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基準日：2020/06/03
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
9,462円 |
+209円 +2.26% |
96.47 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,249円 |
-59円 -0.52% |
184.41 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,709円 |
-36円 -0.34% |
43.10 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,193円 |
-12円 -0.12% |
3.47 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
9,978円 |
+52円 +0.52% |
7.76 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,861円 |
+152円 +1.57% |
2.71 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,080円 |
+53円 +0.53% |
5.74 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,212円 |
+159円 +1.58% |
3.18 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
12,151円 |
+276円 +2.32% |
0.98 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
11,429円 |
+188円 +1.67% |
18.83 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,220円 |
+28円 +0.27% |
1.36 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,038円 |
+8円 +0.08% |
0.24 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,848円 |
+20円 +0.20% |
0.13 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,639円 |
+29円 +0.30% |
0.04 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,588円 |
+37円 +0.39% |
0.04 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,444円 |
+97円 +1.04% |
7.51 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
9,983円 |
+258円 +2.65% |
59.51 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
8,983円 |
+48円 +0.54% |
9.48 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,106円 |
+93円 +1.16% |
4.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,416円 |
+23円 +0.22% |
380.39 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
9,136円 |
+184円 +2.06% |
115.82 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
8,992円 |
+264円 +3.02% |
903.19 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,997円 |
+1円 +0.01% |
29.71 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,771円 |
+21円 +0.20% |
2.83 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,818円 |
+240円 +2.80% |
15.71 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,855円 |
+269円 +2.81% |
16.96 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
9,903円 |
+12円 +0.12% |
3.85 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,239円 |
+117円 +1.16% |
3.26 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,718円 |
+15円 +0.15% |
10.95 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,066円 |
+35円 +0.35% |
16.92 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,711円 |
+184円 +1.75% |
2.09 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
9,630円 |
+278円 +2.97% |
1.17 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,276円 |
+236円 +1.96% |
1.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
13,283円 |
+123円 +0.93% |
8.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
15,287円 |
+254円 +1.69% |
6.91 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
9,922円 |
+258円 +2.67% |
248.64 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
10,529円 |
+279円 +2.72% |
0.32 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,940円 |
-7円 -0.07% |
157.54 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,353円 |
-40円 -0.43% |
2.36 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,879円 |
+36円 +0.33% |
5.17 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,010円 |
+91円 +0.70% |
6.60 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,297円 |
+15円 +0.15% |
3.62 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,704円 |
-5円 -0.05% |
6.37 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,784円 |
+247円 +2.59% |
4.67 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,541円 |
+18円 +0.14% |
1.30 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
9,942円 |
0円 0.00% |
1.05 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
14,670円 |
+252円 +1.75% |
5.17 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
10,981円 |
+188円 +1.74% |
24.23 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,429円 |
+91円 +0.88% |
20.81 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
11,833円 |
+104円 +0.89% |
12.30 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,094円 |
-7円 -0.07% |
26.79 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,354円 |
+50円 +0.54% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,249円 |
+133円 +1.46% |
1.56 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,445円 |
+56円 +0.54% |
1.44 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,284円 |
+149円 +1.47% |
2.57 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,447円 |
-8円 -0.08% |
7.08 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,208円 |
+130円 +1.43% |
3.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,746円 |
+97円 +1.01% |
1.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
10,985円 |
+80円 +0.73% |
5.22 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,636円 |
+254円 +3.98% |
6.65 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,712円 |
+295円 +3.98% |
5.71 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,282円 |
+23円 +0.71% |
30.10 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,292円 |
-4円 -0.05% |
2.18 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,765円 |
+8円 +0.08% |
2.84 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,402円 |
+145円 +1.76% |
0.84 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,737円 |
+120円 +1.13% |
8.75 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,241円 |
+196円 +2.78% |
2.40 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,277円 |
+251円 +2.78% |
0.29 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,208円 |
+30円 +2.55% |
576.17 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,631円 |
+40円 +0.32% |
172.65 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
7,720円 |
+228円 +3.04% |
0.44 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,652円 |
+29円 +1.11% |
87.74 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
11,944円 |
+131円 +1.11% |
2.32 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
8,822円 |
+196円 +2.27% |
0.22 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,223円 |
+49円 +0.53% |
8.28 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,520円 |
+137円 +1.46% |
124.18 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,005円 |
+59円 +0.54% |
6.17 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,253円 |
+192円 +1.47% |
39.06 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,967円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,606円 |
+258円 +2.76% |
65.94 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
7,842円 |
+186円 +2.43% |
0.39 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,508円 |
+196円 +3.11% |
2.76 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,214円 |
+118円 +1.94% |
170.02 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,971円 |
+171円 +3.56% |
2.55 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,634円 |
+118円 +3.36% |
10.99 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,444円 |
+179円 +1.93% |
30.10 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
15,592円 |
+298円 +1.95% |
2.75 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,427円 |
+24円 +1.71% |
216.55 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,787円 |
+20円 +0.30% |
45.98 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,768円 |
+27円 +0.28% |
18.14 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,365円 |
+32円 +1.37% |
85.71 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,077円 |
+136円 +2.75% |
310.06 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,149円 |
+359円 +3.33% |
31.28 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,404円 |
+152円 +2.89% |
11.89 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
6,895円 |
+31円 +0.45% |
27.64 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,984円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
12,252円 |
+252円 +2.10% |
70.24 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,115円 |
+285円 +4.89% |
1.18 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,633円 |
+266円 +3.61% |
3.75 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,409円 |
+282円 +3.96% |
2.12 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,213円 |
+62円 +1.01% |
383.33 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,135円 |
+99円 +4.86% |
145.44 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,409円 |
+222円 +3.59% |
25.85 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,407円 |
+186円 +2.58% |
8.27 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,170円 |
+98円 +1.93% |
23.33 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,208円 |
+13円 +0.21% |
1.81 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
0.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
12,750円 |
+230円 +1.84% |
2.67 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
8,072円 |
+186円 +2.36% |
1.28 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,004円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
11,314円 |
+309円 +2.81% |
33.31 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
0.77 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,278円 |
+31円 +0.59% |
47.82 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,735円 |
+82円 +3.09% |
129.55 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,170円 |
+166円 +2.76% |
9.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,643円 |
+62円 +3.92% |
161.96 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,684円 |
+80円 +3.07% |
6.02 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,626円 |
+48円 +3.04% |
67.56 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,998円 |
0円 0.00% |
3.11 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,714円 |
+14円 +0.12% |
84.18 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,917円 |
+108円 +2.84% |
29.26 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,664円 |
+176円 +2.07% |
72.41 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,216円 |
+137円 +2.25% |
115.48 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,361円 |
+58円 +0.47% |
690.82 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,277円 |
+178円 +1.26% |
87.72 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
10,603円 |
+230円 +2.22% |
165.23 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,993円 |
+21円 +0.21% |
586.12 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
24,653円 |
+659円 +2.75% |
651.03 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
10,492円 |
+83円 +0.80% |
211.98 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
10,597円 |
+358円 +3.50% |
166.20 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,328円 |
-5円 -0.15% |
46.60 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,835円 |
-16円 -0.12% |
309.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,201円 |
+4円 +0.03% |
89.01 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,010円 |
+71円 +0.40% |
133.32 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
9,542円 |
+103円 +1.09% |
477.75 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
15,477円 |
+164円 +1.07% |
93.31 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,671円 |
0円 0.00% |
1,723.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
23,017円 |
+524円 +2.33% |
295.11 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
12,630円 |
+60円 +0.48% |
152.43 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
13,911円 |
+314円 +2.31% |
34.99 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,209円 |
+51円 +0.50% |
20.38 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,133円 |
+73円 +0.66% |
111.41 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,120円 |
+159円 +2.67% |
503.04 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
16,521円 |
-43円 -0.26% |
76.56 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
9,605円 |
+196円 +2.08% |
55.75 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,246円 |
+115円 +1.41% |
70.49 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
19,957円 |
+27円 +0.14% |
14.94 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,204円 |
+99円 +1.62% |
57.67 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,332円 |
+107円 +3.32% |
1,395.09 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,731円 |
-6円 -0.06% |
8.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,341円 |
+89円 +0.87% |
4.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
19,731円 |
+155円 +0.79% |
317.33 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
46,713円 |
+1,059円 +2.32% |
448.35 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,827円 |
+290円 +1.41% |
34.33 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
22,977円 |
+109円 +0.48% |
190.84 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,537円 |
-7円 -0.06% |
5.66 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,176円 |
+65円 +0.38% |
35.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
20,938円 |
+140円 +0.67% |
73.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
25,319円 |
+218円 +0.87% |
65.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
12,698円 |
+65円 +0.51% |
21.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,563円 |
+91円 +0.79% |
99.31 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,469円 |
-4円 -0.04% |
74.87 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
12,823円 |
+168円 +1.33% |
253.59 億円 |
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