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基準日:2019/11/20

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 10,054円 +22円
+0.22%
8.11
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 10,031円 +12円
+0.12%
2.48
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 10,010円 +4円
+0.04%
1.12
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,360円 0円
0.00%
6.43
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,349円 +6円
+0.06%
2.23
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,372円 0円
0.00%
6.27
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,418円 +7円
+0.07%
2.86
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,653円 +61円
+0.58%
0.33
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,994円 +34円
+0.31%
20.12
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,983円 -81円
-0.73%
3.19
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,815円 +14円
+0.13%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,893円 +17円
+0.16%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,967円 +20円
+0.18%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,031円 +24円
+0.22%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,997円 -44円
-0.44%
10.14
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,666円 +51円
+0.48%
61.35
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,957円 +36円
+0.36%
13.44
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,083円 +43円
+0.48%
6.81
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,402円 +7円
+0.07%
378.02
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,091円 -37円
-0.41%
134.58
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 8,966円 -31円
-0.34%
1,057.06
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,149円 +10円
+0.10%
47.90
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,153円 +12円
+0.12%
2.75
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,688円 +6円
+0.06%
19.60
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,621円 +6円
+0.06%
21.92
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,187円 -3円
-0.03%
4.77
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,430円 +4円
+0.04%
3.56
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,980円 -6円
-0.06%
12.74
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,793円 -40円
-0.37%
21.84
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,701円 +28円
+0.22%
1.17
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 12,055円 +216円
+1.82%
1.49
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,454円 +29円
+0.22%
1.63
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,300円 -16円
-0.12%
5.63
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,264円 -25円
-0.16%
5.39
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,890円 +52円
+0.48%
344.85
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,560円 +51円
+0.44%
0.35
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,926円 -40円
-0.40%
187.45
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,714円 -9円
-0.09%
2.82
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,812円 -40円
-0.34%
5.95
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,177円 -54円
-0.41%
6.67
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,376円 +7円
+0.07%
3.22
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,747円 +6円
+0.06%
7.34
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,072円 -99円
-0.75%
7.85
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,911円 +28円
+0.22%
1.64
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,089円 +4円
+0.04%
1.14
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 14,042円 +74円
+0.53%
5.97
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,611円 +54円
+0.51%
29.93
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,951円 -61円
-0.61%
21.81
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,222円 -69円
-0.61%
12.87
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,013円 0円
0.00%
1.75
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,858円 0円
0.00%
5.18
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,396円 -21円
-0.20%
29.15
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,283円 -15円
-0.15%
1.00
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,026円 -19円
-0.19%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,311円 -16円
-0.14%
1.83
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,961円 -20円
-0.18%
3.01
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,270円 0円
0.00%
3.48
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,119円 -57円
-0.62%
8.20
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,835円 +25円
+0.25%
9.52
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,671円 -12円
-0.14%
4.56
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,613円 +10円
+0.10%
2.04
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,993円 -42円
-0.38%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 7,997円 -75円
-0.93%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,892円 -19円
-0.19%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,650円 -33円
-0.38%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,183円 -44円
-0.39%
11.46
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,962円 -32円
-0.80%
12.59
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,500円 +13円
+0.15%
9.08
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,654円 +16円
+0.17%
7.55
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,302円 -5円
-0.12%
45.17
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,081円 -57円
-0.62%
3.09
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,667円 +1円
+0.01%
2.81
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,459円 -13円
-0.15%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,137円 -15円
-0.13%
9.61
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,269円 +49円
+0.68%
2.49
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,072円 +61円
+0.68%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,812円 -14円
-0.77%
1,052.45
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,364円 -1円
-0.01%
2.99
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,075円 -1円
-0.01%
1.47
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 14,558円 -131円
-0.89%
231.04
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,729円 -25円
-0.29%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,170円 +6円
+0.19%
131.61
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,445円 +28円
+0.21%
2.83
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,351円 +84円
+0.82%
0.27
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,146円 -15円
-0.15%
11.23
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,352円 -19円
-0.18%
147.60
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,906円 -17円
-0.14%
7.17
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,151円 -27円
-0.19%
45.08
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,972円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,047円 -28円
-0.28%
86.15
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,826円 -45円
-0.51%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,010円 -79円
-0.98%
3.90
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,407円 -14円
-0.19%
242.77
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,257円 -50円
-0.79%
4.29
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,878円 +7円
+0.14%
19.88
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,658円 -14円
-0.13%
33.62
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,945円 -23円
-0.14%
3.23
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,795円 -4円
-0.22%
320.45
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,788円 -3円
-0.03%
0.86
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,318円 -5円
-0.05%
0.69
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,951円 -21円
-0.30%
50.65
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,834円 -1円
-0.01%
19.13
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,885円 +21円
+0.73%
125.60
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,535円 -15円
-0.27%
380.26
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,903円 +65円
+0.60%
31.06
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,951円 +1円
+0.02%
14.57
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,101円 +9円
+0.13%
31.72
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,559円 -78円
-0.57%
89.07
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,306円 -93円
-1.11%
1.84
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,625円 -34円
-0.39%
4.16
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,013円 -64円
-0.71%
2.58
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,589円 -8円
-0.31%
2.90
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,432円 -9円
-0.12%
528.73
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,226円 -23円
-0.71%
261.09
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,459円 -2円
-0.03%
34.91
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,800円 -19円
-0.22%
11.88
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,094円 -6円
-0.08%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,119円 -8円
-0.16%
0.74
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,783円 -10円
-0.26%
0.70
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,187円 -5円
-0.16%
4.35
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,658円 +4円
+0.07%
26.75
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,693円 +5円
+0.07%
2.15
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,896円 -79円
-0.57%
2.88
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,587円 +77円
+0.81%
1.79
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,988円 +104円
+0.96%
39.04
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
1.22
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,801円 -21円
-0.36%
56.71
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,066円 -7円
-0.23%
161.73
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,947円 -3円
-0.04%
10.72
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,298円 -19円
-0.82%
244.37
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,415円 -15円
-0.44%
8.27
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,011円 -1円
-0.05%
95.67
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
2.84
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,831円 -1円
-0.01%
79.68
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,214円 +14円
+0.33%
33.51
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,119円 +8円
+0.09%
80.74
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,077円 +40円
+0.57%
139.55
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,375円 -66円
-0.49%
807.86
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,409円 +297円
+1.74%
90.61
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,989円 +38円
+0.29%
143.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,201円 +21円
+0.21%
546.73
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,856円 +72円
+0.29%
630.41
億円

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SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,568円 -28円
-0.24%
218.75
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,569円 +18円
+0.16%
162.68
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,911円 -39円
-0.99%
42.26
億円

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SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,301円 -18円
-0.15%
293.19
億円

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SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,217円 -12円
-0.10%
137.82
億円

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SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,873円 -130円
-0.68%
135.25
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,189円 -15円
-0.16%
390.76
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,574円 +26円
+0.17%
106.56
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,779円 +6円
+0.05%
2,004.55
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,613円 +117円
+0.57%
226.79
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,695円 -67円
-0.49%
153.97
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,339円 +67円
+0.55%
28.54
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,688円 -78円
-0.72%
23.14
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,120円 -58円
-0.48%
128.00
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,180円 +14円
+0.23%
542.68
億円

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大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 18,171円 -42円
-0.23%
96.43
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,278円 +110円
+1.20%
57.86
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,464円 +4円
+0.05%
74.27
億円

選択

J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,741円 -65円
-0.30%
19.18
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,717円 -50円
-0.74%
67.86
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,321円 +20円
+0.61%
1,504.58
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,677円 -37円
-0.38%
9.65
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,012円 -81円
-0.73%
4.82
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,161円 -108円
-0.51%
345.87
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,903円 +237円
+0.57%
385.07
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,825円 +22円
+0.11%
32.75
億円

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大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,957円 -123円
-0.49%
209.84
億円

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大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,675円 +21円
+0.18%
5.87
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,124円 +1円
+0.01%
35.41
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,085円 -1円
0.00%
74.65
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,758円 -26円
-0.10%
67.74
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,639円 -57円
-0.45%
22.81
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,395円 -64円
-0.51%
112.17
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,596円 +19円
+0.20%
76.74
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,972円 -81円
-0.62%
259.46
億円

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