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基準日:2019/11/14

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 -円 - -
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,358円 -7円
-0.07%
6.43
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,366円 -17円
-0.16%
2.21
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,370円 -7円
-0.07%
6.27
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,435円 -17円
-0.16%
2.86
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,505円 -11円
-0.10%
0.33
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,851円 -25円
-0.23%
19.95
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,972円 -117円
-1.06%
3.19
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,765円 -6円
-0.06%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,831円 -17円
-0.16%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,894円 -27円
-0.25%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 10,947円 -36円
-0.33%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,986円 -118円
-1.17%
10.19
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,522円 +15円
+0.14%
60.83
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,952円 +7円
+0.07%
13.43
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,070円 0円
0.00%
6.81
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,377円 +17円
+0.16%
377.32
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,134円 -60円
-0.65%
136.05
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,011円 -67円
-0.74%
1,070.43
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,128円 +13円
+0.13%
50.25
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,105円 +11円
+0.11%
2.73
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,651円 +2円
+0.02%
19.72
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,580円 +3円
+0.03%
22.22
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,194円 +5円
+0.05%
4.77
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,455円 -6円
-0.06%
3.57
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,986円 -4円
-0.04%
12.79
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,665円 -94円
-0.87%
21.62
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,488円 +63円
+0.51%
1.15
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,724円 -132円
-1.11%
1.45
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,360円 -27円
-0.20%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,231円 -16円
-0.12%
5.51
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,207円 -72円
-0.47%
5.05
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,743円 +16円
+0.15%
345.17
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,494円 -78円
-0.67%
0.35
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,994円 -6円
-0.06%
189.37
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,724円 -3円
-0.03%
2.82
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,772円 -105円
-0.88%
5.95
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,142円 -120円
-0.90%
6.62
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,347円 +16円
+0.15%
3.19
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,723円 +17円
+0.16%
7.38
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,197円 -99円
-0.74%
7.95
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,800円 -63円
-0.49%
1.63
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,101円 -1円
-0.01%
1.16
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,847円 +1円
+0.01%
5.97
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,465円 0円
0.00%
29.64
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,918円 -101円
-1.01%
21.86
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,184円 -114円
-1.01%
13.12
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,017円 -1円
-0.01%
1.76
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,882円 -14円
-0.14%
5.22
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,410円 -20円
-0.19%
29.45
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,262円 +19円
+0.19%
1.00
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,020円 -20円
-0.20%
1.72
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,288円 +22円
+0.20%
1.83
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,954円 -22円
-0.20%
3.03
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,305円 +15円
+0.35%
3.53
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,119円 -97円
-1.05%
8.24
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,769円 +35円
+0.36%
9.46
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,639円 +16円
+0.19%
4.54
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,606円 -5円
-0.05%
2.05
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,964円 -100円
-0.90%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,045円 -82円
-1.01%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,875円 -103円
-1.03%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,616円 -85円
-0.98%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,151円 -104円
-0.92%
11.03
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,976円 -33円
-0.82%
12.70
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,357円 +50円
+0.60%
8.96
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,491円 +56円
+0.59%
7.43
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,301円 -14円
-0.32%
45.29
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,093円 -91円
-0.99%
3.10
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,666円 +24円
+0.25%
2.81
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,425円 +12円
+0.14%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,052円 -73円
-0.66%
9.56
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,239円 +47円
+0.65%
2.48
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,034円 +58円
+0.65%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,829円 -14円
-0.76%
1,065.52
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,366円 0円
0.00%
3.00
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,077円 0円
0.00%
1.47
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 14,562円 -174円
-1.18%
233.95
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,701円 -26円
-0.30%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,158円 -20円
-0.63%
132.07
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,392円 -85円
-0.63%
2.84
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,264円 -72円
-0.70%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,125円 +19円
+0.19%
11.20
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,346円 -20円
-0.19%
148.10
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,881円 +22円
+0.19%
7.16
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,143円 -28円
-0.20%
45.52
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,972円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,009円 -80円
-0.79%
87.26
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,908円 -50円
-0.56%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,092円 -143円
-1.74%
3.94
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,433円 -77円
-1.03%
246.35
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,259円 -148円
-2.31%
4.29
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,859円 -19円
-0.39%
20.56
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,621円 -14円
-0.13%
33.42
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,886円 -21円
-0.12%
3.22
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,811円 -7円
-0.39%
324.46
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,772円 -26円
-0.30%
0.88
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,300円 -7円
-0.07%
0.69
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,964円 +9円
+0.13%
50.87
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,823円 +12円
+0.12%
19.16
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,857円 -31円
-1.07%
124.83
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,514円 -44円
-0.79%
380.68
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,879円 -52円
-0.48%
30.88
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,947円 -58円
-0.97%
14.56
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,060円 -14円
-0.20%
31.57
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,603円 -182円
-1.32%
90.60
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,400円 -122円
-1.43%
1.87
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,661円 -125円
-1.42%
4.22
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,033円 -130円
-1.42%
2.63
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,572円 -35円
-1.34%
2.95
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,444円 -50円
-0.67%
535.36
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,264円 -38円
-1.15%
266.43
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,494円 -88円
-1.16%
35.17
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,818円 -128円
-1.43%
11.81
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,113円 -6円
-0.08%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,166円 -43円
-0.83%
0.74
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,817円 -32円
-0.83%
0.71
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,218円 -19円
-0.59%
4.50
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,645円 -41円
-0.72%
26.68
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,685円 +1円
+0.01%
2.15
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,046円 -88円
-0.62%
2.92
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,508円 -67円
-0.70%
1.77
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,886円 -129円
-1.17%
38.51
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
1.45
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,848円 -6円
-0.10%
57.33
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,112円 -18円
-0.58%
164.27
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,012円 +43円
+0.62%
10.80
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,356円 -10円
-0.42%
250.98
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,429円 -20円
-0.58%
8.33
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,021円 +3円
+0.15%
96.35
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
2.83
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,806円 -8円
-0.07%
79.54
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,205円 -30円
-0.71%
33.44
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,072円 -22円
-0.24%
80.48
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,046円 -83円
-1.16%
139.04
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,340円 -108円
-0.80%
806.88
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,550円 +113円
+0.69%
86.25
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,696円 -110円
-0.86%
140.19
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,197円 +17円
+0.17%
547.14
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,581円 -71円
-0.29%
624.74
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,624円 -5円
-0.04%
220.40
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,522円 -77円
-0.66%
162.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,959円 -7円
-0.18%
42.90
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,289円 -11円
-0.09%
293.70
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,143円 -51円
-0.42%
137.25
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,991円 -80円
-0.42%
136.54
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,191円 -38円
-0.41%
391.70
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,424円 -87円
-0.56%
105.77
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,735円 +14円
+0.12%
1,998.48
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,328円 -20円
-0.10%
223.43
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,657円 -109円
-0.79%
153.89
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,180円 -21円
-0.17%
29.97
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,610円 -130円
-1.21%
23.05
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,089円 -127円
-1.04%
127.83
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,139円 -34円
-0.55%
540.52
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 17,987円 -176円
-0.97%
95.54
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,203円 -133円
-1.42%
57.49
億円

選択

T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,459円 +1円
+0.01%
74.26
億円

選択

J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,434円 -253円
-1.17%
19.08
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,794円 -10円
-0.15%
68.72
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,314円 -16円
-0.48%
1,505.81
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,740円 -7円
-0.07%
9.72
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,043円 -113円
-1.01%
4.83
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,150円 -202円
-0.95%
346.23
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,325円 -41円
-0.10%
380.32
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,739円 +15円
+0.08%
32.61
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,888円 -199円
-0.79%
209.63
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,637円 +27円
+0.23%
5.92
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,058円 -16円
-0.09%
35.29
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 20,980円 -44円
-0.21%
74.30
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,626円 -97円
-0.38%
67.48
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,742円 -111円
-0.86%
22.81
億円

選択

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,389円 -119円
-0.95%
112.21
億円

選択

エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,562円 +23円
+0.24%
76.74
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,969円 -100円
-0.77%
258.85
億円

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ファンド比較チャート

このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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