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基準日：2020/10/28
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
9,993円 |
+5円 +0.05% |
0.00 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
9,984円 |
+1円 +0.01% |
0.00 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
9,975円 |
-2円 -0.02% |
0.00 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
9,971円 |
-4円 -0.04% |
0.00 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
11,089円 |
+115円 +1.05% |
145.81 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
10,884円 |
+102円 +0.95% |
28.71 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
9,702円 |
-104円 -1.06% |
137.51 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,266円 |
+89円 +0.80% |
175.68 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,690円 |
+49円 +0.46% |
42.31 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,158円 |
+17円 +0.17% |
6.02 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,350円 |
-8円 -0.08% |
8.02 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,747円 |
-41円 -0.42% |
2.26 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,504円 |
-9円 -0.09% |
6.01 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,256円 |
-43円 -0.42% |
2.81 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
14,303円 |
+11円 +0.08% |
1.32 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
13,414円 |
-170円 -1.25% |
13.02 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,474円 |
-49円 -0.47% |
0.92 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,168円 |
+7円 +0.07% |
0.57 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,989円 |
+3円 +0.03% |
0.25 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,782円 |
-1円 -0.01% |
0.09 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,739円 |
-4円 -0.04% |
0.07 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,310円 |
-92円 -0.98% |
7.18 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
11,660円 |
-21円 -0.18% |
85.31 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,488円 |
-10円 -0.11% |
9.89 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,804円 |
-21円 -0.24% |
5.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,446円 |
+9円 +0.09% |
388.04 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
11,710円 |
+55円 +0.47% |
105.21 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
11,261円 |
+13円 +0.12% |
831.38 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,831円 |
-3円 -0.03% |
23.77 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,740円 |
+11円 +0.10% |
2.86 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,432円 |
-117円 -1.37% |
14.80 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,589円 |
-135円 -1.39% |
15.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,163円 |
+3円 +0.03% |
3.83 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,091円 |
-31円 -0.31% |
3.01 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,100円 |
-28円 -0.28% |
10.16 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,704円 |
-17円 -0.16% |
15.20 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,649円 |
-203円 -1.87% |
2.45 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
10,532円 |
-163円 -1.52% |
1.27 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,448円 |
-115円 -0.92% |
1.42 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,336円 |
-335円 -2.28% |
9.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,916円 |
-428円 -2.62% |
7.33 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
11,582円 |
-21円 -0.18% |
243.26 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,154円 |
-71円 -0.63% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,040円 |
-29円 -0.29% |
145.63 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,200円 |
-39円 -0.42% |
2.31 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,848円 |
-91円 -0.83% |
5.05 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,419円 |
-77円 -0.57% |
7.07 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,327円 |
+6円 +0.06% |
3.89 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,827円 |
+14円 +0.13% |
6.19 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,689円 |
-133円 -1.35% |
3.89 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,939円 |
+80円 +0.62% |
1.26 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,255円 |
+29円 +0.28% |
0.99 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
15,719円 |
-12円 -0.08% |
4.30 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
11,380円 |
-9円 -0.08% |
18.17 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,752円 |
-40円 -0.37% |
16.94 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
12,571円 |
-49円 -0.39% |
8.88 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,108円 |
-27円 -0.27% |
25.86 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,625円 |
-23円 -0.24% |
0.92 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,190円 |
-56円 -0.61% |
1.53 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,876円 |
-25円 -0.23% |
1.34 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,332円 |
-63円 -0.61% |
2.69 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,504円 |
+4円 +0.04% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,037円 |
-20円 -0.22% |
2.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,667円 |
-23円 -0.24% |
1.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,313円 |
-58円 -0.51% |
4.94 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,151円 |
-263円 -4.10% |
5.78 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,249円 |
-309円 -4.09% |
5.09 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,268円 |
-69円 -2.07% |
28.19 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,047円 |
-42円 -0.59% |
1.99 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,659円 |
+16円 +0.17% |
2.80 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,282円 |
0円 0.00% |
0.82 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,554円 |
-49円 -0.46% |
8.12 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,144円 |
-2円 -0.03% |
2.06 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,342円 |
-3円 -0.03% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,144円 |
-16円 -1.38% |
470.15 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,860円 |
-99円 -0.76% |
152.22 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,109円 |
-12円 -0.15% |
0.45 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,763円 |
-27円 -0.97% |
75.34 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
12,706円 |
-123円 -0.96% |
1.68 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,497円 |
-23円 -0.24% |
7.97 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,465円 |
-57円 -0.60% |
117.24 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,454円 |
-27円 -0.24% |
6.20 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,314円 |
-80円 -0.60% |
38.17 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,962円 |
-1円 -0.01% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,760円 |
-60円 -0.61% |
54.25 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
7,988円 |
+17円 +0.21% |
0.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,681円 |
+13円 +0.19% |
2.99 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,664円 |
-77円 -1.34% |
140.24 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,717円 |
-42円 -0.88% |
2.26 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
2,803円 |
-73円 -2.54% |
7.58 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,503円 |
-121円 -1.26% |
30.21 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,064円 |
-202円 -1.24% |
3.81 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,477円 |
-3円 -0.20% |
206.99 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,904円 |
-1円 -0.01% |
44.41 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,087円 |
+1円 +0.01% |
17.66 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,524円 |
-35円 -1.37% |
81.01 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,010円 |
-31円 -0.61% |
276.87 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,058円 |
-43円 -0.39% |
29.43 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,431円 |
-10円 -0.18% |
11.29 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,283円 |
+12円 +0.17% |
27.14 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,982円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
11,915円 |
-49円 -0.41% |
59.48 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,428円 |
-52円 -0.95% |
0.95 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,626円 |
-9円 -0.12% |
3.07 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,311円 |
-24円 -0.33% |
2.10 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,882円 |
-56円 -0.94% |
334.30 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,797円 |
-34円 -1.86% |
107.78 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,172円 |
-65円 -1.04% |
22.53 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,044円 |
-93円 -1.30% |
7.18 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
13,566円 |
-72円 -0.53% |
2.72 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
12,860円 |
-92円 -0.71% |
28.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,992円 |
0円 0.00% |
0.77 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,483円 |
+10円 +0.18% |
47.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,819円 |
+3円 +0.11% |
121.37 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,413円 |
+18円 +0.28% |
9.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,498円 |
-18円 -1.19% |
137.44 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,850円 |
+7円 +0.25% |
6.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,398円 |
-22円 -1.55% |
48.36 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
3.11 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,762円 |
-3円 -0.03% |
87.33 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,669円 |
-24円 -0.65% |
26.85 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,807円 |
-54円 -0.61% |
71.99 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,450円 |
-80円 -1.23% |
114.97 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,897円 |
-52円 -0.40% |
689.43 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
13,844円 |
0円 0.00% |
83.37 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
10,592円 |
-143円 -1.33% |
152.74 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,884円 |
+9円 +0.09% |
587.85 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
27,030円 |
-144円 -0.53% |
605.10 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,168円 |
-182円 -1.60% |
192.45 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
12,479円 |
-13円 -0.10% |
171.78 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,688円 |
-16円 -0.43% |
51.68 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,691円 |
+36円 +0.28% |
306.38 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,888円 |
-8円 -0.06% |
94.93 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,764円 |
+2円 +0.01% |
127.07 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
10,368円 |
+11円 +0.11% |
453.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
17,372円 |
+92円 +0.53% |
90.51 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,632円 |
+5円 +0.04% |
1,745.55 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
27,033円 |
+20円 +0.07% |
383.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,049円 |
-104円 -0.79% |
160.00 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
14,988円 |
+15円 +0.10% |
41.62 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,550円 |
-52円 -0.49% |
19.74 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,233円 |
-114円 -1.00% |
106.97 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,437円 |
-48円 -0.74% |
504.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
16,968円 |
-113円 -0.66% |
69.84 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,800円 |
-63円 -0.58% |
59.06 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,072円 |
-33円 -0.41% |
67.18 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
21,123円 |
-208円 -0.98% |
14.48 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,149円 |
-2円 -0.03% |
55.79 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,256円 |
-13円 -0.40% |
1,283.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,812円 |
-25円 -0.25% |
8.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,649円 |
-68円 -0.63% |
4.65 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
20,221円 |
-183円 -0.90% |
322.59 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
54,858円 |
+41円 +0.07% |
540.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,783円 |
-56円 -0.27% |
34.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
23,721円 |
-192円 -0.80% |
192.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,521円 |
+4円 +0.03% |
5.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,442円 |
-35円 -0.20% |
36.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,701円 |
-61円 -0.28% |
77.07 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
26,652円 |
-106円 -0.40% |
69.74 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,454円 |
+70円 +0.52% |
22.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,848円 |
-108円 -0.90% |
96.24 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,427円 |
+3円 +0.03% |
70.84 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
13,343円 |
-39円 -0.29% |
242.01 億円 |
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| ファンド | 日本株225･米ドルコース | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 |
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