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基準日：2020/10/01
ファンド名
|
投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,012円 |
-14円 -0.14% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,024円 |
-11円 -0.11% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,035円 |
-9円 -0.09% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,040円 |
-9円 -0.09% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
10,548円 |
-14円 -0.13% |
69.25 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
10,567円 |
-13円 -0.12% |
7.77 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
9,920円 |
+38円 +0.38% |
139.09 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,414円 |
-57円 -0.50% |
179.93 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,788円 |
-34円 -0.31% |
39.95 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,195円 |
-10円 -0.10% |
5.95 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,274円 |
+18円 +0.18% |
7.96 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,793円 |
-7円 -0.07% |
2.28 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,418円 |
+18円 +0.17% |
5.96 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,272円 |
-8円 -0.08% |
2.89 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
13,956円 |
+34円 +0.24% |
1.25 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
12,992円 |
+34円 +0.26% |
14.64 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,729円 |
0円 0.00% |
1.14 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,178円 |
-14円 -0.14% |
0.51 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,019円 |
-12円 -0.12% |
0.22 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,832円 |
-10円 -0.10% |
0.07 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,809円 |
-9円 -0.09% |
0.06 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,486円 |
-1円 -0.01% |
7.38 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
11,365円 |
+33円 +0.29% |
83.06 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,458円 |
+5円 +0.05% |
9.85 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,782円 |
+74円 +0.85% |
5.10 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,454円 |
-18円 -0.17% |
387.13 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
10,946円 |
+66円 +0.61% |
107.77 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
10,609円 |
+40円 +0.38% |
836.31 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,937円 |
-27円 -0.25% |
25.18 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,774円 |
-12円 -0.11% |
2.90 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,476円 |
-11円 -0.13% |
15.01 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,605円 |
-14円 -0.15% |
16.02 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,149円 |
+4円 +0.04% |
3.84 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,178円 |
-20円 -0.20% |
3.05 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,984円 |
+12円 +0.12% |
10.14 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,655円 |
+2円 +0.02% |
15.72 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,835円 |
-1円 -0.01% |
2.41 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
10,484円 |
-139円 -1.31% |
1.27 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,686円 |
-5円 -0.04% |
1.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,247円 |
+98円 +0.69% |
9.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,979円 |
+91円 +0.57% |
7.20 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
11,292円 |
+32円 +0.28% |
254.17 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,040円 |
+107円 +0.98% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,911円 |
-42円 -0.42% |
147.59 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,209円 |
-35円 -0.38% |
2.27 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,993円 |
+1円 +0.01% |
5.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,411円 |
-1円 -0.01% |
6.96 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,347円 |
-20円 -0.19% |
3.88 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,800円 |
-19円 -0.18% |
6.17 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,583円 |
-153円 -1.57% |
4.03 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,010円 |
-1円 -0.01% |
1.28 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,199円 |
+12円 +0.12% |
1.03 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
15,236円 |
+52円 +0.34% |
4.28 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
11,171円 |
+39円 +0.35% |
19.24 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,501円 |
+2円 +0.02% |
18.77 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
12,278円 |
+3円 +0.02% |
10.89 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,071円 |
-24円 -0.24% |
25.96 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,543円 |
+29円 +0.30% |
0.92 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,201円 |
+15円 +0.16% |
1.53 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,760円 |
+32円 +0.30% |
1.33 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,322円 |
+16円 +0.16% |
2.70 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,540円 |
-22円 -0.23% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,084円 |
+10円 +0.11% |
2.79 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,727円 |
-48円 -0.49% |
1.65 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,313円 |
+4円 +0.04% |
4.98 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,326円 |
0円 0.00% |
6.12 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,433円 |
-1円 -0.01% |
5.23 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,301円 |
+12円 +0.36% |
28.80 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,050円 |
+6円 +0.09% |
2.00 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,670円 |
-17円 -0.18% |
2.81 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,300円 |
+3円 +0.04% |
0.82 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,795円 |
+21円 +0.19% |
8.37 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,170円 |
+7円 +0.10% |
2.06 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,337円 |
+10円 +0.11% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,142円 |
-18円 -1.55% |
477.76 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,929円 |
0円 0.00% |
158.54 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,057円 |
-25円 -0.31% |
0.45 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,711円 |
+4円 +0.15% |
76.32 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
12,418円 |
+19円 +0.15% |
1.64 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,416円 |
+28円 +0.30% |
8.09 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,476円 |
+15円 +0.16% |
118.77 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,332円 |
+34円 +0.30% |
6.14 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,301円 |
+21円 +0.16% |
38.28 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,964円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,383円 |
+88円 +0.95% |
53.74 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
7,927円 |
+27円 +0.34% |
0.39 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,376円 |
+79円 +1.25% |
2.86 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,786円 |
-143円 -2.41% |
146.16 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,550円 |
-55円 -1.19% |
2.15 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,041円 |
-12円 -0.39% |
8.30 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,581円 |
+40円 +0.42% |
31.51 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,064円 |
+68円 +0.43% |
2.89 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,470円 |
-1円 -0.07% |
209.92 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,879円 |
+10円 +0.15% |
44.44 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,018円 |
+14円 +0.14% |
17.80 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,443円 |
-41円 -1.65% |
81.14 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
4,847円 |
+46円 +0.96% |
273.28 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,215円 |
+18円 +0.16% |
30.49 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,448円 |
+8円 +0.15% |
11.52 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,210円 |
-6円 -0.08% |
27.56 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,983円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
11,999円 |
-194円 -1.59% |
61.17 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,479円 |
-82円 -1.47% |
0.96 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,722円 |
-72円 -0.92% |
3.10 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,268円 |
-54円 -0.74% |
2.09 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,946円 |
-137円 -2.25% |
342.91 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,840円 |
-43円 -2.28% |
112.26 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,296円 |
-112円 -1.75% |
23.12 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,091円 |
-165円 -2.27% |
7.37 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
13,453円 |
+24円 +0.18% |
2.70 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
12,457円 |
+115円 +0.93% |
28.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,994円 |
0円 0.00% |
0.84 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,461円 |
+8円 +0.15% |
47.89 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,847円 |
+19円 +0.67% |
124.55 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,366円 |
+26円 +0.41% |
9.26 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,518円 |
0円 0.00% |
141.49 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,769円 |
+47円 +1.73% |
6.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,484円 |
+29円 +1.99% |
53.17 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,997円 |
0円 0.00% |
3.10 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,741円 |
-1円 -0.01% |
87.09 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,696円 |
+15円 +0.41% |
27.25 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,849円 |
+2円 +0.02% |
72.61 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,253円 |
+9円 +0.14% |
112.68 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,833円 |
-283円 -2.16% |
690.34 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,458円 |
-177円 -1.21% |
87.61 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
10,589円 |
-71円 -0.67% |
153.50 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,920円 |
+36円 +0.36% |
593.84 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
26,611円 |
+77円 +0.29% |
599.60 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,422円 |
+56円 +0.49% |
197.92 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
11,887円 |
+81円 +0.69% |
164.57 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,630円 |
-8円 -0.22% |
51.12 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,840円 |
+68円 +0.53% |
311.37 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,868円 |
+122円 +0.96% |
95.22 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,861円 |
+48円 +0.26% |
128.38 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
10,296円 |
-145円 -1.39% |
452.95 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
17,341円 |
-278円 -1.58% |
90.92 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,640円 |
+4円 +0.03% |
1,758.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
26,389円 |
+65円 +0.25% |
369.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,084円 |
-1円 -0.01% |
160.13 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
14,654円 |
+36円 +0.25% |
40.28 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,749円 |
+3円 +0.03% |
20.62 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,374円 |
+2円 +0.02% |
109.51 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,520円 |
+1円 +0.02% |
516.79 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
17,097円 |
0円 0.00% |
71.02 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,411円 |
+153円 +1.49% |
57.29 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,125円 |
-19円 -0.23% |
68.62 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
20,974円 |
-1円 0.00% |
14.64 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,212円 |
-5円 -0.08% |
56.65 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,313円 |
+6円 +0.18% |
1,319.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,688円 |
-40円 -0.41% |
8.30 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,625円 |
+4円 +0.04% |
4.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
20,261円 |
+3円 +0.01% |
323.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
53,556円 |
+133円 +0.25% |
528.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,946円 |
-101円 -0.48% |
35.20 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
23,789円 |
-1円 0.00% |
192.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,515円 |
-6円 -0.05% |
5.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,441円 |
-12円 -0.07% |
36.38 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,651円 |
-6円 -0.03% |
77.05 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
26,571円 |
-2円 -0.01% |
69.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,454円 |
+2円 +0.01% |
22.34 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,872円 |
+2円 +0.02% |
97.11 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,419円 |
-5円 -0.05% |
71.05 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
13,227円 |
+10円 +0.08% |
243.93 億円 |
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