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基準日：2020/06/05
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
9,707円 |
+94円 +0.98% |
102.03 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,958円 |
-95円 -0.86% |
181.10 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,533円 |
-57円 -0.54% |
42.65 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,133円 |
-20円 -0.20% |
3.45 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,066円 |
+21円 +0.21% |
7.83 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,980円 |
+39円 +0.39% |
2.74 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,168円 |
+21円 +0.21% |
5.79 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,335円 |
+41円 +0.40% |
3.21 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
12,263円 |
-70円 -0.57% |
0.99 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
11,418円 |
-92円 -0.80% |
18.87 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,218円 |
+38円 +0.37% |
1.36 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,027円 |
-4円 -0.04% |
0.26 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,845円 |
-7円 -0.07% |
0.13 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,643円 |
-10円 -0.10% |
0.04 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,599円 |
-12円 -0.12% |
0.04 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,521円 |
+77円 +0.82% |
7.55 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
10,220円 |
+18円 +0.18% |
61.23 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,133円 |
+49円 +0.54% |
9.64 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,374円 |
+83円 +1.00% |
5.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,395円 |
+4円 +0.04% |
379.12 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
9,492円 |
+77円 +0.82% |
120.04 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
9,386円 |
+112円 +1.21% |
940.90 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,933円 |
-24円 -0.22% |
27.28 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,706円 |
-34円 -0.32% |
2.81 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,905円 |
-55円 -0.61% |
15.87 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,987円 |
-28円 -0.28% |
17.17 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
9,954円 |
+9円 +0.09% |
3.87 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,326円 |
+29円 +0.28% |
3.28 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,874円 |
+83円 +0.85% |
11.12 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,130円 |
+20円 +0.20% |
17.00 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,987円 |
-59円 -0.53% |
2.16 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
9,983円 |
+188円 +1.92% |
1.21 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,425円 |
-11円 -0.09% |
1.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
13,362円 |
-46円 -0.34% |
8.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,435円 |
-29円 -0.19% |
6.97 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
10,158円 |
+17円 +0.17% |
254.26 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
10,621円 |
-90円 -0.84% |
0.32 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,981円 |
+43円 +0.43% |
157.89 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,334円 |
-2円 -0.02% |
2.36 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,926円 |
+44円 +0.40% |
5.19 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,168円 |
+91円 +0.70% |
6.68 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,278円 |
0円 0.00% |
3.61 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,680円 |
0円 0.00% |
6.32 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,970円 |
-40円 -0.40% |
4.76 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,537円 |
-64円 -0.51% |
1.30 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
9,986円 |
+22円 +0.22% |
1.06 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
14,532円 |
-253円 -1.71% |
5.12 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
10,877円 |
-190円 -1.72% |
23.85 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,564円 |
+67円 +0.64% |
20.93 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
11,986円 |
+76円 +0.64% |
12.43 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,106円 |
+19円 +0.19% |
26.79 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,412円 |
-19円 -0.20% |
0.94 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,343円 |
-3円 -0.03% |
1.58 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,510円 |
-22円 -0.21% |
1.45 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,389円 |
-3円 -0.03% |
2.60 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,336円 |
-61円 -0.59% |
7.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,133円 |
-29円 -0.32% |
3.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,759円 |
+50円 +0.51% |
1.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,120円 |
+76円 +0.69% |
5.57 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,901円 |
-28円 -0.40% |
6.92 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,017円 |
-31円 -0.39% |
6.03 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,234円 |
-48円 -1.46% |
29.61 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,318円 |
+27円 +0.37% |
2.19 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,734円 |
-7円 -0.07% |
2.83 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,402円 |
+51円 +0.61% |
0.84 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,709円 |
+5円 +0.05% |
8.72 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,307円 |
+69円 +0.95% |
2.41 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,362円 |
+88円 +0.95% |
0.29 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,220円 |
-5円 -0.41% |
581.40 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,654円 |
+45円 +0.36% |
172.46 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
7,828円 |
-2円 -0.03% |
0.45 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,692円 |
0円 0.00% |
88.90 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
12,122円 |
-1円 -0.01% |
2.36 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
9,009円 |
+54円 +0.60% |
0.23 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,280円 |
-19円 -0.20% |
8.33 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,617円 |
-3円 -0.03% |
125.38 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,073円 |
-23円 -0.21% |
6.21 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,389円 |
-3円 -0.02% |
39.50 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,966円 |
-1円 -0.01% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,540円 |
-30円 -0.31% |
65.33 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
7,989円 |
+34円 +0.43% |
0.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,605円 |
-12円 -0.18% |
2.80 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,333円 |
+18円 +0.29% |
173.08 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,041円 |
-20円 -0.40% |
2.60 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,701円 |
+3円 +0.08% |
11.20 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,707円 |
+51円 +0.53% |
30.94 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,018円 |
+86円 +0.54% |
2.90 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,444円 |
+2円 +0.14% |
218.43 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,832円 |
+8円 +0.12% |
46.28 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,834円 |
+12円 +0.12% |
18.27 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,449円 |
+35円 +1.45% |
88.17 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,042円 |
-16円 -0.32% |
307.11 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,160円 |
+90円 +0.81% |
31.32 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,538円 |
+1円 +0.02% |
12.18 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
6,957円 |
+6円 +0.09% |
27.86 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,983円 |
-1円 -0.01% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
12,504円 |
+57円 +0.46% |
70.35 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,390円 |
-58円 -0.90% |
1.24 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,899円 |
+98円 +1.26% |
3.34 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,685円 |
+24円 +0.31% |
2.21 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,307円 |
+7円 +0.11% |
388.31 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,230円 |
-24円 -1.06% |
151.73 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,614円 |
+61円 +0.93% |
27.02 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,599円 |
+17円 +0.22% |
8.46 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,271円 |
+30円 +0.57% |
23.57 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,266円 |
+17円 +0.27% |
1.82 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
-1円 -0.01% |
0.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
12,974円 |
+31円 +0.24% |
2.70 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
8,250円 |
+49円 +0.60% |
1.23 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,003円 |
-1円 -0.01% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
11,527円 |
+14円 +0.12% |
32.85 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,994円 |
-1円 -0.01% |
0.77 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,358円 |
+12円 +0.22% |
48.22 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,821円 |
+29円 +1.04% |
133.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,386円 |
+69円 +1.09% |
9.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,715円 |
-18円 -1.04% |
168.70 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,772円 |
+19円 +0.69% |
6.22 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,656円 |
+4円 +0.24% |
68.74 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,997円 |
-1円 -0.01% |
3.12 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,705円 |
0円 0.00% |
84.10 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,943円 |
+11円 +0.28% |
29.43 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,790円 |
+46円 +0.53% |
73.35 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,395円 |
+51円 +0.80% |
118.78 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,500円 |
+96円 +0.77% |
698.05 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,025円 |
+39円 +0.28% |
86.10 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,063円 |
+281円 +2.61% |
172.27 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,979円 |
+10円 +0.10% |
584.57 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
25,203円 |
+128円 +0.51% |
664.66 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,066円 |
+301円 +2.80% |
223.40 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
11,041円 |
+158円 +1.45% |
173.00 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,390円 |
+10円 +0.30% |
47.42 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,980円 |
+6円 +0.05% |
312.98 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,395円 |
-9円 -0.07% |
90.33 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,511円 |
+215円 +1.18% |
136.91 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
9,643円 |
+34円 +0.35% |
482.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
15,421円 |
-25円 -0.16% |
92.90 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,644円 |
-21円 -0.18% |
1,718.23 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
23,228円 |
-133円 -0.57% |
298.33 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
12,771円 |
+97円 +0.77% |
153.95 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
14,026円 |
-88円 -0.62% |
35.81 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,206円 |
-21円 -0.21% |
20.27 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,200円 |
+72円 +0.65% |
112.07 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,255円 |
+30円 +0.48% |
514.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
16,567円 |
+94円 +0.57% |
70.14 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
9,778円 |
+22円 +0.23% |
56.73 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,331円 |
+46円 +0.56% |
71.21 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
20,102円 |
+204円 +1.03% |
15.00 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,304円 |
+17円 +0.27% |
58.59 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,336円 |
+28円 +0.85% |
1,395.34 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,766円 |
+37円 +0.38% |
8.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,458円 |
+91円 +0.88% |
4.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
19,962円 |
+167円 +0.84% |
320.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
47,138円 |
-268円 -0.57% |
453.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,908円 |
+137円 +0.66% |
34.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
23,232円 |
+176円 +0.76% |
192.75 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,495円 |
-19円 -0.17% |
5.60 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,213円 |
+27円 +0.16% |
35.26 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,041円 |
+43円 +0.20% |
74.18 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
25,498円 |
+71円 +0.28% |
65.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
12,794円 |
+32円 +0.25% |
21.93 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,698円 |
+98円 +0.84% |
100.39 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,436円 |
-15円 -0.16% |
74.66 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
12,957円 |
+91円 +0.71% |
254.47 億円 |
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