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基準日:2020/11/24

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 その他 10,152円 +37円
+0.37%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 その他 10,215円 +56円
+0.55%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 その他 10,275円 +73円
+0.72%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 その他 10,303円 +81円
+0.79%
0.01
億円

選択

グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:The DX) その他 11,309円 +150円
+1.34%
217.85
億円

選択

グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:The DX) その他 10,939円 +147円
+1.36%
48.28
億円

選択

フード・イノベーション厳選株式ファンド(愛称:世界の食卓) 内外株式 10,450円 +110円
+1.06%
149.82
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 11,161円 +78円
+0.70%
172.36
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 10,637円 +46円
+0.43%
48.75
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 10,130円 +13円
+0.13%
6.09
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,554円 +23円
+0.22%
8.18
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 9,934円 +87円
+0.88%
2.30
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,721円 +23円
+0.21%
6.11
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,487円 +92円
+0.89%
2.70
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 15,323円 +185円
+1.22%
1.37
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 14,232円 +238円
+1.70%
14.71
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,868円 +133円
+1.24%
0.90
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,294円 +28円
+0.27%
0.62
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,186円 +44円
+0.43%
0.28
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,047円 +63円
+0.63%
0.10
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 10,066円 +74円
+0.74%
0.08
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,268円 +178円
+1.76%
7.08
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 12,608円 +179円
+1.44%
93.79
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,734円 -5円
-0.05%
10.06
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,976円 -12円
-0.13%
4.99
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,459円 +12円
+0.11%
389.92
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 14,407円 +600円
+4.35%
125.96
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 13,908円 +655円
+4.94%
990.37
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,761円 +26円
+0.24%
23.30
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,779円 +18円
+0.17%
2.85
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 8,811円 +61円
+0.70%
15.33
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,059円 +70円
+0.70%
16.13
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,157円 -25円
-0.25%
3.82
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,099円 +42円
+0.42%
2.92
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,300円 0円
0.00%
9.58
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,362円 +226円
+2.03%
15.70
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 11,153円 -38円
-0.34%
2.60
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,545円 +26円
+0.23%
1.38
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,130円 +117円
+0.90%
1.47
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,266円 +10円
+0.07%
9.68
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 16,950円 +99円
+0.59%
7.71
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 12,527円 +179円
+1.45%
258.24
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,886円 +117円
+0.99%
0.30
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,045円 -1円
-0.01%
141.13
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,161円 -53円
-0.58%
2.30
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,780円 +171円
+1.47%
5.42
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 14,708円 +295円
+2.05%
7.73
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,382円 +13円
+0.13%
4.00
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,831円 -3円
-0.03%
6.22
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 10,366円 -33円
-0.32%
4.14
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 13,621円 +211円
+1.57%
1.31
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,316円 +15円
+0.15%
0.97
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 16,427円 +232円
+1.43%
4.12
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 11,890円 +168円
+1.43%
17.75
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,789円 +252円
+2.18%
17.14
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 13,794円 +297円
+2.20%
8.39
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,198円 +7円
+0.07%
25.81
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,980円 +12円
+0.12%
0.90
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,531円 +62円
+0.65%
1.56
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,302円 +36円
+0.32%
1.39
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,741円 +92円
+0.86%
2.64
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,420円 +1円
+0.01%
0.00
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 9,062円 +74円
+0.82%
2.78
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,727円 +63円
+0.65%
1.62
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 12,389円 +252円
+2.08%
5.34
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 6,904円 +102円
+1.50%
6.46
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 8,167円 +121円
+1.50%
5.68
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 3,423円 +16円
+0.47%
28.45
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 7,632円 -1円
-0.01%
2.07
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,619円 -2円
-0.02%
2.79
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,440円 +100円
+1.20%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 10,988円 +95円
+0.87%
8.11
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,319円 +73円
+1.01%
2.06
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,613円 +97円
+1.02%
0.28
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,213円 -3円
-0.25%
484.19
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,406円 +143円
+1.08%
154.37
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,650円 +137円
+1.61%
0.49
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,040円 +55円
+1.84%
79.16
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 14,032円 +250円
+1.81%
1.82
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 9,851円 +12円
+0.12%
8.27
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 9,817円 +64円
+0.66%
119.52
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,908円 +39円
+0.33%
6.19
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 13,840円 +119円
+0.87%
39.01
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,962円 -1円
-0.01%
0.07
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,360円 +184円
+1.81%
55.34
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,320円 +69円
+0.84%
0.41
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 7,178円 +94円
+1.33%
3.33
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 5,903円 +17円
+0.29%
142.55
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 5,133円 +36円
+0.71%
2.46
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 3,039円 -115円
-3.65%
8.05
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,382円 +94円
+0.91%
31.05
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,629円 +234円
+1.35%
3.89
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,550円 +18円
+1.17%
213.00
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,967円 -2円
-0.03%
44.32
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 10,209円 -4円
-0.04%
17.36
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,718円 +28円
+1.04%
84.81
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,286円 +64円
+1.23%
282.81
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 11,361円 +109円
+0.97%
29.95
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,655円 +9円
+0.16%
11.37
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,466円 +15円
+0.20%
27.62
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,982円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 12,936円 +34円
+0.26%
61.94
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 6,099円 -108円
-1.74%
1.09
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,415円 +33円
+0.39%
2.83
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 8,185円 -21円
-0.26%
2.26
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 6,131円 -15円
-0.24%
339.70
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 1,949円 -34円
-1.71%
114.06
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 6,577円 +30円
+0.46%
23.62
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 7,486円 +35円
+0.47%
7.31
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,410円 +160円
+1.12%
2.91
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 13,699円 +295円
+2.20%
28.75
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,992円 0円
0.00%
0.73
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,688円 +17円
+0.30%
48.46
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 2,977円 +30円
+1.02%
126.35
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,823円 +71円
+1.05%
9.67
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 1,616円 -17円
-1.04%
146.24
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,081円 +39円
+1.28%
7.05
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,521円 -48円
-3.06%
51.29
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,996円 0円
0.00%
3.10
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,933円 +25円
+0.21%
88.70
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 3,791円 -1円
-0.03%
27.46
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,256円 +100円
+1.09%
75.01
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,117円 +122円
+1.74%
125.22
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,730円 +24円
+0.18%
724.76
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 13,961円 -6円
-0.04%
83.00
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 11,343円 +31円
+0.27%
161.62
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 9,830円 -31円
-0.31%
576.21
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 28,711円 +421円
+1.49%
634.48
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 12,058円 -41円
-0.34%
205.29
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 13,289円 +100円
+0.76%
180.60
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,709円 -28円
-0.75%
51.37
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,638円 +23円
+0.18%
302.00
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,937円 +40円
+0.31%
94.34
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,244円 +27円
+0.14%
128.76
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 11,138円 -11円
-0.10%
480.80
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 17,688円 +149円
+0.85%
90.98
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,652円 +6円
+0.05%
1,725.88
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 28,980円 +348円
+1.22%
415.81
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,300円 +276円
+1.97%
173.55
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 16,188円 +213円
+1.33%
45.16
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,965円 +166円
+1.54%
20.17
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,158円 +235円
+1.97%
112.85
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 7,081円 +115円
+1.65%
545.39
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 17,845円 +186円
+1.05%
70.07
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 11,412円 +214円
+1.91%
61.89
億円

選択

T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,186円 +59円
+0.73%
67.96
億円

選択

J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,548円 +335円
+1.51%
14.25
億円

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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,368円 +63円
+1.00%
57.48
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,335円 +31円
+0.94%
1,299.33
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,811円 -2円
-0.02%
8.38
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,669円 +254円
+2.23%
5.06
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 22,117円 +443円
+2.04%
348.41
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 58,802円 +702円
+1.21%
581.19
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 20,906円 +134円
+0.65%
34.99
億円

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大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 26,001円 +500円
+1.96%
206.86
億円

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大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,531円 -11円
-0.10%
5.71
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,954円 +107円
+0.60%
37.47
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 22,707円 +211円
+0.94%
80.66
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 28,339円 +360円
+1.29%
74.11
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 14,019円 +286円
+2.08%
23.06
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,961円 +260円
+2.05%
102.63
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,435円 -11円
-0.12%
71.01
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 14,914円 +366円
+2.52%
253.57
億円

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  • ※上記グラフは分配金再投資基準価額の比較によるファンドの優劣を示すものではなく、投資対象の違いによるファンドの性格の差を示すためのものです。
  • ※グラフ始点を100として分配金再投資基準価額を指数化し、表示しています。分配金再投資基準価額とは、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した価額です。
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
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