
+57円 +1.10% |
249.10 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
12,604円 |
+39円 +0.31% |
26.77 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,431円 |
+32円 +0.50% |
11.14 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,883円 |
-24円 -0.30% |
25.55 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,979円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,813円 |
+223円 +1.53% |
62.38 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
7,171円 |
+271円 +3.93% |
1.25 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
10,194円 |
+171円 +1.71% |
2.55 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
10,083円 |
+266円 +2.71% |
2.67 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
7,022円 |
+137円 +1.99% |
337.41 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,386円 |
+97円 +4.24% |
122.87 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
8,555円 |
+172円 +2.05% |
26.67 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
9,186円 |
+199円 +2.21% |
7.70 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
15,398円 |
+23円 +0.15% |
2.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,004円 |
-60円 -0.40% |
29.42 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,988円 |
0円 0.00% |
0.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,666円 |
+16円 +0.28% |
43.33 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,289円 |
+11円 +0.34% |
122.60 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,333円 |
+18円 +0.25% |
9.16 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,703円 |
+41円 +2.47% |
141.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,509円 |
+43円 +1.24% |
7.99 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,603円 |
+15円 +0.94% |
47.85 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,992円 |
0円 0.00% |
2.69 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,215円 |
+2円 +0.02% |
95.18 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,973円 |
+28円 +0.71% |
27.17 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
10,281円 |
+33円 +0.32% |
78.47 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
8,234円 |
+52円 +0.64% |
132.30 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
16,507円 |
+277円 +1.71% |
625.56 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
17,319円 |
+24円 +0.14% |
90.93 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
13,391円 |
-194円 -1.43% |
173.34 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,882円 |
+9円 +0.09% |
604.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
34,334円 |
-646円 -1.85% |
618.30 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
14,366円 |
-56円 -0.39% |
209.85 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,524円 |
-162円 -1.03% |
158.99 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,782円 |
+134円 +2.88% |
53.88 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,998円 |
+86円 +0.67% |
286.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,479円 |
-45円 -0.33% |
81.76 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
20,148円 |
+140円 +0.70% |
109.79 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,728円 |
+127円 +1.09% |
499.95 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
20,381円 |
+152円 +0.75% |
78.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,626円 |
+4円 +0.03% |
1,849.20 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
34,069円 |
-137円 -0.40% |
565.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
16,910円 |
+67円 +0.40% |
212.89 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,873円 |
-77円 -0.43% |
56.16 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
14,239円 |
+146円 +1.04% |
120.97 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
8,388円 |
+42円 +0.50% |
585.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
20,265円 |
+83円 +0.41% |
72.19 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
11,736円 |
-11円 -0.09% |
60.65 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,456円 |
-2円 -0.02% |
68.32 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
25,780円 |
+103円 +0.40% |
13.60 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,565円 |
+9円 +0.14% |
56.66 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,668円 |
+7円 +0.19% |
1,286.08 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,031円 |
-25円 -0.25% |
7.38 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
13,059円 |
+26円 +0.20% |
2.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
26,124円 |
+118円 +0.45% |
410.42 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
69,067円 |
-280円 -0.40% |
712.23 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
21,392円 |
+34円 +0.16% |
35.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
30,719円 |
+123円 +0.40% |
238.05 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,529円 |
+1円 +0.01% |
6.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
19,021円 |
+20円 +0.11% |
39.71 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
24,866円 |
+26円 +0.10% |
87.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
32,069円 |
+42円 +0.13% |
83.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,621円 |
-16円 -0.10% |
24.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
15,318円 |
+69円 +0.45% |
107.82 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,426円 |
0円 0.00% |
76.85 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,815円 |
+20円 +0.12% |
270.75 億円 |
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