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基準日：2021/03/04
ファンド名
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投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
9,773円 |
-52円 -0.53% |
3.75 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,098円 |
-48円 -0.47% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,273円 |
-57円 -0.55% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,443円 |
-67円 -0.64% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,526円 |
-72円 -0.68% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
12,744円 |
-540円 -4.07% |
719.46 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
11,474円 |
-478円 -4.00% |
254.53 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,304円 |
-60円 -0.53% |
144.31 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,060円 |
-190円 -1.85% |
140.55 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
9,961円 |
-114円 -1.13% |
41.62 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
9,896円 |
-34円 -0.34% |
6.64 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,536円 |
-8円 -0.08% |
5.82 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
10,163円 |
+11円 +0.11% |
2.09 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,802円 |
-8円 -0.07% |
6.05 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,825円 |
+12円 +0.11% |
2.56 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
17,632円 |
-201円 -1.13% |
1.13 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
14,509円 |
-284円 -1.92% |
19.68 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,654円 |
-38円 -0.33% |
0.84 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,179円 |
-44円 -0.43% |
0.78 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,188円 |
-53円 -0.52% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,166円 |
-60円 -0.59% |
0.17 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,283円 |
-70円 -0.68% |
0.12 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,991円 |
-35円 -0.32% |
5.40 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
13,934円 |
-196円 -1.39% |
153.58 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,182円 |
+6円 +0.06% |
9.16 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,790円 |
+21円 +0.21% |
4.94 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,271円 |
-29円 -0.28% |
377.08 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
15,091円 |
-315円 -2.04% |
181.50 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
14,889円 |
-294円 -1.94% |
1,159.25 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,694円 |
-19円 -0.18% |
13.33 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
9,143円 |
+7円 +0.08% |
15.20 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,548円 |
+8円 +0.08% |
16.22 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,177円 |
+4円 +0.04% |
3.69 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,399円 |
+23円 +0.22% |
2.95 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,457円 |
+6円 +0.06% |
8.11 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,005円 |
-84円 -0.69% |
12.83 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,845円 |
-9円 -0.08% |
3.23 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
12,116円 |
-88円 -0.72% |
1.45 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
14,130円 |
-150円 -1.05% |
1.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,534円 |
-174円 -1.04% |
11.59 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
18,824円 |
-153円 -0.81% |
10.68 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,169円 |
-186円 -1.39% |
314.45 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
13,232円 |
+7円 +0.05% |
0.28 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,267円 |
-23円 -0.22% |
123.54 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,075円 |
+22円 +0.24% |
2.19 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,453円 |
-42円 -0.34% |
5.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
16,105円 |
-204円 -1.25% |
8.58 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,192円 |
-35円 -0.34% |
4.09 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,513円 |
-30円 -0.28% |
5.71 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,509円 |
+31円 +0.27% |
3.93 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,794円 |
-71円 -0.51% |
1.22 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,532円 |
-14円 -0.13% |
0.89 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,722円 |
-624円 -3.23% |
3.80 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,110円 |
-437円 -3.23% |
19.63 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,340円 |
-11円 -0.11% |
24.09 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,188円 |
-38円 -0.37% |
0.66 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,975円 |
-15円 -0.15% |
1.31 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,619円 |
-43円 -0.37% |
1.28 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,319円 |
-17円 -0.15% |
2.44 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
8,986円 |
-40円 -0.44% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,121円 |
-43円 -0.47% |
2.80 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,801円 |
-27円 -0.27% |
1.65 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,526円 |
-158円 -1.15% |
5.41 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
7,497円 |
+47円 +0.63% |
6.72 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,943円 |
+56円 +0.63% |
5.78 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,570円 |
-13円 -0.36% |
26.65 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,777円 |
-17円 -0.22% |
2.05 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,799円 |
-24円 -0.27% |
0.87 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,101円 |
-46円 -0.41% |
7.26 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,584円 |
-40円 -0.52% |
1.87 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
10,084円 |
-53円 -0.52% |
0.27 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,305円 |
-6円 -0.46% |
467.13 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,862円 |
-24円 -0.16% |
146.32 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,858円 |
-22円 -0.22% |
0.27 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,464円 |
-28円 -0.80% |
73.73 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
16,137円 |
-131円 -0.81% |
1.90 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,066円 |
-37円 -0.37% |
7.35 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,280円 |
-16円 -0.16% |
116.38 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,239円 |
-45円 -0.37% |
5.93 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,587円 |
-22円 -0.15% |
36.50 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,228円 |
-184円 -1.77% |
48.88 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,697円 |
-3円 -0.03% |
0.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,976円 |
-74円 -1.05% |
3.13 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,730円 |
+113円 +1.71% |
139.98 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,745円 |
+38円 +0.67% |
2.34 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,813円 |
+46円 +1.22% |
9.33 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,466円 |
-45円 -0.39% |
24.81 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
19,614円 |
-80円 -0.41% |
2.85 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,689円 |
-4円 -0.24% |
213.81 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,935円 |
-9円 -0.13% |
42.29 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,249円 |
-13円 -0.13% |
15.98 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
3,024円 |
+29円 +0.97% |
84.12 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,134円 |
-92円 -1.76% |
254.90 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
12,353円 |
-76円 -0.61% |
27.66 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,255円 |
-15円 -0.24% |
11.50 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,984円 |
-34円 -0.42% |
26.79 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,833円 |
+99円 +0.67% |
64.88 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,597円 |
-19円 -0.29% |
1.13 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
10,277円 |
+51円 +0.50% |
3.03 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,616円 |
+33円 +0.34% |
2.64 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,830円 |
+100円 +1.49% |
342.97 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,094円 |
+15円 +0.72% |
114.18 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
8,128円 |
+122円 +1.52% |
26.54 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,722円 |
+191円 +2.24% |
7.99 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,914円 |
+21円 +0.14% |
3.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,861円 |
+219円 +1.40% |
31.46 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.80 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,619円 |
-13円 -0.23% |
44.30 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,217円 |
-6円 -0.19% |
125.59 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,198円 |
-22円 -0.30% |
9.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,530円 |
-8円 -0.52% |
130.89 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,230円 |
+8円 +0.25% |
7.47 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,671円 |
-9円 -0.54% |
53.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.76 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,122円 |
-57円 -0.47% |
93.51 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,894円 |
-13円 -0.33% |
26.92 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,778円 |
-10円 -0.10% |
75.84 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
8,004円 |
+154円 +1.96% |
133.55 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,580円 |
+67円 +0.43% |
712.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
16,149円 |
+16円 +0.10% |
96.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,945円 |
-80円 -0.67% |
165.72 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,794円 |
+46円 +0.47% |
579.25 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
31,911円 |
-250円 -0.78% |
599.66 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
13,483円 |
+62円 +0.46% |
206.56 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,777円 |
+85円 +0.54% |
174.36 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,340円 |
+19円 +0.44% |
54.24 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,728円 |
+6円 +0.05% |
309.34 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,377円 |
+54円 +0.41% |
92.03 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,591円 |
-2円 -0.01% |
125.60 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,767円 |
-34円 -0.29% |
421.92 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,263円 |
-50円 -0.26% |
82.30 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,582円 |
+14円 +0.12% |
1,701.70 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
33,154円 |
-381円 -1.14% |
520.35 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,833円 |
-95円 -0.60% |
196.66 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
18,444円 |
-211円 -1.13% |
52.78 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,838円 |
-53円 -0.45% |
20.91 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
13,428円 |
-49円 -0.36% |
117.03 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,601円 |
0円 0.00% |
547.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
19,210円 |
-128円 -0.66% |
70.76 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,613円 |
+79円 +0.63% |
67.18 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,295円 |
+4円 +0.05% |
67.70 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
24,273円 |
-192円 -0.78% |
13.11 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,375円 |
-7円 -0.11% |
56.02 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,610円 |
-22円 -0.61% |
1,306.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,012円 |
-20円 -0.20% |
7.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,612円 |
-119円 -0.93% |
2.89 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
24,623円 |
-146円 -0.59% |
384.71 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
67,232円 |
-773円 -1.14% |
682.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
21,059円 |
-51円 -0.24% |
35.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
28,767円 |
-173円 -0.60% |
223.19 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,462円 |
-21円 -0.18% |
6.18 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,596円 |
-64円 -0.34% |
38.98 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
24,103円 |
-117円 -0.48% |
85.29 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
30,739円 |
-193円 -0.62% |
79.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
14,960円 |
-234円 -1.54% |
23.65 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
14,435円 |
-86円 -0.59% |
102.51 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,402円 |
-19円 -0.20% |
72.50 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,481円 |
-355円 -2.11% |
262.32 億円 |
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| ファンド | 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 |
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