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基準日：2020/03/31
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
7,997円 |
+178円 +2.28% |
68.41 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,332円 |
+246円 +2.22% |
112.78 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,760円 |
+147円 +1.39% |
35.11 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,208円 |
+46円 +0.45% |
2.96 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
9,176円 |
+29円 +0.32% |
7.13 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,102円 |
+125円 +1.39% |
2.46 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
9,247円 |
+30円 +0.33% |
5.25 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
9,363円 |
+129円 +1.40% |
2.90 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
9,581円 |
+285円 +3.07% |
0.64 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
8,762円 |
+175円 +2.04% |
14.24 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
9,273円 |
-164円 -1.74% |
1.37 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
9,975円 |
+3円 +0.03% |
0.04 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
9,669円 |
+6円 +0.06% |
0.06 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
9,389円 |
+8円 +0.09% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
9,263円 |
+10円 +0.11% |
0.01 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
8,303円 |
-240円 -2.81% |
6.71 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
8,439円 |
+149円 +1.80% |
48.97 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
7,927円 |
+72円 +0.92% |
8.35 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
7,180円 |
-10円 -0.14% |
4.33 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,390円 |
+5円 +0.05% |
381.65 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
7,306円 |
+47円 +0.65% |
94.29 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
7,174円 |
+96円 +1.36% |
734.09 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,985円 |
+92円 +0.84% |
29.37 億円 |
選択 |
| 米国メジャー企業債ファンド（愛称：米国メジャー） |
|
10,356円 |
+55円 +0.53% |
2.78 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,057円 |
+157円 +1.99% |
14.34 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
8,932円 |
+174円 +1.99% |
15.37 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
9,543円 |
+33円 +0.35% |
3.71 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
9,857円 |
+136円 +1.40% |
3.21 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
8,848円 |
+90円 +1.03% |
10.11 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
8,886円 |
-109円 -1.21% |
15.33 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
9,783円 |
+204円 +2.13% |
1.35 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
6,804円 |
+227円 +3.45% |
0.82 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
10,783円 |
+367円 +3.52% |
1.26 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
11,523円 |
+376円 +3.37% |
6.72 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
13,172円 |
+423円 +3.32% |
5.74 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
8,385円 |
+148円 +1.80% |
211.65 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
9,112円 |
+215円 +2.42% |
0.27 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
9,873円 |
-61円 -0.61% |
160.64 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,575円 |
-119円 -1.23% |
2.38 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
9,947円 |
-241円 -2.37% |
4.76 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
11,230円 |
-170円 -1.49% |
5.68 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,281円 |
+6円 +0.06% |
3.47 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,689円 |
-5円 -0.05% |
6.93 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
9,285円 |
-184円 -1.94% |
4.63 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
11,399円 |
-314円 -2.68% |
1.15 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
9,683円 |
+42円 +0.44% |
1.09 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
11,487円 |
+420円 +3.80% |
4.05 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
8,606円 |
+314円 +3.79% |
19.13 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
8,727円 |
-74円 -0.84% |
17.71 億円 |
選択 |
| 日本消費関連株ファンド(資産成長型)（愛称：ジャパニーズ・クオリティー） |
|
9,897円 |
-85円 -0.85% |
10.30 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,043円 |
-66円 -0.65% |
26.89 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
8,670円 |
+136円 +1.59% |
0.86 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
8,507円 |
+128円 +1.53% |
1.43 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,638円 |
+150円 +1.58% |
1.33 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,413円 |
+140円 +1.51% |
2.32 億円 |
選択 |
| YM･ジャパン･イノベーション･オープン（愛称：長州五傑） |
|
7,608円 |
-75円 -0.98% |
6.15 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
10,323円 |
-4円 -0.04% |
7.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
8,622円 |
+3円 +0.03% |
3.57 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,660円 |
+108円 +1.13% |
2.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
9,486円 |
-138円 -1.43% |
4.71 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,126円 |
+91円 +1.51% |
6.15 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
7,038円 |
+105円 +1.51% |
5.23 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,192円 |
+41円 +1.30% |
29.60 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,627円 |
-109円 -1.41% |
2.38 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,750円 |
+11円 +0.11% |
2.83 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,142円 |
-17円 -0.21% |
0.81 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
9,660円 |
-32円 -0.33% |
7.83 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
6,683円 |
+21円 +0.32% |
2.20 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
8,483円 |
+26円 +0.31% |
0.27 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,167円 |
-23円 -1.93% |
628.79 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
11,081円 |
-201円 -1.78% |
154.64 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
6,231円 |
+105円 +1.71% |
0.35 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
2,251円 |
+46円 +2.09% |
83.61 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
10,052円 |
+209円 +2.12% |
1.92 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(資産成長型) |
|
7,824円 |
+9円 +0.12% |
0.20 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
8,549円 |
+134円 +1.59% |
7.77 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
8,754円 |
+133円 +1.54% |
115.90 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
10,152円 |
+159円 +1.59% |
5.67 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
12,129円 |
+184円 +1.54% |
35.90 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,967円 |
-2円 -0.02% |
0.07 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
8,199円 |
+68円 +0.84% |
56.98 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
6,859円 |
-128円 -1.83% |
0.33 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
5,326円 |
-251円 -4.50% |
2.21 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
5,658円 |
-77円 -1.34% |
157.71 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
4,023円 |
-199円 -4.71% |
2.36 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,348円 |
-110円 -3.18% |
10.10 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
8,265円 |
+352円 +4.45% |
26.25 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
13,504円 |
+579円 +4.48% |
2.28 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,234円 |
+11円 +0.90% |
190.07 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,504円 |
-1円 -0.02% |
44.47 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
9,306円 |
-1円 -0.01% |
17.53 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
1,945円 |
+114円 +6.23% |
72.61 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
4,395円 |
+37円 +0.85% |
273.52 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
9,698円 |
+2円 +0.02% |
27.62 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
4,835円 |
-25円 -0.51% |
10.95 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
6,444円 |
-10円 -0.15% |
26.19 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,984円 |
-2円 -0.02% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
10,563円 |
-125円 -1.17% |
61.55 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
5,379円 |
-98円 -1.79% |
1.14 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
5,961円 |
-42円 -0.70% |
2.95 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
6,083円 |
-120円 -1.93% |
1.73 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
5,696円 |
-73円 -1.27% |
357.38 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,006円 |
-41円 -2.00% |
139.53 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
5,190円 |
-47円 -0.90% |
21.50 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
6,405円 |
-129円 -1.97% |
7.18 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース |
|
4,544円 |
+19円 +0.42% |
20.54 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース |
|
5,853円 |
+27円 +0.46% |
1.71 億円 |
選択 |
| アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,996円 |
-2円 -0.02% |
0.05 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
11,607円 |
-148円 -1.26% |
2.06 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン(毎月決算型) |
|
7,200円 |
+8円 +0.11% |
1.26 億円 |
選択 |
| エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ |
|
10,003円 |
-2円 -0.02% |
0.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
10,147円 |
-48円 -0.47% |
30.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,995円 |
-2円 -0.02% |
1.10 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
4,839円 |
-57円 -1.16% |
44.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
2,259円 |
-18円 -0.79% |
108.14 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
5,339円 |
-92円 -1.69% |
7.93 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,546円 |
-28円 -1.78% |
154.86 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
2,346円 |
-85円 -3.50% |
5.21 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,493円 |
-48円 -3.11% |
63.55 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,998円 |
-2円 -0.02% |
4.26 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
11,611円 |
-7円 -0.06% |
81.63 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,669円 |
+1円 +0.03% |
28.08 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
7,907円 |
+70円 +0.89% |
66.44 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
5,702円 |
-27円 -0.47% |
106.70 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
11,177円 |
-203円 -1.78% |
665.45 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
13,551円 |
+319円 +2.41% |
69.60 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
9,777円 |
-23円 -0.23% |
106.36 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
10,161円 |
+204円 +2.05% |
545.17 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
20,315円 |
+331円 +1.66% |
508.70 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
9,093円 |
-361円 -3.82% |
169.58 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
9,337円 |
-180円 -1.89% |
129.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,275円 |
-55円 -1.65% |
34.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,391円 |
-72円 -0.58% |
291.99 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
11,973円 |
+22円 +0.18% |
133.58 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
16,305円 |
-278円 -1.68% |
115.40 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
8,071円 |
-58円 -0.71% |
338.30 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
12,793円 |
-53円 -0.41% |
86.32 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,689円 |
+13円 +0.11% |
1,985.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
18,251円 |
+541円 +3.05% |
214.96 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
11,436円 |
-204円 -1.75% |
132.12 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
11,046円 |
+282円 +2.62% |
26.98 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
8,829円 |
-132円 -1.47% |
17.81 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
10,090円 |
-226円 -2.19% |
101.63 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
5,293円 |
+131円 +2.54% |
437.85 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
13,980円 |
+49円 +0.35% |
66.44 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
8,522円 |
+29円 +0.34% |
49.99 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
7,766円 |
+161円 +2.12% |
66.89 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
16,681円 |
-30円 -0.18% |
13.18 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
5,721円 |
-2円 -0.03% |
53.60 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
2,918円 |
0円 0.00% |
1,237.77 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,665円 |
-55円 -0.57% |
9.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
8,968円 |
-144円 -1.58% |
3.92 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
17,784円 |
-333円 -1.84% |
283.91 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
37,049円 |
+1,106円 +3.08% |
342.51 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,444円 |
+158円 +0.78% |
33.85 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
20,810円 |
-372円 -1.76% |
171.49 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,569円 |
-17円 -0.15% |
5.66 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
16,483円 |
-55円 -0.33% |
33.71 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
19,438円 |
-46円 -0.24% |
68.34 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
22,986円 |
-52円 -0.23% |
59.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
10,942円 |
-92円 -0.83% |
18.90 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
10,420円 |
-196円 -1.85% |
90.11 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,498円 |
-15円 -0.16% |
73.56 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
10,741円 |
-72円 -0.67% |
221.35 億円 |
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