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基準日：2020/04/01
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
7,949円 |
-48円 -0.60% |
67.95 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,102円 |
-230円 -2.03% |
110.91 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,624円 |
-136円 -1.26% |
35.14 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,165円 |
-43円 -0.42% |
3.02 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
9,264円 |
+88円 +0.96% |
7.20 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,091円 |
-11円 -0.12% |
2.48 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
9,336円 |
+89円 +0.96% |
5.30 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
9,351円 |
-12円 -0.13% |
2.89 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
9,446円 |
-135円 -1.41% |
0.67 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
8,672円 |
-90円 -1.03% |
14.09 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
8,895円 |
-378円 -4.08% |
1.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
9,914円 |
-61円 -0.61% |
0.04 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,577円 |
-92円 -0.95% |
0.06 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,272円 |
-117円 -1.25% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,123円 |
-140円 -1.51% |
0.01 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
7,966円 |
-337円 -4.06% |
6.44 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
8,328円 |
-111円 -1.32% |
48.36 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
7,929円 |
+2円 +0.03% |
8.35 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
7,152円 |
-28円 -0.39% |
4.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,375円 |
-15円 -0.14% |
380.57 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
7,248円 |
-58円 -0.79% |
93.54 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
7,057円 |
-117円 -1.63% |
721.64 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,919円 |
-66円 -0.60% |
29.20 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,371円 |
+15円 +0.14% |
2.79 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
7,979円 |
-78円 -0.97% |
14.20 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
8,845円 |
-87円 -0.97% |
15.22 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
9,543円 |
0円 0.00% |
3.71 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
9,754円 |
-103円 -1.04% |
3.18 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
8,906円 |
+58円 +0.66% |
10.14 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
8,528円 |
-358円 -4.03% |
14.71 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
9,663円 |
-120円 -1.23% |
1.33 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
6,993円 |
+189円 +2.78% |
0.85 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
10,608円 |
-175円 -1.62% |
1.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
11,376円 |
-147円 -1.28% |
6.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
12,989円 |
-183円 -1.39% |
5.66 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
8,275円 |
-110円 -1.31% |
208.97 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
9,090円 |
-22円 -0.24% |
0.27 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,963円 |
+90円 +0.91% |
161.91 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,618円 |
+43円 +0.45% |
2.39 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
9,541円 |
-406円 -4.08% |
4.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
10,819円 |
-411円 -3.66% |
5.48 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,263円 |
-18円 -0.18% |
3.46 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,689円 |
0円 0.00% |
6.79 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,159円 |
-126円 -1.36% |
4.57 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
11,019円 |
-380円 -3.33% |
1.11 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
9,659円 |
-24円 -0.25% |
1.08 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
11,208円 |
-279円 -2.43% |
3.96 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
8,397円 |
-209円 -2.43% |
18.67 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
8,344円 |
-383円 -4.39% |
16.93 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
9,461円 |
-436円 -4.41% |
9.84 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,076円 |
+33円 +0.33% |
26.98 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
8,648円 |
-22円 -0.25% |
0.85 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
8,478円 |
-29円 -0.34% |
1.43 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,614円 |
-24円 -0.25% |
1.31 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,381円 |
-32円 -0.34% |
2.32 億円 |
選択 |
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） |
|
7,297円 |
-311円 -4.09% |
5.89 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,325円 |
+2円 +0.02% |
7.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,612円 |
-10円 -0.12% |
3.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,563円 |
-97円 -1.00% |
2.00 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
9,128円 |
-358円 -3.77% |
4.53 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,009円 |
-117円 -1.91% |
6.03 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
6,903円 |
-135円 -1.92% |
5.13 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,207円 |
+15円 +0.47% |
29.70 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,310円 |
-317円 -4.16% |
2.28 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,725円 |
-25円 -0.26% |
2.82 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,147円 |
+5円 +0.06% |
0.81 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
9,421円 |
-239円 -2.47% |
7.64 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
6,609円 |
-74円 -1.11% |
2.17 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
8,390円 |
-93円 -1.10% |
0.27 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,151円 |
-16円 -1.37% |
621.62 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
10,642円 |
-439円 -3.96% |
148.48 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
6,356円 |
+125円 +2.01% |
0.36 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,241円 |
-10円 -0.44% |
83.22 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
10,004円 |
-48円 -0.48% |
1.91 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
7,871円 |
+47円 +0.60% |
0.21 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
8,527円 |
-22円 -0.26% |
7.75 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
8,723円 |
-31円 -0.35% |
115.31 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
10,126円 |
-26円 -0.26% |
5.66 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
12,086円 |
-43円 -0.35% |
35.74 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,967円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
8,139円 |
-60円 -0.73% |
56.49 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
6,904円 |
+45円 +0.66% |
0.33 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
5,558円 |
+232円 +4.36% |
2.31 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,546円 |
-112円 -1.98% |
154.56 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,075円 |
+52円 +1.29% |
2.39 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,277円 |
-71円 -2.12% |
9.88 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
8,032円 |
-233円 -2.82% |
25.56 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
13,122円 |
-382円 -2.83% |
2.22 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,248円 |
+14円 +1.13% |
192.12 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,528円 |
+24円 +0.37% |
44.61 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,338円 |
+32円 +0.34% |
17.59 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
1,915円 |
-30円 -1.54% |
71.51 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
4,363円 |
-32円 -0.73% |
271.51 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
9,695円 |
-3円 -0.03% |
27.62 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
4,800円 |
-35円 -0.72% |
10.85 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
6,428円 |
-16円 -0.25% |
26.13 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,984円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
10,520円 |
-43円 -0.41% |
61.14 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,318円 |
-61円 -1.13% |
1.12 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
5,903円 |
-58円 -0.97% |
2.90 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
6,046円 |
-37円 -0.61% |
1.72 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,589円 |
-107円 -1.88% |
350.12 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,951円 |
-55円 -2.74% |
135.69 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
5,059円 |
-131円 -2.52% |
20.95 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
6,281円 |
-124円 -1.94% |
7.03 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
4,564円 |
+20円 +0.44% |
20.63 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
5,850円 |
-3円 -0.05% |
1.71 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
0.05 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
11,737円 |
+130円 +1.12% |
2.08 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
7,243円 |
+43円 +0.60% |
1.27 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,003円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
10,222円 |
+75円 +0.74% |
30.84 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
1.10 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
4,898円 |
+59円 +1.22% |
44.93 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,273円 |
+14円 +0.62% |
108.75 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
5,341円 |
+2円 +0.04% |
7.93 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,555円 |
+9円 +0.58% |
155.63 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,389円 |
+43円 +1.83% |
5.31 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,508円 |
+15円 +1.00% |
64.18 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,998円 |
0円 0.00% |
4.25 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,589円 |
-22円 -0.19% |
81.44 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,650円 |
-19円 -0.52% |
27.92 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
7,839円 |
-68円 -0.86% |
65.85 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
5,738円 |
+36円 +0.63% |
107.37 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
10,767円 |
-410円 -3.67% |
640.94 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
12,777円 |
-774円 -5.71% |
65.61 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
9,981円 |
+204円 +2.09% |
108.56 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,028円 |
-133円 -1.31% |
537.94 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
20,482円 |
+167円 +0.82% |
512.75 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
9,221円 |
+128円 +1.41% |
171.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
9,369円 |
+32円 +0.34% |
130.39 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,294円 |
+19円 +0.58% |
35.16 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,597円 |
+206円 +1.66% |
296.75 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
11,968円 |
-5円 -0.04% |
133.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
16,322円 |
+17円 +0.10% |
115.50 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
7,974円 |
-97円 -1.20% |
334.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
12,737円 |
-56円 -0.44% |
85.91 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,673円 |
-16円 -0.14% |
1,981.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
17,974円 |
-277円 -1.52% |
212.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
11,021円 |
-415円 -3.63% |
127.21 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
10,861円 |
-185円 -1.67% |
26.52 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
8,468円 |
-361円 -4.09% |
17.08 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
9,687円 |
-403円 -3.99% |
97.55 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
5,266円 |
-27円 -0.51% |
435.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
13,693円 |
-287円 -2.05% |
65.07 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
8,586円 |
+64円 +0.75% |
50.37 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
7,718円 |
-48円 -0.62% |
66.48 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
16,473円 |
-208円 -1.25% |
13.03 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
5,721円 |
0円 0.00% |
53.59 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
2,917円 |
-1円 -0.03% |
1,236.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,762円 |
+97円 +1.00% |
9.10 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
8,616円 |
-352円 -3.93% |
3.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
17,112円 |
-672円 -3.78% |
273.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
36,485円 |
-564円 -1.52% |
338.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,212円 |
-232円 -1.13% |
33.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
20,053円 |
-757円 -3.64% |
165.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,586円 |
+17円 +0.15% |
5.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
16,303円 |
-180円 -1.09% |
33.36 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
19,116円 |
-322円 -1.66% |
67.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
22,494円 |
-492円 -2.14% |
57.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
10,558円 |
-384円 -3.51% |
18.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
10,026円 |
-394円 -3.78% |
86.66 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,511円 |
+13円 +0.14% |
74.10 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
10,238円 |
-503円 -4.68% |
210.96 億円 |
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