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基準日:2019/11/12

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 -円 - -
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,362円 -4円
-0.04%
6.43
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,403円 -1円
-0.01%
2.22
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,375円 -3円
-0.03%
6.27
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,472円 -1円
-0.01%
2.87
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,506円 -4円
-0.04%
0.35
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,901円 +63円
+0.58%
20.12
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,172円 +49円
+0.44%
3.48
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,776円 -12円
-0.11%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,859円 -5円
-0.05%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,938円 +2円
+0.02%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,006円 +8円
+0.07%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,207円 +115円
+1.14%
10.74
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,566円 +13円
+0.12%
61.62
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,947円 -1円
-0.01%
13.42
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,106円 -1円
-0.01%
6.83
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,365円 -10円
-0.10%
376.29
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,192円 -19円
-0.21%
137.06
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,096円 -13円
-0.14%
1,084.64
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,124円 +1円
+0.01%
50.53
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,082円 +4円
+0.04%
2.73
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,675円 0円
0.00%
20.16
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,607円 +1円
+0.01%
22.58
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,194円 -3円
-0.03%
4.77
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,489円 0円
0.00%
3.58
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,980円 -3円
-0.03%
12.84
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,808円 +51円
+0.47%
21.94
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,520円 +15円
+0.12%
1.15
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,955円 +150円
+1.27%
1.48
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,394円 +7円
+0.05%
1.64
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,248円 0円
0.00%
5.49
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,280円 0円
0.00%
5.06
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,787円 +13円
+0.12%
349.54
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,690円 -117円
-0.99%
0.35
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,968円 -33円
-0.33%
189.22
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,720円 -17円
-0.17%
2.86
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,954円 +54円
+0.45%
6.00
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,291円 +23円
+0.17%
6.69
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,331円 -13円
-0.13%
3.18
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,697円 -26円
-0.24%
7.53
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,370円 0円
0.00%
8.07
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,912円 +15円
+0.12%
1.66
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,087円 -12円
-0.12%
1.16
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,856円 +40円
+0.29%
6.08
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,472円 +30円
+0.29%
29.66
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,019円 +47円
+0.47%
22.13
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,298円 +53円
+0.47%
13.29
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,008円 -2円
-0.02%
1.76
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,907円 0円
0.00%
5.23
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,430円 -8円
-0.08%
29.76
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,261円 0円
0.00%
1.00
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,056円 -1円
-0.01%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,286円 0円
0.00%
1.83
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,994円 -1円
-0.01%
3.06
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,336円 0円
0.00%
3.67
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,256円 +53円
+0.58%
8.37
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,744円 -1円
-0.01%
9.43
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,654円 -4円
-0.05%
4.55
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,630円 +3円
+0.03%
2.05
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 11,038円 -1円
-0.01%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,173円 -1円
-0.01%
0.26
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,979円 -1円
-0.01%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,718円 0円
0.00%
0.16
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,279円 +24円
+0.21%
10.14
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 4,019円 -1円
-0.02%
12.88
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,411円 +8円
+0.10%
9.17
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,553円 +31円
+0.33%
7.49
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,312円 -1円
-0.02%
45.50
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,231円 +40円
+0.44%
3.15
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,648円 -11円
-0.11%
2.80
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,444円 +37円
+0.44%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,181円 +51円
+0.46%
9.77
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,240円 +33円
+0.46%
2.48
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,036円 +41円
+0.46%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,853円 0円
0.00%
1,081.05
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,366円 -1円
-0.01%
3.07
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,077円 -1円
-0.01%
1.51
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 14,843円 +34円
+0.23%
240.52
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,713円 +3円
+0.03%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,183円 -40円
-1.24%
133.12
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,497円 0円
0.00%
2.86
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,361円 -102円
-0.97%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,124円 0円
0.00%
11.20
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,383円 -1円
-0.01%
149.15
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,880円 0円
0.00%
7.16
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,194円 -1円
-0.01%
45.80
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,972円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,254円 +1円
+0.01%
90.26
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,985円 0円
0.00%
0.43
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,285円 -1円
-0.01%
4.03
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,483円 0円
0.00%
249.11
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,411円 0円
0.00%
4.35
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,869円 -1円
-0.02%
20.64
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,651円 -10円
-0.09%
33.15
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,933円 -16円
-0.09%
3.06
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,816円 +1円
+0.06%
326.30
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,796円 -1円
-0.01%
0.89
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,305円 0円
0.00%
0.69
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,955円 -2円
-0.03%
50.87
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,812円 -2円
-0.02%
19.14
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,893円 +22円
+0.77%
126.81
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,648円 0円
0.00%
391.25
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,983円 -2円
-0.02%
31.20
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,032円 -1円
-0.02%
14.79
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,075円 -1円
-0.01%
31.67
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,987円 -1円
-0.01%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,703円 0円
0.00%
93.35
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,541円 0円
0.00%
1.91
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,758円 0円
0.00%
4.27
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,166円 0円
0.00%
2.67
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,632円 0円
0.00%
3.03
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,467円 0円
0.00%
539.75
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,317円 0円
0.00%
271.57
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,572円 0円
0.00%
35.93
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,938円 -1円
-0.01%
12.06
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,119円 0円
0.00%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,224円 0円
0.00%
0.75
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,866円 0円
0.00%
0.73
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,250円 0円
0.00%
4.56
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 -1円
-0.01%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,690円 -21円
-0.37%
26.95
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,683円 0円
0.00%
2.15
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,999円 -1円
-0.01%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,194円 0円
0.00%
2.96
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,598円 -94円
-0.97%
1.81
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,007円 -1円
-0.01%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,962円 -229円
-2.05%
39.19
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
1.25
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,866円 0円
0.00%
57.53
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,143円 0円
0.00%
166.23
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,988円 0円
0.00%
10.77
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,385円 0円
0.00%
255.50
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,484円 0円
0.00%
8.47
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,025円 0円
0.00%
96.68
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 -1円
-0.01%
2.83
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,829円 +8円
+0.07%
79.66
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,259円 +6円
+0.14%
33.95
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,123円 -12円
-0.13%
81.00
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,096円 -113円
-1.57%
140.14
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,495円 +46円
+0.34%
817.78
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,609円 -334円
-1.97%
86.72
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,781円 -96円
-0.75%
141.26
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,206円 +32円
+0.31%
548.07
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,564円 +28円
+0.11%
625.04
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,626円 -110円
-0.94%
220.64
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,668円 -144円
-1.22%
164.65
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,996円 -11円
-0.27%
43.30
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,297円 -27円
-0.22%
293.89
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,186円 -67円
-0.55%
137.84
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,068円 -61円
-0.32%
137.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,209円 -42円
-0.45%
392.92
億円

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SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,464円 +111円
+0.72%
106.17
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,751円 +5円
+0.04%
2,002.79
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,330円 -8円
-0.04%
223.52
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,814円 +47円
+0.34%
155.82
億円

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グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,195円 +6円
+0.05%
29.99
億円

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M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,850円 +47円
+0.44%
23.59
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,300円 +52円
+0.42%
130.14
億円

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グローバル好配当株オープン 内外株式 6,163円 -43円
-0.69%
543.54
億円

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大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 18,210円 +43円
+0.24%
96.80
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,302円 -191円
-2.01%
58.15
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,476円 -4円
-0.05%
74.42
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,844円 -1円
0.00%
19.44
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,828円 -1円
-0.01%
69.08
億円

選択

短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,346円 0円
0.00%
1,522.74
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,716円 -30円
-0.31%
9.69
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,205円 +40円
+0.36%
4.91
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,462円 +86円
+0.40%
351.81
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 41,329円 -17円
-0.04%
380.44
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,781円 -3円
-0.02%
32.68
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,175円 +85円
+0.34%
212.12
億円

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大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,598円 -29円
-0.25%
5.84
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,085円 -8円
-0.05%
35.38
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,045円 +4円
+0.02%
74.53
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,768円 +30円
+0.12%
68.01
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,881円 +34円
+0.26%
23.06
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,572円 +51円
+0.41%
114.11
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,530円 -25円
-0.26%
76.33
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,184円 +109円
+0.83%
264.05
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