愛称「ベガ」
2021/01/26現在
基準価額(前日比) | 9,446円 (+8) |
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純資産総額 | 72.73億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/09/07 | 2020/03/09 | 2019/09/09 | 2019/03/07 | 2018/09/07 | 2018/03/07 | 累計 |
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分配金 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 40円 | 2,990円 |
2020/06/12
2020/04/23
2020/04/02
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
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2020年09月07日 | 40円 | 9,391円 | 2,990円 |
2020年03月09日 | 40円 | 9,692円 | 2,950円 |
2019年09月09日 | 40円 | 9,715円 | 2,910円 |
2019年03月07日 | 40円 | 9,442円 | 2,870円 |
2018年09月07日 | 40円 | 9,312円 | 2,830円 |
2018年03月07日 | 40円 | 9,380円 | 2,790円 |
2017年09月07日 | 40円 | 9,383円 | 2,750円 |
2017年03月07日 | 40円 | 9,331円 | 2,710円 |
2016年09月07日 | 40円 | 9,548円 | 2,670円 |
2016年03月07日 | 40円 | 9,448円 | 2,630円 |
2015年09月07日 | 40円 | 9,009円 | 2,590円 |
2015年03月09日 | 75円 | 8,980円 | 2,550円 |
2014年09月08日 | 75円 | 8,944円 | 2,475円 |
2014年03月07日 | 75円 | 8,925円 | 2,400円 |
2013年09月09日 | 75円 | 8,837円 | 2,325円 |
2013年03月07日 | 75円 | 8,921円 | 2,250円 |
2012年09月07日 | 75円 | 8,881円 | 2,175円 |
2012年03月07日 | 75円 | 8,833円 | 2,100円 |
2011年09月07日 | 75円 | 8,836円 | 2,025円 |
2011年03月07日 | 75円 | 8,681円 | 1,950円 |
2010年09月07日 | 75円 | 8,770円 | 1,875円 |
2010年03月08日 | 75円 | 8,621円 | 1,800円 |
2009年09月07日 | 75円 | 8,428円 | 1,725円 |
2009年03月09日 | 75円 | 8,216円 | 1,650円 |
2008年09月08日 | 75円 | 9,259円 | 1,575円 |
2008年03月07日 | 75円 | 10,148円 | 1,500円 |
2007年09月07日 | 75円 | 10,450円 | 1,425円 |
2007年03月07日 | 75円 | 10,457円 | 1,350円 |
2006年09月07日 | 75円 | 10,401円 | 1,275円 |
2006年03月07日 | 75円 | 10,455円 | 1,200円 |
2005年09月07日 | 75円 | 10,691円 | 1,125円 |
2005年03月07日 | 75円 | 10,659円 | 1,050円 |
2004年09月07日 | 75円 | 10,513円 | 975円 |
2004年03月08日 | 75円 | 10,537円 | 900円 |
2003年09月08日 | 75円 | 10,308円 | 825円 |
2003年03月07日 | 75円 | 10,676円 | 750円 |
2002年09月09日 | 75円 | 10,491円 | 675円 |
2002年03月07日 | 75円 | 10,250円 | 600円 |
2001年09月07日 | 75円 | 10,449円 | 525円 |
2001年03月07日 | 75円 | 10,528円 | 450円 |
2000年09月07日 | 75円 | 10,092円 | 375円 |
2000年03月07日 | 75円 | 10,184円 | 300円 |
1999年09月07日 | 75円 | 10,099円 | 225円 |
1999年03月08日 | 75円 | 10,213円 | 150円 |
1998年09月07日 | 75円 | 10,203円 | 75円 |