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基準日:2019/11/19

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 10,032円 +33円
+0.33%
7.63
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 10,019円 +20円
+0.20%
2.05
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 10,006円 +7円
+0.07%
1.11
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,360円 -6円
-0.06%
6.43
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,343円 -30円
-0.29%
2.22
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,372円 -6円
-0.06%
6.27
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,411円 -31円
-0.30%
2.86
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,592円 -52円
-0.49%
0.33
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,960円 -35円
-0.32%
20.16
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,064円 -15円
-0.14%
3.21
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,801円 -2円
-0.02%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,876円 -7円
-0.06%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,947円 -12円
-0.11%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,007円 -17円
-0.15%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,041円 -21円
-0.21%
10.21
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,615円 -33円
-0.31%
61.09
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,921円 -38円
-0.38%
13.39
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,040円 +18円
+0.20%
6.78
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,395円 0円
0.00%
377.79
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,128円 -64円
-0.70%
135.22
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 8,997円 -79円
-0.87%
1,061.92
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,139円 -11円
-0.11%
47.85
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,141円 +18円
+0.18%
2.74
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,682円 -3円
-0.03%
19.68
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,615円 -3円
-0.03%
21.93
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,190円 -5円
-0.05%
4.77
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,426円 -30円
-0.29%
3.56
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,986円 +4円
+0.04%
12.79
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,833円 +1円
+0.01%
21.90
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,673円 +27円
+0.21%
1.16
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,839円 -137円
-1.14%
1.47
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,425円 -25円
-0.19%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,316円 -13円
-0.10%
5.59
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,289円 -36円
-0.23%
5.40
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,838円 -34円
-0.31%
343.44
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,509円 -48円
-0.42%
0.35
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,966円 -26円
-0.26%
188.36
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,723円 +29円
+0.30%
2.82
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,852円 +9円
+0.08%
5.99
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,231円 -49円
-0.37%
6.70
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,369円 0円
0.00%
3.20
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,741円 +9円
+0.08%
7.33
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,171円 +106円
+0.81%
7.94
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,883円 -15円
-0.12%
1.64
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,085円 -11円
-0.11%
1.14
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,968円 -44円
-0.31%
5.98
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,557円 -32円
-0.30%
29.69
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,012円 -14円
-0.14%
21.97
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,291円 -16円
-0.14%
12.96
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,013円 -1円
-0.01%
1.75
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,858円 -19円
-0.19%
5.18
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,417円 -6円
-0.06%
29.22
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,298円 -3円
-0.03%
1.00
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,045円 -17円
-0.17%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,327円 -3円
-0.03%
1.84
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,981円 -20円
-0.18%
3.01
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,270円 -1円
-0.02%
3.48
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,176円 -44円
-0.48%
8.27
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,810円 -1円
-0.01%
9.49
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,683円 -17円
-0.20%
4.57
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,603円 -17円
-0.18%
2.04
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 11,035円 -52円
-0.47%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,072円 -40円
-0.49%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,911円 -48円
-0.48%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,683円 -35円
-0.40%
0.16
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,227円 -42円
-0.37%
11.11
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,994円 -16円
-0.40%
12.72
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,487円 +31円
+0.37%
9.08
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,638円 +35円
+0.36%
7.54
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,307円 -7円
-0.16%
45.27
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,138円 -49円
-0.53%
3.11
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,666円 -11円
-0.11%
2.81
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,472円 -10円
-0.12%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,152円 -22円
-0.20%
9.62
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,220円 -27円
-0.37%
2.48
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,011円 -33円
-0.36%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,826円 +15円
+0.83%
1,061.85
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,365円 0円
0.00%
2.99
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,076円 0円
0.00%
1.47
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 14,689円 -29円
-0.20%
233.28
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,754円 -9円
-0.10%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,164円 -9円
-0.28%
131.58
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,417円 -39円
-0.29%
2.82
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,267円 -5円
-0.05%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,161円 -2円
-0.02%
11.29
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,371円 -19円
-0.18%
147.99
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,923円 -3円
-0.03%
7.18
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,178円 -25円
-0.18%
45.26
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,972円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,075円 -88円
-0.87%
86.39
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,871円 -44円
-0.49%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,089円 -64円
-0.78%
3.94
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,421円 -12円
-0.16%
243.48
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,307円 -26円
-0.41%
4.32
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,871円 +6円
+0.12%
19.95
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,672円 -34円
-0.32%
33.67
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,968円 -53円
-0.31%
3.24
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,799円 -1円
-0.06%
321.62
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,791円 -7円
-0.08%
0.89
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,323円 -8円
-0.08%
0.69
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,972円 -1円
-0.01%
50.83
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,835円 -1円
-0.01%
19.14
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,864円 -5円
-0.17%
124.73
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,550円 -48円
-0.86%
381.31
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,838円 -71円
-0.65%
30.80
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,950円 -20円
-0.34%
14.55
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,092円 +4円
+0.06%
31.69
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,988円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,637円 +36円
+0.26%
89.68
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,399円 +24円
+0.29%
1.86
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,659円 +24円
+0.28%
4.18
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,077円 +7円
+0.08%
2.60
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,597円 0円
0.00%
2.91
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,441円 -2円
-0.03%
530.34
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,249円 -6円
-0.18%
263.04
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,461円 -11円
-0.15%
34.93
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,819円 -17円
-0.19%
11.80
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,100円 -1円
-0.01%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,127円 -10円
-0.19%
0.74
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,793円 -7円
-0.18%
0.70
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,192円 -7円
-0.22%
4.36
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,003円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,654円 -28円
-0.49%
26.73
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,688円 -1円
-0.01%
2.15
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,975円 -74円
-0.53%
2.90
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,510円 -5円
-0.05%
1.77
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,008円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,884円 +89円
+0.82%
38.67
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,000円 +1円
+0.01%
1.22
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,822円 -24円
-0.41%
56.95
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,073円 -17円
-0.55%
162.15
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,950円 -45円
-0.64%
10.73
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,317円 -19円
-0.81%
246.53
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,430円 -39円
-1.12%
8.31
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,012円 -5円
-0.25%
95.80
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
2.84
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,832円 -1円
-0.01%
79.73
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,200円 -27円
-0.64%
33.41
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,111円 -11円
-0.12%
80.69
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,037円 +44円
+0.63%
138.89
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,441円 -51円
-0.38%
812.18
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,112円 +181円
+1.07%
89.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,951円 +109円
+0.85%
142.70
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,180円 -2円
-0.02%
545.52
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,784円 +56円
+0.23%
628.72
億円

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SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,596円 +105円
+0.91%
219.34
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,551円 +85円
+0.74%
162.46
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,950円 +9円
+0.23%
42.70
億円

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SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,319円 +16円
+0.13%
293.67
億円

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SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,229円 +49円
+0.40%
137.99
億円

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SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,003円 +21円
+0.11%
136.21
億円

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SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,204円 +44円
+0.48%
391.49
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,548円 +144円
+0.93%
106.42
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,773円 +17円
+0.14%
2,003.51
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,496円 -101円
-0.49%
225.39
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,762円 -52円
-0.38%
154.84
億円

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グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,272円 -51円
-0.41%
28.38
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,766円 +17円
+0.16%
23.33
億円

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日本好配当株オープン 国内株式 12,178円 -21円
-0.17%
128.64
億円

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グローバル好配当株オープン 内外株式 6,166円 -1円
-0.02%
541.72
億円

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大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 18,213円 +41円
+0.23%
96.76
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,168円 +53円
+0.58%
57.19
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,460円 -9円
-0.11%
74.25
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,806円 +193円
+0.89%
19.27
億円

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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,767円 -44円
-0.65%
68.40
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,301円 -22円
-0.66%
1,496.65
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,714円 -25円
-0.26%
9.69
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,093円 -66円
-0.59%
4.86
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,269円 -95円
-0.44%
347.68
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,666円 -206円
-0.49%
383.17
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,803円 -23円
-0.12%
32.70
億円

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大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,080円 -94円
-0.37%
211.02
億円

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大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,654円 +7円
+0.06%
5.86
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,123円 -19円
-0.11%
35.42
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,086円 -44円
-0.21%
74.64
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,784円 -74円
-0.29%
67.78
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,696円 -21円
-0.17%
22.91
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,459円 -56円
-0.45%
112.81
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,577円 +7円
+0.07%
76.60
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,053円 -69円
-0.53%
260.66
億円

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