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基準日:2019/12/13

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 9,750円 -236円
-2.36%
34.61
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 9,837円 -150円
-1.50%
8.97
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 9,938円 -51円
-0.51%
1.81
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,451円 +12円
+0.11%
6.79
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,521円 +109円
+1.05%
2.26
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,474円 +12円
+0.11%
6.11
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,622円 +110円
+1.05%
2.92
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,970円 +239円
+2.23%
0.28
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 11,104円 +98円
+0.89%
20.00
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,429円 +110円
+0.97%
3.17
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,843円 +48円
+0.44%
0.02
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,960円 +82円
+0.75%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 11,070円 +113円
+1.03%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,160円 +135円
+1.22%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,355円 +137円
+1.34%
9.32
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,865円 +146円
+1.36%
61.07
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,017円 +3円
+0.03%
12.03
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,150円 -1円
-0.01%
6.60
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,388円 +6円
+0.06%
384.25
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,536円 +183円
+1.96%
138.19
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,493円 +256円
+2.77%
1,094.56
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,178円 +39円
+0.38%
43.98
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,133円 -48円
-0.47%
2.74
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,701円 +46円
+0.48%
19.08
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,666円 +50円
+0.47%
21.20
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,220円 +9円
+0.09%
4.65
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,567円 +108円
+1.03%
3.60
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,036円 +7円
+0.07%
12.42
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,241円 +124円
+1.12%
22.13
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,442円 -48円
-0.38%
1.17
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,962円 +80円
+0.67%
1.48
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,635円 +213円
+1.59%
1.66
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,492円 +126円
+0.94%
6.44
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,611円 +231円
+1.50%
5.57
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 11,094円 +150円
+1.37%
329.75
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,864円 +269円
+2.32%
0.35
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,014円 +3円
+0.03%
185.41
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,706円 -43円
-0.44%
2.75
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,133円 +129円
+1.07%
6.07
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,632円 +206円
+1.53%
6.89
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,359円 +4円
+0.04%
3.27
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,704円 -14円
-0.13%
7.43
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,647円 +74円
+0.55%
8.17
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 13,043円 +111円
+0.86%
1.66
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,082円 +4円
+0.04%
1.09
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 14,252円 +180円
+1.28%
5.95
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,765円 +132円
+1.24%
29.18
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,303円 +163円
+1.61%
22.25
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,621円 +184円
+1.61%
13.10
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,984円 +100円
+1.01%
4.82
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,465円 +17円
+0.16%
29.08
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,308円 +5円
+0.05%
0.98
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,137円 +64円
+0.64%
1.72
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,359円 +6円
+0.05%
1.66
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,105円 +69円
+0.63%
2.99
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,462円 +176円
+1.90%
8.34
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,659円 -63円
-0.65%
9.35
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,673円 +28円
+0.32%
4.56
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,683円 +76円
+0.79%
2.05
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 11,133円 +141円
+1.28%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,265円 +132円
+1.62%
0.26
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 10,116円 +195円
+1.97%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,827円 +144円
+1.66%
0.16
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,562円 +178円
+1.56%
6.48
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,945円 +2円
+0.05%
11.54
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,192円 -72円
-0.87%
8.59
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,326円 -81円
-0.86%
7.17
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,328円 +44円
+1.03%
44.56
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,431円 +167円
+1.80%
3.08
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,616円 -20円
-0.21%
2.79
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,837円 +222円
+2.58%
0.88
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,419円 +141円
+1.25%
9.74
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,478円 +101円
+1.37%
2.49
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,371円 +126円
+1.36%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,850円 +10円
+0.54%
1,074.10
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,276円 +128円
+0.84%
232.53
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,787円 +55円
+0.63%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,220円 +33円
+1.04%
131.31
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,829円 +141円
+1.03%
2.86
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,517円 +241円
+2.35%
0.27
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,170円 +5円
+0.05%
11.15
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,466円 +65円
+0.62%
146.81
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,958円 +5円
+0.04%
7.10
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,336円 +90円
+0.63%
44.72
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,971円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,402円 +150円
+1.46%
86.41
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 9,030円 +85円
+0.95%
0.43
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,332円 +110円
+1.34%
4.15
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,461円 +26円
+0.35%
230.28
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,444円 +67円
+1.05%
4.07
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,882円 +55円
+1.14%
18.90
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,951円 +222円
+2.07%
35.64
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,474円 +355円
+2.07%
3.35
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,810円 +7円
+0.39%
303.90
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,808円 -20円
-0.23%
0.85
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,342円 -24円
-0.23%
0.67
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,958円 -19円
-0.27%
50.16
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,842円 -27円
-0.27%
19.06
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,863円 -1円
-0.03%
116.55
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,698円 +81円
+1.44%
383.85
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 11,148円 +173円
+1.58%
31.14
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,109円 +65円
+1.08%
14.83
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,108円 +11円
+0.15%
31.61
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,638円 +104円
+0.77%
86.48
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,587円 +92円
+1.08%
1.88
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,748円 +125円
+1.45%
4.17
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,246円 +138円
+1.52%
2.62
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,526円 -7円
-0.28%
2.49
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,424円 -16円
-0.22%
508.54
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,329円 +23円
+0.70%
262.38
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,617円 +80円
+1.06%
34.10
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,928円 +36円
+0.40%
11.92
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,080円 -1円
-0.01%
0.90
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,183円 +33円
+0.64%
0.69
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,860円 +39円
+1.02%
0.71
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,243円 +35円
+1.09%
4.34
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,727円 +63円
+1.11%
26.82
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,651円 +10円
+0.15%
2.10
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,167円 +122円
+0.87%
2.87
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,721円 +223円
+2.35%
1.82
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 11,117円 +139円
+1.27%
39.61
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,998円 0円
0.00%
0.86
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,872円 +13円
+0.22%
56.95
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,161円 +46円
+1.48%
164.38
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,271円 +88円
+1.23%
11.32
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,408円 +27円
+1.13%
253.34
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,553円 +72円
+2.07%
8.45
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,045円 +31円
+1.54%
94.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
2.98
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,828円 +30円
+0.25%
80.32
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,321円 +56円
+1.31%
33.95
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,246円 +111円
+1.22%
80.57
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,154円 +148円
+2.11%
139.08
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,882円 +208円
+1.52%
838.02
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,735円 -234円
-1.38%
87.11
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,739円 -191円
-1.48%
140.33
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,212円 -27円
-0.26%
548.37
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 25,378円 +457円
+1.83%
643.49
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,702円 +67円
+0.58%
221.15
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,824円 +170円
+1.46%
166.44
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,928円 -16円
-0.41%
42.48
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,350円 -3円
-0.02%
294.34
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,297円 +43円
+0.35%
138.71
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,028円 +26円
+0.14%
136.43
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,269円 -10円
-0.11%
393.93
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,883円 -43円
-0.27%
108.59
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,744円 +15円
+0.13%
2,005.36
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 21,197円 +462円
+2.23%
237.23
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,207円 +212円
+1.51%
160.52
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,717円 +281円
+2.26%
29.12
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,217円 +102円
+0.92%
23.61
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,509円 +185円
+1.50%
130.97
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,349円 +119円
+1.91%
550.68
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 19,034円 +43円
+0.23%
101.52
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,489円 +168円
+1.80%
58.60
億円

選択

T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,551円 +87円
+1.03%
74.87
億円

選択

J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,787円 +14円
+0.06%
19.81
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,859円 +80円
+1.18%
69.07
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,385円 +52円
+1.56%
1,514.32
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,756円 +5円
+0.05%
9.53
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,470円 +205円
+1.82%
5.02
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 22,035円 +359円
+1.66%
359.14
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 43,077円 +934円
+2.22%
396.18
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 20,023円 +148円
+0.74%
33.04
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,885円 +385円
+1.51%
215.91
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,615円 -2円
-0.02%
5.99
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,297円 +108円
+0.63%
35.82
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,448円 +213円
+1.00%
75.83
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 26,388円 +334円
+1.28%
69.30
億円

選択

大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 13,057円 +165円
+1.28%
23.23
億円

選択

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,908円 +211円
+1.66%
115.83
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,557円 -1円
-0.01%
76.19
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,458円 +332円
+2.53%
264.45
億円

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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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