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基準日:2019/10/18

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 -円 - -
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,351円 +6円
+0.06%
6.42
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,351円 +3円
+0.03%
2.20
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,353円 +6円
+0.06%
6.26
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,390円 +4円
+0.04%
2.85
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,179円 +24円
+0.24%
0.34
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,715円 +80円
+0.75%
19.40
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,596円 +35円
+0.33%
3.75
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,696円 -7円
-0.07%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,683円 -9円
-0.08%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,673円 -10円
-0.09%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 10,663円 -12円
-0.11%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,513円 +26円
+0.27%
10.88
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,514円 +63円
+0.60%
65.58
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,963円 -2円
-0.02%
13.58
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,088円 +10円
+0.11%
7.20
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,444円 +4円
+0.04%
373.57
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 8,649円 +33円
+0.38%
133.11
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 8,536円 +40円
+0.47%
1,050.65
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,175円 -9円
-0.09%
57.94
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,151円 0円
0.00%
2.75
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,781円 +17円
+0.17%
21.12
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,690円 +19円
+0.18%
25.07
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,189円 +3円
+0.03%
4.79
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,422円 0円
0.00%
3.58
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,949円 +9円
+0.09%
12.82
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,288円 +17円
+0.17%
21.36
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,731円 +85円
+0.67%
1.20
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,918円 -25円
-0.21%
1.48
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 12,995円 +25円
+0.19%
1.60
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 12,836円 +20円
+0.16%
5.51
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 14,719円 +1円
+0.01%
5.05
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,734円 +64円
+0.60%
373.89
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,363円 +37円
+0.33%
0.41
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,056円 +27円
+0.27%
194.54
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,643円 -2円
-0.02%
2.88
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,252円 -28円
-0.25%
5.80
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 12,751円 -2円
-0.02%
6.39
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,397円 +2円
+0.02%
3.11
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,817円 -3円
-0.03%
8.12
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 12,892円 +31円
+0.24%
8.02
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,422円 -53円
-0.42%
1.60
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,107円 -17円
-0.17%
1.17
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,610円 +73円
+0.54%
6.04
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,290円 +55円
+0.54%
29.26
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,657円 +34円
+0.35%
21.80
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,888円 +38円
+0.35%
13.18
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,978円 +9円
+0.09%
1.78
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,819円 +5円
+0.05%
5.25
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,365円 +6円
+0.06%
29.96
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,895円 -2円
-0.02%
0.97
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,911円 -1円
-0.01%
4.19
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,227円 +21円
+0.21%
1.07
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,967円 +9円
+0.09%
1.71
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,227円 +22円
+0.20%
1.87
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,873円 +9円
+0.08%
3.09
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,425円 +22円
+0.50%
3.71
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 8,775円 +6円
+0.07%
8.00
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,792円 -9円
-0.09%
9.48
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,711円 +34円
+0.39%
4.58
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,654円 0円
0.00%
2.06
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,452円 +48円
+0.46%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 7,785円 +99円
+1.29%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,405円 +136円
+1.47%
0.20
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,228円 +83円
+1.02%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,818円 -3円
-0.03%
4.96
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,892円 +34円
+0.88%
12.59
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,613円 +22円
+0.26%
9.49
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,760円 +24円
+0.25%
7.76
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,241円 +3円
+0.07%
46.07
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 8,803円 -1円
-0.01%
3.04
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,702円 +6円
+0.06%
2.82
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,451円 +27円
+0.32%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 10,851円 -24円
-0.22%
9.86
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,275円 +79円
+1.10%
2.53
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,042円 +98円
+1.10%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,826円 +5円
+0.27%
1,077.10
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,364円 -43円
-0.32%
3.29
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,091円 -38円
-0.29%
1.94
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,732円 +58円
+0.42%
229.56
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,455円 +26円
+0.31%
0.54
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,147円 +20円
+0.64%
134.17
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,178円 +85円
+0.65%
2.79
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,072円 +36円
+0.36%
0.25
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,092円 +21円
+0.21%
11.37
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,290円 +9円
+0.09%
150.51
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,818円 +24円
+0.20%
7.15
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,038円 +12円
+0.09%
46.91
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,974円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,165円 +5円
+0.05%
92.79
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,973円 +38円
+0.43%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,174円 +26円
+0.32%
4.33
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,102円 -30円
-0.42%
251.98
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,047円 -1円
-0.02%
4.16
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,518円 +6円
+0.13%
21.31
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,314円 +33円
+0.32%
30.57
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,330円 +51円
+0.31%
2.95
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,776円 +3円
+0.17%
326.47
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,783円 -9円
-0.10%
0.88
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,289円 -10円
-0.10%
0.73
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 7,002円 +9円
+0.13%
51.42
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,850円 +13円
+0.13%
19.67
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,840円 -6円
-0.21%
126.23
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,629円 +3円
+0.05%
405.91
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,911円 +62円
+0.57%
31.17
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,937円 +41円
+0.70%
14.83
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,010円 +4円
+0.06%
31.68
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,990円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,208円 -31円
-0.23%
98.25
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,219円 +43円
+0.53%
1.86
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,412円 +65円
+0.78%
4.27
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 8,796円 +63円
+0.72%
2.59
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,556円 +49円
+1.95%
3.21
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,130円 -20円
-0.28%
549.04
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,151円 +12円
+0.38%
271.97
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,127円 +46円
+0.65%
34.92
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,402円 -13円
-0.15%
11.72
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,143円 +3円
+0.04%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,173円 +10円
+0.19%
0.80
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,838円 +13円
+0.34%
0.74
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,227円 +20円
+0.62%
4.63
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,639円 +11円
+0.20%
26.86
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,664円 +3円
+0.05%
2.14
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,915円 +32円
+0.23%
3.04
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,351円 +34円
+0.36%
1.76
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,767円 +18円
+0.17%
39.12
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.72
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,858円 +6円
+0.10%
57.88
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,106円 +31円
+1.01%
166.12
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,947円 +76円
+1.11%
10.80
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,369円 +19円
+0.81%
256.53
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,440円 +34円
+1.00%
8.36
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,965円 +10円
+0.51%
96.73
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,004円 0円
0.00%
2.99
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,813円 -3円
-0.03%
78.71
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,185円 +18円
+0.43%
33.75
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,036円 +24円
+0.27%
80.65
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,945円 +30円
+0.43%
138.70
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 12,886円 -10円
-0.08%
782.38
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,388円 -72円
-0.41%
90.95
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,910円 +41円
+0.32%
142.75
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,193円 +3円
+0.03%
547.23
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 23,949円 +163円
+0.69%
610.18
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,350円 +53円
+0.47%
215.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,240円 +44円
+0.39%
158.71
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,930円 -3円
-0.08%
42.58
億円

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SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,314円 +13円
+0.11%
294.28
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,319円 +42円
+0.34%
139.33
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,979円 -12円
-0.06%
136.55
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 8,759円 -21円
-0.24%
374.32
億円

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SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 14,771円 +2円
+0.01%
101.57
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,827円 -2円
-0.02%
2,013.06
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 19,704円 +46円
+0.23%
215.46
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,196円 -11円
-0.08%
148.72
億円

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グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 11,792円 +12円
+0.10%
29.16
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,095円 +22円
+0.22%
22.30
億円

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日本好配当株オープン 国内株式 11,562円 +1円
+0.01%
124.27
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,037円 +10円
+0.17%
540.56
億円

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大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 17,320円 +62円
+0.36%
93.36
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,125円 +12円
+0.13%
57.42
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,472円 -3円
-0.04%
74.62
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 20,927円 +159円
+0.77%
19.31
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,810円 +5円
+0.07%
69.76
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,333円 +18円
+0.54%
1,540.24
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,801円 +24円
+0.25%
9.80
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 10,694円 +5円
+0.05%
4.69
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 20,422円 -17円
-0.08%
335.92
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 40,059円 +93円
+0.23%
370.08
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 20,009円 +30円
+0.15%
33.17
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,050円 -19円
-0.08%
204.22
億円

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大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,696円 -11円
-0.09%
5.87
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 16,940円 -7円
-0.04%
35.14
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 20,685円 -1円
0.00%
73.02
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,092円 0円
0.00%
66.18
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,306円 -18円
-0.15%
22.29
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 11,962円 -10円
-0.08%
109.77
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,606円 -8円
-0.08%
82.03
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,609円 +20円
+0.16%
261.05
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