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基準日：2018/07/18
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
-円 | - |
- 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
10,384円 |
+87円 +0.84% |
25.21 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,924円 |
+1円 +0.01% |
16.48 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,906円 |
+31円 +0.31% |
7.28 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,112円 |
+9円 +0.09% |
47.25 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
9,261円 |
+84円 +0.92% |
184.10 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
9,327円 |
+112円 +1.22% |
1,532.36 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
9,591円 |
-4円 -0.04% |
31.07 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
9,569円 |
+6円 +0.06% |
2.49 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,785円 |
+11円 +0.11% |
22.59 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,175円 |
+11円 +0.11% |
33.98 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,039円 |
+10円 +0.10% |
6.21 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,311円 |
+62円 +0.60% |
4.68 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
9,984円 |
-4円 -0.04% |
16.10 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
11,208円 |
+87円 +0.78% |
30.06 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,108円 |
-10円 -0.09% |
0.54 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,247円 |
-18円 -0.16% |
2.06 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
13,459円 |
+83円 +0.62% |
2.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
12,378円 |
+67円 +0.54% |
5.24 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,284円 |
+136円 +0.96% |
3.55 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
10,760円 |
+91円 +0.85% |
330.93 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,687円 |
+129円 +1.03% |
0.49 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,058円 |
+12円 +0.12% |
208.92 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,866円 |
+12円 +0.12% |
5.58 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
11,909円 |
+41円 +0.35% |
6.23 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,439円 |
+18円 +0.13% |
4.55 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,052円 |
+14円 +0.14% |
2.75 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,108円 |
+10円 +0.10% |
2.64 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
14,581円 |
+192円 +1.33% |
13.50 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,810円 |
+19円 +0.15% |
1.54 億円 |
選択 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君プラス201602） |
|
10,441円 |
-9円 -0.09% |
7.55 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,304円 |
+5円 +0.05% |
1.94 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
13,868円 |
+204円 +1.49% |
5.43 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
10,780円 |
+161円 +1.52% |
17.36 億円 |
選択 |
| 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり）（愛称：ゆうせん君プラス201512） |
|
10,147円 |
-3円 -0.03% |
53.87 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,680円 |
0円 0.00% |
28.61 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
11,773円 |
-1円 -0.01% |
16.60 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-12） |
|
10,098円 |
-4円 -0.04% |
2.40 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-12） |
|
9,944円 |
+46円 +0.46% |
6.70 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,494円 |
+12円 +0.11% |
30.13 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)（愛称：ドルサイくん2015-10） |
|
9,989円 |
-4円 -0.04% |
1.68 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)（愛称：ドルサイくん2015-10） |
|
10,009円 |
+47円 +0.47% |
5.65 億円 |
選択 |
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,174円 |
+8円 +0.08% |
0.12 億円 |
選択 |
| ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） |
|
10,179円 |
+15円 +0.15% |
0.12 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,544円 |
+5円 +0.05% |
1.88 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,318円 |
+46円 +0.45% |
2.77 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,234円 |
+5円 +0.04% |
2.86 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,932円 |
+51円 +0.47% |
3.64 億円 |
選択 |
| 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君201507） |
|
10,258円 |
-13円 -0.13% |
18.78 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) |
|
9,795円 |
-3円 -0.03% |
0.09 億円 |
選択 |
| 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
5,182円 |
-27円 -0.52% |
4.48 億円 |
選択 |
| SMBC世界優先証券ファンド201506 |
|
9,936円 |
-12円 -0.12% |
72.42 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) |
|
9,637円 |
-3円 -0.03% |
16.17 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) |
|
9,330円 |
+43円 +0.46% |
7.04 億円 |
選択 |
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） |
|
9,691円 |
+33円 +0.34% |
10.61 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,566円 |
+12円 +0.13% |
14.43 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,541円 |
+12円 +0.14% |
6.75 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,538円 |
+35円 +0.37% |
2.93 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君NEXT201503） |
|
10,321円 |
-3円 -0.03% |
3.79 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･米ドルコース |
|
11,188円 |
+59円 +0.53% |
0.35 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
9,703円 |
+71円 +0.74% |
0.47 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
10,967円 |
+21円 +0.19% |
0.18 億円 |
選択 |
| 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース |
|
9,659円 |
+96円 +1.00% |
0.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,529円 |
+17円 +0.15% |
9.24 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり（愛称：ゆうせん君NEXT201502） |
|
10,175円 |
-3円 -0.03% |
5.98 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし（愛称：ゆうせん君NEXT201502） |
|
10,040円 |
+48円 +0.48% |
0.79 億円 |
選択 |
| SMBC世界優先証券ファンド201502 |
|
10,210円 |
-2円 -0.02% |
38.89 億円 |
選択 |
| 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
5,246円 |
+11円 +0.21% |
20.02 億円 |
選択 |
| 世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)（愛称：ゆうせん君201501） |
|
10,000円 |
0円 0.00% |
16.27 億円 |
選択 |
| 世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)（愛称：ゆうせん君201501） |
|
9,505円 |
0円 0.00% |
1.44 億円 |
選択 |
| ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり（愛称：ゆうせん君NEXT201501） |
|
10,137円 |
-1円 -0.01% |
1.71 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
8,022円 |
-29円 -0.36% |
11.61 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,736円 |
-32円 -0.36% |
8.19 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
5,259円 |
+28円 +0.54% |
96.37 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
9,845円 |
+33円 +0.34% |
3.79 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,738円 |
+10円 +0.10% |
2.83 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,848円 |
-27円 -0.30% |
0.88 億円 |
選択 |
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- |
|
9,077円 |
+4円 +0.04% |
0.03 億円 |
選択 |
| NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- |
|
9,597円 |
+42円 +0.44% |
0.25 億円 |
選択 |
| NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
10,600円 |
+46円 +0.44% |
4.30 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,287円 |
+67円 +0.60% |
10.97 億円 |
選択 |
| 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
|
11,629円 |
+53円 +0.46% |
1.17 億円 |
選択 |
| 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ |
|
7,753円 |
-1円 -0.01% |
28.81 億円 |
選択 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) |
|
3,767円 |
+12円 +0.32% |
21.46 億円 |
選択 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) |
|
10,472円 |
+33円 +0.32% |
1.14 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
8,154円 |
+30円 +0.37% |
3.67 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,566円 |
+36円 +0.38% |
0.44 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
3,107円 |
+41円 +1.34% |
1,841.95 億円 |
選択 |
| J-REITオープン(米ドルコース) |
|
10,795円 |
+61円 +0.57% |
8.57 億円 |
選択 |
| J-REITオープン(円コース) |
|
10,545円 |
-6円 -0.06% |
4.48 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
15,348円 |
+64円 +0.42% |
337.68 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,815円 |
+5円 +0.06% |
0.73 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
4,391円 |
+27円 +0.62% |
191.55 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
14,239円 |
+88円 +0.62% |
3.33 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
10,790円 |
+30円 +0.28% |
0.29 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,399円 |
+4円 +0.04% |
14.21 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,681円 |
+48円 +0.45% |
189.64 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,821円 |
+5円 +0.04% |
10.10 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,124円 |
+65円 +0.46% |
59.50 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,983円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,435円 |
+28円 +0.30% |
94.50 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
9,111円 |
-21円 -0.23% |
0.54 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
8,155円 |
+21円 +0.26% |
5.99 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
9,405円 |
+118円 +1.27% |
446.11 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
7,457円 |
+97円 +1.32% |
10.69 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
6,008円 |
+129円 +2.19% |
9.22 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
10,857円 |
+82円 +0.76% |
19.04 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,289円 |
+123円 +0.76% |
3.30 億円 |
選択 |
| 北米シェール関連株ファンド |
|
9,535円 |
+53円 +0.56% |
6.84 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
2,450円 |
+2円 +0.08% |
594.45 億円 |
選択 |
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型)（愛称：ツインストーリー） |
|
9,180円 |
-6円 -0.07% |
1.28 億円 |
選択 |
| ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型)（愛称：ツインストーリー） |
|
10,412円 |
-8円 -0.08% |
1.14 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
7,156円 |
-2円 -0.03% |
70.23 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,637円 |
-2円 -0.02% |
24.84 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,512円 |
-21円 -0.59% |
238.14 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,865円 |
+17円 +0.29% |
515.80 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,920円 |
+11円 +0.09% |
33.40 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,922円 |
+38円 +0.55% |
22.71 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,335円 |
+7円 +0.10% |
42.69 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
15,295円 |
+127円 +0.84% |
122.34 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
9,502円 |
+98円 +1.04% |
2.71 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
10,851円 |
+52円 +0.48% |
5.43 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
10,439円 |
+85円 +0.82% |
3.60 億円 |
選択 |
| 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) |
|
3,864円 |
+26円 +0.68% |
7.02 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
9,348円 |
+80円 +0.86% |
882.31 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
4,604円 |
+67円 +1.48% |
515.10 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
9,756円 |
+89円 +0.92% |
71.78 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
10,661円 |
+144円 +1.37% |
19.35 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) |
|
7,475円 |
0円 0.00% |
2.23 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) |
|
5,819円 |
+30円 +0.52% |
2.17 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) |
|
4,474円 |
+20円 +0.45% |
1.18 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) |
|
3,845円 |
+20円 +0.52% |
7.98 億円 |
選択 |
| グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) |
|
10,012円 |
0円 0.00% |
0.38 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
5,692円 |
+33円 +0.58% |
30.23 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
6,540円 |
+6円 +0.09% |
2.34 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
10,011円 |
0円 0.00% |
0.01 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,401円 |
+37円 +0.26% |
3.38 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
10,315円 |
+28円 +0.27% |
2.17 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,015円 |
0円 0.00% |
0.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
11,465円 |
-40円 -0.35% |
40.69 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
10,009円 |
0円 0.00% |
1.36 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,892円 |
-12円 -0.20% |
86.14 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,645円 |
-6円 -0.16% |
279.82 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,917円 |
+37円 +0.47% |
17.25 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
2,661円 |
+11円 +0.42% |
386.53 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,889円 |
+12円 +0.31% |
12.73 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
2,075円 |
+23円 +1.12% |
177.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
10,011円 |
0円 0.00% |
2.74 億円 |
選択 |
| 環境ビジネス日本株オープン |
|
10,089円 |
+51円 +0.51% |
6.80 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,949円 |
0円 0.00% |
69.20 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
4,500円 |
+23円 +0.51% |
40.21 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,120円 |
+21円 +0.23% |
90.65 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,491円 |
-21円 -0.28% |
172.17 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
13,118円 |
+60円 +0.46% |
759.60 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
13,351円 |
+5円 +0.04% |
92.69 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,032円 |
-79円 -0.71% |
100.98 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,338円 |
-28円 -0.27% |
535.91 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
23,546円 |
+51円 +0.22% |
632.45 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,225円 |
+31円 +0.25% |
194.22 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
11,374円 |
+5円 +0.04% |
113.08 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,292円 |
-70円 -1.60% |
43.12 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
11,698円 |
-30円 -0.26% |
227.47 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,484円 |
+20円 +0.16% |
167.25 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
17,972円 |
+13円 +0.07% |
108.95 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
9,740円 |
+114円 +1.18% |
364.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
17,479円 |
+73円 +0.42% |
111.07 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,625円 |
+3円 +0.03% |
1,980.79 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
20,090円 |
+232円 +1.17% |
160.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,461円 |
+61円 +0.46% |
134.81 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
12,154円 |
+131円 +1.09% |
32.85 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,329円 |
+89円 +0.79% |
28.11 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,569円 |
+53円 +0.42% |
155.74 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,027円 |
+10円 +0.17% |
619.88 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
20,589円 |
+55円 +0.27% |
115.05 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,003円 |
-30円 -0.30% |
69.90 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,541円 |
+34円 +0.40% |
80.57 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,817円 |
+184円 +0.78% |
30.52 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,966円 |
+21円 +0.30% |
77.21 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,862円 |
+4円 +0.10% |
2,250.10 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,860円 |
+11円 +0.11% |
11.03 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
11,183円 |
+40円 +0.36% |
5.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
21,414円 |
+117円 +0.55% |
369.09 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
40,950円 |
+474円 +1.17% |
360.62 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
19,836円 |
+70円 +0.35% |
32.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
24,589円 |
+112円 +0.46% |
213.21 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,393円 |
-5円 -0.04% |
4.41 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
16,718円 |
+30円 +0.18% |
34.14 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
20,740円 |
+78円 +0.38% |
73.59 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
25,355円 |
+133円 +0.53% |
66.69 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,251円 |
+54円 +0.41% |
26.70 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
12,545円 |
+69円 +0.55% |
122.87 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,427円 |
-4円 -0.04% |
85.62 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
12,454円 |
+52円 +0.42% |
263.72 億円 |
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