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基準日：2020/10/23
ファンド名
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投資対象
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基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
9,978円 |
-10円 -0.10% |
0.00 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
9,987円 |
-7円 -0.07% |
0.00 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
9,996円 |
-3円 -0.03% |
0.00 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,000円 |
-1円 -0.01% |
0.00 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
11,057円 |
-13円 -0.12% |
130.50 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
10,856円 |
-11円 -0.10% |
22.48 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
9,917円 |
-11円 -0.11% |
140.21 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,135円 |
-114円 -1.01% |
173.69 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,616円 |
-69円 -0.65% |
38.77 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,134円 |
-23円 -0.23% |
5.98 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,374円 |
-8円 -0.08% |
8.04 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,793円 |
-1円 -0.01% |
2.27 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,529円 |
-8円 -0.08% |
6.02 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,304円 |
-2円 -0.02% |
2.82 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
14,464円 |
+12円 +0.08% |
1.31 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
13,658円 |
+7円 +0.05% |
13.33 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
10,534円 |
+40円 +0.38% |
0.93 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,143円 |
-13円 -0.13% |
0.57 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,984円 |
-9円 -0.09% |
0.24 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,794円 |
-5円 -0.05% |
0.09 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,767円 |
-2円 -0.02% |
0.07 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
9,504円 |
0円 0.00% |
7.31 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
11,795円 |
-17円 -0.14% |
86.69 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
9,499円 |
+16円 +0.17% |
9.90 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
8,821円 |
-48円 -0.54% |
5.08 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,420円 |
-24円 -0.23% |
386.80 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
11,863円 |
+55円 +0.47% |
107.09 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
11,436円 |
+52円 +0.46% |
848.46 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,809円 |
-13円 -0.12% |
23.72 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,689円 |
-23円 -0.21% |
2.85 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,521円 |
+14円 +0.16% |
14.96 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
9,692円 |
+16円 +0.17% |
15.99 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,171円 |
+14円 +0.14% |
3.83 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,122円 |
+21円 +0.21% |
3.02 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,121円 |
-2円 -0.02% |
10.18 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
10,761円 |
-9円 -0.08% |
15.29 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
10,894円 |
+37円 +0.34% |
2.49 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
10,591円 |
-46円 -0.43% |
1.28 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
12,712円 |
-24円 -0.19% |
1.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
14,635円 |
+81円 +0.56% |
9.32 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,296円 |
+148円 +0.92% |
7.51 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
11,716円 |
-17円 -0.14% |
246.79 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
11,264円 |
+14円 +0.12% |
0.29 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,111円 |
+17円 +0.17% |
147.45 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,275円 |
+38円 +0.41% |
2.33 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
11,018円 |
+59円 +0.54% |
5.14 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
13,573円 |
+15円 +0.11% |
7.16 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,303円 |
-26円 -0.25% |
3.88 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,768円 |
-20円 -0.19% |
6.17 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,844円 |
-1円 -0.01% |
3.95 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
12,887円 |
+51円 +0.40% |
1.25 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,258円 |
+3円 +0.03% |
0.99 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
15,859円 |
+96円 +0.61% |
4.34 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
11,483円 |
+69円 +0.60% |
18.69 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
10,921円 |
-9円 -0.08% |
17.57 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
12,771円 |
-10円 -0.08% |
9.34 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,165円 |
+19円 +0.19% |
26.03 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,703円 |
+32円 +0.33% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,294円 |
+63円 +0.68% |
1.55 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,965円 |
+37円 +0.34% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,449円 |
+71円 +0.68% |
2.71 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,481円 |
-29円 -0.30% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,065円 |
-13円 -0.14% |
2.78 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,657円 |
-30円 -0.31% |
1.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
11,429円 |
+11円 +0.10% |
4.99 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,406円 |
+83円 +1.31% |
6.04 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,549円 |
+98円 +1.32% |
5.31 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,330円 |
+26円 +0.79% |
28.72 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,136円 |
+12円 +0.17% |
2.02 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,643円 |
-19円 -0.20% |
2.80 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,307円 |
-54円 -0.65% |
0.83 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
10,648円 |
-31円 -0.29% |
8.21 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,131円 |
+33円 +0.46% |
2.05 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,324円 |
+42円 +0.45% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,163円 |
0円 0.00% |
479.09 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
12,959円 |
+24円 +0.19% |
153.89 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
8,259円 |
+37円 +0.45% |
0.46 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,825円 |
+47円 +1.69% |
77.27 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
12,991円 |
+216円 +1.69% |
1.71 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
9,575円 |
+33円 +0.35% |
8.04 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
9,572円 |
+65円 +0.68% |
118.77 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
11,547円 |
+38円 +0.33% |
6.26 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
13,464円 |
+91円 +0.68% |
38.60 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,963円 |
0円 0.00% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
9,800円 |
+73円 +0.75% |
54.69 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,032円 |
-3円 -0.04% |
0.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
6,662円 |
+36円 +0.54% |
2.99 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,680円 |
-30円 -0.53% |
141.06 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,701円 |
-4円 -0.09% |
2.26 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
2,902円 |
-56円 -1.89% |
7.85 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
9,844円 |
+37円 +0.38% |
32.38 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
16,630円 |
+131円 +0.79% |
3.94 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,500円 |
+6円 +0.40% |
210.97 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,906円 |
-9円 -0.13% |
44.49 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,088円 |
-15円 -0.15% |
17.75 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,562円 |
+10円 +0.39% |
82.65 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,031円 |
+38円 +0.76% |
279.41 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,076円 |
+35円 +0.32% |
29.42 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
5,470円 |
+37円 +0.68% |
11.41 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,287円 |
+13円 +0.18% |
27.18 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,982円 |
-1円 -0.01% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
12,059円 |
-36円 -0.30% |
60.18 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,565円 |
+4円 +0.07% |
0.97 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
7,694円 |
-38円 -0.49% |
3.09 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
7,389円 |
-7円 -0.09% |
2.12 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,878円 |
-52円 -0.88% |
334.73 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
1,824円 |
-3円 -0.16% |
110.09 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
6,161円 |
-45円 -0.73% |
22.50 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,081円 |
-40円 -0.56% |
7.22 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
13,713円 |
-8円 -0.06% |
2.75 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
12,943円 |
-125円 -0.96% |
28.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,992円 |
-2円 -0.02% |
0.77 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,482円 |
-15円 -0.27% |
47.46 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,815円 |
-3円 -0.11% |
121.38 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
6,394円 |
+11円 +0.17% |
9.19 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,524円 |
+8円 +0.53% |
140.27 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,843円 |
+19円 +0.67% |
6.52 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,447円 |
-19円 -1.30% |
50.43 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
-1円 -0.01% |
3.11 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,766円 |
+2円 +0.02% |
86.82 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,702円 |
+5円 +0.14% |
27.11 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
8,901円 |
+1円 +0.01% |
72.77 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
6,533円 |
+12円 +0.18% |
116.51 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
12,949円 |
-122円 -0.93% |
692.49 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
14,000円 |
-13円 -0.09% |
84.34 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
10,623円 |
-95円 -0.89% |
153.11 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,881円 |
-13円 -0.13% |
587.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
27,322円 |
-118円 -0.43% |
611.87 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
11,277円 |
-223円 -1.94% |
194.24 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
12,500円 |
-31円 -0.25% |
172.02 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,727円 |
-25円 -0.67% |
52.20 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,652円 |
-97円 -0.76% |
305.23 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
12,914円 |
-82円 -0.63% |
95.06 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
18,814円 |
-179円 -0.94% |
127.37 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
10,441円 |
-136円 -1.29% |
456.64 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
17,721円 |
-368円 -2.03% |
92.36 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,631円 |
+2円 +0.02% |
1,745.45 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
27,345円 |
+22円 +0.08% |
386.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
13,240円 |
+34円 +0.26% |
161.59 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
15,142円 |
+6円 +0.04% |
41.83 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
10,612円 |
+17円 +0.16% |
19.93 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
11,426円 |
+14円 +0.12% |
108.89 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
6,566円 |
0円 0.00% |
515.65 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
17,131円 |
-50円 -0.29% |
70.55 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
10,849円 |
-73円 -0.67% |
59.37 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,120円 |
+4円 +0.05% |
67.64 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
21,381円 |
+169円 +0.80% |
14.71 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,161円 |
-13円 -0.21% |
55.94 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,262円 |
+10円 +0.31% |
1,287.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,875円 |
+16円 +0.16% |
8.44 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
10,794円 |
+21円 +0.19% |
4.71 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
20,510円 |
+79円 +0.39% |
326.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
55,495円 |
+46円 +0.08% |
546.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,764円 |
-81円 -0.39% |
34.81 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
24,071円 |
+63円 +0.26% |
195.13 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,507円 |
-9円 -0.08% |
5.73 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
17,504円 |
-2円 -0.01% |
36.46 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
21,843円 |
+8円 +0.04% |
77.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
26,903円 |
+24円 +0.09% |
70.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
13,398円 |
-58円 -0.43% |
22.15 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
12,018円 |
+47円 +0.39% |
97.65 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,418円 |
-7円 -0.07% |
70.74 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
13,398円 |
+20円 +0.15% |
242.66 億円 |
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| ファンド | 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 | クリックしてファンドを選択してください。 |
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