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基準日:2019/10/21

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 -円 - -
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,355円 +4円
+0.04%
6.43
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,338円 -13円
-0.13%
2.19
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,356円 +3円
+0.03%
6.26
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,376円 -14円
-0.13%
2.84
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,099円 -80円
-0.79%
0.34
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 10,665円 -50円
-0.47%
19.31
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 10,653円 +57円
+0.54%
3.77
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,688円 -8円
-0.07%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,678円 -5円
-0.05%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,670円 -3円
-0.03%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 10,663円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 9,600円 +87円
+0.91%
10.88
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,504円 -10円
-0.10%
65.49
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 9,955円 -8円
-0.08%
13.57
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,116円 +28円
+0.31%
7.22
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,433円 -11円
-0.11%
373.83
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 8,629円 -20円
-0.23%
132.46
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 8,510円 -26円
-0.30%
1,044.61
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,167円 -8円
-0.08%
57.22
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,161円 +10円
+0.10%
2.75
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,783円 +2円
+0.02%
21.05
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,693円 +3円
+0.03%
24.93
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,191円 +2円
+0.02%
4.79
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,408円 -14円
-0.13%
3.57
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 9,960円 +11円
+0.11%
12.83
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 10,336円 +48円
+0.47%
21.40
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,770円 +39円
+0.31%
1.20
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,894円 -24円
-0.20%
1.47
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 12,950円 -45円
-0.35%
1.59
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 12,768円 -68円
-0.53%
5.51
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 14,624円 -95円
-0.65%
5.02
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,723円 -11円
-0.10%
370.44
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,323円 -40円
-0.35%
0.41
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,024円 -32円
-0.32%
193.68
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,653円 +10円
+0.10%
2.89
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,335円 +83円
+0.74%
5.73
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 12,782円 +31円
+0.24%
6.41
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,384円 -13円
-0.13%
3.12
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,804円 -13円
-0.12%
7.91
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 12,907円 +15円
+0.12%
8.03
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,467円 +45円
+0.36%
1.60
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,091円 -16円
-0.16%
1.17
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 13,424円 -186円
-1.37%
6.03
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,148円 -142円
-1.38%
28.97
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,640円 -17円
-0.18%
21.74
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,869円 -19円
-0.17%
13.09
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,989円 +11円
+0.11%
1.78
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,815円 -4円
-0.04%
5.25
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,362円 -3円
-0.03%
29.95
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,894円 -1円
-0.01%
0.97
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10) 外国債券 9,909円 -2円
-0.02%
4.19
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,232円 +5円
+0.05%
1.07
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 9,959円 -8円
-0.08%
1.71
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,233円 +6円
+0.05%
1.87
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,865円 -8円
-0.07%
3.08
億円

選択

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) リート 4,442円 +17円
+0.38%
3.72
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 8,809円 +34円
+0.39%
8.00
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,807円 +15円
+0.15%
9.49
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,710円 -1円
-0.01%
4.58
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,642円 -12円
-0.12%
2.08
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,445円 -7円
-0.07%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 7,790円 +5円
+0.06%
0.25
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,438円 +33円
+0.35%
0.21
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,261円 +33円
+0.40%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,846円 +28円
+0.26%
4.97
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,902円 +10円
+0.26%
12.61
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,638円 +25円
+0.29%
9.52
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,788円 +28円
+0.29%
7.78
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,221円 -20円
-0.47%
45.75
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 8,835円 +32円
+0.36%
3.05
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,693円 -9円
-0.09%
2.81
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,463円 +12円
+0.14%
0.84
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 10,888円 +37円
+0.34%
9.89
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,288円 +13円
+0.18%
2.54
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,059円 +17円
+0.19%
0.30
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,828円 +2円
+0.11%
1,076.51
億円

選択

J-REITオープン(米ドルコース) リート 13,407円 +43円
+0.32%
3.29
億円

選択

J-REITオープン(円コース) リート 13,157円 +66円
+0.50%
1.94
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,851円 +119円
+0.87%
231.00
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,432円 -23円
-0.27%
0.54
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,137円 -10円
-0.32%
133.47
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,139円 -39円
-0.30%
2.78
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,049円 -23円
-0.23%
0.25
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,096円 +4円
+0.04%
11.35
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,282円 -8円
-0.08%
150.29
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,824円 +6円
+0.05%
7.16
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,028円 -10円
-0.07%
46.72
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,974円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,194円 +29円
+0.29%
92.73
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,979円 +6円
+0.07%
0.43
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,183円 +9円
+0.11%
4.34
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,078円 -24円
-0.34%
248.96
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,030円 -17円
-0.28%
4.15
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,565円 +47円
+1.04%
21.46
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,283円 -31円
-0.30%
30.64
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 16,282円 -48円
-0.29%
2.94
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,773円 -3円
-0.17%
325.12
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,787円 +4円
+0.05%
0.88
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,293円 +4円
+0.04%
0.73
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,981円 -21円
-0.30%
51.26
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,848円 -2円
-0.02%
19.66
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,836円 -4円
-0.14%
125.99
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,645円 +16円
+0.28%
405.30
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,935円 +24円
+0.22%
31.24
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 5,915円 -22円
-0.37%
14.78
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 6,995円 -15円
-0.21%
31.60
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,990円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,204円 -4円
-0.03%
97.92
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,229円 +10円
+0.12%
1.87
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,446円 +34円
+0.40%
4.29
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 8,813円 +17円
+0.19%
2.59
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,538円 -18円
-0.70%
3.17
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,113円 -17円
-0.24%
543.18
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,144円 -7円
-0.22%
270.30
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,133円 +6円
+0.08%
34.80
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,376円 -26円
-0.31%
11.67
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,143円 0円
0.00%
0.93
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,167円 -6円
-0.12%
0.80
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,834円 -4円
-0.10%
0.73
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,234円 +7円
+0.22%
4.62
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,614円 -25円
-0.44%
26.74
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,652円 -12円
-0.18%
2.14
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 13,921円 +6円
+0.04%
3.05
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,329円 -22円
-0.24%
1.76
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,010円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,650円 -117円
-1.09%
38.69
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.72
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,867円 +9円
+0.15%
57.94
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,120円 +14円
+0.45%
166.77
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 6,987円 +40円
+0.58%
10.87
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,368円 -1円
-0.04%
256.35
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,443円 +3円
+0.09%
8.37
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 1,992円 +27円
+1.37%
97.90
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,004円 0円
0.00%
2.99
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,810円 -3円
-0.03%
78.65
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,207円 +22円
+0.53%
33.85
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,037円 +1円
+0.01%
80.64
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 6,918円 -27円
-0.39%
137.95
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 12,932円 +46円
+0.36%
784.99
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,537円 +149円
+0.86%
91.71
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,956円 +46円
+0.36%
143.27
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,195円 +2円
+0.02%
547.37
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 23,831円 -118円
-0.49%
607.13
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,406円 +56円
+0.49%
216.69
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,233円 -7円
-0.06%
158.64
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,938円 +8円
+0.20%
42.67
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,305円 -9円
-0.07%
294.09
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,370円 +51円
+0.41%
139.91
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 18,989円 +10円
+0.05%
136.63
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 8,771円 +12円
+0.14%
374.82
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 14,806円 +35円
+0.24%
101.81
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,816円 -11円
-0.09%
2,011.46
億円

選択

大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 19,548円 -156円
-0.79%
213.72
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,244円 +48円
+0.36%
149.10
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 11,699円 -93円
-0.79%
28.93
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,167円 +72円
+0.71%
22.45
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 11,642円 +80円
+0.69%
125.10
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,017円 -20円
-0.33%
538.15
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 17,385円 +65円
+0.38%
93.39
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,021円 -104円
-1.14%
56.76
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,464円 -8円
-0.09%
74.48
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,139円 +212円
+1.01%
19.55
億円

選択

エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,777円 -33円
-0.48%
69.30
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,341円 +8円
+0.24%
1,541.48
億円

選択

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,771円 -30円
-0.31%
9.77
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 10,727円 +33円
+0.31%
4.70
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 20,510円 +88円
+0.43%
336.94
億円

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大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 39,740円 -319円
-0.80%
366.52
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,995円 -14円
-0.07%
33.17
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,137円 +87円
+0.36%
204.79
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,681円 -15円
-0.13%
5.86
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 16,934円 -6円
-0.04%
35.13
億円

選択

大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 20,670円 -15円
-0.07%
72.97
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 25,091円 -1円
0.00%
66.21
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,336円 +30円
+0.24%
22.33
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,014円 +52円
+0.43%
110.20
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,595円 -11円
-0.11%
81.93
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 12,644円 +35円
+0.28%
260.10
億円

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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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