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基準日：2021/01/15
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
10,021円 |
-38円 -0.38% |
4.10 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,285円 |
-12円 -0.12% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,425円 |
-13円 -0.12% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,562円 |
-13円 -0.12% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,627円 |
-14円 -0.13% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,058円 |
+20円 +0.15% |
455.58 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
12,033円 |
+19円 +0.16% |
147.85 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,198円 |
+16円 +0.14% |
154.19 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,739円 |
-37円 -0.34% |
155.43 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,376円 |
-22円 -0.21% |
45.86 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,034円 |
-7円 -0.07% |
6.40 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,626円 |
+7円 +0.07% |
6.88 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,910円 |
-4円 -0.04% |
2.10 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,819円 |
+7円 +0.06% |
6.17 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,524円 |
-5円 -0.05% |
2.54 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
16,724円 |
-66円 -0.39% |
1.12 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
15,368円 |
+37円 +0.24% |
18.51 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,339円 |
-146円 -1.27% |
0.89 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,386円 |
-13円 -0.13% |
0.68 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,358円 |
-13円 -0.13% |
0.32 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,289円 |
-13円 -0.13% |
0.12 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,382円 |
-13円 -0.13% |
0.10 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,700円 |
-108円 -1.00% |
5.96 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,019円 |
+43円 +0.31% |
125.09 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,025円 |
+17円 +0.17% |
9.88 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,482円 |
-5円 -0.05% |
5.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,436円 |
+4円 +0.04% |
387.62 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
17,383円 |
-91円 -0.52% |
172.75 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
16,800円 |
-105円 -0.62% |
1,204.54 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,654円 |
-14円 -0.13% |
14.09 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,856円 |
+34円 +0.39% |
14.92 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,179円 |
+39円 +0.38% |
15.86 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,175円 |
0円 0.00% |
3.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,089円 |
-10円 -0.10% |
2.87 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,429円 |
+9円 +0.09% |
9.02 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,279円 |
-147円 -1.18% |
14.85 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,999円 |
+23円 +0.21% |
2.88 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,870円 |
+136円 +1.16% |
1.42 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
13,993円 |
+44円 +0.32% |
1.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,223円 |
-85円 -0.52% |
10.39 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,922円 |
-112円 -0.62% |
7.93 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,937円 |
+43円 +0.31% |
301.23 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,865円 |
+64円 +0.50% |
0.32 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,175円 |
+30円 +0.30% |
130.88 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,088円 |
-10円 -0.11% |
2.28 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,226円 |
-165円 -1.33% |
5.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
15,800円 |
-145円 -0.91% |
8.48 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,372円 |
-2円 -0.02% |
4.16 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,797円 |
-12円 -0.11% |
6.08 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,540円 |
+84円 +0.73% |
4.41 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
14,041円 |
-83円 -0.59% |
1.27 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,553円 |
+8円 +0.08% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,529円 |
+92円 +0.50% |
3.89 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,388円 |
+67円 +0.50% |
17.32 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,300円 |
-6円 -0.06% |
25.44 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,261円 |
+29円 +0.28% |
0.89 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,748円 |
+18円 +0.18% |
1.42 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,647円 |
+34円 +0.29% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,009円 |
+20円 +0.18% |
2.52 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,354円 |
+7円 +0.07% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,227円 |
+29円 +0.32% |
2.83 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,742円 |
-15円 -0.15% |
1.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,297円 |
-116円 -0.86% |
3.36 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,840円 |
+51円 +0.75% |
6.20 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,135円 |
+60円 +0.74% |
5.48 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,456円 |
-6円 -0.17% |
27.54 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,720円 |
+20円 +0.26% |
2.08 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,606円 |
0円 0.00% |
0.20 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,617円 |
+26円 +0.30% |
0.86 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,126円 |
-44円 -0.39% |
7.68 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,470円 |
+23円 +0.31% |
1.95 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,894円 |
+31円 +0.31% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,328円 |
+10円 +0.76% |
500.34 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,326円 |
-218円 -1.50% |
149.73 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,305円 |
+32円 +0.35% |
0.26 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,351円 |
+38円 +1.15% |
78.29 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
15,572円 |
+177円 +1.15% |
1.99 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,133円 |
+29円 +0.29% |
7.64 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,043円 |
+19円 +0.19% |
118.11 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,272円 |
+35円 +0.29% |
6.03 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,189円 |
+26円 +0.18% |
36.89 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,960円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,676円 |
+72円 +0.68% |
53.72 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,636円 |
+46円 +0.54% |
0.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,333円 |
-5円 -0.07% |
3.30 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,199円 |
0円 0.00% |
137.71 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,531円 |
-6円 -0.11% |
2.43 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,475円 |
+29円 +0.84% |
9.06 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,115円 |
+14円 +0.13% |
27.68 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
18,934円 |
+24円 +0.13% |
3.82 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,636円 |
+2円 +0.12% |
214.50 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
7,008円 |
+9円 +0.13% |
43.55 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,299円 |
+13円 +0.13% |
16.52 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,886円 |
+9円 +0.31% |
84.83 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,417円 |
+36円 +0.67% |
279.15 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
12,014円 |
+37円 +0.31% |
29.27 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,130円 |
+36円 +0.59% |
11.74 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,829円 |
+14円 +0.18% |
27.67 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,223円 |
+120円 +0.85% |
64.97 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,932円 |
+129円 +1.90% |
1.22 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,836円 |
+121円 +1.25% |
3.12 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,410円 |
+151円 +1.63% |
2.58 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,477円 |
+7円 +0.11% |
340.99 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,118円 |
+22円 +1.05% |
119.73 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,433円 |
+31円 +0.42% |
25.41 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,016円 |
+5円 +0.06% |
7.59 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,756円 |
+3円 +0.02% |
3.00 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,138円 |
-46円 -0.30% |
31.46 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,751円 |
+8円 +0.14% |
46.35 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,186円 |
+14円 +0.44% |
129.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,128円 |
+19円 +0.27% |
9.60 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,679円 |
+17円 +1.02% |
147.39 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,173円 |
+27円 +0.86% |
7.43 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,657円 |
+15円 +0.91% |
53.46 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.85 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,121円 |
-19円 -0.16% |
91.84 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,882円 |
+17円 +0.44% |
27.26 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,541円 |
+17円 +0.18% |
75.43 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,689円 |
-11円 -0.14% |
132.33 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,270円 |
+42円 +0.28% |
715.66 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,828円 |
+19円 +0.13% |
91.04 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,263円 |
+158円 +1.42% |
160.37 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,775円 |
-18円 -0.18% |
594.11 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
30,474円 |
+155円 +0.51% |
587.47 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,997円 |
+10円 +0.08% |
204.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,026円 |
+84円 +0.56% |
170.47 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,032円 |
+16円 +0.40% |
51.76 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,600円 |
+70円 +0.56% |
314.23 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,306円 |
+28円 +0.21% |
93.91 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,484円 |
+92円 +0.47% |
128.20 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
12,097円 |
+45円 +0.37% |
444.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,514円 |
-123円 -0.63% |
85.42 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,637円 |
-4円 -0.03% |
1,758.29 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
31,475円 |
-125円 -0.40% |
470.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,434円 |
-170円 -1.09% |
188.46 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,535円 |
-85円 -0.48% |
48.65 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,629円 |
-120円 -1.02% |
20.99 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
13,000円 |
-142円 -1.08% |
116.95 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,371円 |
0円 0.00% |
548.70 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
18,603円 |
-62円 -0.33% |
70.60 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,026円 |
+12円 +0.10% |
64.43 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,160円 |
+6円 +0.07% |
67.05 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,455円 |
-45円 -0.19% |
13.40 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,374円 |
+1円 +0.02% |
56.95 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,516円 |
+10円 +0.29% |
1,320.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,932円 |
+27円 +0.27% |
8.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,479円 |
-115円 -0.91% |
3.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
23,897円 |
-248円 -1.03% |
371.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
63,836円 |
-254円 -0.40% |
638.66 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,955円 |
-37円 -0.18% |
35.25 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
28,046円 |
-309円 -1.09% |
220.14 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,533円 |
-1円 -0.01% |
5.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,429円 |
-67円 -0.36% |
38.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
23,698円 |
-120円 -0.50% |
83.86 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
30,002円 |
-202円 -0.67% |
77.83 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,100円 |
-133円 -0.87% |
24.31 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
14,007円 |
-145円 -1.02% |
104.47 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,447円 |
-4円 -0.04% |
72.33 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,250円 |
-116円 -0.71% |
262.66 億円 |
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