エス･ビー･日本債券ファンド｜ベガ｜三井住友DSアセットマネジメント

基準価額（前日比）	9,416円（-12）
純資産総額	71.16億円

決算日	2020/09/07	2020/03/09	2019/09/09	2019/03/07	2018/09/07	2018/03/07	累計
分配金	40円	40円	40円	40円	40円	40円	2,990円

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2020/04/23

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2020/04/02

弊社ファンドの基準価額下落について（4月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (347KB)

2020/04/01

弊社ファンドの基準価額下落について（4月1日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (334KB)
2020/03/30

弊社ファンドの基準価額下落について（3月30日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (766KB)
2020/03/24

弊社ファンドの基準価額下落について（3月24日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (283KB)
2020/03/23

弊社ファンドの基準価額下落について（3月23日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (755KB)
2020/03/19

弊社ファンドの基準価額下落について（3月19日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (355KB)
2020/03/18

弊社ファンドの基準価額下落について（3月18日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (277KB)
2020/03/18

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード　2020ジャパン」最優秀ファンド賞　受賞のお知らせ (964KB)
2020/03/17

弊社ファンドの基準価額下落について（3月17日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (417KB)
2020/03/16

弊社ファンドの基準価額下落について（3月16日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
2020/03/13

弊社ファンドの基準価額下落について（3月13日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (323KB)
2020/03/12

弊社ファンドの基準価額下落について（3月12日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (281KB)
2020/03/11

弊社ファンドの基準価額下落について（3月11日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (331KB)
2020/03/10

弊社ファンドの基準価額下落について（3月10日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (302KB)
2020/03/09

弊社ファンドの基準価額下落について（3月9日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (316KB)
2020/03/02

弊社ファンドの基準価額下落について（3月2日の基準価額の変動要因についてのお知らせ） (341KB)
2019/04/01

合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
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過去の分配金一覧

決算日	分配金（税引前）	基準価額	分配金累計
2020年09月07日	40円	9,391円	2,990円
2020年03月09日	40円	9,692円	2,950円
2019年09月09日	40円	9,715円	2,910円
2019年03月07日	40円	9,442円	2,870円
2018年09月07日	40円	9,312円	2,830円
2018年03月07日	40円	9,380円	2,790円
2017年09月07日	40円	9,383円	2,750円
2017年03月07日	40円	9,331円	2,710円
2016年09月07日	40円	9,548円	2,670円
2016年03月07日	40円	9,448円	2,630円
2015年09月07日	40円	9,009円	2,590円
2015年03月09日	75円	8,980円	2,550円
2014年09月08日	75円	8,944円	2,475円
2014年03月07日	75円	8,925円	2,400円
2013年09月09日	75円	8,837円	2,325円
2013年03月07日	75円	8,921円	2,250円
2012年09月07日	75円	8,881円	2,175円
2012年03月07日	75円	8,833円	2,100円
2011年09月07日	75円	8,836円	2,025円
2011年03月07日	75円	8,681円	1,950円
2010年09月07日	75円	8,770円	1,875円
2010年03月08日	75円	8,621円	1,800円
2009年09月07日	75円	8,428円	1,725円
2009年03月09日	75円	8,216円	1,650円
2008年09月08日	75円	9,259円	1,575円
2008年03月07日	75円	10,148円	1,500円
2007年09月07日	75円	10,450円	1,425円
2007年03月07日	75円	10,457円	1,350円
2006年09月07日	75円	10,401円	1,275円
2006年03月07日	75円	10,455円	1,200円
2005年09月07日	75円	10,691円	1,125円
2005年03月07日	75円	10,659円	1,050円
2004年09月07日	75円	10,513円	975円
2004年03月08日	75円	10,537円	900円
2003年09月08日	75円	10,308円	825円
2003年03月07日	75円	10,676円	750円
2002年09月09日	75円	10,491円	675円
2002年03月07日	75円	10,250円	600円
2001年09月07日	75円	10,449円	525円
2001年03月07日	75円	10,528円	450円
2000年09月07日	75円	10,092円	375円
2000年03月07日	75円	10,184円	300円
1999年09月07日	75円	10,099円	225円
1999年03月08日	75円	10,213円	150円
1998年09月07日	75円	10,203円	75円

※上記分配金は税引前１万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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