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基準日:2019/12/09

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 9,977円 -65円
-0.65%
27.41
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 9,981円 -41円
-0.41%
7.47
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 9,988円 -15円
-0.15%
1.71
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,436円 +12円
+0.12%
6.78
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,434円 -6円
-0.06%
2.25
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,449円 +12円
+0.11%
6.08
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,503円 -7円
-0.07%
2.89
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,726円 +63円
+0.59%
0.28
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 11,106円 +19円
+0.17%
20.05
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,351円 +79円
+0.70%
3.25
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,792円 +17円
+0.16%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,889円 +24円
+0.22%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,983円 +32円
+0.29%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,061円 +38円
+0.34%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,272円 +64円
+0.63%
9.57
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,731円 +68円
+0.64%
60.34
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,996円 0円
0.00%
12.87
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,141円 0円
0.00%
6.61
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,359円 -15円
-0.14%
381.61
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,275円 +95円
+1.03%
135.11
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,148円 +72円
+0.79%
1,059.33
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,123円 -45円
-0.44%
43.74
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,140円 -31円
-0.30%
2.74
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,651円 -2円
-0.02%
19.07
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,611円 -2円
-0.02%
21.40
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,211円 +11円
+0.11%
4.64
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,464円 -6円
-0.06%
3.56
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,996円 +6円
+0.06%
12.41
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,171円 +40円
+0.36%
22.03
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,668円 -2円
-0.02%
1.16
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,901円 +17円
+0.14%
1.47
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,466円 +64円
+0.48%
1.63
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,384円 +119円
+0.90%
6.17
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,397円 +126円
+0.83%
5.41
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,957円 +70円
+0.64%
328.46
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,472円 +40円
+0.35%
0.34
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 9,988円 +8円
+0.08%
185.87
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,749円 +17円
+0.17%
2.82
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,060円 +60円
+0.50%
6.03
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,469円 +68円
+0.51%
6.81
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,335円 -3円
-0.03%
3.26
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,684円 0円
0.00%
7.41
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,389円 +99円
+0.74%
7.98
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,975円 +33円
+0.25%
1.65
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,089円 +16円
+0.16%
1.08
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 14,259円 +100円
+0.71%
6.06
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,774円 +75円
+0.70%
29.14
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,182円 +31円
+0.31%
22.07
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,484円 +35円
+0.31%
12.97
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,856円 -12円
-0.12%
4.79
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,445円 +11円
+0.11%
29.03
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,294円 +28円
+0.27%
0.99
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,062円 +19円
+0.19%
1.73
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,343円 +31円
+0.27%
1.78
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,024円 +21円
+0.19%
2.96
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,328円 +52円
+0.56%
8.25
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,728円 +20円
+0.21%
9.42
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,597円 -48円
-0.56%
4.52
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,598円 -22円
-0.23%
2.02
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,999円 +84円
+0.77%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,081円 +129円
+1.62%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,898円 +85円
+0.87%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,688円 +81円
+0.94%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,421円 +55円
+0.48%
6.40
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,930円 +45円
+1.16%
11.62
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,441円 +16円
+0.19%
8.85
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,586円 +17円
+0.18%
7.39
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,289円 +31円
+0.73%
44.37
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,297円 +40円
+0.43%
3.06
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,643円 +5円
+0.05%
2.80
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,590円 -19円
-0.22%
0.85
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,252円 +3円
+0.03%
9.61
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,354円 -37円
-0.50%
2.47
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,216円 -8円
-0.09%
0.29
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,815円 +13円
+0.72%
1,059.23
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,175円 +144円
+0.96%
234.39
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,719円 +13円
+0.15%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,228円 +17円
+0.53%
132.11
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,690円 +74円
+0.54%
2.83
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,178円 +50円
+0.49%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,157円 +28円
+0.28%
11.17
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,389円 +19円
+0.18%
146.00
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,942円 +33円
+0.28%
7.14
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,231円 +27円
+0.19%
44.54
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,970円 -1円
-0.01%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,112円 +70円
+0.70%
84.93
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,845円 -39円
-0.44%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,095円 +41円
+0.51%
3.99
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,476円 -9円
-0.12%
234.31
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,359円 +15円
+0.24%
4.30
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,891円 -29円
-0.59%
18.84
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,753円 +83円
+0.78%
34.69
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,157円 +133円
+0.78%
3.29
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,799円 +3円
+0.17%
303.60
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,817円 +15円
+0.17%
0.85
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,352円 +17円
+0.16%
0.68
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,960円 -2円
-0.03%
50.29
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,846円 -2円
-0.02%
19.09
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,837円 +6円
+0.21%
116.97
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,540円 +38円
+0.69%
373.76
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,917円 -26円
-0.24%
30.54
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,991円 +25円
+0.42%
14.60
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,084円 +10円
+0.14%
31.51
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,521円 +22円
+0.16%
86.17
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,377円 +85円
+1.03%
1.85
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,588円 +22円
+0.26%
4.13
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,070円 +55円
+0.61%
2.58
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,545円 -13円
-0.51%
2.53
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,481円 -4円
-0.05%
517.30
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,289円 +23円
+0.70%
260.40
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,528円 -5円
-0.07%
34.39
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,923円 +1円
+0.01%
11.79
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,083円 -4円
-0.06%
0.90
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,148円 0円
0.00%
0.73
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,808円 +7円
+0.18%
0.70
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,202円 -2円
-0.06%
4.30
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,661円 0円
0.00%
26.63
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,655円 +1円
+0.02%
2.14
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,943円 +36円
+0.26%
2.81
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,408円 +26円
+0.28%
1.76
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,910円 +60円
+0.55%
38.97
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,998円 0円
0.00%
0.86
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,816円 +12円
+0.21%
56.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,082円 +7円
+0.23%
160.95
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,118円 +34円
+0.48%
11.08
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,334円 +28円
+1.21%
246.08
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,473円 +19円
+0.55%
8.36
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,007円 -7円
-0.35%
93.45
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.03
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,792円 -4円
-0.03%
80.12
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,250円 +2円
+0.05%
33.47
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,135円 +11円
+0.12%
79.71
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,944円 +19円
+0.27%
135.56
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,725円 +62円
+0.45%
830.24
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,087円 -74円
-0.43%
89.11
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,980円 +21円
+0.16%
143.28
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,203円 -10円
-0.10%
548.68
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 25,019円 +181円
+0.73%
635.76
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,562円 +11円
+0.10%
219.01
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,568円 +77円
+0.67%
163.15
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,914円 +8円
+0.20%
42.40
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,359円 -18円
-0.15%
295.12
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,262円 -10円
-0.08%
138.59
億円

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SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,885円 -9円
-0.05%
135.65
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,308円 +7円
+0.08%
396.45
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,873円 +67円
+0.42%
108.77
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,735円 -30円
-0.25%
2,006.39
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,725円 +120円
+0.58%
231.47
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,047円 +62円
+0.44%
158.88
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,429円 +71円
+0.57%
28.49
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,156円 +76円
+0.69%
23.58
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,385円 +78円
+0.63%
130.15
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,224円 +25円
+0.40%
541.15
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 19,058円 +129円
+0.68%
101.75
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,244円 +60円
+0.65%
57.18
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,451円 -16円
-0.19%
74.08
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 23,003円 +27円
+0.12%
20.27
億円

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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,739円 +2円
+0.03%
67.96
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,315円 -18円
-0.54%
1,487.07
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,734円 +7円
+0.07%
9.58
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,298円 +50円
+0.44%
4.94
億円

選択

大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,767円 +118円
+0.55%
355.34
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 42,123円 +240円
+0.57%
387.47
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,765円 -98円
-0.49%
32.56
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,596円 +113円
+0.44%
213.95
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,606円 -9円
-0.08%
5.97
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,189円 +12円
+0.07%
35.63
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,244円 +39円
+0.18%
75.25
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 26,084円 +72円
+0.28%
68.45
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,941円 +55円
+0.43%
23.06
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,751円 +69円
+0.54%
114.76
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,552円 -6円
-0.06%
76.39
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,128円 +39円
+0.30%
261.74
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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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