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基準日：2021/01/25
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
10,068円 |
-15円 -0.15% |
3.61 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,262円 |
-6円 -0.06% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,411円 |
-4円 -0.04% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,555円 |
-3円 -0.03% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,625円 |
-1円 -0.01% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,374円 |
+115円 +0.87% |
516.11 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
12,323円 |
+105円 +0.86% |
169.68 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,217円 |
+9円 +0.08% |
151.27 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,911円 |
-4円 -0.04% |
157.13 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,477円 |
-3円 -0.03% |
46.12 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,063円 |
-2円 -0.02% |
6.41 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,646円 |
-4円 -0.04% |
6.89 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,929円 |
+26円 +0.26% |
2.09 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,839円 |
-4円 -0.04% |
6.18 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,545円 |
+28円 +0.27% |
2.55 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
16,818円 |
-64円 -0.38% |
1.17 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
14,776円 |
-753円 -4.85% |
18.10 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,406円 |
+123円 +1.09% |
0.87 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,358円 |
-7円 -0.07% |
0.68 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,339円 |
-4円 -0.04% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,278円 |
-3円 -0.03% |
0.13 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,380円 |
-1円 -0.01% |
0.10 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,668円 |
+21円 +0.20% |
5.86 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,139円 |
+52円 +0.37% |
133.95 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,084円 |
+14円 +0.14% |
9.94 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,496円 |
+46円 +0.49% |
5.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,403円 |
+7円 +0.07% |
385.58 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
16,672円 |
-950円 -5.39% |
174.28 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
16,068円 |
-913円 -5.38% |
1,170.52 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,680円 |
+27円 +0.25% |
13.96 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,826円 |
-6円 -0.07% |
14.82 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,145円 |
-7円 -0.07% |
15.76 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,175円 |
-6円 -0.06% |
3.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,090円 |
+25円 +0.25% |
2.87 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,448円 |
-5円 -0.05% |
8.91 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,394円 |
+52円 +0.42% |
14.50 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,222円 |
+66円 +0.59% |
2.95 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,931円 |
+3円 +0.03% |
1.43 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
14,029円 |
-34円 -0.24% |
1.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,324円 |
-60円 -0.37% |
10.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
18,031円 |
-28円 -0.16% |
8.01 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
14,058円 |
+52円 +0.37% |
307.28 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,972円 |
-37円 -0.28% |
0.32 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,198円 |
+8円 +0.08% |
128.22 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,059円 |
+7円 +0.08% |
2.28 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,215円 |
+26円 +0.21% |
5.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
15,896円 |
+13円 +0.08% |
8.57 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,337円 |
+2円 +0.02% |
4.17 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,752円 |
-11円 -0.10% |
6.09 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,178円 |
-159円 -1.40% |
4.27 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
14,038円 |
+40円 +0.29% |
1.28 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,551円 |
-16円 -0.15% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,849円 |
+167円 +0.89% |
4.05 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,212円 |
+120円 +0.92% |
17.00 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,303円 |
+7円 +0.07% |
25.37 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,233円 |
-30円 -0.29% |
0.73 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,723円 |
-7円 -0.07% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,643円 |
-32円 -0.27% |
1.35 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,005円 |
-7円 -0.06% |
2.51 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,337円 |
+14円 +0.15% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,162円 |
-4円 -0.04% |
2.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,719円 |
+26円 +0.27% |
1.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,369円 |
+8円 +0.06% |
3.09 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,958円 |
+41円 +0.59% |
6.27 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,276円 |
+49円 +0.60% |
5.52 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,443円 |
0円 0.00% |
27.12 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,735円 |
+4円 +0.05% |
2.09 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,604円 |
0円 0.00% |
0.20 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,606円 |
+2円 +0.02% |
0.86 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,134円 |
+42円 +0.38% |
7.65 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,440円 |
-15円 -0.20% |
1.93 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,854円 |
-19円 -0.19% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,287円 |
-18円 -1.38% |
478.78 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,453円 |
+127円 +0.89% |
149.53 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,219円 |
-90円 -0.97% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,369円 |
+31円 +0.93% |
76.99 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
15,658円 |
+147円 +0.95% |
2.00 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,109円 |
-29円 -0.29% |
7.55 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,018円 |
-7円 -0.07% |
116.79 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,267円 |
-35円 -0.28% |
6.01 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,183円 |
-10円 -0.07% |
36.67 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,960円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,628円 |
-88円 -0.82% |
52.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,574円 |
-40円 -0.46% |
0.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,227円 |
-88円 -1.20% |
3.26 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,201円 |
+27円 +0.44% |
136.23 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,483円 |
-59円 -1.06% |
2.37 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,476円 |
+7円 +0.20% |
8.99 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,161円 |
-29円 -0.26% |
27.75 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
19,080円 |
+18円 +0.09% |
3.85 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,621円 |
-10円 -0.61% |
211.81 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,981円 |
-20円 -0.29% |
43.12 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,288円 |
-30円 -0.29% |
16.44 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,888円 |
-25円 -0.86% |
83.21 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,364円 |
-44円 -0.81% |
274.69 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,935円 |
-25円 -0.21% |
28.10 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,062円 |
-35円 -0.57% |
11.35 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,878円 |
-4円 -0.05% |
26.95 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,063円 |
-131円 -0.92% |
63.66 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,583円 |
-165円 -2.45% |
1.15 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,658円 |
-151円 -1.54% |
3.01 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,192円 |
-184円 -1.96% |
2.53 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,480円 |
+15円 +0.23% |
337.64 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,035円 |
-22円 -1.07% |
114.12 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,386円 |
-9円 -0.12% |
25.01 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,023円 |
+21円 +0.26% |
7.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,716円 |
+12円 +0.08% |
3.00 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
16,005円 |
+22円 +0.14% |
32.87 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,742円 |
+2円 +0.03% |
45.93 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,160円 |
-9円 -0.28% |
127.34 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,078円 |
+2円 +0.03% |
9.52 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,600円 |
-18円 -1.11% |
139.75 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,176円 |
-43円 -1.34% |
7.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,652円 |
+1円 +0.06% |
53.06 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.81 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,150円 |
+16円 +0.13% |
92.26 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,850円 |
-20円 -0.52% |
26.96 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,545円 |
-2円 -0.02% |
75.18 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,752円 |
-68円 -0.87% |
132.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,078円 |
-71円 -0.47% |
701.59 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
15,162円 |
+128円 +0.85% |
92.42 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,457円 |
-44円 -0.38% |
161.98 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,851円 |
-6円 -0.06% |
593.87 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
30,655円 |
-19円 -0.06% |
586.64 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
13,092円 |
+64円 +0.49% |
204.26 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,490円 |
-35円 -0.23% |
174.47 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,002円 |
-1円 -0.02% |
51.01 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,538円 |
-27円 -0.21% |
310.57 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,242円 |
+22円 +0.17% |
92.82 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,430円 |
+8円 +0.04% |
126.93 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
12,047円 |
-4円 -0.03% |
439.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,538円 |
-72円 -0.37% |
84.90 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,618円 |
-13円 -0.11% |
1,741.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
31,645円 |
-123円 -0.39% |
478.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,479円 |
+78円 +0.51% |
189.13 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,633円 |
-70円 -0.40% |
49.00 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,740円 |
+112円 +0.96% |
21.07 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
13,051円 |
+53円 +0.41% |
116.43 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,384円 |
-31円 -0.42% |
545.88 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
18,967円 |
+155円 +0.82% |
71.68 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,681円 |
-73円 -0.57% |
67.85 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,145円 |
-11円 -0.13% |
66.91 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,860円 |
+149円 +0.63% |
13.55 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,357円 |
+24円 +0.38% |
56.80 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,493円 |
-8円 -0.23% |
1,303.36 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,953円 |
+7円 +0.07% |
8.04 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,252円 |
-273円 -2.18% |
3.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
23,945円 |
+64円 +0.27% |
372.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
64,180円 |
-252円 -0.39% |
644.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,916円 |
+44円 +0.21% |
35.12 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
28,126円 |
+141円 +0.50% |
219.55 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,521円 |
+1円 +0.01% |
5.93 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,435円 |
+26円 +0.14% |
38.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
23,733円 |
+33円 +0.14% |
83.88 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
30,072円 |
+56円 +0.19% |
77.80 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,306円 |
+7円 +0.05% |
24.54 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
14,035円 |
+38円 +0.27% |
104.31 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,438円 |
+2円 +0.02% |
72.66 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,420円 |
+104円 +0.64% |
265.14 億円 |
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