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基準日：2021/03/02
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,786円 |
+71円 +0.73% |
3.72 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,157円 |
+59円 +0.58% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,350円 |
+70円 +0.68% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,538円 |
+80円 +0.76% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,630円 |
+85円 +0.81% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,544円 |
+381円 +2.89% |
751.00 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
12,182円 |
+340円 +2.87% |
261.56 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,369円 |
+230円 +2.06% |
145.41 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,137円 |
+25円 +0.25% |
142.09 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,007円 |
+15円 +0.15% |
41.91 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
9,909円 |
+5円 +0.05% |
6.31 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,539円 |
+15円 +0.14% |
5.82 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
10,155円 |
+50円 +0.49% |
2.09 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,805円 |
+15円 +0.14% |
6.05 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,816円 |
+53円 +0.49% |
2.57 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
18,007円 |
+485円 +2.77% |
1.15 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
14,958円 |
+318円 +2.17% |
20.01 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,647円 |
-26円 -0.22% |
0.84 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,230円 |
+55円 +0.54% |
0.76 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,256円 |
+65円 +0.64% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,249円 |
+73円 +0.72% |
0.16 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,383円 |
+83円 +0.81% |
0.12 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,951円 |
-20円 -0.18% |
5.41 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,242円 |
+323円 +2.32% |
156.25 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,165円 |
-6円 -0.06% |
9.14 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,817円 |
-50円 -0.51% |
5.11 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,284円 |
+42円 +0.41% |
377.55 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
15,689円 |
+319円 +2.08% |
187.04 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
15,458円 |
+346円 +2.29% |
1,202.03 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,699円 |
+67円 +0.63% |
13.56 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,176円 |
+99円 +1.09% |
15.26 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,586円 |
+115円 +1.10% |
16.32 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,169円 |
-1円 -0.01% |
3.69 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,380円 |
+37円 +0.36% |
2.94 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,435円 |
-20円 -0.19% |
8.09 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,077円 |
-20円 -0.17% |
13.13 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,935円 |
+89円 +0.75% |
3.23 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
12,120円 |
+474円 +4.07% |
1.45 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
14,422円 |
+337円 +2.39% |
1.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,810円 |
+413円 +2.52% |
11.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
19,074円 |
+387円 +2.07% |
10.99 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,460円 |
+307円 +2.33% |
319.64 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
13,320円 |
+331円 +2.55% |
0.28 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,226円 |
-48円 -0.47% |
123.91 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,019円 |
-36円 -0.40% |
2.18 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,425円 |
-45円 -0.36% |
5.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
16,155円 |
-46円 -0.28% |
8.63 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,210円 |
+44円 +0.43% |
4.07 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,538円 |
+42円 +0.40% |
5.71 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,690円 |
+202円 +1.76% |
4.00 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,834円 |
-82円 -0.59% |
1.23 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,569円 |
+81円 +0.77% |
0.89 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
19,772円 |
+604円 +3.15% |
4.01 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,845円 |
+422円 +3.14% |
20.72 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,311円 |
-27円 -0.26% |
24.08 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,239円 |
+102円 +1.01% |
0.67 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,996円 |
+110円 +1.11% |
1.32 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,677円 |
+116円 +1.00% |
1.29 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,343円 |
+125円 +1.11% |
2.46 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,015円 |
+30円 +0.33% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,145円 |
+93円 +1.03% |
2.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,811円 |
+48円 +0.49% |
1.65 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,582円 |
-33円 -0.24% |
3.92 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
7,506円 |
+77円 +1.04% |
6.72 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,954円 |
+92円 +1.04% |
5.80 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,593円 |
+66円 +1.87% |
26.86 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,751円 |
-32円 -0.41% |
2.04 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,791円 |
-45円 -0.51% |
0.87 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,113円 |
+50円 +0.45% |
7.27 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,597円 |
+31円 +0.41% |
1.89 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
10,102円 |
+41円 +0.41% |
0.27 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,335円 |
+23円 +1.75% |
478.87 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,740円 |
-41円 -0.28% |
145.65 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,803円 |
+140円 +1.45% |
0.27 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,541円 |
+103円 +3.00% |
75.60 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
16,501円 |
+483円 +3.02% |
1.94 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,116円 |
+101円 +1.01% |
7.39 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,302円 |
+114円 +1.12% |
116.75 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,301円 |
+123円 +1.01% |
5.96 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,618円 |
+162円 +1.12% |
36.66 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,340円 |
+129円 +1.26% |
49.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,673円 |
+41円 +0.47% |
0.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,061円 |
+132円 +1.91% |
3.17 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,642円 |
+120円 +1.84% |
138.60 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,741円 |
+186円 +3.35% |
2.34 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,850円 |
+154円 +4.17% |
9.42 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,629円 |
+289円 +2.55% |
25.80 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
19,895円 |
+478円 +2.46% |
3.04 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,684円 |
+19円 +1.14% |
213.83 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,936円 |
+8円 +0.12% |
42.30 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,250円 |
+12円 +0.12% |
15.99 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,011円 |
+60円 +2.03% |
83.91 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,190円 |
+64円 +1.25% |
257.86 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
12,330円 |
+85円 +0.69% |
27.67 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,297円 |
+54円 +0.86% |
11.58 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
8,024円 |
+47円 +0.59% |
26.93 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,826円 |
+302円 +2.08% |
65.13 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,799円 |
+139円 +2.09% |
1.17 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
10,253円 |
+267円 +2.67% |
3.01 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,717円 |
+260円 +2.75% |
2.68 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,761円 |
+116円 +1.75% |
340.96 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,134円 |
+38円 +1.81% |
116.52 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
8,008円 |
+188円 +2.40% |
26.43 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,572円 |
+150円 +1.78% |
7.88 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,900円 |
+63円 +0.42% |
3.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,789円 |
+483円 +3.16% |
31.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.80 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,634円 |
+21円 +0.37% |
44.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,209円 |
+31円 +0.98% |
125.54 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,215円 |
+40円 +0.56% |
9.21 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,571円 |
-1円 -0.06% |
134.71 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,242円 |
+63円 +1.98% |
7.50 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,711円 |
+45円 +2.70% |
54.47 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.77 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,165円 |
-16円 -0.13% |
93.97 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,908円 |
+32円 +0.83% |
27.05 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,780円 |
+73円 +0.75% |
76.08 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,859円 |
+60円 +0.77% |
131.17 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,572円 |
+328円 +2.15% |
713.26 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
16,139円 |
0円 0.00% |
96.74 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,911円 |
-159円 -1.32% |
165.56 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,797円 |
+69円 +0.71% |
580.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
31,363円 |
+28円 +0.09% |
590.33 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
13,213円 |
-187円 -1.40% |
202.77 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,493円 |
-101円 -0.65% |
171.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,320円 |
-81円 -1.84% |
54.11 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,669円 |
+75円 +0.60% |
308.59 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,276円 |
-3円 -0.02% |
91.52 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,447円 |
-7円 -0.04% |
124.91 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,849円 |
+245円 +2.11% |
425.32 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,312円 |
+379円 +2.00% |
82.61 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,546円 |
+22円 +0.19% |
1,699.12 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
33,863円 |
+910円 +2.76% |
530.26 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,858円 |
-64円 -0.40% |
196.14 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
18,831円 |
+459円 +2.50% |
53.89 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,818円 |
-72円 -0.61% |
20.89 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
13,367円 |
-35円 -0.26% |
116.53 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,614円 |
+135円 +1.81% |
549.12 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
19,245円 |
-62円 -0.32% |
70.98 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,652円 |
+313円 +2.54% |
67.40 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,282円 |
+43円 +0.52% |
67.69 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
24,554円 |
-24円 -0.10% |
13.26 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,385円 |
+47円 +0.74% |
56.14 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,603円 |
+25円 +0.70% |
1,307.10 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,978円 |
-40円 -0.40% |
7.80 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,627円 |
-51円 -0.40% |
2.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
24,633円 |
-73円 -0.30% |
384.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
68,672円 |
+1,851円 +2.77% |
697.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
21,069円 |
+96円 +0.46% |
35.23 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
28,812円 |
-116円 -0.40% |
223.66 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,468円 |
+22円 +0.19% |
6.20 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,630円 |
+37円 +0.20% |
38.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
24,202円 |
+98円 +0.41% |
85.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
30,923円 |
+159円 +0.52% |
79.74 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,107円 |
-30円 -0.20% |
23.88 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
14,442円 |
-42円 -0.29% |
102.82 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,406円 |
+20円 +0.21% |
72.55 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,755円 |
-134円 -0.79% |
266.67 億円 |
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