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基準日：2021/03/01
ファンド名
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投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,715円 |
-34円 -0.35% |
3.67 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,098円 |
+30円 +0.30% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,280円 |
+40円 +0.39% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,458円 |
+51円 +0.49% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,545円 |
+57円 +0.54% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,163円 |
+111円 +0.85% |
721.53 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
11,842円 |
+99円 +0.84% |
250.83 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,139円 |
-103円 -0.92% |
142.72 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,112円 |
+41円 +0.41% |
141.80 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
9,992円 |
+24円 +0.24% |
41.92 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
9,904円 |
+6円 +0.06% |
6.31 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,524円 |
-28円 -0.27% |
5.81 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
10,105円 |
-4円 -0.04% |
2.08 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,790円 |
-28円 -0.26% |
6.04 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,763円 |
-4円 -0.04% |
2.55 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
17,522円 |
-42円 -0.24% |
1.12 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
14,640円 |
+15円 +0.10% |
19.54 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,673円 |
+217円 +1.89% |
0.84 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,175円 |
+24円 +0.24% |
0.76 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,191円 |
+35円 +0.34% |
0.30 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,176円 |
+45円 +0.44% |
0.16 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,300円 |
+55円 +0.54% |
0.12 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,971円 |
+228円 +2.12% |
5.43 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
13,919円 |
-72円 -0.51% |
151.56 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,171円 |
-2円 -0.02% |
9.15 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,867円 |
+106円 +1.09% |
5.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,242円 |
+6円 +0.06% |
376.08 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
15,370円 |
+66円 +0.43% |
182.37 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
15,112円 |
+81円 +0.54% |
1,174.94 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,632円 |
+28円 +0.26% |
13.47 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,077円 |
-87円 -0.95% |
15.06 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,471円 |
-101円 -0.96% |
16.14 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,170円 |
-2円 -0.02% |
3.69 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,343円 |
+21円 +0.20% |
2.94 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,455円 |
-23円 -0.22% |
8.11 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,097円 |
+211円 +1.78% |
13.22 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,846円 |
-180円 -1.50% |
3.22 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,646円 |
-307円 -2.57% |
1.39 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
14,085円 |
-48円 -0.34% |
1.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,397円 |
-67円 -0.41% |
11.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
18,687円 |
-23円 -0.12% |
10.77 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,153円 |
-68円 -0.51% |
312.02 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,989円 |
-130円 -0.99% |
0.28 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,274円 |
+68円 +0.67% |
124.67 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,055円 |
+58円 +0.64% |
2.19 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,470円 |
+243円 +1.99% |
5.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
16,201円 |
+357円 +2.25% |
8.52 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,166円 |
+11円 +0.11% |
4.05 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,496円 |
+7円 +0.07% |
5.65 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,488円 |
-343円 -2.90% |
3.93 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,916円 |
+237円 +1.73% |
1.23 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,488円 |
-38円 -0.36% |
0.89 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
19,168円 |
+129円 +0.68% |
3.89 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,423円 |
+90円 +0.68% |
20.06 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,338円 |
+64円 +0.62% |
24.13 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,137円 |
-88円 -0.86% |
0.66 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,886円 |
-60円 -0.60% |
1.30 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,561円 |
-100円 -0.86% |
1.27 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,218円 |
-68円 -0.60% |
2.42 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
8,985円 |
+4円 +0.04% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,052円 |
-15円 -0.17% |
2.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,763円 |
+28円 +0.29% |
1.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,615円 |
+292円 +2.19% |
3.85 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
7,429円 |
-82円 -1.09% |
6.66 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,862円 |
-98円 -1.09% |
5.74 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,527円 |
+4円 +0.11% |
26.47 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,783円 |
+48円 +0.62% |
2.05 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,836円 |
+16円 +0.18% |
0.88 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,063円 |
+94円 +0.86% |
7.25 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,566円 |
-46円 -0.60% |
1.91 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
10,061円 |
-63円 -0.62% |
0.27 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,312円 |
-39円 -2.89% |
470.83 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,781円 |
+312円 +2.16% |
146.21 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,663円 |
-138円 -1.41% |
0.27 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,438円 |
+5円 +0.15% |
73.54 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
16,018円 |
+25円 +0.16% |
1.89 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,015円 |
-87円 -0.86% |
7.34 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,188円 |
-62円 -0.60% |
115.58 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,178円 |
-105円 -0.85% |
5.90 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,456円 |
-88円 -0.61% |
36.25 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,211円 |
+93円 +0.92% |
48.79 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,632円 |
-104円 -1.19% |
0.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,929円 |
-41円 -0.59% |
3.11 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,522円 |
-175円 -2.61% |
136.25 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,555円 |
-173円 -3.02% |
2.26 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,696円 |
-185円 -4.77% |
9.20 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,340円 |
+1円 +0.01% |
25.63 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
19,417円 |
+3円 +0.02% |
2.92 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,665円 |
-10円 -0.60% |
211.52 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,928円 |
-9円 -0.13% |
42.28 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,238円 |
-14円 -0.14% |
15.97 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,951円 |
-128円 -4.16% |
82.35 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,126円 |
+47円 +0.93% |
254.85 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
12,245円 |
-135円 -1.09% |
27.61 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,243円 |
-129円 -2.02% |
11.48 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,977円 |
-38円 -0.47% |
26.77 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,524円 |
-510円 -3.39% |
63.81 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,660円 |
-320円 -4.58% |
1.14 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,986円 |
-642円 -6.04% |
2.94 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,457円 |
-519円 -5.20% |
2.61 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,645円 |
-196円 -2.87% |
335.33 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,096円 |
-82円 -3.76% |
114.45 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,820円 |
-435円 -5.27% |
25.83 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,422円 |
-303円 -3.47% |
7.76 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,837円 |
-33円 -0.22% |
3.00 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,306円 |
-526円 -3.32% |
30.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.80 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,613円 |
-22円 -0.39% |
44.26 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,178円 |
-89円 -2.72% |
124.54 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,175円 |
-169円 -2.30% |
9.15 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,572円 |
-16円 -1.01% |
134.85 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,179円 |
-63円 -1.94% |
7.35 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,666円 |
-45円 -2.63% |
53.07 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.77 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,181円 |
+64円 +0.53% |
93.29 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,876円 |
-31円 -0.79% |
26.83 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,707円 |
-48円 -0.49% |
75.52 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,799円 |
-180円 -2.26% |
130.19 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,244円 |
-454円 -2.89% |
698.68 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
16,139円 |
-505円 -3.03% |
96.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
12,070円 |
-164円 -1.34% |
167.84 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,728円 |
-28円 -0.29% |
577.15 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
31,335円 |
-747円 -2.33% |
590.04 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
13,400円 |
-23円 -0.17% |
205.72 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,594円 |
-200円 -1.27% |
172.72 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,401円 |
-10円 -0.23% |
55.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,594円 |
-54円 -0.43% |
306.94 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,279円 |
-69円 -0.52% |
91.59 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,454円 |
-128円 -0.65% |
125.03 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,604円 |
-407円 -3.39% |
416.77 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
18,933円 |
-413円 -2.13% |
81.04 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,524円 |
-10円 -0.09% |
1,697.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
32,953円 |
-82円 -0.25% |
513.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,922円 |
+341円 +2.19% |
196.21 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
18,372円 |
-22円 -0.12% |
52.43 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,890円 |
+270円 +2.32% |
21.02 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
13,402円 |
+270円 +2.06% |
116.89 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,479円 |
-78円 -1.03% |
539.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
19,307円 |
+176円 +0.92% |
71.36 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,339円 |
-349円 -2.75% |
65.74 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,239円 |
-10円 -0.12% |
67.33 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
24,578円 |
+315円 +1.30% |
13.28 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,338円 |
-10円 -0.16% |
55.74 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,578円 |
-40円 -1.11% |
1,304.79 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,018円 |
+59円 +0.59% |
7.83 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,678円 |
+255円 +2.05% |
2.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
24,706円 |
+498円 +2.06% |
384.84 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
66,821円 |
-168円 -0.25% |
676.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,973円 |
+35円 +0.17% |
34.96 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
28,928円 |
+619円 +2.19% |
224.30 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,446円 |
+19円 +0.17% |
5.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,593円 |
+119円 +0.64% |
38.88 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
24,104円 |
+193円 +0.81% |
85.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
30,764円 |
+334円 +1.10% |
79.23 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,137円 |
+286円 +1.93% |
23.94 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
14,484円 |
+293円 +2.06% |
103.06 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,386円 |
+20円 +0.21% |
72.31 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,889円 |
+363円 +2.20% |
268.71 億円 |
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