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基準日:2019/12/11

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 9,934円 -26円
-0.26%
31.23
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 9,954円 -17円
-0.17%
8.43
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 9,978円 -6円
-0.06%
1.74
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,435円 +9円
+0.09%
6.78
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,430円 +19円
+0.18%
2.25
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,457円 +9円
+0.09%
6.10
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,529円 +18円
+0.17%
2.89
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,685円 +4円
+0.04%
0.28
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 11,012円 -30円
-0.27%
19.88
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,337円 -38円
-0.33%
3.23
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,794円 -3円
-0.03%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,884円 -2円
-0.02%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,971円 -1円
-0.01%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,044円 -1円
-0.01%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,242円 -37円
-0.36%
9.39
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,671円 -2円
-0.02%
60.01
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,010円 +2円
+0.02%
12.89
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,122円 +13円
+0.14%
6.59
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,366円 -3円
-0.03%
383.26
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,241円 +1円
+0.01%
134.32
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,134円 +13円
+0.14%
1,055.56
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,138円 +4円
+0.04%
43.81
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,159円 +1円
+0.01%
2.74
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,672円 +3円
+0.03%
19.15
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,634円 +3円
+0.03%
21.16
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,213円 +9円
+0.09%
4.64
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,483円 +19円
+0.18%
3.57
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,020円 +5円
+0.05%
12.40
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,136円 -46円
-0.41%
21.95
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,654円 -40円
-0.32%
1.18
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,835円 -108円
-0.90%
1.47
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,435円 -3円
-0.02%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,323円 -17円
-0.13%
6.40
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,331円 -5円
-0.03%
5.47
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,895円 -3円
-0.03%
325.64
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,480円 +23円
+0.20%
0.34
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,014円 +21円
+0.21%
185.90
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,761円 +11円
+0.11%
2.76
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,018円 -41円
-0.34%
6.01
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,441円 -41円
-0.30%
6.80
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,339円 -4円
-0.04%
3.27
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,701円 -4円
-0.04%
7.44
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,532円 +25円
+0.19%
8.03
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,963円 0円
0.00%
1.65
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,075円 -7円
-0.07%
1.09
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 14,092円 -7円
-0.05%
5.99
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,648円 -5円
-0.05%
28.75
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,161円 -39円
-0.38%
22.02
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,460円 -44円
-0.38%
12.89
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,897円 +15円
+0.15%
4.79
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,448円 -1円
-0.01%
29.01
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,292円 -4円
-0.04%
0.98
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,064円 +7円
+0.07%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,342円 -4円
-0.04%
1.78
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,026円 +7円
+0.06%
2.97
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,281円 -40円
-0.43%
8.19
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,716円 -6円
-0.06%
9.40
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,612円 +6円
+0.07%
4.53
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,616円 +15円
+0.16%
2.03
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,910円 -67円
-0.61%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,026円 -37円
-0.46%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,784円 -92円
-0.93%
0.21
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,602円 -37円
-0.43%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,394円 -35円
-0.31%
6.39
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,940円 -17円
-0.43%
11.59
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,408円 -31円
-0.37%
8.81
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,549円 -36円
-0.38%
7.35
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,273円 0円
0.00%
44.05
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,264円 -34円
-0.37%
3.05
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,629円 -12円
-0.12%
2.80
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,582円 -12円
-0.14%
0.85
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,272円 -9円
-0.08%
9.62
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,341円 -5円
-0.07%
2.45
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,200円 -5円
-0.05%
0.29
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,834円 +3円
+0.16%
1,067.36
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,172円 -42円
-0.28%
232.36
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,736円 +10円
+0.11%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,228円 +3円
+0.09%
131.65
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,689円 +9円
+0.07%
2.83
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,217円 +7円
+0.07%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,155円 -4円
-0.04%
11.17
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,391円 +7円
+0.07%
145.92
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,940円 -5円
-0.04%
7.13
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,234円 +10円
+0.07%
44.43
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,971円 +1円
+0.01%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,188円 +14円
+0.14%
84.69
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,910円 +21円
+0.24%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,177円 +21円
+0.26%
4.04
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,451円 +1円
+0.01%
233.17
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,373円 +1円
+0.02%
4.31
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,846円 +12円
+0.25%
18.71
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,738円 +7円
+0.07%
34.85
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,134円 +13円
+0.08%
3.28
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,804円 +2円
+0.11%
303.42
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,816円 -4円
-0.05%
0.85
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,351円 -5円
-0.05%
0.68
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,960円 +1円
+0.01%
50.21
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,845円 0円
0.00%
19.09
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,841円 -10円
-0.35%
116.38
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,582円 +8円
+0.14%
375.95
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,901円 -13円
-0.12%
30.47
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,009円 +5円
+0.08%
14.63
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,088円 +2円
+0.03%
31.53
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,552円 +4円
+0.03%
86.21
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,456円 +13円
+0.15%
1.87
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,579円 -26円
-0.30%
4.11
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,058円 -46円
-0.51%
2.57
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,539円 -3円
-0.12%
2.51
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,455円 -7円
-0.09%
513.96
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,293円 +4円
+0.12%
260.29
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,504円 -24円
-0.32%
33.78
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,912円 +10円
+0.11%
11.91
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,083円 0円
0.00%
0.90
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,152円 +9円
+0.17%
0.74
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,816円 +9円
+0.24%
0.70
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,197円 -4円
-0.12%
4.28
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,671円 +12円
+0.21%
26.58
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,644円 -5円
-0.08%
2.10
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,008円 +42円
+0.30%
2.83
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,443円 +6円
+0.06%
1.77
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,882円 +8円
+0.07%
38.87
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,998円 0円
0.00%
0.86
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,844円 +10円
+0.17%
56.68
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,088円 -2円
-0.06%
161.00
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,143円 -4円
-0.06%
11.13
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,362円 +9円
+0.38%
248.91
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,438円 -43円
-1.24%
8.18
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,012円 +9円
+0.45%
93.13
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.11
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,783円 -13円
-0.11%
80.01
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,254円 +1円
+0.02%
33.48
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,146円 0円
0.00%
79.73
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,968円 +4円
+0.06%
135.63
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,678円 -43円
-0.31%
826.15
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,975円 -113円
-0.66%
88.40
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,987円 +14円
+0.11%
143.28
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,217円 +2円
+0.02%
548.90
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,947円 -113円
-0.45%
632.92
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,608円 -27円
-0.23%
219.73
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,630円 +23円
+0.20%
163.90
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,922円 +6円
+0.15%
42.47
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,337円 +17円
+0.14%
294.40
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,225円 +29円
+0.24%
138.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,959円 +81円
+0.43%
136.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,337円 -7円
-0.07%
397.06
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 16,004円 +73円
+0.46%
109.50
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,746円 +18円
+0.15%
2,006.23
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,645円 +7円
+0.03%
230.73
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,000円 -44円
-0.31%
158.25
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,388円 +2円
+0.02%
28.36
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,154円 -28円
-0.25%
23.48
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,349円 -37円
-0.30%
129.56
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,213円 -1円
-0.02%
539.66
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 19,004円 -77円
-0.40%
101.41
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,238円 +11円
+0.12%
57.13
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,476円 +5円
+0.06%
74.25
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,902円 -72円
-0.31%
20.08
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,778円 +17円
+0.25%
68.36
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,310円 -4円
-0.12%
1,484.10
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,755円 +18円
+0.18%
9.53
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,266円 -35円
-0.31%
4.93
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,685円 -77円
-0.35%
353.77
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,962円 +13円
+0.03%
386.10
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,838円 +35円
+0.18%
32.73
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,509円 -80円
-0.31%
212.90
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,605円 -15円
-0.13%
5.99
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,173円 -25円
-0.15%
35.60
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,210円 -30円
-0.14%
75.03
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 26,027円 -44円
-0.17%
68.33
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,914円 -53円
-0.41%
22.98
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,703円 -45円
-0.35%
114.04
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,552円 -12円
-0.13%
76.34
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,105円 -13円
-0.10%
257.96
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