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基準日：2021/01/19
ファンド名
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投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,999円 |
+12円 +0.12% |
3.43 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,255円 |
-8円 -0.08% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,389円 |
-8円 -0.08% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,518円 |
-9円 -0.09% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,580円 |
-10円 -0.09% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
12,868円 |
0円 0.00% |
463.50 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
11,860円 |
0円 0.00% |
152.57 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,113円 |
+23円 +0.21% |
151.52 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,830円 |
-1円 -0.01% |
156.46 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,430円 |
0円 0.00% |
45.99 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,050円 |
0円 0.00% |
6.42 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,628円 |
0円 0.00% |
6.88 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,903円 |
-9円 -0.09% |
2.10 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,821円 |
0円 0.00% |
6.17 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,517円 |
-10円 -0.09% |
2.54 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
16,536円 |
+15円 +0.09% |
1.15 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
15,187円 |
-4円 -0.03% |
18.56 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,290円 |
-14円 -0.12% |
0.89 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,360円 |
-8円 -0.08% |
0.68 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,324円 |
-8円 -0.08% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,249円 |
-9円 -0.09% |
0.12 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,336円 |
-9円 -0.09% |
0.10 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,625円 |
-38円 -0.36% |
5.93 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
13,807円 |
-8円 -0.06% |
124.67 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,040円 |
0円 0.00% |
9.90 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,468円 |
0円 0.00% |
5.15 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,403円 |
-9円 -0.09% |
386.27 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
16,999円 |
+4円 +0.02% |
174.88 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
16,385円 |
-6円 -0.04% |
1,182.41 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,667円 |
-6円 -0.06% |
13.95 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,851円 |
-8円 -0.09% |
14.92 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,173円 |
-9円 -0.09% |
15.83 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,174円 |
+2円 +0.02% |
3.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,079円 |
-7円 -0.07% |
2.87 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,441円 |
0円 0.00% |
8.97 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,281円 |
+73円 +0.60% |
14.44 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,101円 |
-5円 -0.05% |
2.92 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,700円 |
-73円 -0.62% |
1.40 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
13,888円 |
-15円 -0.11% |
1.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,096円 |
0円 0.00% |
10.31 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,792円 |
0円 0.00% |
7.91 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,725円 |
-8円 -0.06% |
297.73 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,720円 |
-12円 -0.09% |
0.31 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,168円 |
+4円 +0.04% |
129.15 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,031円 |
-55円 -0.61% |
2.27 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,160円 |
+6円 +0.05% |
5.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
15,860円 |
+181円 +1.15% |
8.51 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,342円 |
-8円 -0.08% |
4.14 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,781円 |
-7円 -0.06% |
6.05 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,402円 |
0円 0.00% |
4.36 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,994円 |
-11円 -0.08% |
1.27 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,514円 |
0円 0.00% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,309円 |
-20円 -0.11% |
3.84 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,231円 |
-14円 -0.11% |
17.04 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,279円 |
-8円 -0.08% |
25.30 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,234円 |
-1円 -0.01% |
0.83 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,728円 |
0円 0.00% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,618円 |
0円 0.00% |
1.35 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,987円 |
-1円 -0.01% |
2.51 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,354円 |
-1円 -0.01% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,154円 |
+8円 +0.09% |
2.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,692円 |
-10円 -0.10% |
1.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,346円 |
+153円 +1.16% |
3.12 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,922円 |
0円 0.00% |
6.28 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,232円 |
-1円 -0.01% |
5.55 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,457円 |
-1円 -0.03% |
27.51 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,715円 |
+3円 +0.04% |
2.08 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,605円 |
0円 0.00% |
0.20 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,547円 |
0円 0.00% |
0.85 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,093円 |
+13円 +0.12% |
7.66 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,374円 |
-1円 -0.01% |
1.92 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,766円 |
-1円 -0.01% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,312円 |
0円 0.00% |
491.06 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,305円 |
-61円 -0.42% |
149.02 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,204円 |
-9円 -0.10% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,320円 |
0円 0.00% |
77.10 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
15,429円 |
-1円 -0.01% |
1.98 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,107円 |
-1円 -0.01% |
7.54 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,022円 |
-1円 -0.01% |
117.41 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,241円 |
-1円 -0.01% |
6.01 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,161円 |
0円 0.00% |
36.78 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,960円 |
+1円 +0.01% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,748円 |
+97円 +0.91% |
53.73 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,529円 |
-1円 -0.01% |
0.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,274円 |
-1円 -0.01% |
3.28 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,140円 |
0円 0.00% |
135.69 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,477円 |
0円 0.00% |
2.37 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,401円 |
0円 0.00% |
8.80 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,037円 |
-11円 -0.10% |
27.50 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
18,802円 |
-18円 -0.10% |
3.79 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,616円 |
-1円 -0.06% |
211.86 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,998円 |
0円 0.00% |
43.49 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,285円 |
+1円 +0.01% |
16.49 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,855円 |
0円 0.00% |
83.42 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,454円 |
+49円 +0.91% |
280.12 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,883円 |
0円 0.00% |
28.85 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,067円 |
-21円 -0.34% |
11.53 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,805円 |
-11円 -0.14% |
27.58 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,113円 |
-1円 -0.01% |
64.26 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,828円 |
0円 0.00% |
1.19 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,676円 |
0円 0.00% |
3.07 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,265円 |
-1円 -0.01% |
2.55 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,412円 |
0円 0.00% |
336.18 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,082円 |
0円 0.00% |
117.44 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,296円 |
0円 0.00% |
24.89 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,944円 |
0円 0.00% |
7.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,689円 |
0円 0.00% |
2.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,327円 |
+187円 +1.24% |
31.79 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,728円 |
0円 0.00% |
46.07 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,146円 |
0円 0.00% |
127.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,022円 |
-1円 -0.01% |
9.47 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,651円 |
0円 0.00% |
144.86 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,134円 |
0円 0.00% |
7.34 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,631円 |
0円 0.00% |
52.65 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.85 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,133円 |
+36円 +0.30% |
92.00 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,855円 |
+4円 +0.10% |
27.05 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,505円 |
+9円 +0.09% |
75.06 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,630円 |
-13円 -0.17% |
130.79 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
14,999円 |
-108円 -0.71% |
700.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,879円 |
+155円 +1.05% |
91.10 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,370円 |
+61円 +0.54% |
161.52 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,835円 |
-2円 -0.02% |
596.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
30,031円 |
-87円 -0.29% |
577.55 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,877円 |
-248円 -1.89% |
201.89 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,017円 |
-50円 -0.33% |
170.00 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,020円 |
-34円 -0.84% |
51.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,583円 |
+17円 +0.14% |
313.15 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,206円 |
-99円 -0.74% |
93.01 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,442円 |
-7円 -0.04% |
127.64 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,961円 |
-26円 -0.22% |
438.01 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,398円 |
+34円 +0.18% |
84.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,617円 |
-18円 -0.15% |
1,750.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
31,119円 |
+29円 +0.09% |
466.87 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,403円 |
+81円 +0.53% |
188.05 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,362円 |
+40円 +0.23% |
48.09 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,594円 |
-44円 -0.38% |
20.91 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,979円 |
+59円 +0.46% |
116.41 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,311円 |
+14円 +0.19% |
543.18 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
18,648円 |
+36円 +0.19% |
70.70 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,192円 |
+138円 +1.14% |
65.23 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,162円 |
+3円 +0.04% |
67.06 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,432円 |
+14円 +0.06% |
13.36 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,357円 |
-7円 -0.11% |
56.77 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,478円 |
0円 0.00% |
1,302.66 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,926円 |
+3円 +0.03% |
8.05 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,500円 |
+108円 +0.87% |
3.58 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
23,810円 |
+121円 +0.51% |
369.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
63,112円 |
+59円 +0.09% |
632.25 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,852円 |
-19円 -0.09% |
35.05 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
27,990円 |
+147円 +0.53% |
218.86 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,517円 |
0円 0.00% |
5.97 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,383円 |
+28円 +0.15% |
38.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
23,610円 |
+50円 +0.21% |
83.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
29,873円 |
+85円 +0.29% |
77.42 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,290円 |
+194円 +1.29% |
24.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
13,955円 |
+71円 +0.51% |
104.00 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,433円 |
+2円 +0.02% |
72.20 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,322円 |
+229円 +1.42% |
264.41 億円 |
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