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基準日:2019/12/10

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 9,960円 -17円
-0.17%
29.34
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 9,971円 -10円
-0.10%
7.94
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 9,984円 -4円
-0.04%
1.72
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,426円 -10円
-0.10%
6.77
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,411円 -23円
-0.22%
2.24
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,448円 -1円
-0.01%
6.09
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,511円 +8円
+0.08%
2.89
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,681円 -45円
-0.42%
0.28
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 11,042円 -64円
-0.58%
19.92
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,375円 +24円
+0.21%
3.25
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,797円 +5円
+0.05%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,886円 -3円
-0.03%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,972円 -11円
-0.10%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,045円 -16円
-0.14%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,279円 +7円
+0.07%
9.53
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,673円 -58円
-0.54%
60.03
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,008円 +12円
+0.12%
12.88
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,109円 -32円
-0.35%
6.58
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,369円 +10円
+0.10%
382.37
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,240円 -35円
-0.38%
134.53
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,121円 -27円
-0.30%
1,055.44
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,134円 +11円
+0.11%
43.79
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,158円 +18円
+0.18%
2.74
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,669円 +18円
+0.19%
19.16
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,631円 +20円
+0.19%
21.37
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,204円 -7円
-0.07%
4.64
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,464円 0円
0.00%
3.57
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,015円 +19円
+0.19%
12.43
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,182円 +11円
+0.10%
22.04
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,694円 +26円
+0.21%
1.17
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,943円 +42円
+0.35%
1.48
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,438円 -28円
-0.21%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,340円 -44円
-0.33%
6.41
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,336円 -61円
-0.40%
5.47
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,898円 -59円
-0.54%
326.37
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,457円 -15円
-0.13%
0.34
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,993円 +5円
+0.05%
185.81
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,750円 +1円
+0.01%
2.77
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,059円 -1円
-0.01%
6.03
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,482円 +13円
+0.10%
6.82
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,343円 +8円
+0.08%
3.26
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,705円 +21円
+0.20%
7.43
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,507円 +118円
+0.88%
8.03
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,963円 -12円
-0.09%
1.65
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,082円 -7円
-0.07%
1.09
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 14,099円 -160円
-1.12%
6.00
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,653円 -121円
-1.12%
28.74
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,200円 +18円
+0.18%
22.11
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,504円 +20円
+0.17%
12.94
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,882円 +26円
+0.26%
4.79
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,449円 +4円
+0.04%
29.01
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,296円 +2円
+0.02%
0.99
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,057円 -5円
-0.05%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,346円 +3円
+0.03%
1.78
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,019円 -5円
-0.05%
2.96
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,321円 -7円
-0.08%
8.25
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,722円 -6円
-0.06%
9.41
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,606円 +9円
+0.10%
4.53
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,601円 +3円
+0.03%
2.02
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,977円 -22円
-0.20%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,063円 -18円
-0.22%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,876円 -22円
-0.22%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,639円 -49円
-0.56%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,429円 +8円
+0.07%
6.41
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,957円 +27円
+0.69%
11.69
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,439円 -2円
-0.02%
8.85
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,585円 -1円
-0.01%
7.38
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,273円 -16円
-0.37%
44.16
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,298円 +1円
+0.01%
3.06
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,641円 -2円
-0.02%
2.80
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,594円 +4円
+0.05%
0.85
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,281円 +29円
+0.26%
9.62
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,346円 -8円
-0.11%
2.46
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,205円 -11円
-0.12%
0.29
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,831円 +16円
+0.88%
1,067.23
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,214円 +39円
+0.26%
233.42
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,726円 +7円
+0.08%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,225円 -3円
-0.09%
131.71
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,680円 -10円
-0.07%
2.82
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,210円 +32円
+0.31%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,159円 +2円
+0.02%
11.17
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,384円 -5円
-0.05%
145.90
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,945円 +3円
+0.03%
7.14
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,224円 -7円
-0.05%
44.45
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,970円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,174円 +62円
+0.61%
84.56
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,889円 +44円
+0.50%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,156円 +61円
+0.75%
4.03
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,450円 -26円
-0.35%
232.55
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,372円 +13円
+0.20%
4.31
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,834円 -57円
-1.17%
18.62
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,731円 -22円
-0.20%
34.63
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,121円 -36円
-0.21%
3.28
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,802円 +3円
+0.17%
303.51
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,820円 +3円
+0.03%
0.85
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,356円 +4円
+0.04%
0.68
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,959円 -1円
-0.01%
50.28
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,845円 -1円
-0.01%
19.09
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,851円 +14円
+0.49%
116.96
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,574円 +34円
+0.61%
375.83
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,914円 -3円
-0.03%
30.52
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,004円 +13円
+0.22%
14.63
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,086円 +2円
+0.03%
31.52
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,548円 +27円
+0.20%
86.25
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,443円 +66円
+0.79%
1.87
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,605円 +17円
+0.20%
4.13
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,104円 +34円
+0.37%
2.58
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,542円 -3円
-0.12%
2.52
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,462円 -19円
-0.25%
515.01
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,289円 0円
0.00%
259.82
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,528円 0円
0.00%
34.38
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,902円 -21円
-0.24%
11.60
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,083円 0円
0.00%
0.90
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,143円 -5円
-0.10%
0.73
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,807円 -1円
-0.03%
0.70
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,201円 -1円
-0.03%
4.30
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,659円 -2円
-0.04%
26.61
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,649円 -6円
-0.09%
2.13
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,966円 +23円
+0.16%
2.82
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,437円 +29円
+0.31%
1.76
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,874円 -36円
-0.33%
38.84
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,998円 0円
0.00%
0.86
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,834円 +18円
+0.31%
56.58
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,090円 +8円
+0.26%
161.22
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,147円 +29円
+0.41%
11.13
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,353円 +19円
+0.81%
248.04
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,481円 +8円
+0.23%
8.30
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,003円 -4円
-0.20%
93.20
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.02
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,796円 +4円
+0.03%
80.08
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,253円 +3円
+0.07%
33.49
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,146円 +11円
+0.12%
79.78
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,964円 +20円
+0.29%
135.59
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,721円 -4円
-0.03%
829.15
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,088円 +1円
+0.01%
89.03
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,973円 -7円
-0.05%
143.18
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,215円 +12円
+0.12%
549.06
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 25,060円 +41円
+0.16%
636.50
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,635円 +73円
+0.63%
220.35
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,607円 +39円
+0.34%
163.67
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,916円 +2円
+0.05%
42.43
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,320円 -39円
-0.32%
294.16
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,196円 -66円
-0.54%
137.83
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,878円 -7円
-0.04%
135.58
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,344円 +36円
+0.39%
397.77
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,931円 +58円
+0.37%
109.11
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,728円 -7円
-0.06%
2,004.34
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,638円 -87円
-0.42%
230.50
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,044円 -3円
-0.02%
158.77
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,386円 -43円
-0.35%
28.39
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,182円 +26円
+0.23%
23.55
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,386円 +1円
+0.01%
130.08
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,214円 -10円
-0.16%
540.21
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 19,081円 +23円
+0.12%
101.80
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,227円 -17円
-0.18%
57.07
億円

選択

T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,471円 +20円
+0.24%
74.26
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,974円 -29円
-0.13%
20.18
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,761円 +22円
+0.33%
68.18
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,314円 -1円
-0.03%
1,486.30
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,737円 +3円
+0.03%
9.57
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,301円 +3円
+0.03%
4.95
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,762円 -5円
-0.02%
355.12
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,949円 -174円
-0.41%
385.97
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,803円 +38円
+0.19%
32.66
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,589円 -7円
-0.03%
213.69
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,620円 +14円
+0.12%
5.99
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,198円 +9円
+0.05%
35.65
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,240円 -4円
-0.02%
75.13
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 26,071円 -13円
-0.05%
68.43
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,967円 +26円
+0.20%
23.08
億円

選択

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,748円 -3円
-0.02%
114.73
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,564円 +12円
+0.13%
76.44
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,118円 -10円
-0.08%
258.22
億円

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ファンド比較チャート

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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