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基準日：2020/04/03
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
7,826円 |
+31円 +0.40% |
66.86 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,301円 |
+242円 +2.19% |
113.30 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,742円 |
+143円 +1.35% |
35.75 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,199円 |
+43円 +0.42% |
3.33 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
9,166円 |
-18円 -0.20% |
7.12 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,042円 |
+35円 +0.39% |
2.47 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
9,237円 |
-19円 -0.21% |
5.24 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
9,300円 |
+36円 +0.39% |
2.88 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
9,142円 |
+77円 +0.85% |
0.71 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
8,367円 |
+21円 +0.25% |
13.61 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
8,534円 |
-120円 -1.39% |
1.26 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
9,876円 |
+14円 +0.14% |
0.04 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,518円 |
+22円 +0.23% |
0.06 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,195円 |
+29円 +0.32% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,028円 |
+34円 +0.38% |
0.01 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
7,727円 |
-60円 -0.77% |
6.17 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
8,061円 |
+106円 +1.33% |
46.84 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
8,011円 |
+18円 +0.23% |
8.44 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
7,067円 |
-89円 -1.24% |
4.26 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,369円 |
-5円 -0.05% |
380.07 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
6,992円 |
+52円 +0.75% |
90.22 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
6,810円 |
+70円 +1.04% |
696.09 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,952円 |
+23円 +0.21% |
29.28 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,365円 |
-31円 -0.30% |
2.79 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
7,843円 |
+44円 +0.56% |
13.96 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
8,695円 |
+50円 +0.58% |
14.96 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
9,505円 |
-9円 -0.09% |
3.69 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
9,765円 |
+47円 +0.48% |
3.18 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
8,886円 |
-93円 -1.04% |
10.12 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
8,268円 |
-77円 -0.92% |
14.25 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
9,119円 |
-13円 -0.14% |
1.27 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
7,147円 |
-89円 -1.23% |
0.86 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
10,453円 |
+230円 +2.25% |
1.23 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
11,179円 |
+253円 +2.32% |
6.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
12,766円 |
+378円 +3.05% |
5.64 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
8,009円 |
+105円 +1.33% |
202.10 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
9,105円 |
+331円 +3.77% |
0.27 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,912円 |
+3円 +0.03% |
159.65 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,522円 |
+9円 +0.09% |
2.37 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
9,324円 |
-22円 -0.24% |
4.46 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
10,599円 |
-69円 -0.65% |
5.33 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,254円 |
-4円 -0.04% |
3.46 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,704円 |
+6円 +0.06% |
6.78 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
8,743円 |
-39円 -0.44% |
4.37 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
10,845円 |
-31円 -0.29% |
1.10 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
9,668円 |
+20円 +0.21% |
1.08 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
10,853円 |
+176円 +1.65% |
3.83 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
8,132円 |
+133円 +1.66% |
18.08 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
8,110円 |
-103円 -1.25% |
16.43 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
9,194円 |
-118円 -1.27% |
9.54 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,023円 |
+2円 +0.02% |
26.72 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
8,545円 |
+78円 +0.92% |
0.84 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
8,385円 |
+145円 +1.76% |
1.41 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,497円 |
+87円 +0.92% |
1.30 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,278円 |
+160円 +1.75% |
2.29 億円 |
選択 |
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） |
|
7,161円 |
-49円 -0.68% |
5.78 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,370円 |
-25円 -0.24% |
7.03 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,644円 |
+45円 +0.52% |
3.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,636円 |
+62円 +0.65% |
1.97 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
8,945円 |
-58円 -0.64% |
4.44 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
5,551円 |
-14円 -0.25% |
5.56 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
6,375円 |
-16円 -0.25% |
4.73 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,234円 |
+53円 +1.67% |
29.88 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,203円 |
-28円 -0.39% |
2.25 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,728円 |
-7円 -0.07% |
2.82 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,165円 |
+25円 +0.31% |
0.81 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
9,215円 |
-58円 -0.63% |
7.47 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
6,555円 |
-14円 -0.21% |
2.15 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
8,321円 |
-17円 -0.20% |
0.26 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,099円 |
-5円 -0.45% |
593.53 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
10,204円 |
-147円 -1.42% |
142.27 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
6,222円 |
+170円 +2.81% |
0.35 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,116円 |
+28円 +1.34% |
78.58 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
9,442円 |
+124円 +1.33% |
1.81 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
7,798円 |
+137円 +1.79% |
0.20 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
8,425円 |
+76円 +0.91% |
7.66 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
8,627円 |
+149円 +1.76% |
113.92 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
10,006円 |
+91円 +0.92% |
5.59 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
11,953円 |
+207円 +1.76% |
35.31 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,966円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
8,021円 |
+14円 +0.17% |
55.63 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
6,881円 |
+93円 +1.37% |
0.33 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
5,375円 |
+101円 +1.92% |
2.23 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,270円 |
-33円 -0.62% |
146.74 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
3,781円 |
+32円 +0.85% |
2.22 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,043円 |
-26円 -0.85% |
9.18 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
7,876円 |
+211円 +2.75% |
24.67 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
12,860円 |
+341円 +2.72% |
2.18 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,235円 |
+27円 +2.24% |
189.89 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,497円 |
-2円 -0.03% |
44.36 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,295円 |
-2円 -0.02% |
17.46 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
1,945円 |
-18円 -0.92% |
72.66 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
4,299円 |
+7円 +0.16% |
267.37 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
9,596円 |
-3円 -0.03% |
27.33 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
4,755円 |
+5円 +0.11% |
10.75 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
6,412円 |
-12円 -0.19% |
26.06 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,984円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
9,929円 |
+4円 +0.04% |
57.71 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
4,953円 |
-25円 -0.50% |
1.05 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
5,499円 |
-70円 -1.26% |
2.70 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
5,596円 |
-82円 -1.44% |
1.59 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,307円 |
-82円 -1.52% |
332.30 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,826円 |
-23円 -1.24% |
126.87 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
4,743円 |
-96円 -1.98% |
19.64 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,941円 |
-43円 -0.72% |
6.68 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
4,474円 |
+44円 +0.99% |
20.20 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
5,835円 |
-16円 -0.27% |
1.71 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
0.05 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
11,601円 |
+110円 +0.96% |
1.95 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
7,176円 |
+125円 +1.77% |
1.26 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,003円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
10,202円 |
+148円 +1.47% |
30.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
0.92 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
4,839円 |
+1円 +0.02% |
44.36 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,220円 |
-12円 -0.54% |
106.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
5,260円 |
+7円 +0.13% |
7.81 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,509円 |
0円 0.00% |
150.94 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,284円 |
-47円 -2.02% |
5.08 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,459円 |
+9円 +0.62% |
61.97 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,998円 |
0円 0.00% |
4.36 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,585円 |
-1円 -0.01% |
81.54 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,598円 |
+3円 +0.08% |
27.52 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
7,732円 |
+22円 +0.29% |
64.83 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
5,728円 |
+103円 +1.83% |
107.13 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
10,526円 |
-66円 -0.62% |
590.70 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
12,357円 |
-220円 -1.75% |
61.52 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
9,269円 |
-520円 -5.31% |
100.75 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,066円 |
-83円 -0.82% |
529.88 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
19,487円 |
-197円 -1.00% |
487.47 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
8,995円 |
-317円 -3.40% |
167.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
9,194円 |
-93円 -1.00% |
127.88 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,184円 |
-73円 -2.24% |
33.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,470円 |
+3円 +0.02% |
293.52 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
11,756円 |
-81円 -0.68% |
131.02 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
16,152円 |
-149円 -0.91% |
114.22 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
7,591円 |
-67円 -0.87% |
317.82 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
12,091円 |
-266円 -2.15% |
71.37 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,712円 |
+21円 +0.18% |
1,753.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
17,324円 |
+146円 +0.85% |
205.60 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
10,782円 |
-67円 -0.62% |
124.92 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
10,491円 |
+80円 +0.77% |
25.62 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
8,160円 |
-107円 -1.29% |
16.46 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
9,446円 |
-28円 -0.30% |
94.90 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
5,208円 |
+68円 +1.32% |
430.60 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
13,230円 |
-218円 -1.62% |
62.79 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
8,597円 |
+158円 +1.87% |
50.41 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
7,721円 |
-14円 -0.18% |
66.45 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
16,024円 |
-276円 -1.69% |
12.64 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
5,687円 |
+28円 +0.49% |
53.21 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
2,888円 |
-1円 -0.03% |
1,223.41 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,718円 |
+2円 +0.02% |
9.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
8,476円 |
-33円 -0.39% |
3.70 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
16,707円 |
-84円 -0.50% |
266.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
35,161円 |
+297円 +0.85% |
326.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,201円 |
+37円 +0.18% |
33.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
19,615円 |
-123円 -0.62% |
161.43 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,603円 |
-2円 -0.02% |
5.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
16,191円 |
-18円 -0.11% |
33.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
18,871円 |
-20円 -0.11% |
66.35 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
22,108円 |
-26円 -0.12% |
56.80 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
10,388円 |
-63円 -0.60% |
17.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
9,789円 |
-49円 -0.50% |
84.57 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,526円 |
-1円 -0.01% |
74.25 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
10,107円 |
-14円 -0.14% |
208.06 億円 |
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