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基準日:2019/07/18

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,207円 -12円
-0.12%
5.24
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,117円 -56円
-0.55%
2.00
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,210円 -12円
-0.12%
6.05
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,097円 -56円
-0.55%
2.87
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,296円 -47円
-0.45%
0.18
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,994円 -67円
-0.61%
16.49
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,083円 -275円
-2.65%
3.58
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 資産複合 10,550円 -43円
-0.41%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 資産複合 10,513円 -77円
-0.73%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 資産複合 10,480円 -109円
-1.03%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 資産複合 10,451円 -137円
-1.29%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 8,882円 -235円
-2.58%
10.63
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,301円 -28円
-0.27%
68.99
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,945円 -2円
-0.02%
16.45
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,167円 -6円
-0.07%
7.33
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,384円 +16円
+0.15%
300.50
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 8,249円 -84円
-1.01%
137.75
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 8,082円 -109円
-1.33%
1,096.50
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 9,976円 -2円
-0.02%
47.31
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,027円 +36円
+0.36%
2.65
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,613円 -47円
-0.49%
20.40
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,404円 -51円
-0.49%
25.77
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,168円 +13円
+0.13%
5.23
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,251円 -32円
-0.31%
3.63
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,947円 -3円
-0.03%
13.60
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 9,780円 -220円
-2.20%
22.11
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 11,999円 -70円
-0.58%
1.03
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 12,381円 -83円
-0.67%
1.53
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,167円 -96円
-0.72%
1.61
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 12,840円 -74円
-0.57%
5.48
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 14,553円 -108円
-0.74%
4.36
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,515円 -29円
-0.28%
425.93
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,561円 -77円
-0.66%
0.41
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,966円 -12円
-0.12%
209.72
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,611円 -47円
-0.49%
5.24
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 10,587円 -242円
-2.23%
5.59
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 11,759円 -233円
-1.94%
5.77
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,336円 +13円
+0.13%
3.03
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,737円 +25円
+0.23%
5.67
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,427円 -50円
-0.37%
8.86
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 11,697円 -239円
-2.00%
1.53
億円

選択

世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) その他 10,471円 +1円
+0.01%
4.87
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,097円 -2円
-0.02%
1.12
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,870円 -76円
-0.54%
6.05
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,592円 -57円
-0.54%
30.96
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 8,722円 -165円
-1.86%
20.68
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,833円 -187円
-1.87%
12.35
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,982円 -3円
-0.03%
1.93
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,681円 -44円
-0.45%
5.33
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,217円 -53円
-0.52%
30.19
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,948円 -2円
-0.02%
1.13
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,816円 -45円
-0.46%
4.48
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,323円 -8円
-0.08%
1.35
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,926円 -24円
-0.24%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,253円 -9円
-0.08%
2.04
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,765円 -27円
-0.25%
3.17
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,695円 -18円
-0.38%
3.93
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 8,121円 -161円
-1.94%
7.75
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,858円 +54円
+0.55%
9.54
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,699円 +32円
+0.37%
5.02
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,549円 -21円
-0.22%
2.77
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,487円 -117円
-1.10%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,694円 -111円
-1.26%
0.30
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,723円 -142円
-1.44%
0.21
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,840円 -94円
-1.05%
0.20
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,001円 -198円
-1.94%
4.63
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 4,417円 -38円
-0.85%
14.55
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,207円 -36円
-0.44%
9.03
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,232円 -40円
-0.43%
7.45
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,345円 -17円
-0.39%
52.50
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 8,197円 -171円
-2.04%
2.96
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,768円 +23円
+0.24%
2.84
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,134円 -3円
-0.04%
0.81
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 10,363円 -106円
-1.01%
9.66
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,657円 +2円
+0.03%
2.73
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,400円 +3円
+0.03%
0.32
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 2,027円 -8円
-0.39%
1,232.97
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 11,860円 -125円
-1.04%
3.64
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 11,768円 -69円
-0.58%
1.44
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 12,718円 -317円
-2.43%
228.70
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,505円 -42円
-0.49%
0.66
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,311円 -21円
-0.63%
150.33
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,281円 -86円
-0.64%
2.71
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,230円 -87円
-0.84%
0.25
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,171円 -8円
-0.08%
11.59
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,248円 -26円
-0.25%
153.63
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,841円 -10円
-0.08%
7.19
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 13,901円 -35円
-0.25%
47.28
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,976円 +1円
+0.01%
0.06
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 9,527円 -60円
-0.63%
90.82
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 9,148円 -26円
-0.28%
0.52
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,257円 +8円
+0.10%
4.59
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 6,914円 -34円
-0.49%
284.09
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 5,818円 -18円
-0.31%
4.22
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,389円 0円
0.00%
22.27
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,199円 -98円
-0.95%
24.48
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,010円 -154円
-0.95%
2.69
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,889円 -6円
-0.32%
363.87
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,944円 +5円
+0.06%
1.01
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,409円 +7円
+0.07%
0.78
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 7,021円 +18円
+0.26%
52.80
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,787円 +25円
+0.26%
19.82
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 3,057円 +8円
+0.26%
149.74
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,366円 -33円
-0.61%
406.27
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 11,084円 -59円
-0.53%
31.03
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,279円 -28円
-0.44%
16.02
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,101円 -5円
-0.07%
33.20
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 12,768円 -61円
-0.48%
98.95
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,621円 -53円
-0.61%
1.98
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,418円 -64円
-0.75%
4.28
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 8,910円 -70円
-0.78%
2.68
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,751円 -6円
-0.22%
4.07
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,007円 -23円
-0.33%
601.25
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,393円 -21円
-0.62%
312.40
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,058円 -59円
-0.83%
37.45
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,263円 -54円
-0.65%
12.27
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,188円 -4円
-0.06%
0.95
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,328円 -21円
-0.39%
0.87
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 4,026円 -13円
-0.32%
0.83
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,381円 -12円
-0.35%
4.99
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,777円 -28円
-0.48%
27.71
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,743円 -9円
-0.13%
2.17
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,329円 -19円
-0.13%
2.98
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,564円 -82円
-0.85%
1.79
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,011円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,692円 -37円
-0.34%
40.21
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.99
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,974円 +3円
+0.05%
63.72
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,265円 -12円
-0.37%
185.87
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,497円 +10円
+0.13%
13.19
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,643円 -1円
-0.04%
296.85
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,675円 -19円
-0.51%
9.38
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,990円 +7円
+0.35%
116.15
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,005円 0円
0.00%
2.22
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,797円 -19円
-0.16%
76.57
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,304円 -15円
-0.35%
35.31
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 8,853円 -52円
-0.58%
80.87
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,001円 -52円
-0.74%
143.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 12,012円 -283円
-2.30%
733.23
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 15,597円 -77円
-0.49%
81.96
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,306円 +3円
+0.02%
136.79
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,242円 -1円
-0.01%
554.39
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,116円 -198円
-0.81%
617.87
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,342円 +20円
+0.18%
216.75
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,400円 -3円
-0.03%
162.04
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,993円 -29円
-0.72%
43.37
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,003円 +22円
+0.18%
287.57
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,088円 -9円
-0.07%
137.07
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,878円 +61円
+0.32%
136.55
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 8,242円 +15円
+0.18%
354.18
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 14,238円 -60円
-0.42%
98.42
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,842円 +4円
+0.03%
2,022.86
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,016円 -93円
-0.46%
209.31
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 12,314円 -292円
-2.32%
137.65
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 11,944円 -72円
-0.60%
28.80
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 9,592円 -243円
-2.47%
21.52
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 10,817円 -233円
-2.11%
119.10
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 5,909円 -35円
-0.59%
540.99
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 16,784円 -206円
-1.21%
90.53
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,059円 -70円
-0.77%
58.60
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,339円 -34円
-0.41%
73.76
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 19,910円 -226円
-1.12%
19.01
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,885円 -28円
-0.41%
71.81
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,417円 -18円
-0.52%
1,648.49
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,718円 -12円
-0.12%
9.95
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,914円 -210円
-2.07%
5.05
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 19,120円 -439円
-2.24%
316.76
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 40,717円 -190円
-0.46%
373.58
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,502円 -11円
-0.06%
32.26
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 22,450円 -531円
-2.31%
192.13
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,683円 +12円
+0.10%
5.62
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 16,603円 -97円
-0.58%
34.06
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 20,206円 -170円
-0.83%
71.47
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 24,263円 -302円
-1.23%
64.03
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 11,585円 -219円
-1.86%
21.48
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 11,199円 -257円
-2.24%
105.49
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,644円 +9円
+0.09%
89.96
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 11,715円 -234円
-1.96%
250.06
億円

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