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基準日：2020/11/27
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,172円 |
+4円 +0.04% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,247円 |
+5円 +0.05% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,319円 |
+6円 +0.06% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,353円 |
+7円 +0.07% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
11,433円 |
0円 0.00% |
231.67 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
11,056円 |
0円 0.00% |
53.47 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
10,493円 |
+23円 +0.22% |
150.54 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,923円 |
0円 0.00% |
168.60 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,494円 |
0円 0.00% |
47.93 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,084円 |
-1円 -0.01% |
6.06 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,577円 |
+5円 +0.05% |
8.20 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,914円 |
-17円 -0.17% |
2.30 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,744円 |
+4円 +0.04% |
6.13 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,465円 |
-18円 -0.17% |
2.70 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
15,457円 |
-7円 -0.05% |
1.39 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
14,159円 |
+19円 +0.13% |
14.64 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,920円 |
+68円 +0.63% |
0.89 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,306円 |
+2円 +0.02% |
0.62 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,212円 |
+4円 +0.04% |
0.28 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,084円 |
+5円 +0.05% |
0.10 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,115円 |
+6円 +0.06% |
0.08 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,365円 |
+93円 +0.91% |
6.90 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
12,678円 |
-20円 -0.16% |
96.25 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,788円 |
-1円 -0.01% |
10.12 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,117円 |
0円 0.00% |
5.04 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,450円 |
-3円 -0.03% |
389.07 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
14,452円 |
+60円 +0.42% |
127.19 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
13,916円 |
+30円 +0.22% |
985.64 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,754円 |
+1円 +0.01% |
23.28 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,754円 |
-1円 -0.01% |
2.81 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,866円 |
-16円 -0.18% |
15.43 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,121円 |
-19円 -0.19% |
16.23 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,175円 |
+4円 +0.04% |
3.83 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,074円 |
-17円 -0.17% |
2.91 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,306円 |
-36円 -0.35% |
9.56 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
11,635円 |
+116円 +1.01% |
15.91 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,175円 |
-18円 -0.16% |
2.62 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,708円 |
-83円 -0.70% |
1.40 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
13,173円 |
-31円 -0.23% |
1.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,525円 |
0円 0.00% |
9.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,231円 |
0円 0.00% |
7.86 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
12,597円 |
-20円 -0.16% |
257.88 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,942円 |
-21円 -0.18% |
0.30 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,149円 |
+66円 +0.65% |
141.66 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,115円 |
+46円 +0.51% |
2.29 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
11,777円 |
+51円 +0.43% |
5.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
14,966円 |
+83円 +0.56% |
7.88 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,379円 |
-2円 -0.02% |
4.00 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,821円 |
0円 0.00% |
6.23 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
10,615円 |
0円 0.00% |
4.23 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,792円 |
+60円 +0.44% |
1.32 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,332円 |
0円 0.00% |
0.92 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
16,365円 |
-30円 -0.18% |
4.07 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
11,844円 |
-23円 -0.19% |
16.44 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
12,037円 |
+51円 +0.43% |
17.29 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
14,086円 |
+62円 +0.44% |
8.39 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,231円 |
+38円 +0.37% |
25.76 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,030円 |
-1円 -0.01% |
0.88 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,574円 |
0円 0.00% |
1.57 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,358円 |
-1円 -0.01% |
1.40 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,790円 |
-1円 -0.01% |
2.61 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,408円 |
+5円 +0.05% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,040円 |
-25円 -0.28% |
2.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,712円 |
-17円 -0.17% |
1.62 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
12,606円 |
+66円 +0.53% |
5.44 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,935円 |
0円 0.00% |
6.49 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,204円 |
0円 0.00% |
5.70 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,450円 |
0円 0.00% |
28.52 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,704円 |
+43円 +0.56% |
2.09 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,635円 |
+16円 +0.17% |
2.80 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,434円 |
-25円 -0.30% |
0.84 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,044円 |
+25円 +0.23% |
8.03 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,357円 |
-4円 -0.05% |
2.01 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,662円 |
-6円 -0.06% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,241円 |
0円 0.00% |
492.51 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
13,697円 |
+154円 +1.14% |
156.81 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,847円 |
+10円 +0.11% |
0.50 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,066円 |
0円 0.00% |
78.50 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
14,152円 |
0円 0.00% |
1.83 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,900円 |
0円 0.00% |
8.29 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,862円 |
-1円 -0.01% |
119.51 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,967円 |
-1円 -0.01% |
6.22 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,904円 |
-1円 -0.01% |
39.09 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,962円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,361円 |
-58円 -0.56% |
54.80 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,395円 |
0円 0.00% |
0.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,217円 |
+1円 +0.01% |
3.00 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,030円 |
-1円 -0.02% |
144.52 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,254円 |
-1円 -0.02% |
2.48 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,074円 |
-1円 -0.03% |
8.18 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
10,433円 |
-19円 -0.18% |
30.52 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
17,718円 |
-33円 -0.19% |
3.91 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,573円 |
+1円 +0.06% |
215.59 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,987円 |
+3円 +0.04% |
44.43 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,238円 |
+3円 +0.03% |
17.20 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,789円 |
0円 0.00% |
86.36 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,287円 |
-29円 -0.55% |
282.44 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,406円 |
-31円 -0.27% |
29.94 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,726円 |
0円 0.00% |
11.48 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,493円 |
0円 0.00% |
27.72 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,982円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
13,227円 |
0円 0.00% |
62.88 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,326円 |
0円 0.00% |
1.12 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
8,672円 |
-1円 -0.01% |
2.92 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
8,490円 |
-1円 -0.01% |
2.33 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,266円 |
0円 0.00% |
344.71 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,020円 |
-1円 -0.05% |
117.69 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,780円 |
0円 0.00% |
24.25 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,650円 |
0円 0.00% |
7.47 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,429円 |
-1円 -0.01% |
2.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
13,526円 |
+65円 +0.48% |
28.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,992円 |
0円 0.00% |
0.73 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,710円 |
0円 0.00% |
48.58 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,014円 |
0円 0.00% |
127.63 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,927円 |
0円 0.00% |
9.82 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,641円 |
0円 0.00% |
148.07 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,131円 |
0円 0.00% |
7.14 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,512円 |
0円 0.00% |
50.88 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
3.36 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,964円 |
+4円 +0.03% |
88.94 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,805円 |
-11円 -0.29% |
27.37 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,249円 |
-34円 -0.37% |
74.56 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,137円 |
+28円 +0.39% |
125.16 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
14,136円 |
+88円 +0.63% |
742.45 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,027円 |
+63円 +0.45% |
83.00 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,462円 |
-9円 -0.08% |
162.55 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,827円 |
+17円 +0.17% |
573.92 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
29,119円 |
+66円 +0.23% |
640.26 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,294円 |
+17円 +0.14% |
208.26 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
13,444円 |
-4円 -0.03% |
181.89 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,771円 |
-6円 -0.16% |
52.00 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,684円 |
-21円 -0.17% |
301.77 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,079円 |
+18円 +0.14% |
94.95 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,427円 |
-13円 -0.07% |
129.39 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,562円 |
+130円 +1.14% |
496.59 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
18,204円 |
+226円 +1.26% |
93.17 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,638円 |
-5円 -0.04% |
1,718.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
29,232円 |
-14円 -0.05% |
419.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
14,530円 |
+84円 +0.58% |
176.10 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
16,360円 |
+3円 +0.02% |
45.26 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,102円 |
+74円 +0.67% |
20.40 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,239円 |
+38円 +0.31% |
113.21 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,125円 |
+11円 +0.15% |
546.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
17,958円 |
+118円 +0.66% |
70.40 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
11,342円 |
+70円 +0.62% |
61.45 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,144円 |
-14円 -0.17% |
67.55 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
22,963円 |
+430円 +1.91% |
14.31 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,363円 |
-12円 -0.19% |
57.42 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,349円 |
-9円 -0.27% |
1,301.30 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,905円 |
+58円 +0.59% |
8.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
11,869円 |
+63円 +0.53% |
5.15 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
22,487円 |
+137円 +0.61% |
353.60 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
59,308円 |
-28円 -0.05% |
586.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,893円 |
-33円 -0.16% |
35.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
26,417円 |
+152円 +0.58% |
209.43 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,522円 |
-6円 -0.05% |
5.73 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,032円 |
+20円 +0.11% |
37.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
22,866円 |
+39円 +0.17% |
81.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
28,615円 |
+73円 +0.26% |
74.82 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
14,355円 |
+102円 +0.72% |
23.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
13,179円 |
+81円 +0.62% |
102.96 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,426円 |
-3円 -0.03% |
71.13 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
15,177円 |
+55円 +0.36% |
255.74 億円 |
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