大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称「黒潮」

  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:黒潮

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 13,179円 (+81)
純資産総額 102.96億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/07/08 2019/07/08 2018/07/09 2017/07/10 2016/07/08 2015/07/08 累計
分配金 0円 0円 100円 1,000円 0円 1,000円 5,100円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年07月08日 0円 11,319円 5,100円
2019年07月08日 0円 11,484円 5,100円
2018年07月09日 100円 12,266円 5,100円
2017年07月10日 1,000円 11,841円 5,000円
2016年07月08日 0円 9,096円 4,000円
2015年07月08日 1,000円 12,025円 4,000円
2014年07月08日 0円 10,724円 3,000円
2013年07月08日 0円 9,866円 3,000円
2012年07月09日 0円 6,513円 3,000円
2011年07月08日 0円 7,504円 3,000円
2010年07月08日 0円 6,855円 3,000円
2009年07月08日 0円 6,703円 3,000円
2008年07月08日 0円 9,717円 3,000円
2007年07月09日 1,000円 14,104円 3,000円
2006年07月10日 1,000円 12,538円 2,000円
2005年07月08日 0円 10,048円 1,000円
2004年07月08日 0円 9,180円 1,000円
2003年07月08日 0円 7,571円 1,000円
2002年07月08日 0円 7,895円 1,000円
2001年07月09日 0円 9,005円 1,000円
2000年07月10日 1,000円 10,937円 1,000円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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