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基準日：2021/04/09
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド |
|
10,275円 |
+29円 +0.28% |
309.59 億円 |
選択 |
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,728円 |
+29円 +0.30% |
3.96 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,333円 |
+14円 +0.14% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,631円 |
+20円 +0.19% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,922円 |
+24円 +0.22% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
11,068円 |
+27円 +0.24% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,098円 |
+252円 +1.96% |
854.39 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
11,569円 |
+214円 +1.88% |
347.77 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
12,122円 |
+67円 +0.56% |
149.66 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
9,988円 |
+106円 +1.07% |
135.94 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
9,911円 |
+64円 +0.65% |
40.80 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
9,873円 |
+19円 +0.19% |
6.56 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,554円 |
+4円 +0.04% |
5.83 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
10,380円 |
-44円 -0.42% |
2.12 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,830円 |
+4円 +0.04% |
6.05 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
11,095円 |
-49円 -0.44% |
1.29 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
18,170円 |
+109円 +0.60% |
1.17 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
15,470円 |
+143円 +0.93% |
22.89 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
12,180円 |
+33円 +0.27% |
0.80 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,354円 |
+12円 +0.12% |
0.85 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,484円 |
+17円 +0.16% |
0.37 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,578円 |
+21円 +0.20% |
0.21 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,811円 |
+26円 +0.24% |
0.13 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
11,576円 |
+46円 +0.40% |
5.15 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,695円 |
+114円 +0.78% |
171.97 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,212円 |
+1円 +0.01% |
8.83 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,937円 |
+38円 +0.38% |
4.84 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,306円 |
-2円 -0.02% |
374.83 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
15,469円 |
+121円 +0.79% |
196.93 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
15,522円 |
+74円 +0.48% |
1,211.72 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,785円 |
-7円 -0.06% |
13.12 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,569円 |
-44円 -0.46% |
14.98 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
11,109円 |
-51円 -0.46% |
15.90 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,179円 |
0円 0.00% |
3.65 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,629円 |
-50円 -0.47% |
2.99 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,460円 |
+9円 +0.09% |
7.87 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,972円 |
+78円 +0.60% |
13.00 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
13,024円 |
-87円 -0.66% |
3.70 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
12,896円 |
+43円 +0.33% |
1.54 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
15,420円 |
+18円 +0.12% |
1.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,573円 |
+70円 +0.40% |
13.43 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
20,450円 |
+23円 +0.11% |
11.52 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,890円 |
+107円 +0.78% |
347.16 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
13,407円 |
+35円 +0.26% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,999円 |
-3円 -0.03% |
117.21 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,175円 |
-12円 -0.13% |
2.20 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
13,176円 |
+29円 +0.22% |
5.93 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
17,112円 |
+57円 +0.33% |
9.05 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,244円 |
+4円 +0.04% |
4.21 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,501円 |
+6円 +0.06% |
5.69 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
12,501円 |
-130円 -1.03% |
3.86 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
14,360円 |
+60円 +0.42% |
1.26 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,567円 |
+2円 +0.02% |
0.87 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
19,400円 |
+231円 +1.21% |
4.40 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,592円 |
+163円 +1.21% |
23.90 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,436円 |
+1円 +0.01% |
23.79 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,497円 |
+4円 +0.04% |
0.66 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,514円 |
-31円 -0.29% |
1.30 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
12,003円 |
+5円 +0.04% |
1.26 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,960円 |
-36円 -0.30% |
2.38 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,051円 |
-1円 -0.01% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,624円 |
0円 0.00% |
0.00 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,936円 |
-15円 -0.15% |
1.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
14,314円 |
+49円 +0.34% |
5.58 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
8,082円 |
-68円 -0.83% |
7.23 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
9,667円 |
-81円 -0.83% |
6.24 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,623円 |
-6円 -0.17% |
26.08 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,802円 |
-1円 -0.01% |
2.06 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,868円 |
-31円 -0.35% |
0.88 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,364円 |
+9円 +0.08% |
7.20 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,497円 |
+24円 +0.32% |
1.74 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
10,046円 |
+31円 +0.31% |
0.27 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,407円 |
-14円 -0.99% |
483.14 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
15,544円 |
+11円 +0.07% |
142.77 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
10,559円 |
+47円 +0.45% |
0.27 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,610円 |
+23円 +0.64% |
72.59 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,380円 |
+4円 +0.04% |
7.48 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,841円 |
-32円 -0.29% |
118.55 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,646円 |
+5円 +0.04% |
5.96 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
15,415円 |
-44円 -0.28% |
36.78 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,714円 |
+75円 +0.70% |
49.97 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,849円 |
+3円 +0.03% |
0.43 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,353円 |
+16円 +0.22% |
3.31 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
7,182円 |
-91円 -1.25% |
140.70 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
6,401円 |
-57円 -0.88% |
2.54 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,813円 |
-25円 -0.65% |
8.45 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
12,480円 |
-14円 -0.11% |
25.47 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
21,428円 |
-26円 -0.12% |
2.91 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,755円 |
+6円 +0.34% |
216.56 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,897円 |
+9円 +0.13% |
41.74 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,224円 |
+13円 +0.13% |
15.80 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,056円 |
+23円 +0.76% |
81.36 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,346円 |
+37円 +0.70% |
258.86 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
12,432円 |
+12円 +0.10% |
27.05 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,309円 |
-24円 -0.38% |
11.32 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,933円 |
+11円 +0.14% |
25.94 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,979円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
15,167円 |
-64円 -0.42% |
65.14 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,926円 |
-59円 -0.84% |
1.19 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
10,275円 |
-51円 -0.49% |
2.68 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,974円 |
-55円 -0.55% |
2.66 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
7,134円 |
-68円 -0.94% |
348.90 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,291円 |
-39円 -1.67% |
120.30 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
8,526円 |
-117円 -1.35% |
27.19 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
9,185円 |
-127円 -1.36% |
7.96 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,993円 |
-18円 -0.12% |
2.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,126円 |
+56円 +0.37% |
29.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,988円 |
0円 0.00% |
0.75 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,584円 |
+10円 +0.18% |
43.50 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,195円 |
-7円 -0.22% |
122.13 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,076円 |
-1円 -0.01% |
9.18 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,592円 |
-9円 -0.56% |
134.20 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,391円 |
-4円 -0.12% |
7.78 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,587円 |
+7円 +0.44% |
48.36 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,992円 |
0円 0.00% |
2.70 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,230円 |
-2円 -0.02% |
94.58 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,922円 |
+11円 +0.28% |
26.92 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
10,120円 |
-7円 -0.07% |
77.69 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
8,314円 |
-11円 -0.13% |
134.93 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
16,482円 |
-129円 -0.78% |
622.02 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
17,088円 |
+76円 +0.45% |
89.47 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
13,111円 |
+40円 +0.31% |
169.29 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,879円 |
-10円 -0.10% |
582.36 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
33,990円 |
+63円 +0.19% |
610.35 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
14,165円 |
-47円 -0.33% |
206.31 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,750円 |
-41円 -0.26% |
160.86 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,423円 |
+8円 +0.18% |
49.77 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,982円 |
-5円 -0.04% |
285.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,460円 |
-7円 -0.05% |
81.02 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,907円 |
+36円 +0.18% |
108.12 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
12,045円 |
+17円 +0.14% |
433.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
20,968円 |
-108円 -0.51% |
80.20 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,607円 |
-5円 -0.04% |
1,701.20 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
34,147円 |
+205円 +0.60% |
553.72 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
16,882円 |
+62円 +0.37% |
211.16 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
18,017円 |
+113円 +0.63% |
53.65 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
12,463円 |
-1円 -0.01% |
19.11 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
14,152円 |
+17円 +0.12% |
120.83 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
8,204円 |
-7円 -0.09% |
579.75 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
20,213円 |
+51円 +0.25% |
72.67 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
11,929円 |
+32円 +0.27% |
62.01 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,459円 |
-32円 -0.38% |
68.42 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
25,948円 |
+89円 +0.34% |
13.91 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,482円 |
-17円 -0.26% |
56.46 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,623円 |
+4円 +0.11% |
1,285.15 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,036円 |
-3円 -0.03% |
7.58 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
13,239円 |
+49円 +0.37% |
2.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
26,251円 |
+100円 +0.38% |
412.35 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
69,238円 |
+417円 +0.61% |
710.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
21,334円 |
-32円 -0.15% |
35.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
30,672円 |
+113円 +0.37% |
238.46 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,502円 |
-7円 -0.06% |
6.31 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,987円 |
+14円 +0.07% |
39.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
24,834円 |
+47円 +0.19% |
87.09 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
32,045円 |
+99円 +0.31% |
83.04 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
16,240円 |
+104円 +0.64% |
25.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
15,392円 |
+58円 +0.38% |
109.40 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,397円 |
-5円 -0.05% |
75.10 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
17,048円 |
+37円 +0.22% |
270.69 億円 |
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