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基準日：2021/01/18
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,987円 |
-34円 -0.34% |
3.38 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,263円 |
-22円 -0.21% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,397円 |
-28円 -0.27% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,527円 |
-35円 -0.33% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,590円 |
-37円 -0.35% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
12,868円 |
-190円 -1.46% |
455.63 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
11,860円 |
-173円 -1.44% |
148.21 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,090円 |
-108円 -0.96% |
152.02 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,831円 |
+92円 +0.86% |
156.71 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,430円 |
+54円 +0.52% |
46.02 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,050円 |
+16円 +0.16% |
6.42 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,628円 |
+2円 +0.02% |
6.88 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,912円 |
+2円 +0.02% |
2.10 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,821円 |
+2円 +0.02% |
6.17 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,527円 |
+3円 +0.03% |
2.54 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
16,521円 |
-203円 -1.21% |
1.11 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
15,191円 |
-177円 -1.15% |
18.36 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,304円 |
-35円 -0.31% |
0.89 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,368円 |
-18円 -0.17% |
0.68 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,332円 |
-26円 -0.25% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,258円 |
-31円 -0.30% |
0.12 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,345円 |
-37円 -0.36% |
0.10 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,663円 |
-37円 -0.35% |
5.93 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
13,815円 |
-204円 -1.46% |
124.03 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,040円 |
+15円 +0.15% |
9.90 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,468円 |
-14円 -0.15% |
5.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,412円 |
-24円 -0.23% |
386.59 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
16,995円 |
-388円 -2.23% |
173.55 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
16,391円 |
-409円 -2.43% |
1,177.49 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,673円 |
+19円 +0.18% |
14.06 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,859円 |
+3円 +0.03% |
14.93 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,182円 |
+3円 +0.03% |
15.85 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,172円 |
-3円 -0.03% |
3.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,086円 |
-3円 -0.03% |
2.87 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,441円 |
+12円 +0.12% |
8.97 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,208円 |
-71円 -0.58% |
14.36 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,106円 |
+107円 +0.97% |
2.91 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,773円 |
-97円 -0.82% |
1.41 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
13,903円 |
-90円 -0.64% |
1.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,096円 |
-127円 -0.78% |
10.30 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,792円 |
-130円 -0.73% |
7.88 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,733円 |
-204円 -1.46% |
297.48 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,732円 |
-133円 -1.03% |
0.31 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,164円 |
-11円 -0.11% |
129.33 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,086円 |
-2円 -0.02% |
2.28 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,154円 |
-72円 -0.59% |
5.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
15,679円 |
-121円 -0.77% |
8.42 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,350円 |
-22円 -0.21% |
4.15 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,788円 |
-9円 -0.08% |
6.05 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,402円 |
-138円 -1.20% |
4.36 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
14,005円 |
-36円 -0.26% |
1.27 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,514円 |
-39円 -0.37% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,329円 |
-200円 -1.08% |
3.84 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,245円 |
-143円 -1.07% |
17.16 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,287円 |
-13円 -0.13% |
25.38 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,235円 |
-26円 -0.25% |
0.83 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,728円 |
-20円 -0.21% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,618円 |
-29円 -0.25% |
1.35 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,988円 |
-21円 -0.19% |
2.52 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,355円 |
+1円 +0.01% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,146円 |
-81円 -0.88% |
2.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,702円 |
-40円 -0.41% |
1.66 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,193円 |
-104円 -0.78% |
3.22 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,922円 |
+82円 +1.20% |
6.28 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,233円 |
+98円 +1.20% |
5.55 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,458円 |
+2円 +0.06% |
27.51 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,712円 |
-8円 -0.10% |
2.08 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,605円 |
-1円 -0.01% |
0.20 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,547円 |
-70円 -0.81% |
0.85 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,080円 |
-46円 -0.41% |
7.65 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,375円 |
-95円 -1.27% |
1.93 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,767円 |
-127円 -1.28% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,312円 |
-16円 -1.20% |
493.16 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,366円 |
+40円 +0.28% |
149.90 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,213円 |
-92円 -0.99% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,320円 |
-31円 -0.93% |
77.24 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
15,430円 |
-142円 -0.91% |
1.98 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,108円 |
-25円 -0.25% |
7.62 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,023円 |
-20円 -0.20% |
117.65 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,242円 |
-30円 -0.24% |
6.01 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,161円 |
-28円 -0.20% |
36.80 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
-1円 -0.01% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,651円 |
-25円 -0.23% |
53.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,530円 |
-106円 -1.23% |
0.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,275円 |
-58円 -0.79% |
3.27 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,140円 |
-59円 -0.95% |
135.94 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,477円 |
-54円 -0.98% |
2.38 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,401円 |
-74円 -2.13% |
8.86 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,048円 |
-67円 -0.60% |
27.51 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
18,820円 |
-114円 -0.60% |
3.79 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,617円 |
-19円 -1.16% |
211.78 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,998円 |
-10円 -0.14% |
43.48 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,284円 |
-15円 -0.15% |
16.49 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,855円 |
-31円 -1.07% |
83.42 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,405円 |
-12円 -0.22% |
278.14 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,883円 |
-131円 -1.09% |
28.90 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,088円 |
-42円 -0.69% |
11.60 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,816円 |
-13円 -0.17% |
27.62 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,114円 |
-109円 -0.77% |
64.32 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,828円 |
-104円 -1.50% |
1.19 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,676円 |
-160円 -1.63% |
3.07 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,266円 |
-144円 -1.53% |
2.54 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,412円 |
-65円 -1.00% |
336.65 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,082円 |
-36円 -1.70% |
117.61 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,296円 |
-137円 -1.84% |
24.94 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,944円 |
-72円 -0.90% |
7.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,689円 |
-67円 -0.45% |
2.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,140円 |
+2円 +0.01% |
31.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,728円 |
-23円 -0.40% |
46.12 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,146円 |
-40円 -1.26% |
127.66 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,023円 |
-105円 -1.47% |
9.45 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,651円 |
-28円 -1.67% |
144.72 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,134円 |
-39円 -1.23% |
7.33 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,631円 |
-26円 -1.57% |
52.63 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.85 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,097円 |
-24円 -0.20% |
91.71 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,851円 |
-31円 -0.80% |
27.01 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,496円 |
-45円 -0.47% |
75.05 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,643円 |
-46円 -0.60% |
131.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,107円 |
-163円 -1.07% |
707.19 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,724円 |
-104円 -0.70% |
90.31 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,309円 |
+46円 +0.41% |
160.83 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,837円 |
+62円 +0.63% |
597.42 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
30,118円 |
-356円 -1.17% |
579.90 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
13,125円 |
+128円 +0.98% |
206.03 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,067円 |
+41円 +0.27% |
170.74 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,054円 |
+22円 +0.55% |
51.97 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,566円 |
-34円 -0.27% |
313.07 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,305円 |
-1円 -0.01% |
93.82 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,449円 |
-35円 -0.18% |
127.83 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,987円 |
-110円 -0.91% |
439.72 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,364円 |
-150円 -0.77% |
84.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,635円 |
-2円 -0.02% |
1,756.34 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
31,090円 |
-385円 -1.22% |
465.49 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,322円 |
-112円 -0.73% |
187.17 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,322円 |
-213円 -1.21% |
48.08 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,638円 |
+9円 +0.08% |
21.00 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,920円 |
-80円 -0.62% |
115.94 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,297円 |
-74円 -1.00% |
542.70 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
18,612円 |
+9円 +0.05% |
70.62 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,054円 |
+28円 +0.23% |
64.52 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,159円 |
-1円 -0.01% |
67.04 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,418円 |
-37円 -0.16% |
13.38 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,364円 |
-10円 -0.16% |
56.83 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,478円 |
-38円 -1.08% |
1,303.97 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,923円 |
-9円 -0.09% |
8.05 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,392円 |
-87円 -0.70% |
3.54 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
23,689円 |
-208円 -0.87% |
368.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
63,053円 |
-783円 -1.23% |
631.55 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,871円 |
-84円 -0.40% |
35.10 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
27,843円 |
-203円 -0.72% |
218.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,517円 |
-16円 -0.14% |
5.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,355円 |
-74円 -0.40% |
38.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
23,560円 |
-138円 -0.58% |
83.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
29,788円 |
-214円 -0.71% |
77.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,096円 |
-4円 -0.03% |
24.26 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
13,884円 |
-123円 -0.88% |
103.47 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,431円 |
-16円 -0.17% |
72.18 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
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16,093円 |
-157円 -0.97% |
260.35 億円 |
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