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基準日:2019/11/13

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 -円 - -
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,365円 +3円
+0.03%
6.43
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,383円 -20円
-0.19%
2.21
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,377円 +2円
+0.02%
6.27
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,452円 -20円
-0.19%
2.86
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,516円 +10円
+0.10%
0.35
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,876円 -25円
-0.23%
20.08
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,089円 -83円
-0.74%
3.20
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,771円 -5円
-0.05%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,848円 -11円
-0.10%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,921円 -17円
-0.16%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 10,983円 -23円
-0.21%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,104円 -103円
-1.01%
10.63
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,507円 -59円
-0.56%
61.27
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,945円 -2円
-0.02%
13.42
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,070円 -36円
-0.40%
6.81
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,360円 -5円
-0.05%
376.51
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,194円 +2円
+0.02%
137.09
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,078円 -18円
-0.20%
1,082.49
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,115円 -9円
-0.09%
50.49
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,094円 +12円
+0.12%
2.73
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,649円 -26円
-0.27%
20.10
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,577円 -30円
-0.28%
22.52
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,189円 -5円
-0.05%
4.77
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,461円 -28円
-0.27%
3.57
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,990円 +10円
+0.10%
12.85
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,759円 -49円
-0.45%
21.84
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,425円 -95円
-0.76%
1.14
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,856円 -99円
-0.83%
1.47
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,387円 -7円
-0.05%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,247円 -1円
-0.01%
5.49
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,279円 -1円
-0.01%
5.06
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,727円 -60円
-0.56%
347.59
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,572円 -118円
-1.01%
0.35
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,000円 +32円
+0.32%
189.51
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,727円 +7円
+0.07%
2.82
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,877円 -77円
-0.64%
6.00
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,262円 -29円
-0.22%
6.68
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,331円 0円
0.00%
3.18
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,706円 +9円
+0.08%
7.54
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,296円 -74円
-0.55%
8.03
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,863円 -49円
-0.38%
1.65
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,102円 +15円
+0.15%
1.16
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,846円 -10円
-0.07%
6.07
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,465円 -7円
-0.07%
29.64
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,019円 0円
0.00%
22.13
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,298円 0円
0.00%
13.27
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,018円 +10円
+0.10%
1.76
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,896円 -11円
-0.11%
5.22
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,430円 0円
0.00%
29.74
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,243円 -18円
-0.18%
0.99
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,040円 -16円
-0.16%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,266円 -20円
-0.18%
1.83
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,976円 -18円
-0.16%
3.05
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,290円 -46円
-1.06%
3.63
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,216円 -40円
-0.43%
8.33
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,734円 -10円
-0.10%
9.42
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,623円 -31円
-0.36%
4.53
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,611円 -19円
-0.20%
2.05
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 11,064円 +26円
+0.24%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,127円 -46円
-0.56%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,978円 -1円
-0.01%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,701円 -17円
-0.19%
0.16
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,255円 -24円
-0.21%
11.14
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 4,009円 -10円
-0.25%
12.84
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,307円 -104円
-1.24%
9.06
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,435円 -118円
-1.24%
7.40
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,315円 +3円
+0.07%
45.52
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,184円 -47円
-0.51%
3.13
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,642円 -6円
-0.06%
2.80
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,413円 -31円
-0.37%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,125円 -56円
-0.50%
9.72
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,192円 -48円
-0.66%
2.46
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 8,976円 -60円
-0.66%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,843円 -10円
-0.54%
1,075.04
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,366円 0円
0.00%
3.01
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,077円 0円
0.00%
1.50
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 14,736円 -107円
-0.72%
237.67
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,727円 +14円
+0.16%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,178円 -5円
-0.16%
133.04
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,477円 -20円
-0.15%
2.86
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,336円 -25円
-0.24%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,106円 -18円
-0.18%
11.18
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,366円 -17円
-0.16%
148.91
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,859円 -21円
-0.18%
7.15
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,171円 -23円
-0.16%
45.73
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,972円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,089円 -165円
-1.61%
88.27
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,958円 -27円
-0.30%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,235円 -50円
-0.60%
4.01
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,510円 +27円
+0.36%
250.01
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,407円 -4円
-0.06%
4.35
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,878円 +9円
+0.18%
20.68
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,635円 -16円
-0.15%
33.14
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,907円 -26円
-0.15%
3.06
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,818円 +2円
+0.11%
326.26
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,798円 +2円
+0.02%
0.89
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,307円 +2円
+0.02%
0.69
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,955円 0円
0.00%
50.87
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,811円 -1円
-0.01%
19.14
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,888円 -5円
-0.17%
126.34
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,558円 -90円
-1.59%
384.38
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,931円 -52円
-0.47%
31.05
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,005円 -27円
-0.45%
14.73
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,074円 -1円
-0.01%
31.66
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,988円 +1円
+0.01%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,785円 +82円
+0.60%
93.91
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,522円 -19円
-0.22%
1.91
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,786円 +28円
+0.32%
4.28
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,163円 -3円
-0.03%
2.67
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,607円 -25円
-0.95%
3.00
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,494円 +27円
+0.36%
541.69
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,302円 -15円
-0.45%
270.40
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,582円 +10円
+0.13%
35.98
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,946円 +8円
+0.09%
12.07
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,119円 0円
0.00%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,209円 -15円
-0.29%
0.75
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,849円 -17円
-0.44%
0.73
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,237円 -13円
-0.40%
4.54
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,003円 +1円
+0.01%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,686円 -4円
-0.07%
26.88
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,684円 +1円
+0.01%
2.15
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,000円 +1円
+0.01%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,134円 -60円
-0.42%
2.95
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,575円 -23円
-0.24%
1.81
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,008円 +1円
+0.01%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 11,015円 +53円
+0.48%
38.99
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
1.43
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,854円 -12円
-0.20%
57.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,130円 -13円
-0.41%
165.53
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,969円 -19円
-0.27%
10.74
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,366円 -19円
-0.80%
253.45
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,449円 -35円
-1.00%
8.38
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,018円 -7円
-0.35%
96.35
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
2.83
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,814円 -15円
-0.13%
79.58
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,235円 -24円
-0.56%
33.68
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,094円 -29円
-0.32%
80.69
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,129円 +33円
+0.47%
140.74
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,448円 -47円
-0.35%
814.39
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,437円 -172円
-1.04%
85.77
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,806円 +25円
+0.20%
141.47
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,180円 -26円
-0.25%
546.36
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,652円 +88円
+0.36%
627.28
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,629円 +3円
+0.03%
220.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,599円 -69円
-0.59%
163.68
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,966円 -30円
-0.75%
42.97
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,300円 +3円
+0.02%
293.97
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,194円 +8円
+0.07%
137.87
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,071円 +3円
+0.02%
137.11
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,229円 +20円
+0.22%
393.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,511円 +47円
+0.30%
106.44
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,721円 -30円
-0.26%
1,996.71
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,348円 +18円
+0.09%
223.72
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,766円 -48円
-0.35%
155.16
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,201円 +6円
+0.05%
30.01
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,740円 -110円
-1.01%
23.35
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,216円 -84円
-0.68%
129.22
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,173円 +10円
+0.16%
543.90
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 18,163円 -47円
-0.26%
96.55
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,336円 +34円
+0.37%
58.33
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,458円 -18円
-0.21%
74.25
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,687円 -157円
-0.72%
19.28
億円

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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,804円 -24円
-0.35%
68.85
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,330円 -16円
-0.48%
1,514.52
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,747円 +31円
+0.32%
9.72
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,156円 -49円
-0.44%
4.88
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,352円 -110円
-0.51%
349.76
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,366円 +37円
+0.09%
380.78
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,724円 -57円
-0.29%
32.59
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,087円 -88円
-0.35%
211.41
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,610円 +12円
+0.10%
5.90
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,074円 -11円
-0.06%
35.34
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,024円 -21円
-0.10%
74.46
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,723円 -45円
-0.17%
67.76
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,853円 -28円
-0.22%
23.01
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,508円 -64円
-0.51%
113.47
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,539円 +9円
+0.09%
76.30
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,069円 -115円
-0.87%
261.42
億円

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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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