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基準日：2021/01/20
ファンド名
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投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
10,021円 |
+22円 +0.22% |
3.43 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,267円 |
+12円 +0.12% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,401円 |
+12円 +0.12% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,532円 |
+14円 +0.13% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,594円 |
+14円 +0.13% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,045円 |
+177円 +1.38% |
469.88 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
12,021円 |
+161円 +1.36% |
154.64 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,209円 |
+96円 +0.86% |
152.83 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
10,861円 |
+31円 +0.29% |
156.91 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,448円 |
+18円 +0.17% |
46.07 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,055円 |
+5円 +0.05% |
6.42 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,636円 |
+8円 +0.08% |
6.88 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,928円 |
+25円 +0.25% |
2.10 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,829円 |
+8円 +0.07% |
6.17 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,544円 |
+27円 +0.26% |
2.55 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
16,718円 |
+182円 +1.10% |
1.16 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
15,272円 |
+85円 +0.56% |
18.67 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,329円 |
+39円 +0.35% |
0.89 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,371円 |
+11円 +0.11% |
0.68 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,336円 |
+12円 +0.12% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,262円 |
+13円 +0.13% |
0.12 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,349円 |
+13円 +0.13% |
0.10 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,589円 |
-36円 -0.34% |
5.85 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,004円 |
+197円 +1.43% |
126.45 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,051円 |
+11円 +0.11% |
9.91 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,450円 |
-18円 -0.19% |
5.15 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,416円 |
+13円 +0.12% |
386.60 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
17,471円 |
+472円 +2.78% |
179.74 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
16,881円 |
+496円 +3.03% |
1,218.17 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,684円 |
+17円 +0.16% |
13.97 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,863円 |
+12円 +0.14% |
14.94 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,187円 |
+14円 +0.14% |
15.86 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,177円 |
+3円 +0.03% |
3.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,100円 |
+21円 +0.21% |
2.87 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,444円 |
+3円 +0.03% |
8.97 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,284円 |
+3円 +0.02% |
14.42 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,080円 |
-21円 -0.19% |
2.91 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,826円 |
+126円 +1.08% |
1.41 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
14,012円 |
+124円 +0.89% |
1.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,240円 |
+144円 +0.89% |
10.40 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,956円 |
+164円 +0.92% |
7.98 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,921円 |
+196円 +1.43% |
301.98 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,891円 |
+171円 +1.34% |
0.32 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,187円 |
+19円 +0.19% |
129.09 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,057円 |
+26円 +0.29% |
2.28 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,144円 |
-16円 -0.13% |
5.47 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
15,833円 |
-27円 -0.17% |
8.50 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,353円 |
+11円 +0.11% |
4.15 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,791円 |
+10円 +0.09% |
6.06 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,370円 |
-32円 -0.28% |
4.35 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
13,908円 |
-86円 -0.61% |
1.26 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,549円 |
+35円 +0.33% |
0.93 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,567円 |
+258円 +1.41% |
3.89 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
13,011円 |
-220円 -1.66% |
16.75 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,292円 |
+13円 +0.13% |
25.32 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,279円 |
+45円 +0.44% |
0.84 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,775円 |
+47円 +0.48% |
1.37 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,669円 |
+51円 +0.44% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,040円 |
+53円 +0.48% |
2.53 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,359円 |
+5円 +0.05% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,185円 |
+31円 +0.34% |
2.82 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,740円 |
+48円 +0.50% |
1.67 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,320円 |
-26円 -0.19% |
3.11 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,870円 |
-52円 -0.75% |
6.23 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,172円 |
-60円 -0.73% |
5.51 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,467円 |
+10円 +0.29% |
27.59 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,728円 |
+13円 +0.17% |
2.08 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,605円 |
0円 0.00% |
0.20 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,595円 |
+48円 +0.56% |
0.85 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,076円 |
-17円 -0.15% |
7.65 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,379円 |
+5円 +0.07% |
1.91 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,773円 |
+7円 +0.07% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,309円 |
-3円 -0.23% |
489.68 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,328円 |
+23円 +0.16% |
148.86 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,241円 |
+37円 +0.40% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,352円 |
+32円 +0.96% |
77.84 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
15,578円 |
+149円 +0.97% |
1.99 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,152円 |
+45円 +0.45% |
7.58 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,071円 |
+49円 +0.49% |
117.98 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,294円 |
+53円 +0.43% |
6.04 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,229円 |
+68円 +0.48% |
36.96 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
-1円 -0.01% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,793円 |
+45円 +0.42% |
53.69 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,546円 |
+17円 +0.20% |
0.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,325円 |
+51円 +0.70% |
3.30 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,092円 |
-48円 -0.78% |
134.62 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,473円 |
-4円 -0.07% |
2.37 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,380円 |
-21円 -0.62% |
8.74 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,152円 |
+115円 +1.04% |
27.79 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
18,997円 |
+195円 +1.04% |
3.83 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,622円 |
+6円 +0.37% |
212.63 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,991円 |
-7円 -0.10% |
43.44 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,304円 |
+19円 +0.18% |
16.52 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,870円 |
+15円 +0.53% |
83.85 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,476円 |
+22円 +0.40% |
280.97 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,920円 |
+37円 +0.31% |
28.28 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,085円 |
+18円 +0.30% |
11.57 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,854円 |
+49円 +0.63% |
27.76 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
14,188円 |
+75円 +0.53% |
64.60 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,799円 |
-29円 -0.42% |
1.18 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,727円 |
+51円 +0.53% |
3.08 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,341円 |
+76円 +0.82% |
2.58 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,359円 |
-53円 -0.83% |
333.43 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,046円 |
-36円 -1.73% |
115.36 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,239円 |
-57円 -0.78% |
24.69 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
7,866円 |
-78円 -0.98% |
7.43 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,660円 |
-29円 -0.20% |
2.99 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,484円 |
+157円 +1.02% |
32.12 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,726円 |
-2円 -0.03% |
46.06 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,147円 |
+1円 +0.03% |
127.60 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,001円 |
-21円 -0.30% |
9.44 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,634円 |
-17円 -1.03% |
143.38 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,192円 |
+58円 +1.85% |
7.48 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,633円 |
+2円 +0.12% |
52.72 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.85 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,127円 |
-6円 -0.05% |
91.94 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,865円 |
+10円 +0.26% |
27.11 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,547円 |
+42円 +0.44% |
75.32 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,755円 |
+125円 +1.64% |
132.87 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,079円 |
+80円 +0.53% |
703.96 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
15,011円 |
+132円 +0.89% |
91.83 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,362円 |
-8円 -0.07% |
161.40 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,822円 |
-13円 -0.13% |
594.70 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
30,199円 |
+168円 +0.56% |
580.77 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,903円 |
+26円 +0.20% |
201.95 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,201円 |
+184円 +1.23% |
172.07 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
4,016円 |
-4円 -0.10% |
51.43 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,573円 |
-10円 -0.08% |
312.89 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,194円 |
-12円 -0.09% |
92.78 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,430円 |
-12円 -0.06% |
127.56 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
12,030円 |
+69円 +0.58% |
440.09 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,459円 |
+61円 +0.31% |
84.85 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,618円 |
+1円 +0.01% |
1,749.18 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
31,462円 |
+343円 +1.10% |
472.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,363円 |
-40円 -0.26% |
187.43 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,534円 |
+172円 +0.99% |
48.57 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,635円 |
+41円 +0.35% |
20.89 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,985円 |
+6円 +0.05% |
116.43 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,423円 |
+112円 +1.53% |
551.14 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
18,671円 |
+23円 +0.12% |
70.67 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,430円 |
+238円 +1.95% |
66.51 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,173円 |
+11円 +0.13% |
67.15 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,423円 |
-9円 -0.04% |
13.34 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,341円 |
-16円 -0.25% |
56.63 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,489円 |
+11円 +0.32% |
1,305.64 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,943円 |
+17円 +0.17% |
8.07 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,464円 |
-36円 -0.29% |
3.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
23,804円 |
-6円 -0.03% |
369.85 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
63,808円 |
+696円 +1.10% |
639.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,959円 |
+107円 +0.51% |
35.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
27,917円 |
-73円 -0.26% |
218.22 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,520円 |
+3円 +0.03% |
5.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,393円 |
+10円 +0.05% |
38.27 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
23,646円 |
+36円 +0.15% |
83.56 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
29,923円 |
+50円 +0.17% |
77.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,282円 |
-8円 -0.05% |
24.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
13,952円 |
-3円 -0.02% |
103.84 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,433円 |
0円 0.00% |
72.31 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,253円 |
-69円 -0.42% |
262.54 億円 |
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