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基準日：2020/08/13
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
10,056円 |
+119円 +1.20% |
136.84 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,585円 |
-3円 -0.03% |
186.87 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,902円 |
-1円 -0.01% |
43.88 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,239円 |
0円 0.00% |
4.01 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,314円 |
-6円 -0.06% |
8.00 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,955円 |
+7円 +0.07% |
2.33 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,449円 |
-6円 -0.06% |
5.97 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,410円 |
+7円 +0.07% |
2.91 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
13,673円 |
+259円 +1.93% |
1.17 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
12,623円 |
+125円 +1.00% |
15.95 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,020円 |
+30円 +0.30% |
1.19 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,142円 |
+24円 +0.24% |
0.47 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,985円 |
+41円 +0.41% |
0.18 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,800円 |
+56円 +0.57% |
0.06 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,778円 |
+70円 +0.72% |
0.06 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,438円 |
+63円 +0.67% |
7.37 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
11,320円 |
+95円 +0.85% |
82.14 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,358円 |
+15円 +0.16% |
9.82 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,782円 |
+67円 +0.77% |
5.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,456円 |
-1円 -0.01% |
383.10 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
10,789円 |
+141円 +1.32% |
116.67 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
10,579円 |
+166円 +1.59% |
923.07 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,984円 |
-1円 -0.01% |
25.86 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,917円 |
+2円 +0.02% |
2.91 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,827円 |
+42円 +0.48% |
15.76 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,970円 |
+47円 +0.47% |
16.81 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,125円 |
+5円 +0.05% |
3.86 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,256円 |
+18円 +0.18% |
3.16 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,128円 |
-3円 -0.03% |
10.67 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,294円 |
+126円 +1.24% |
16.29 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,962円 |
+87円 +0.80% |
2.35 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
10,254円 |
+52円 +0.51% |
1.25 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,846円 |
+173円 +1.37% |
1.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,364円 |
+173円 +1.22% |
9.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,299円 |
+259円 +1.61% |
7.35 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
11,250円 |
+95円 +0.85% |
270.20 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,304円 |
+134円 +1.20% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,990円 |
+33円 +0.33% |
153.68 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,317円 |
-17円 -0.18% |
2.31 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
10,978円 |
+57円 +0.52% |
5.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,338円 |
+177円 +1.34% |
6.82 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,351円 |
0円 0.00% |
3.82 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,761円 |
-1円 -0.01% |
6.26 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,811円 |
0円 0.00% |
4.34 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,779円 |
+176円 +1.40% |
1.27 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,183円 |
+33円 +0.33% |
1.06 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
15,479円 |
+186円 +1.22% |
5.15 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
11,336円 |
+136円 +1.21% |
20.74 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,612円 |
+165円 +1.58% |
20.23 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
12,120円 |
+189円 +1.58% |
11.55 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,120円 |
+17円 +0.17% |
26.18 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,758円 |
+41円 +0.42% |
0.94 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,523円 |
+77円 +0.82% |
1.60 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,956円 |
+47円 +0.43% |
1.45 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,638円 |
+87円 +0.82% |
2.72 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,385円 |
-28円 -0.27% |
7.04 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,173円 |
+44円 +0.48% |
2.82 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,848円 |
+21円 +0.21% |
1.74 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,244円 |
+143円 +1.29% |
5.07 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,732円 |
+84円 +1.26% |
6.59 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,888円 |
+99円 +1.27% |
5.58 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,368円 |
+35円 +1.05% |
30.08 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
6,968円 |
+22円 +0.32% |
2.01 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,739円 |
-9円 -0.09% |
2.83 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,535円 |
+13円 +0.15% |
0.85 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,670円 |
+57円 +0.54% |
8.37 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,216円 |
+42円 +0.59% |
2.17 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,358円 |
+55円 +0.59% |
0.29 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,179円 |
0円 0.00% |
516.72 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,464円 |
+98円 +0.79% |
160.03 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,433円 |
+113円 +1.36% |
0.48 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,813円 |
+18円 +0.64% |
84.12 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
12,855円 |
+85円 +0.67% |
1.82 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
9,213円 |
-1円 -0.01% |
0.22 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,629円 |
+40円 +0.42% |
8.30 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,805円 |
+80円 +0.82% |
126.39 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,540円 |
+48円 +0.42% |
6.38 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,708円 |
+112円 +0.82% |
39.73 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,964円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,384円 |
+47円 +0.50% |
57.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,446円 |
+77円 +0.92% |
0.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,680円 |
+47円 +0.71% |
3.01 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,934円 |
+131円 +2.26% |
154.61 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,604円 |
+112円 +2.49% |
2.32 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,223円 |
+50円 +1.58% |
9.00 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
10,078円 |
+115円 +1.15% |
33.83 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,761円 |
+191円 +1.15% |
3.10 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,534円 |
+13円 +0.85% |
223.71 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,969円 |
-1円 -0.01% |
45.93 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,092円 |
0円 0.00% |
18.10 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,536円 |
+7円 +0.28% |
87.48 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
4,900円 |
+24円 +0.49% |
285.71 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,348円 |
+77円 +0.68% |
31.67 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,586円 |
+10円 +0.18% |
12.03 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,247円 |
+9円 +0.12% |
28.10 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,983円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
12,142円 |
+105円 +0.87% |
64.67 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,709円 |
-10円 -0.17% |
1.01 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,847円 |
+78円 +1.00% |
3.28 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,283円 |
+64円 +0.89% |
2.09 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,025円 |
+110円 +1.86% |
357.83 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,939円 |
+24円 +1.25% |
123.10 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,442円 |
+151円 +2.40% |
24.82 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,173円 |
+147円 +2.09% |
7.88 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,088円 |
0円 0.00% |
18.44 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,297円 |
0円 0.00% |
1.54 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
0.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
13,876円 |
+72円 +0.52% |
2.82 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
8,383円 |
0円 0.00% |
1.01 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,003円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
13,156円 |
+34円 +0.26% |
30.91 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,994円 |
0円 0.00% |
1.17 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,683円 |
+1円 +0.02% |
50.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,008円 |
+16円 +0.53% |
137.07 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,729円 |
+28円 +0.42% |
9.86 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,654円 |
-9円 -0.54% |
157.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,804円 |
+39円 +1.41% |
6.64 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,616円 |
-7円 -0.43% |
61.34 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,997円 |
0円 0.00% |
3.15 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,732円 |
+44円 +0.38% |
85.68 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,746円 |
+2円 +0.05% |
27.88 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,040円 |
+46円 +0.51% |
74.82 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,569円 |
+41円 +0.63% |
119.80 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,708円 |
+156円 +1.24% |
693.04 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,248円 |
-63円 -0.44% |
87.62 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
10,959円 |
-79円 -0.72% |
161.25 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,901円 |
-43円 -0.43% |
605.41 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
26,998円 |
+90円 +0.33% |
617.05 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,818円 |
+197円 +1.70% |
207.91 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
12,042円 |
+103円 +0.86% |
169.34 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,613円 |
-35円 -0.96% |
51.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,976円 |
-7円 -0.05% |
319.40 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,958円 |
+25円 +0.19% |
97.31 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,427円 |
+97円 +0.50% |
134.12 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
9,823円 |
+79円 +0.81% |
438.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
15,850円 |
+11円 +0.07% |
84.32 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,623円 |
-17円 -0.15% |
1,785.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
25,869円 |
+491円 +1.93% |
344.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,117円 |
+155円 +1.20% |
159.43 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
15,489円 |
+285円 +1.87% |
40.59 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,441円 |
+98円 +0.95% |
20.25 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,374円 |
+118円 +1.05% |
112.32 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,660円 |
+60円 +0.91% |
538.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
16,170円 |
+140円 +0.87% |
66.41 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,631円 |
+70円 +0.66% |
59.80 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,325円 |
+3円 +0.04% |
70.62 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
19,826円 |
+175円 +0.89% |
14.30 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,555円 |
+7円 +0.11% |
60.20 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,361円 |
+22円 +0.66% |
1,363.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,770円 |
+30円 +0.31% |
8.86 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,553円 |
+122円 +1.17% |
4.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
20,382円 |
+226円 +1.12% |
324.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
52,505円 |
+998円 +1.94% |
505.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
21,272円 |
+66円 +0.31% |
35.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
23,855円 |
+282円 +1.20% |
195.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,504円 |
+3円 +0.03% |
5.72 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,457円 |
+80円 +0.46% |
35.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,632円 |
+165円 +0.77% |
76.40 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
26,514円 |
+279円 +1.06% |
68.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,302円 |
+239円 +1.83% |
22.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
11,942円 |
+132円 +1.12% |
98.51 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,444円 |
+2円 +0.02% |
72.17 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
13,173円 |
+222円 +1.71% |
246.97 億円 |
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| ファンド | 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 |
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