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基準日：2020/07/13
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
9,391円 |
+79円 +0.85% |
119.65 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,482円 |
-56円 -0.49% |
191.42 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,843円 |
-34円 -0.31% |
43.39 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,227円 |
-12円 -0.12% |
3.78 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,046円 |
-1円 -0.01% |
7.91 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,720円 |
-27円 -0.28% |
2.29 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,166円 |
-2円 -0.02% |
5.80 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,129円 |
-28円 -0.28% |
3.08 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
13,032円 |
+18円 +0.14% |
1.03 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
11,836円 |
+25円 +0.21% |
18.01 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
9,917円 |
+261円 +2.70% |
1.26 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,039円 |
+5円 +0.05% |
0.45 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,838円 |
+21円 +0.21% |
0.16 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,616円 |
+33円 +0.34% |
0.05 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,557円 |
+48円 +0.50% |
0.05 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,039円 |
+232円 +2.63% |
7.07 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
10,317円 |
-18円 -0.17% |
69.89 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,284円 |
+4円 +0.04% |
9.73 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,444円 |
-41円 -0.48% |
5.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,425円 |
-11円 -0.11% |
379.52 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
10,061円 |
+67円 +0.67% |
118.03 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
9,777円 |
+48円 +0.49% |
936.38 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,989円 |
-26円 -0.24% |
26.72 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,896円 |
-26円 -0.24% |
2.87 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,550円 |
-1円 -0.01% |
15.27 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,622円 |
0円 0.00% |
16.36 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,019円 |
+22円 +0.22% |
3.84 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,157円 |
-4円 -0.04% |
3.21 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,783円 |
-10円 -0.10% |
10.90 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
9,954円 |
+260円 +2.68% |
16.15 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,403円 |
+23円 +0.22% |
2.16 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
9,329円 |
-6円 -0.06% |
1.13 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,052円 |
+80円 +0.67% |
1.41 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
13,672円 |
+136円 +1.00% |
8.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,489円 |
+81円 +0.53% |
7.06 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
10,250円 |
-18円 -0.18% |
250.88 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,095円 |
-97円 -0.87% |
0.34 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,966円 |
+41円 +0.41% |
156.13 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,330円 |
+42円 +0.45% |
2.36 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,666円 |
+256円 +2.46% |
5.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
12,940円 |
+294円 +2.32% |
6.60 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,321円 |
-6円 -0.06% |
3.75 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,722円 |
-20円 -0.19% |
6.43 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,469円 |
-180円 -1.87% |
4.39 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,546円 |
+244円 +1.98% |
1.25 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,000円 |
+9円 +0.09% |
1.06 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
14,788円 |
-122円 -0.82% |
5.12 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
11,071円 |
-92円 -0.82% |
22.56 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,309円 |
+213円 +2.11% |
20.03 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
11,773円 |
+243円 +2.11% |
11.50 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,086円 |
+47円 +0.47% |
25.97 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,383円 |
+23円 +0.25% |
0.91 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,139円 |
-21円 -0.23% |
1.54 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,508円 |
+26円 +0.25% |
1.45 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,183円 |
-23円 -0.23% |
2.54 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,438円 |
-25円 -0.24% |
7.07 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,994円 |
-35円 -0.39% |
2.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,692円 |
-18円 -0.19% |
1.80 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
10,915円 |
+245円 +2.30% |
4.97 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,307円 |
-4円 -0.06% |
6.18 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,367円 |
+19円 +0.26% |
5.24 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,274円 |
+12円 +0.37% |
29.66 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
6,963円 |
+29円 +0.42% |
2.07 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,784円 |
+2円 +0.02% |
2.84 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,304円 |
+8円 +0.10% |
0.83 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,568円 |
+122円 +1.17% |
8.51 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,220円 |
+10円 +0.14% |
2.35 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,324円 |
+12円 +0.13% |
0.29 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,149円 |
-21円 -1.79% |
521.83 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,130円 |
+356円 +3.02% |
161.84 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
7,796円 |
+29円 +0.37% |
0.45 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,628円 |
+18円 +0.69% |
82.95 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
11,964円 |
+130円 +1.10% |
1.73 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
9,213円 |
-71円 -0.76% |
0.23 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,260円 |
+23円 +0.25% |
8.03 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,408円 |
-21円 -0.22% |
121.93 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,071円 |
+28円 +0.25% |
6.16 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,121円 |
-30円 -0.23% |
38.31 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,966円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,331円 |
+85円 +0.92% |
58.82 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
7,915円 |
-77円 -0.96% |
0.39 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,362円 |
-10円 -0.16% |
2.99 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,698円 |
-104円 -1.79% |
151.21 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,375円 |
-49円 -1.11% |
2.25 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,269円 |
-60円 -1.80% |
9.78 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,388円 |
+82円 +0.88% |
31.66 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
15,548円 |
+135円 +0.88% |
2.84 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,456円 |
+4円 +0.28% |
215.59 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,845円 |
-1円 -0.01% |
45.52 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,883円 |
-2円 -0.02% |
18.16 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,385円 |
-24円 -1.00% |
84.40 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
4,902円 |
+45円 +0.93% |
291.09 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
10,979円 |
-20円 -0.18% |
30.50 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,431円 |
-35円 -0.64% |
11.82 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,075円 |
+11円 +0.16% |
27.85 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,984円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
11,943円 |
-177円 -1.46% |
65.04 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,745円 |
-128円 -2.18% |
1.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,507円 |
-114円 -1.50% |
3.16 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,208円 |
-106円 -1.45% |
2.08 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,791円 |
-76円 -1.30% |
350.35 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,903円 |
-49円 -2.51% |
125.25 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
5,972円 |
-111円 -1.82% |
23.55 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
6,871円 |
-146円 -2.08% |
7.60 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,224円 |
-1円 -0.02% |
20.91 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,329円 |
-1円 -0.02% |
1.65 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
0.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
13,190円 |
-146円 -1.09% |
2.69 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
8,406円 |
-64円 -0.76% |
1.06 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,004円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
13,293円 |
-238円 -1.76% |
34.93 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
1.50 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,464円 |
-20円 -0.36% |
48.71 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,807円 |
-25円 -0.88% |
129.68 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,463円 |
-40円 -0.62% |
9.62 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,631円 |
-27円 -1.63% |
156.66 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,787円 |
+2円 +0.07% |
6.56 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,629円 |
-15円 -0.91% |
63.17 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,998円 |
0円 0.00% |
3.07 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,693円 |
+35円 +0.30% |
84.61 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,809円 |
+2円 +0.05% |
28.38 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,725円 |
+18円 +0.21% |
72.42 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,471円 |
-71円 -1.09% |
119.06 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,042円 |
-158円 -1.30% |
662.90 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,108円 |
+2円 +0.01% |
87.58 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
10,344円 |
-121円 -1.16% |
153.51 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,020円 |
-33円 -0.33% |
619.65 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
25,493円 |
-232円 -0.90% |
588.19 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,142円 |
-112円 -1.00% |
197.72 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
11,829円 |
-50円 -0.42% |
167.93 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,456円 |
-22円 -0.63% |
49.85 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,970円 |
+13円 +0.10% |
322.06 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,445円 |
-68円 -0.54% |
94.26 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,783円 |
-35円 -0.19% |
130.83 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
9,445円 |
-128円 -1.34% |
425.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
15,284円 |
-190円 -1.23% |
82.09 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,650円 |
-1円 -0.01% |
1,805.94 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
24,666円 |
+33円 +0.13% |
322.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
12,592円 |
+307円 +2.50% |
152.70 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
14,816円 |
+26円 +0.18% |
38.13 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,235円 |
+309円 +3.11% |
20.13 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
10,953円 |
+276円 +2.58% |
108.75 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,261円 |
+31円 +0.50% |
510.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
16,215円 |
+195円 +1.22% |
69.47 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,988円 |
-209円 -1.87% |
62.89 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,194円 |
-17円 -0.21% |
69.72 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
19,329円 |
+191円 +1.00% |
14.07 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,290円 |
-33円 -0.52% |
58.17 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,262円 |
-6円 -0.18% |
1,344.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,754円 |
+37円 +0.38% |
8.91 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,187円 |
+247円 +2.48% |
4.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
19,584円 |
+509円 +2.67% |
312.40 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
50,063円 |
+65円 +0.13% |
477.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,752円 |
-32円 -0.15% |
34.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
22,902円 |
+557円 +2.49% |
188.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,505円 |
-26円 -0.23% |
5.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,195円 |
+78円 +0.46% |
35.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,117円 |
+159円 +0.76% |
74.46 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
25,654円 |
+287円 +1.13% |
66.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,069円 |
+216円 +1.68% |
22.29 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,475円 |
+298円 +2.67% |
95.63 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,443円 |
-25円 -0.26% |
75.93 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
12,917円 |
+275円 +2.18% |
249.47 億円 |
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