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基準日:2019/09/20

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,352円 +8円
+0.08%
6.35
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,287円 -29円
-0.28%
2.07
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,345円 +9円
+0.09%
6.15
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,293円 -28円
-0.27%
2.84
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,152円 -8円
-0.08%
0.34
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,650円 +7円
+0.07%
18.49
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,360円 -4円
-0.04%
3.70
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 資産複合 10,685円 -12円
-0.11%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 資産複合 10,649円 -10円
-0.09%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 資産複合 10,615円 -10円
-0.09%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 資産複合 10,585円 -9円
-0.08%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,289円 +17円
+0.18%
10.80
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,501円 -3円
-0.03%
69.26
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,987円 -5円
-0.05%
15.88
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,063円 +4円
+0.04%
7.53
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,463円 -8円
-0.08%
356.58
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 8,653円 -27円
-0.31%
136.18
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 8,476円 -46円
-0.54%
1,075.97
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,061円 -22円
-0.22%
59.83
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,105円 +18円
+0.18%
2.74
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,699円 -11円
-0.11%
21.19
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,566円 -12円
-0.11%
25.75
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,177円 +13円
+0.13%
4.89
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,322円 -24円
-0.23%
3.60
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,984円 -1円
-0.01%
13.11
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,029円 +3円
+0.03%
21.74
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,406円 -20円
-0.16%
1.13
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,622円 -113円
-0.96%
1.44
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 12,950円 -16円
-0.12%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 12,931円 +18円
+0.14%
5.50
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 14,711円 +1円
+0.01%
4.90
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,722円 -3円
-0.03%
398.67
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,223円 -104円
-0.92%
0.40
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,986円 -11円
-0.11%
195.23
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,548円 -14円
-0.15%
5.24
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,032円 -9円
-0.08%
5.70
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 12,576円 -3円
-0.02%
6.27
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,429円 -7円
-0.07%
3.03
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,857円 -13円
-0.12%
7.61
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 12,533円 -71円
-0.56%
7.91
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,284円 -5円
-0.04%
1.60
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,199円 +3円
+0.03%
1.18
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,699円 -58円
-0.42%
6.06
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,361円 -44円
-0.42%
29.84
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,406円 +19円
+0.20%
21.71
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,605円 +21円
+0.20%
13.08
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,015円 -2円
-0.02%
1.83
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,772円 -36円
-0.37%
5.24
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,309円 -7円
-0.07%
29.89
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,976円 -1円
-0.01%
1.02
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,910円 -37円
-0.37%
4.38
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,345円 +12円
+0.12%
1.33
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,977円 -5円
-0.05%
1.71
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,320円 +13円
+0.11%
1.94
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,864円 -6円
-0.06%
3.07
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,394円 -31円
-0.70%
3.71
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 8,544円 +2円
+0.02%
7.93
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,930円 +20円
+0.20%
9.61
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,671円 +12円
+0.14%
4.56
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,599円 -22円
-0.23%
2.03
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,481円 -29円
-0.28%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 7,843円 -87円
-1.10%
0.26
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,424円 -82円
-0.86%
0.21
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,326円 -61円
-0.73%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,676円 -2円
-0.02%
4.94
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,933円 -35円
-0.88%
12.92
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,481円 -9円
-0.11%
9.40
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,588円 -10円
-0.10%
7.65
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,265円 +2円
+0.05%
48.77
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 8,652円 -1円
-0.01%
3.00
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,732円 +5円
+0.05%
2.83
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,193円 +17円
+0.21%
0.81
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 10,731円 -15円
-0.14%
9.82
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,179円 -27円
-0.37%
2.50
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 8,885円 -34円
-0.38%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,815円 -11円
-0.60%
1,078.55
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 12,740円 +61円
+0.48%
3.82
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 12,569円 +105円
+0.84%
2.31
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,264円 +13円
+0.10%
227.10
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,515円 +17円
+0.20%
0.56
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,211円 -12円
-0.37%
142.52
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,269円 -49円
-0.37%
2.81
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 9,903円 -71円
-0.71%
0.25
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,190円 +11円
+0.11%
11.66
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,301円 -5円
-0.05%
151.80
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,910円 +13円
+0.11%
7.21
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,026円 -7円
-0.05%
47.18
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,976円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 9,788円 +13円
+0.13%
92.64
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,883円 -13円
-0.15%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,055円 -19円
-0.24%
4.26
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 6,970円 +14円
+0.20%
261.46
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 5,832円 +5円
+0.09%
4.01
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,530円 -12円
-0.26%
22.25
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,344円 -53円
-0.51%
28.97
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,332円 -85円
-0.52%
2.95
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,810円 +1円
+0.06%
337.92
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,896円 -1円
-0.01%
0.90
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,399円 -1円
-0.01%
0.77
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,999円 -18円
-0.26%
51.85
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,844円 +2円
+0.02%
19.67
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,863円 +1円
+0.03%
129.85
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,451円 +7円
+0.13%
403.72
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,758円 -79円
-0.73%
30.81
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,863円 -2円
-0.03%
14.80
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,002円 +46円
+0.66%
32.00
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,992円 -1円
-0.01%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 12,906円 +25円
+0.19%
101.38
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 7,998円 -56円
-0.70%
1.82
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,214円 -32円
-0.39%
4.74
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 8,578円 -34円
-0.39%
2.53
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,610円 -42円
-1.58%
3.76
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,049円 +25円
+0.36%
564.74
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,092円 -21円
-0.67%
276.14
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 6,949円 -26円
-0.37%
35.30
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,210円 +13円
+0.16%
11.74
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,205円 +7円
+0.10%
0.94
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,198円 -6円
-0.12%
0.81
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,852円 -6円
-0.16%
0.76
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,257円 -14円
-0.43%
4.69
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,007円 -1円
-0.01%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,601円 -27円
-0.48%
26.80
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,670円 -9円
-0.13%
2.14
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,003円 -1円
-0.01%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,819円 -32円
-0.23%
3.03
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,215円 -66円
-0.71%
1.73
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,011円 -1円
-0.01%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,646円 -91円
-0.85%
38.37
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,004円 -1円
-0.01%
1.33
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,889円 +4円
+0.07%
59.59
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,106円 -22円
-0.70%
170.10
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,918円 -31円
-0.45%
11.03
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,372円 -20円
-0.84%
260.62
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,468円 -11円
-0.32%
8.69
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,002円 -11円
-0.55%
104.75
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,006円 -1円
-0.01%
3.00
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,843円 -1円
-0.01%
78.07
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,168円 -29円
-0.69%
33.81
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 8,934円 -14円
-0.16%
80.13
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,755円 -46円
-0.68%
136.31
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 12,706円 0円
0.00%
772.19
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,774円 +115円
+0.69%
87.79
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,590円 -9円
-0.07%
139.45
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,151円 +12円
+0.12%
545.20
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,092円 +82円
+0.34%
614.56
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,135円 -12円
-0.11%
211.91
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,077円 -29円
-0.26%
156.70
億円

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SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,975円 -10円
-0.25%
43.11
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,226円 +43円
+0.35%
292.47
億円

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SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,243円 +16円
+0.13%
138.61
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,057円 +98円
+0.52%
137.36
億円

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SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 8,612円 +63円
+0.74%
368.51
億円

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SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 14,414円 +163円
+1.14%
99.23
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,900円 +28円
+0.24%
2,026.48
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 19,661円 -17円
-0.09%
213.40
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,017円 +2円
+0.02%
146.99
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 11,771円 -8円
-0.07%
27.68
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 9,911円 +2円
+0.02%
22.10
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 11,364円 +1円
+0.01%
123.19
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 5,954円 -16円
-0.27%
536.50
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 16,752円 +50円
+0.30%
91.32
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 8,997円 -67円
-0.74%
56.96
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,448円 -25円
-0.30%
74.55
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 19,920円 +15円
+0.08%
18.61
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,786円 -50円
-0.73%
69.97
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,297円 -24円
-0.72%
1,545.03
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,729円 -10円
-0.10%
9.83
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 10,491円 -3円
-0.03%
5.24
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 20,120円 +2円
+0.01%
331.79
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 39,974円 -35円
-0.09%
368.21
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,816円 -31円
-0.16%
32.82
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 23,726円 +2円
+0.01%
202.70
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,757円 -19円
-0.16%
5.89
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 16,912円 -19円
-0.11%
35.02
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 20,603円 -18円
-0.09%
72.75
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 24,915円 -16円
-0.06%
65.50
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,111円 +16円
+0.13%
22.04
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 11,785円 +1円
+0.01%
108.60
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,660円 -17円
-0.18%
85.35
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,295円 +20円
+0.16%
256.55
億円

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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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