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基準日：2021/01/27
ファンド名
|
投資対象
|
基準価額
|
前日比
|
純資産総額
|
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト） |
|
10,083円 |
+8円 +0.08% |
3.71 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 |
|
10,294円 |
+14円 +0.14% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 |
|
10,442円 |
+21円 +0.20% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 |
|
10,585円 |
+26円 +0.25% |
0.01 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 |
|
10,653円 |
+28円 +0.26% |
0.01 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：The DX） |
|
13,111円 |
-200円 -1.50% |
527.03 億円 |
選択 |
| グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：The DX） |
|
12,083円 |
-183円 -1.49% |
174.04 億円 |
選択 |
| フード・イノベーション厳選株式ファンド（愛称：世界の食卓） |
|
11,233円 |
-31円 -0.28% |
149.73 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）（愛称：USブレイン5） |
|
11,077円 |
+20円 +0.18% |
159.33 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（3倍コース）（愛称：USブレイン3） |
|
10,576円 |
+11円 +0.10% |
46.50 億円 |
選択 |
| 米国分散投資戦略ファンド（1倍コース）（愛称：USブレイン1） |
|
10,094円 |
+3円 +0.03% |
6.43 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） |
|
10,641円 |
-3円 -0.03% |
6.89 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） |
|
9,911円 |
-10円 -0.10% |
2.09 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） |
|
10,834円 |
-3円 -0.03% |
6.17 億円 |
選択 |
| 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） |
|
10,526円 |
-10円 -0.09% |
2.54 億円 |
選択 |
| インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） |
|
16,521円 |
-165円 -0.99% |
1.15 億円 |
選択 |
| 世界小型株厳選ファンド |
|
14,581円 |
-36円 -0.25% |
18.16 億円 |
選択 |
| 日本中小型クオリティバリュー株ファンド（愛称：花の山） |
|
11,450円 |
+75円 +0.66% |
0.83 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2030（愛称：ひとくふうTDF2030） |
|
10,392円 |
+12円 +0.12% |
0.70 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2040（愛称：ひとくふうTDF2040） |
|
10,370円 |
+17円 +0.16% |
0.31 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2050（愛称：ひとくふうTDF2050） |
|
10,308円 |
+23円 +0.22% |
0.13 億円 |
選択 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド 2060（愛称：ひとくふうTDF2060） |
|
10,407円 |
+28円 +0.27% |
0.10 億円 |
選択 |
| ＜七十七＞ESG日本株オープン（愛称：みやぎの絆） |
|
10,698円 |
+105円 +0.99% |
5.84 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）（愛称：Better World） |
|
14,002円 |
-71円 -0.50% |
133.80 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） |
|
10,077円 |
+5円 +0.05% |
9.78 億円 |
選択 |
| 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
|
9,493円 |
-29円 -0.30% |
5.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）（愛称：未来のコツ） |
|
10,418円 |
-6円 -0.06% |
385.92 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：EV革命） |
|
16,507円 |
-106円 -0.64% |
175.75 億円 |
選択 |
| グローバルEV関連株ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：EV革命） |
|
15,889円 |
-101円 -0.63% |
1,179.60 億円 |
選択 |
| 米国中期債運用戦略ファンド（ダイワ投資一任専用） |
|
10,689円 |
-8円 -0.07% |
13.97 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） |
|
8,829円 |
+4円 +0.05% |
14.82 億円 |
選択 |
| 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） |
|
10,149円 |
+5円 +0.05% |
15.77 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり）（愛称：USAギフト（為替ヘッジあり）） |
|
10,169円 |
-1円 -0.01% |
3.82 億円 |
選択 |
| 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし）（愛称：USAギフト（為替ヘッジなし）） |
|
10,070円 |
-8円 -0.08% |
2.86 億円 |
選択 |
| 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） |
|
10,435円 |
-3円 -0.03% |
8.88 億円 |
選択 |
| 日本成長テーマフォーカス（愛称：グランシェフ） |
|
12,006円 |
+49円 +0.41% |
14.10 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国リートファンド |
|
11,360円 |
+92円 +0.82% |
3.00 億円 |
選択 |
| オージー・リート・ファンド（毎月分配型） |
|
11,983円 |
+54円 +0.45% |
1.43 億円 |
選択 |
| ひとくふう先進国株式ファンド |
|
14,003円 |
-33円 -0.24% |
1.53 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） |
|
16,290円 |
-42円 -0.26% |
10.48 億円 |
選択 |
| 大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） |
|
17,970円 |
-68円 -0.38% |
8.08 億円 |
選択 |
| 世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World） |
|
13,921円 |
-72円 -0.51% |
306.89 億円 |
選択 |
| ひとくふう新興国株式ファンド |
|
12,986円 |
-64円 -0.49% |
0.32 億円 |
選択 |
| マイ・ウェイ・ジャパン |
|
10,151円 |
-14円 -0.14% |
127.75 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） |
|
9,044円 |
-8円 -0.09% |
2.27 億円 |
選択 |
| 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） |
|
12,183円 |
+50円 +0.41% |
5.49 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式アクティブファンド |
|
15,815円 |
+53円 +0.34% |
8.54 億円 |
選択 |
| 世界国債プラス |
|
10,354円 |
-3円 -0.03% |
4.15 億円 |
選択 |
| ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） |
|
10,791円 |
+3円 +0.03% |
6.10 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) |
|
11,305円 |
+127円 +1.14% |
4.32 億円 |
選択 |
| ひとくふう日本株式ファンド |
|
14,133円 |
+136円 +0.97% |
1.28 億円 |
選択 |
| NBマルチ戦略ファンド |
|
10,464円 |
-43円 -0.41% |
0.92 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)（愛称：アメリカン･アイドル(年1回)） |
|
18,457円 |
-235円 -1.26% |
3.91 億円 |
選択 |
| 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）（愛称：アメリカン・アイドル(年4回)） |
|
12,939円 |
-165円 -1.26% |
16.65 億円 |
選択 |
| SMBC円資産ファンド |
|
10,277円 |
-4円 -0.04% |
25.02 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,237円 |
-23円 -0.22% |
0.73 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
9,713円 |
-33円 -0.34% |
1.36 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
11,647円 |
-26円 -0.22% |
1.34 億円 |
選択 |
| 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)（愛称：ＵＳヒーロー） |
|
10,993円 |
-38円 -0.34% |
2.50 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) |
|
9,351円 |
-9円 -0.10% |
0.00 億円 |
選択 |
| 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) |
|
9,178円 |
+22円 +0.24% |
2.82 億円 |
選択 |
| 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) |
|
9,727円 |
+3円 +0.03% |
1.63 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･ファンダメンタル･アクティブ･ファンド(ダイワSMA専用) |
|
13,306円 |
+46円 +0.35% |
3.07 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) |
|
6,984円 |
+20円 +0.29% |
6.30 億円 |
選択 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) |
|
8,307円 |
+24円 +0.29% |
5.50 億円 |
選択 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) |
|
3,433円 |
-6円 -0.17% |
27.03 億円 |
選択 |
| フレキシブル日本株ファンド（愛称：先読みセンス） |
|
7,700円 |
-10円 -0.13% |
2.08 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) |
|
9,604円 |
0円 0.00% |
0.20 億円 |
選択 |
| 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) |
|
8,638円 |
+30円 +0.35% |
0.86 億円 |
選択 |
| 富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ファンド（愛称：群馬の絹遺産） |
|
11,129円 |
+45円 +0.41% |
7.64 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(毎月分配型) |
|
7,472円 |
+43円 +0.58% |
1.94 億円 |
選択 |
| 短期NZドル債オープン(資産成長型) |
|
9,896円 |
+57円 +0.58% |
0.28 億円 |
選択 |
| 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) |
|
1,301円 |
+14円 +1.09% |
483.48 億円 |
選択 |
| ニッポン中小型株ファンド |
|
14,422円 |
+75円 +0.52% |
148.61 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ファンド |
|
9,175円 |
-60円 -0.65% |
0.25 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) |
|
3,349円 |
-16円 -0.48% |
76.22 億円 |
選択 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) |
|
15,563円 |
-75円 -0.48% |
1.93 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) |
|
10,114円 |
-22円 -0.22% |
7.55 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) |
|
10,008円 |
-34円 -0.34% |
116.32 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) |
|
12,272円 |
-27円 -0.22% |
6.01 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) |
|
14,169円 |
-48円 -0.34% |
36.43 億円 |
選択 |
| タフ･アメリカ(マネープールファンド) |
|
9,959円 |
0円 0.00% |
0.08 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(資産成長型)（愛称：アミーゴ） |
|
10,585円 |
+56円 +0.53% |
52.11 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) |
|
8,580円 |
+14円 +0.16% |
0.41 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) |
|
7,217円 |
+47円 +0.66% |
3.25 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･米ドルコース |
|
6,193円 |
-45円 -0.72% |
135.27 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース |
|
5,470円 |
+5円 +0.09% |
2.37 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･トルコリラコース |
|
3,502円 |
+9円 +0.26% |
9.05 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
|
11,113円 |
-65円 -0.58% |
27.40 億円 |
選択 |
| 北米高配当株ファンド(年2回決算型) |
|
18,997円 |
-113円 -0.59% |
3.83 億円 |
選択 |
| カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) |
|
1,618円 |
-6円 -0.37% |
210.90 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(毎月決算型) |
|
6,980円 |
+9円 +0.13% |
43.05 億円 |
選択 |
| スマート･ストラテジー･ファンド(年2回決算型) |
|
10,287円 |
+12円 +0.12% |
16.26 億円 |
選択 |
| オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) |
|
2,915円 |
0円 0.00% |
83.77 億円 |
選択 |
| メキシコ債券オープン(毎月分配型)（愛称：アミーゴ） |
|
5,342円 |
+28円 +0.53% |
272.89 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) |
|
11,958円 |
+56円 +0.47% |
28.09 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･高金利通貨コース |
|
6,099円 |
+45円 +0.74% |
11.40 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン･円コース |
|
7,877円 |
0円 0.00% |
26.95 億円 |
選択 |
| グローバルCBオープン(マネープールファンド) |
|
9,981円 |
0円 0.00% |
0.02 億円 |
選択 |
| 日本株225･米ドルコース |
|
13,998円 |
-149円 -1.05% |
63.33 億円 |
選択 |
| 日本株225･ブラジルレアルコース |
|
6,675円 |
+71円 +1.08% |
1.16 億円 |
選択 |
| 日本株225･豪ドルコース |
|
9,644円 |
-54円 -0.56% |
3.01 億円 |
選択 |
| 日本株225･資源3通貨コース |
|
9,216円 |
+10円 +0.11% |
2.53 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･円コース |
|
6,481円 |
-39円 -0.60% |
336.09 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース |
|
2,070円 |
+28円 +1.37% |
115.88 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･豪ドルコース |
|
7,401円 |
-16円 -0.22% |
25.06 億円 |
選択 |
| 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース |
|
8,010円 |
-66円 -0.82% |
7.51 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) |
|
14,719円 |
-21円 -0.14% |
3.02 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド |
|
15,918円 |
-426円 -2.61% |
32.68 億円 |
選択 |
| 大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ) |
|
9,991円 |
0円 0.00% |
0.57 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) |
|
5,750円 |
-1円 -0.02% |
45.97 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) |
|
3,170円 |
+12円 +0.38% |
127.34 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
|
7,135円 |
+40円 +0.56% |
9.60 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
|
1,634円 |
+34円 +2.13% |
142.42 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) |
|
3,176円 |
+28円 +0.89% |
7.40 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) |
|
1,666円 |
+13円 +0.79% |
53.44 億円 |
選択 |
| エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) |
|
9,995円 |
0円 0.00% |
2.79 億円 |
選択 |
| DC日本国債プラス |
|
12,137円 |
+7円 +0.06% |
92.15 億円 |
選択 |
| 高金利通貨オープン（愛称：ワールドエイト） |
|
3,855円 |
+17円 +0.44% |
26.98 億円 |
選択 |
| グローバル資産分散オープン（愛称：メインパートナー） |
|
9,515円 |
-26円 -0.27% |
74.91 億円 |
選択 |
| アジア好配当株ファンド |
|
7,646円 |
-101円 -1.30% |
130.34 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本バリュー株 |
|
15,048円 |
-103円 -0.68% |
699.40 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･J-REIT |
|
15,083円 |
-46円 -0.30% |
91.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･G-REIT |
|
11,526円 |
+14円 +0.12% |
162.67 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･ヘッジファンド |
|
9,869円 |
-1円 -0.01% |
593.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国株 |
|
30,663円 |
+28円 +0.09% |
585.84 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州株 |
|
12,892円 |
-184円 -1.41% |
200.83 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国株 |
|
15,446円 |
-21円 -0.14% |
173.59 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･コモディティ |
|
3,989円 |
+32円 +0.81% |
50.73 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･米国債 |
|
12,597円 |
+15円 +0.12% |
311.60 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･欧州債 |
|
13,257円 |
-7円 -0.05% |
92.81 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･新興国債 |
|
19,510円 |
+20円 +0.10% |
127.22 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本グロース株 |
|
11,975円 |
-125円 -1.03% |
436.14 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本中小型株 |
|
19,502円 |
-227円 -1.15% |
84.64 億円 |
選択 |
| SMBCファンドラップ･日本債 |
|
11,628円 |
+8円 +0.07% |
1,740.61 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
|
31,086円 |
-310円 -0.99% |
471.10 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC国内株式ファンド |
|
15,450円 |
+79円 +0.51% |
189.08 億円 |
選択 |
| グローバル･ベスト･ファンド |
|
17,320円 |
-165円 -0.94% |
48.32 億円 |
選択 |
| M&Aフォーカス･ファンド |
|
11,737円 |
+53円 +0.45% |
21.04 億円 |
選択 |
| 日本好配当株オープン |
|
12,985円 |
+36円 +0.28% |
115.82 億円 |
選択 |
| グローバル好配当株オープン |
|
7,323円 |
-36円 -0.49% |
540.43 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本小型株ファンド |
|
18,897円 |
+9円 +0.05% |
71.36 億円 |
選択 |
| チャイナ騰飛(チャイナ･エクイティ･オープン) |
|
12,738円 |
-289円 -2.22% |
68.06 億円 |
選択 |
| T.ロウ･プライス USインカムファンド |
|
8,142円 |
-4円 -0.05% |
66.89 億円 |
選択 |
| J-Stock アクティブ･オープン |
|
23,655円 |
-67円 -0.28% |
13.39 億円 |
選択 |
| エマージング債券ファンド(毎月分配型) |
|
6,355円 |
-6円 -0.09% |
56.71 億円 |
選択 |
| 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
|
3,500円 |
+16円 +0.46% |
1,303.36 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり)（愛称：ギアチェンジ） |
|
9,910円 |
-12円 -0.12% |
8.01 億円 |
選択 |
| 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし)（愛称：ギアチェンジ） |
|
12,179円 |
+49円 +0.40% |
3.50 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本バリュー株ファンド（愛称：DC黒潮） |
|
23,887円 |
+127円 +0.53% |
372.15 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド |
|
63,043円 |
-630円 -0.99% |
634.18 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC外国債券ファンド |
|
20,934円 |
+13円 +0.06% |
35.16 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本株式ファンド |
|
28,074円 |
+144円 +0.52% |
219.06 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC日本債券ファンド |
|
11,524円 |
-6円 -0.05% |
5.95 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド30 |
|
18,409円 |
+11円 +0.06% |
38.37 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド50 |
|
23,644円 |
0円 0.00% |
83.52 億円 |
選択 |
| 大和住銀DC年金設計ファンド70 |
|
29,924円 |
+10円 +0.03% |
77.40 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） |
|
15,221円 |
+60円 +0.40% |
24.40 億円 |
選択 |
| 大和住銀日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） |
|
14,001円 |
+75円 +0.54% |
103.93 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本債券ファンド（愛称：ベガ） |
|
9,439円 |
-7円 -0.07% |
72.67 億円 |
選択 |
| エス･ビー･日本株オープン225 |
|
16,318円 |
+53円 +0.33% |
263.86 億円 |
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