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基準日:2019/12/12

ファンド名

投資対象

基準価額

前日比
騰落率

純資産総額

選択

米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5) その他 9,986円 +52円
+0.52%
34.16
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)(愛称:USブレイン3) その他 9,987円 +33円
+0.33%
8.74
億円

選択

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)(愛称:USブレイン1) その他 9,989円 +11円
+0.11%
1.80
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 内外債券 10,439円 +4円
+0.04%
6.78
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 内外債券 10,412円 -18円
-0.17%
2.24
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) 内外債券 10,462円 +5円
+0.05%
6.10
億円

選択

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) 内外債券 10,512円 -17円
-0.16%
2.89
億円

選択

インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 外国株式 10,731円 +46円
+0.43%
0.28
億円

選択

世界小型株厳選ファンド 内外株式 11,006円 -6円
-0.05%
19.81
億円

選択

日本中小型クオリティバリュー株ファンド(愛称:花の山) 国内株式 11,319円 -18円
-0.16%
3.23
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030(愛称:ひとくふうTDF2030) 資産複合 10,795円 +1円
+0.01%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040(愛称:ひとくふうTDF2040) 資産複合 10,878円 -6円
-0.06%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050(愛称:ひとくふうTDF2050) 資産複合 10,957円 -14円
-0.13%
0.01
億円

選択

ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060(愛称:ひとくふうTDF2060) 資産複合 11,025円 -19円
-0.17%
0.01
億円

選択

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆) 国内株式 10,218円 -24円
-0.23%
9.33
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(愛称:Better World) 内外株式 10,719円 +48円
+0.45%
60.24
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) その他 10,014円 +4円
+0.04%
12.89
億円

選択

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) その他 9,151円 +29円
+0.32%
6.60
億円

選択

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)(愛称:未来のコツ) 内外債券 10,382円 +16円
+0.15%
383.95
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 内外株式 9,353円 +112円
+1.21%
135.71
億円

選択

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 内外株式 9,237円 +103円
+1.13%
1,066.08
億円

選択

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 外国債券 10,139円 +1円
+0.01%
43.81
億円

選択

米国メジャー企業債ファンド(愛称:米国メジャー) 外国債券 10,181円 +22円
+0.22%
2.75
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) 資産複合 9,655円 -17円
-0.18%
19.04
億円

選択

世界リアルアセット・バランス(資産成長型) 資産複合 10,616円 -18円
-0.17%
21.12
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 外国債券 10,211円 -2円
-0.02%
4.64
億円

選択

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 外国債券 10,459円 -24円
-0.23%
3.56
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 外国債券 10,029円 +9円
+0.09%
12.41
億円

選択

日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ) 国内株式 11,117円 -19円
-0.17%
21.89
億円

選択

ひとくふう先進国リートファンド リート 12,490円 -164円
-1.30%
1.17
億円

選択

オージー・リート・ファンド(毎月分配型) リート 11,882円 +47円
+0.40%
1.47
億円

選択

ひとくふう先進国株式ファンド 外国株式 13,422円 -13円
-0.10%
1.62
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 13,366円 +43円
+0.32%
6.39
億円

選択

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 外国株式 15,380円 +49円
+0.32%
5.49
億円

選択

世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World) 内外株式 10,944円 +49円
+0.45%
326.39
億円

選択

ひとくふう新興国株式ファンド 外国株式 11,595円 +115円
+1.00%
0.34
億円

選択

マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,011円 -3円
-0.03%
185.71
億円

選択

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 9,749円 -12円
-0.12%
2.76
億円

選択

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,004円 -14円
-0.12%
6.00
億円

選択

大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,426円 -15円
-0.11%
6.79
億円

選択

世界国債プラス 資産複合 10,355円 +16円
+0.15%
3.27
億円

選択

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 内外債券 10,718円 +17円
+0.16%
7.44
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 13,573円 +41円
+0.30%
8.13
億円

選択

ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,932円 -31円
-0.24%
1.64
億円

選択

NBマルチ戦略ファンド 資産複合 10,078円 +3円
+0.03%
1.09
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 外国株式 14,072円 -20円
-0.14%
5.98
億円

選択

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 外国株式 10,633円 -15円
-0.14%
28.70
億円

選択

日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,140円 -21円
-0.21%
21.94
億円

選択

日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 11,437円 -23円
-0.20%
12.89
億円

選択

米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12) 外国債券 9,884円 -13円
-0.13%
4.77
億円

選択

SMBC円資産ファンド 資産複合 10,448円 0円
0.00%
29.01
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,303円 +11円
+0.11%
0.98
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 10,073円 +9円
+0.09%
1.70
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,353円 +11円
+0.10%
1.78
億円

選択

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー) 資産複合 11,036円 +10円
+0.09%
2.97
億円

選択

YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑) 国内株式 9,286円 +5円
+0.05%
8.19
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 外国債券 9,722円 +6円
+0.06%
9.41
億円

選択

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 外国債券 8,645円 +33円
+0.38%
4.55
億円

選択

大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 内外債券 9,607円 -9円
-0.09%
2.03
億円

選択

米国株厳選ファンド・米ドルコース 外国株式 10,992円 +82円
+0.75%
0.24
億円

選択

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 外国株式 8,133円 +107円
+1.33%
0.26
億円

選択

米国株厳選ファンド・豪ドルコース 外国株式 9,921円 +137円
+1.40%
0.22
億円

選択

米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 外国株式 8,683円 +81円
+0.94%
0.15
億円

選択

大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,384円 -10円
-0.09%
6.38
億円

選択

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 外国株式 3,943円 +3円
+0.08%
11.56
億円

選択

米国リート厳選ファンド(毎月決算型) リート 8,264円 -144円
-1.71%
8.66
億円

選択

米国リート厳選ファンド(資産成長型) リート 9,407円 -142円
-1.49%
7.24
億円

選択

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 外国株式 4,284円 +11円
+0.26%
44.16
億円

選択

フレキシブル日本株ファンド(愛称:先読みセンス) 国内株式 9,264円 0円
0.00%
3.02
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 外国債券 9,636円 +7円
+0.07%
2.80
億円

選択

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 外国債券 8,615円 +33円
+0.38%
0.86
億円

選択

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産) 資産複合 11,278円 +6円
+0.05%
9.62
億円

選択

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 7,377円 +36円
+0.49%
2.46
億円

選択

短期NZドル債オープン(資産成長型) 外国債券 9,245円 +45円
+0.49%
0.29
億円

選択

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 1,840円 +6円
+0.33%
1,069.22
億円

選択

ニッポン中小型株ファンド 国内株式 15,148円 -24円
-0.16%
231.68
億円

選択

カナダ高配当株ファンド 外国株式 8,732円 -4円
-0.05%
0.55
億円

選択

米国小型株ツインα(毎月分配型) 外国株式 3,187円 -41円
-1.27%
130.09
億円

選択

米国小型株ツインα(資産成長型) 外国株式 13,688円 -1円
-0.01%
2.83
億円

選択

エマージング好配当株オープン(資産成長型) 外国株式 10,276円 +59円
+0.58%
0.26
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) 資産複合 10,165円 +10円
+0.10%
11.16
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) 資産複合 10,401円 +10円
+0.10%
145.94
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 資産複合 11,953円 +13円
+0.11%
7.13
億円

選択

タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 資産複合 14,246円 +12円
+0.08%
44.45
億円

選択

タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,971円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 10,252円 +64円
+0.63%
85.21
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 外国債券 8,945円 +35円
+0.39%
0.42
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 外国債券 8,222円 +45円
+0.55%
4.10
億円

選択

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 7,435円 -16円
-0.21%
232.39
億円

選択

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 6,377円 +4円
+0.06%
4.03
億円

選択

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 4,827円 -19円
-0.39%
18.92
億円

選択

北米高配当株ファンド(毎月決算型) 外国株式 10,729円 -9円
-0.08%
34.92
億円

選択

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 外国株式 17,119円 -15円
-0.09%
3.28
億円

選択

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 外国株式 1,803円 -1円
-0.06%
302.97
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 8,828円 +12円
+0.14%
0.85
億円

選択

ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー) 外国債券 10,366円 +15円
+0.14%
0.68
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 内外債券 6,977円 +17円
+0.24%
50.32
億円

選択

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 内外債券 9,869円 +24円
+0.24%
19.13
億円

選択

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 外国株式 2,864円 +23円
+0.81%
116.70
億円

選択

メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ) 外国債券 5,617円 +35円
+0.63%
378.15
億円

選択

短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 外国債券 10,975円 +74円
+0.68%
30.66
億円

選択

グローバルCBオープン・高金利通貨コース 外国債券 6,044円 +35円
+0.58%
14.69
億円

選択

グローバルCBオープン・円コース 外国債券 7,097円 +9円
+0.13%
31.56
億円

選択

グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 9,987円 0円
0.00%
0.02
億円

選択

日本株225・米ドルコース 国内株式 13,534円 -18円
-0.13%
85.86
億円

選択

日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 8,495円 +39円
+0.46%
1.88
億円

選択

日本株225・豪ドルコース 国内株式 8,623円 +44円
+0.51%
4.11
億円

選択

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,108円 +50円
+0.55%
2.59
億円

選択

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 外国株式 2,533円 -6円
-0.24%
2.49
億円

選択

日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 7,440円 -15円
-0.20%
511.54
億円

選択

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 3,306円 +13円
+0.39%
261.07
億円

選択

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 7,537円 +33円
+0.44%
33.90
億円

選択

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 8,892円 -20円
-0.22%
11.88
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 外国債券 7,081円 -2円
-0.03%
0.90
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 外国債券 5,150円 -2円
-0.04%
0.68
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 外国債券 3,821円 +5円
+0.13%
0.71
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 外国債券 3,208円 +11円
+0.34%
4.30
億円

選択

グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.38
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 外国債券 5,664円 -7円
-0.12%
26.52
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 外国債券 6,641円 -3円
-0.05%
2.10
億円

選択

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 9,999円 0円
0.00%
0.01
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 外国債券 14,045円 +37円
+0.26%
2.84
億円

選択

エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 外国株式 9,498円 +55円
+0.58%
1.78
億円

選択

エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,007円 0円
0.00%
0.03
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド 外国株式 10,978円 +96円
+0.88%
39.12
億円

選択

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 9,998円 0円
0.00%
0.86
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 外国債券 5,859円 +15円
+0.26%
56.82
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 外国債券 3,115円 +27円
+0.87%
162.11
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 外国債券 7,183円 +40円
+0.56%
11.19
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 外国債券 2,381円 +19円
+0.80%
250.81
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 外国債券 3,481円 +43円
+1.25%
8.28
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 外国債券 2,014円 +2円
+0.10%
93.16
億円

選択

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
3.07
億円

選択

DC日本国債プラス 資産複合 11,798円 +15円
+0.13%
80.12
億円

選択

高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト) 外国債券 4,265円 +11円
+0.26%
33.56
億円

選択

グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー) 資産複合 9,135円 -11円
-0.12%
79.64
億円

選択

アジア好配当株ファンド 外国株式 7,006円 +38円
+0.55%
136.29
億円

選択

SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,674円 -4円
-0.03%
825.80
億円

選択

SMBCファンドラップ・J-REIT リート 16,969円 -6円
-0.04%
88.36
億円

選択

SMBCファンドラップ・G-REIT リート 12,930円 -57円
-0.44%
142.50
億円

選択

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド 資産複合 10,239円 +22円
+0.22%
549.86
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国株 外国株式 24,921円 -26円
-0.10%
631.96
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州株 外国株式 11,635円 +27円
+0.23%
219.99
億円

選択

SMBCファンドラップ・新興国株 外国株式 11,654円 +24円
+0.21%
164.15
億円

選択

SMBCファンドラップ・コモディティ その他 3,944円 +22円
+0.56%
42.67
億円

選択

SMBCファンドラップ・米国債 外国債券 12,353円 +16円
+0.13%
294.53
億円

選択

SMBCファンドラップ・欧州債 外国債券 12,254円 +29円
+0.24%
138.29
億円

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SMBCファンドラップ・新興国債 外国債券 19,002円 +43円
+0.23%
136.31
億円

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SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,279円 -58円
-0.62%
394.39
億円

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SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 15,926円 -78円
-0.49%
108.91
億円

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SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,729円 -17円
-0.14%
2,002.65
億円

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大和住銀DC海外株式アクティブファンド 外国株式 20,735円 +90円
+0.44%
231.98
億円

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大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,995円 -5円
-0.04%
158.15
億円

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グローバル・ベスト・ファンド 内外株式 12,436円 +48円
+0.39%
28.50
億円

選択

M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 11,115円 -39円
-0.35%
23.40
億円

選択

日本好配当株オープン 国内株式 12,324円 -25円
-0.20%
129.27
億円

選択

グローバル好配当株オープン 内外株式 6,230円 +17円
+0.27%
540.80
億円

選択

大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 18,991円 -13円
-0.07%
101.29
億円

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チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 外国株式 9,321円 +83円
+0.90%
57.59
億円

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T.ロウ・プライス USインカムファンド 外国債券 8,464円 -12円
-0.14%
74.13
億円

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J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 22,773円 -129円
-0.56%
19.85
億円

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エマージング債券ファンド(毎月分配型) 外国債券 6,779円 +1円
+0.01%
68.33
億円

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短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 外国債券 3,333円 +23円
+0.69%
1,492.41
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,751円 -4円
-0.04%
9.52
億円

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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし)(愛称:ギアチェンジ) 国内株式 11,265円 -1円
-0.01%
4.93
億円

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大和住銀DC日本バリュー株ファンド(愛称:DC黒潮) 国内株式 21,676円 -9円
-0.04%
353.40
億円

選択

大和住銀DC外国株式ファンド 外国株式 42,143円 +181円
+0.43%
387.53
億円

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大和住銀DC外国債券ファンド 外国債券 19,875円 +37円
+0.19%
32.79
億円

選択

大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 25,500円 -9円
-0.04%
212.73
億円

選択

大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,617円 +12円
+0.10%
5.99
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド30 資産複合 17,189円 +16円
+0.09%
35.60
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド50 資産複合 21,235円 +25円
+0.12%
75.09
億円

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大和住銀DC年金設計ファンド70 資産複合 26,054円 +27円
+0.10%
68.44
億円

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大和住銀日本グロース株ファンド(愛称:海のくに) 国内株式 12,892円 -22円
-0.17%
22.94
億円

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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) 国内株式 12,697円 -6円
-0.05%
114.00
億円

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エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) 国内債券 9,558円 +6円
+0.06%
76.40
億円

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エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 13,126円 +21円
+0.16%
258.10
億円

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このぺージでは旧 大和住銀投信投資顧問のファンドのみを取り扱っています。

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