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基準日:2019/08/16

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,226円 +2円
+0.02%
6.27
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 9,981円 +13円
+0.13%
1.97
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,209円 +3円
+0.03%
6.06
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 9,960円 +13円
+0.13%
2.75
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 9,539円 +10円
+0.10%
0.26
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,199円 +2円
+0.02%
16.82
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 9,667円 +6円
+0.06%
3.45
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030 資産複合 10,460円 +14円
+0.13%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040 資産複合 10,259円 +13円
+0.13%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050 資産複合 10,073円 +13円
+0.13%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060 資産複合 9,920円 +12円
+0.12%
0.00
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 8,430円 +36円
+0.43%
9.89
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 9,800円 +27円
+0.28%
65.61
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,943円 0円
0.00%
15.96
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 8,998円 0円
0.00%
7.43
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,540円 +22円
+0.21%
332.59
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 7,966円 -29円
-0.36%
129.77
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 7,691円 -28円
-0.36%
1,014.35
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,103円 +39円
+0.39%
44.29
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,231円 +35円
+0.34%
2.80
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,398円 +48円
+0.51%
21.24
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,202円 +52円
+0.51%
25.51
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,122円 +3円
+0.03%
5.16
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,069円 +14円
+0.14%
3.51
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,889円 -1円
-0.01%
13.43
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 9,345円 +17円
+0.18%
20.84
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 11,877円 +92円
+0.78%
1.06
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,510円 -149円
-1.28%
1.42
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 12,136円 +12円
+0.10%
1.50
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 12,368円 +33円
+0.27%
5.26
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,814円 +80円
+0.58%
4.46
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,004円 +27円
+0.27%
392.85
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 10,445円 +75円
+0.72%
0.37
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,020円 +20円
+0.20%
206.49
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,483円 +17円
+0.18%
5.17
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 10,122円 +23円
+0.23%
5.29
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 11,570円 +1円
+0.01%
5.67
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,486円 +23円
+0.22%
3.05
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,968円 +16円
+0.15%
7.08
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 11,884円 -70円
-0.59%
7.56
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 11,382円 +16円
+0.14%
1.49
億円

選択

世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602) その他 10,452円 0円
0.00%
4.76
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,265円 +40円
+0.39%
1.18
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,250円 +80円
+0.61%
5.81
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,026円 +61円
+0.61%
29.10
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 8,627円 +1円
+0.01%
20.25
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,726円 +1円
+0.01%
12.16
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,924円 -2円
-0.02%
1.82
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,495円 +9円
+0.09%
5.16
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,188円 +12円
+0.12%
30.10
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,890円 -2円
-0.02%
1.04
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,629円 +9円
+0.09%
4.35
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,115円 +23円
+0.23%
1.32
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,574円 +52円
+0.55%
1.70
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,046円 +25円
+0.23%
1.95
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,399円 +57円
+0.55%
3.01
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,337円 +38円
+0.88%
3.64
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 7,947円 -6円
-0.08%
7.53
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 10,183円 +30円
+0.30%
9.86
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,691円 +28円
+0.32%
5.02
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,511円 +30円
+0.32%
2.77
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 9,715円 +26円
+0.27%
0.21
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 7,541円 +22円
+0.29%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 8,709円 +52円
+0.60%
0.19
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 7,842円 +47円
+0.60%
0.14
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 9,817円 -1円
-0.01%
4.51
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,824円 -2円
-0.05%
12.60
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,086円 +87円
+1.09%
8.99
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,120円 +98円
+1.09%
7.37
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,113円 +26円
+0.64%
48.18
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 7,978円 +15円
+0.19%
2.84
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,859円 +5円
+0.05%
2.86
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 7,874円 +29円
+0.37%
0.78
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 10,253円 +9円
+0.09%
9.45
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,271円 +14円
+0.19%
2.59
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 8,960円 +17円
+0.19%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,761円 -10円
-0.56%
1,067.34
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 12,093円 +141円
+1.18%
3.65
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 12,160円 +127円
+1.06%
1.62
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 12,187円 +7円
+0.06%
215.56
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 7,912円 -6円
-0.08%
0.61
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,048円 0円
0.00%
138.00
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 12,431円 -1円
-0.01%
2.65
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 9,269円 +17円
+0.18%
0.23
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 9,965円 +23円
+0.23%
11.39
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 9,882円 +53円
+0.54%
147.02
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,622円 +26円
+0.22%
7.06
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 13,427円 +74円
+0.55%
45.39
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,975円 -1円
-0.01%
0.06
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 9,489円 +120円
+1.28%
90.44
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,616円 -8円
-0.09%
0.41
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 7,725円 -25円
-0.32%
4.08
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 6,289円 -37円
-0.58%
246.93
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 5,164円 -36円
-0.69%
3.63
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,135円 +15円
+0.36%
20.96
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 9,521円 0円
0.00%
23.56
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 15,003円 0円
0.00%
2.41
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,775円 -1円
-0.06%
336.40
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,862円 +4円
+0.05%
0.92
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,336円 +4円
+0.04%
0.77
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 7,071円 +8円
+0.11%
52.82
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,888円 +12円
+0.12%
19.82
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,787円 -64円
-2.24%
130.52
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,315円 +67円
+1.28%
401.42
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,573円 +41円
+0.39%
30.13
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,788円 +15円
+0.26%
14.68
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 6,972円 -15円
-0.21%
32.27
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,991円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 11,857円 -93円
-0.78%
95.49
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 7,550円 -56円
-0.74%
1.71
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 7,541円 -35円
-0.46%
4.37
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 7,823円 -30円
-0.38%
2.32
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,420円 +37円
+1.55%
3.54
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 6,483円 -60円
-0.92%
540.13
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 2,890円 -16円
-0.55%
267.60
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 6,229円 -17円
-0.27%
32.77
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 7,357円 -50円
-0.68%
10.81
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,108円 +2円
+0.03%
0.94
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,032円 +12円
+0.24%
0.82
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,742円 +8円
+0.21%
0.77
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,167円 +23円
+0.73%
4.63
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,420円 +4円
+0.07%
25.98
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,621円 -20円
-0.30%
2.13
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,496円 -8円
-0.06%
2.89
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 8,646円 +16円
+0.19%
1.62
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,011円 +1円
+0.01%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 9,891円 +60円
+0.61%
35.81
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,003円 0円
0.00%
1.43
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,836円 -14円
-0.24%
60.20
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,024円 -2円
-0.07%
168.75
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,886円 -18円
-0.26%
11.57
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,386円 -10円
-0.42%
264.41
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,250円 +21円
+0.65%
8.26
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,967円 +12円
+0.61%
107.15
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,005円 0円
0.00%
3.29
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,806円 +1円
+0.01%
77.18
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,114円 +19円
+0.46%
33.52
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 8,550円 +21円
+0.25%
77.50
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,330円 +21円
+0.33%
128.74
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 11,575円 +59円
+0.51%
704.73
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,244円 +168円
+1.05%
85.16
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 11,932円 -145円
-1.20%
132.22
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,187円 -50円
-0.49%
547.43
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 22,697円 +21円
+0.09%
579.68
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 10,306円 -258円
-2.44%
196.30
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 10,275円 -56円
-0.54%
145.53
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,782円 -45円
-1.18%
41.00
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,043円 +11円
+0.09%
287.77
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,065円 -17円
-0.14%
136.44
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,483円 -55円
-0.30%
133.31
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 7,945円 -87円
-1.08%
340.49
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 13,762円 -182円
-1.31%
94.86
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 12,007円 +36円
+0.30%
2,042.43
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 18,463円 +20円
+0.11%
196.20
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 11,867円 +59円
+0.50%
133.63
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 11,048円 +6円
+0.05%
26.17
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 9,169円 +28円
+0.31%
20.51
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 10,392円 +33円
+0.32%
113.46
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 5,522円 +4円
+0.07%
501.67
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 16,220円 +8円
+0.05%
90.67
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 8,248円 +28円
+0.34%
53.06
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,276円 +7円
+0.08%
73.16
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 19,308円 -91円
-0.47%
18.37
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,653円 +18円
+0.27%
69.24
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,250円 +12円
+0.37%
1,552.16
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,763円 +19円
+0.19%
9.88
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,653円 +22円
+0.23%
4.90
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 18,373円 +77円
+0.42%
304.19
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 37,539円 +40円
+0.11%
344.98
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,721円 +98円
+0.50%
32.66
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 21,629円 +108円
+0.50%
185.43
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,854円 -17円
-0.14%
5.86
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 16,523円 +16円
+0.10%
33.98
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 19,813円 +35円
+0.18%
70.00
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 23,544円 +67円
+0.29%
61.79
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 11,453円 +6円
+0.05%
21.07
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 10,762円 +46円
+0.43%
100.45
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,781円 -17円
-0.17%
86.74
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 11,368円 +7円
+0.06%
244.86
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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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