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基準日:2020/01/20

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

フード・イノベーション厳選株式ファンド(愛称:世界の食卓) 内外株式 -円 - -
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 10,373円 -15円
-0.14%
63.70
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 10,214円 -9円
-0.09%
18.10
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 10,058円 -4円
-0.04%
1.86
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,519円 +5円
+0.05%
7.12
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,668円 -6円
-0.06%
2.60
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,553円 +5円
+0.05%
6.18
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,799円 -6円
-0.06%
2.98
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 11,898円 +47円
+0.40%
0.35
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 11,856円 -9円
-0.08%
20.25
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,369円 +88円
+0.78%
2.28
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,946円 +11円
+0.10%
0.02
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 11,132円 +17円
+0.15%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 11,300円 +23円
+0.20%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,423円 +26円
+0.23%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,259円 +82円
+0.81%
8.32
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 11,420円 +11円
+0.10%
63.97
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,122円 +4円
+0.04%
11.90
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,412円 +7円
+0.07%
6.37
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,379円 -14円
-0.13%
387.55
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 10,035円 +86円
+0.86%
139.79
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 10,051円 +68円
+0.68%
1,104.99
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,272円 -13円
-0.13%
38.38
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,206円 -13円
-0.13%
2.76
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 10,027円 +12円
+0.12%
19.43
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 11,062円 +14円
+0.13%
20.85
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,171円 -3円
-0.03%
4.56
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,615円 -15円
-0.14%
3.60
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,153円 +8円
+0.08%
12.46
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,343円 +101円
+0.90%
20.85
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 13,102円 +8円
+0.06%
1.31
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 12,488円 +8円
+0.06%
1.52
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 14,157円 +26円
+0.18%
1.73
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 14,186円 +55円
+0.39%
7.58
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 16,598円 +72円
+0.44%
6.08
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 11,660円 +12円
+0.10%
322.24
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 12,459円 +38円
+0.31%
0.37
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,067円 +10円
+0.10%
180.49
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,681円 +37円
+0.38%
2.70
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,136円 +113円
+0.94%
5.95
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,821円 +90円
+0.66%
6.96
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,367円 -7円
-0.07%
3.35
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,679円 -1円
-0.01%
7.39
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,746円 +51円
+0.37%
8.16
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 13,166円 +34円
+0.26%
1.60
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,180円 +14円
+0.14%
1.13
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 15,244円 -23円
-0.15%
6.56
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 11,266円 -267円
-2.32%
28.57
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,594円 +68円
+0.65%
22.27
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 12,008円 +76円
+0.64%
12.87
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 10,128円 -1円
-0.01%
4.56
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,482円 +26円
+0.25%
28.91
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,508円 +21円
+0.20%
1.02
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,445円 +25円
+0.24%
1.77
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,604円 +23円
+0.20%
1.65
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,473円 +28円
+0.24%
3.05
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,568円 +58円
+0.61%
7.88
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,718円 -16円
-0.16%
9.41
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,862円 -39円
-0.44%
3.67
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,721円 -24円
-0.25%
2.03
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 11,330円 -3円
-0.03%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,231円 -3円
-0.04%
0.26
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 10,289円 +23円
+0.22%
0.23
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,871円 -4円
-0.05%
0.16
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,700円 +76円
+0.65%
6.15
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,627円 +22円
+0.26%
8.97
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,843円 +25円
+0.25%
7.52
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,465円 +13円
+0.29%
44.13
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,501円 +63円
+0.67%
3.08
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,691円 +6円
+0.06%
2.81
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,674円 -54円
-0.62%
0.86
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,420円 -12円
-0.10%
9.39
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,497円 -36円
-0.48%
2.49
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,436円 -46円
-0.49%
0.29
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,824円 +7円
+0.39%
1,040.86
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,066円 +145円
+0.97%
221.92
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 9,265円 +36円
+0.39%
0.57
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,284円 -2円
-0.06%
127.83
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 14,275円 -11円
-0.08%
2.77
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 11,204円 +71円
+0.64%
0.28
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,366円 +20円
+0.19%
11.16
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,784円 +25円
+0.23%
147.68
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 12,215円 +25円
+0.21%
7.00
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,804円 +36円
+0.24%
44.79
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,969円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,751円 +58円
+0.54%
83.09
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 9,384円 -3円
-0.03%
0.45
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,724円 +35円
+0.40%
3.98
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,551円 +57円
+0.76%
224.96
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,669円 +72円
+1.09%
4.22
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,866円 -2円
-0.04%
17.94
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 11,352円 +18円
+0.16%
35.10
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 18,183円 +28円
+0.15%
2.86
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,841円 +3円
+0.16%
299.87
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,785円 +8円
+0.09%
0.84
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,362円 +9円
+0.09%
0.66
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,950円 -31円
-0.44%
49.14
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,888円 -15円
-0.15%
19.12
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,987円 +5円
+0.17%
117.09
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,859円 +32円
+0.55%
384.17
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 11,156円 -40円
-0.36%
31.55
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,201円 -21円
-0.34%
14.66
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,209円 -3円
-0.04%
31.12
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,986円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 14,004円 +61円
+0.44%
83.62
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,685円 +31円
+0.36%
1.88
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,945円 +14円
+0.16%
4.01
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,479円 +17円
+0.18%
2.66
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,434円 +53円
+0.72%
491.53
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,299円 +22円
+0.67%
249.89
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,702円 +36円
+0.47%
33.28
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 9,230円 +74円
+0.81%
11.24
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 6,885円 -1円
-0.01%
0.87
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,107円 -1円
-0.02%
0.67
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,780円 0円
0.00%
0.69
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,135円 0円
0.00%
4.12
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,957円 +5円
+0.08%
27.56
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,779円 +11円
+0.16%
2.06
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,998円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,992円 +64円
+0.43%
2.84
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 10,335円 +65円
+0.63%
1.85
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,006円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 12,271円 +65円
+0.53%
39.46
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,997円 0円
0.00%
2.08
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,995円 +2円
+0.03%
57.10
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,221円 -7円
-0.22%
163.39
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,476円 -30円
-0.40%
11.46
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,416円 -1円
-0.04%
250.88
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,666円 -12円
-0.33%
8.39
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,075円 -15円
-0.72%
93.74
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,000円 0円
0.00%
3.26
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,812円 -3円
-0.03%
80.62
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,342円 -8円
-0.18%
33.67
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,508円 +10円
+0.11%
81.80
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,558円 +11円
+0.15%
144.16
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 14,019円 +130円
+0.94%
844.27
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 17,268円 +114円
+0.66%
89.66
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 13,363円 +156円
+1.18%
146.95
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,203円 +8円
+0.08%
551.44
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 26,982円 +131円
+0.49%
682.76
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 12,401円 +50円
+0.40%
233.83
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 12,928円 +63円
+0.49%
181.73
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 4,064円 -5円
-0.12%
43.87
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,598円 +34円
+0.27%
300.06
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,464円 +28円
+0.23%
140.54
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,858円 +102円
+0.52%
142.08
億円

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SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,499円 +24円
+0.25%
402.63
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 16,360円 -5円
-0.03%
111.59
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,724円 +7円
+0.06%
2,008.97
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 22,965円 +88円
+0.38%
259.52
億円

選択

大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 14,338円 +133円
+0.94%
162.42
億円

選択

グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 13,730円 +61円
+0.45%
31.10
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,363円 +68円
+0.60%
23.65
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,531円 +120円
+0.97%
129.06
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,753円 +50円
+0.75%
573.41
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 19,739円 +51円
+0.26%
103.93
億円

選択

チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 10,501円 +47円
+0.45%
63.86
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,654円 -14円
-0.16%
75.25
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 23,414円 +31円
+0.13%
19.62
億円

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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 7,022円 -38円
-0.54%
70.00
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,377円 -12円
-0.35%
1,480.47
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,805円 +10円
+0.10%
9.35
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,581円 +80円
+0.70%
5.06
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 22,102円 +210円
+0.96%
357.80
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 46,662円 +178円
+0.38%
429.92
億円

選択

大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 20,128円 -82円
-0.41%
33.18
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 26,116円 +240円
+0.93%
216.84
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,591円 -10円
-0.09%
5.84
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,417円 +35円
+0.20%
36.21
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,825円 +73円
+0.34%
77.50
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 26,938円 +134円
+0.50%
70.53
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 13,227円 +67円
+0.51%
23.22
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,948円 +123円
+0.96%
114.26
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,533円 -9円
-0.09%
75.66
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,507円 +23円
+0.17%
262.09
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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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