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基準日：2020/09/18
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
9,873円 |
-72円 -0.72% |
41.13 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
9,864円 |
-75円 -0.75% |
5.10 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
10,108円 |
-5円 -0.05% |
140.54 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,524円 |
-80円 -0.69% |
181.83 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,856円 |
-55円 -0.50% |
39.47 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,217円 |
-16円 -0.16% |
4.81 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,349円 |
-12円 -0.12% |
8.02 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,797円 |
-33円 -0.34% |
2.28 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,494円 |
-12円 -0.11% |
6.00 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,277円 |
-34円 -0.33% |
2.90 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
13,546円 |
-139円 -1.02% |
1.20 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
12,520円 |
-90円 -0.71% |
14.42 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,654円 |
+123円 +1.17% |
1.15 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,148円 |
+4円 +0.04% |
0.49 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,981円 |
+2円 +0.02% |
0.21 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,786円 |
-1円 -0.01% |
0.07 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,757円 |
-3円 -0.03% |
0.06 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,669円 |
+53円 +0.55% |
7.49 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
11,305円 |
-91円 -0.80% |
81.24 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,545円 |
+13円 +0.14% |
9.98 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,867円 |
-58円 -0.65% |
5.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,456円 |
+10円 +0.10% |
386.85 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
10,873円 |
+8円 +0.07% |
107.94 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
10,510円 |
+2円 +0.02% |
836.00 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,893円 |
-15円 -0.14% |
25.27 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,809円 |
+5円 +0.05% |
2.92 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,574円 |
-64円 -0.74% |
15.24 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,717円 |
-73円 -0.75% |
16.38 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,142円 |
0円 0.00% |
3.84 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,101円 |
-22円 -0.22% |
3.09 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,087円 |
+19円 +0.19% |
10.30 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,678円 |
+97円 +0.92% |
15.93 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,024円 |
-139円 -1.25% |
2.41 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
10,762円 |
-8円 -0.07% |
1.31 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,620円 |
-84円 -0.66% |
1.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,261円 |
-134円 -0.93% |
8.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,862円 |
-167円 -1.04% |
7.09 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
11,233円 |
-91円 -0.80% |
253.49 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,174円 |
-47円 -0.42% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,010円 |
-21円 -0.21% |
148.92 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,259円 |
-19円 -0.20% |
2.30 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
11,062円 |
+54円 +0.49% |
5.25 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,499円 |
+50円 +0.37% |
6.93 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,355円 |
+8円 +0.08% |
3.87 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,783円 |
+8円 +0.07% |
6.25 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
10,063円 |
-71円 -0.70% |
4.28 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,863円 |
+56円 +0.44% |
1.27 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,211円 |
-1円 -0.01% |
1.03 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
14,668円 |
-97円 -0.66% |
4.07 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
10,754円 |
-71円 -0.66% |
18.87 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,834円 |
+52円 +0.48% |
19.82 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
12,374円 |
+60円 +0.49% |
11.47 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,129円 |
-6円 -0.06% |
26.03 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,668円 |
-20円 -0.21% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,250円 |
-30円 -0.32% |
1.54 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,880円 |
-23円 -0.21% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,355円 |
-33円 -0.32% |
2.69 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,547円 |
+6円 +0.06% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,130円 |
+19円 +0.21% |
2.80 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,710円 |
+17円 +0.18% |
1.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,386円 |
+46円 +0.41% |
5.06 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,531円 |
-133円 -2.00% |
6.33 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,675円 |
-156円 -1.99% |
5.40 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,294円 |
-27円 -0.81% |
28.79 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,116円 |
+41円 +0.58% |
2.01 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,698円 |
+23円 +0.24% |
2.82 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,307円 |
+30円 +0.36% |
0.83 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,793円 |
+7円 +0.06% |
8.39 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,280円 |
+42円 +0.58% |
2.14 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,479円 |
+55円 +0.58% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,199円 |
-9円 -0.75% |
504.39 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
13,030円 |
+129円 +1.00% |
162.22 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,113円 |
-48円 -0.59% |
0.46 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,727円 |
-14円 -0.51% |
77.96 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
12,503円 |
-67円 -0.53% |
1.72 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,540円 |
-20円 -0.21% |
8.20 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,526円 |
-31円 -0.32% |
119.51 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,458円 |
-24円 -0.21% |
6.21 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,344円 |
-43円 -0.32% |
38.51 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,964円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,958円 |
+46円 +0.46% |
58.81 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,177円 |
-74円 -0.90% |
0.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,829円 |
-39円 -0.57% |
3.06 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,843円 |
-50円 -0.85% |
148.67 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,829円 |
-40円 -0.82% |
2.29 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,098円 |
-50円 -1.59% |
8.53 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,653円 |
-56円 -0.58% |
31.50 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,118円 |
-94円 -0.58% |
2.91 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,478円 |
-7円 -0.47% |
212.37 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,940円 |
0円 0.00% |
44.92 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,078円 |
0円 0.00% |
17.91 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,487円 |
-43円 -1.70% |
83.37 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,167円 |
+24円 +0.47% |
293.36 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,380円 |
+48円 +0.42% |
30.89 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,631円 |
-33円 -0.58% |
11.91 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,285円 |
-13円 -0.18% |
27.86 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,983円 |
-1円 -0.01% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
11,999円 |
-104円 -0.86% |
61.58 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,866円 |
-59円 -1.00% |
1.03 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,870円 |
-115円 -1.44% |
3.16 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,520円 |
-74円 -0.97% |
2.17 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,050円 |
-46円 -0.75% |
350.87 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,991円 |
-21円 -1.04% |
122.38 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,469円 |
-96円 -1.46% |
23.80 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,182円 |
-68円 -0.94% |
7.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
13,798円 |
-93円 -0.67% |
2.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
12,477円 |
-128円 -1.02% |
28.33 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,994円 |
-1円 -0.01% |
0.84 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,614円 |
-29円 -0.51% |
49.45 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,954円 |
-37円 -1.24% |
130.10 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,607円 |
-70円 -1.05% |
9.61 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,658円 |
-18円 -1.07% |
155.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,898円 |
-12円 -0.41% |
6.72 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,537円 |
-22円 -1.41% |
55.31 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,997円 |
-1円 -0.01% |
3.19 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,750円 |
+5円 +0.04% |
86.37 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,765円 |
0円 0.00% |
27.85 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,969円 |
-29円 -0.32% |
73.61 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,418円 |
-43円 -0.67% |
115.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,884円 |
-22円 -0.17% |
693.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,617円 |
+11円 +0.08% |
88.66 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,045円 |
+21円 +0.19% |
160.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,889円 |
+21円 +0.21% |
594.08 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
26,174円 |
-545円 -2.04% |
590.00 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,747円 |
-25円 -0.21% |
203.69 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
12,157円 |
-57円 -0.47% |
168.56 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,707円 |
+18円 +0.49% |
52.28 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,763円 |
-42円 -0.33% |
309.82 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,809円 |
-67円 -0.52% |
94.87 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,244円 |
-58円 -0.30% |
131.10 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
10,160円 |
-29円 -0.28% |
447.15 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
16,997円 |
-3円 -0.02% |
89.18 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,642円 |
+2円 +0.02% |
1,762.14 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
25,618円 |
-263円 -1.02% |
355.43 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,211円 |
+73円 +0.56% |
160.66 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
14,292円 |
-127円 -0.88% |
39.06 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,793円 |
+123円 +1.15% |
20.70 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,471円 |
+55円 +0.48% |
110.69 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,602円 |
-65円 -0.97% |
524.72 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
17,051円 |
+89円 +0.52% |
71.12 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,519円 |
-114円 -1.07% |
58.03 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,151円 |
-22円 -0.27% |
68.88 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
21,033円 |
+143円 +0.68% |
14.72 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,368円 |
-50円 -0.78% |
58.13 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,361円 |
+14円 +0.42% |
1,342.60 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,780円 |
-20円 -0.20% |
8.41 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,737円 |
+59円 +0.55% |
4.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
20,519円 |
+124円 +0.61% |
326.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
51,990円 |
-535円 -1.02% |
511.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,959円 |
+43円 +0.21% |
35.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
24,024円 |
+134円 +0.56% |
194.49 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,528円 |
0円 0.00% |
5.83 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,470円 |
+18円 +0.10% |
36.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,634円 |
+12円 +0.06% |
76.73 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
26,542円 |
+22円 +0.08% |
69.31 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,361円 |
+103円 +0.78% |
22.30 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
12,022円 |
+72円 +0.60% |
98.47 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,429円 |
0円 0.00% |
70.63 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
13,238円 |
+30円 +0.23% |
244.62 億円 |
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