短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:22311034
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:短豪毎月

2018/07/18現在

基準価額(前日比) 3,862円 (+4)
純資産総額 2,250.10億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/07/09 2018/06/07 2018/05/07 2018/04/09 2018/03/07 2018/02/07 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 12,605円
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2018/06
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年07月09日 20円 3,808円 12,605円
2018年06月07日 20円 3,923円 12,585円
2018年05月07日 20円 3,826円 12,565円
2018年04月09日 20円 3,847円 12,545円
2018年03月07日 20円 3,867円 12,525円
2018年02月07日 20円 4,085円 12,505円
2018年01月09日 30円 4,217円 12,485円
2017年12月07日 30円 4,057円 12,455円
2017年11月07日 30円 4,206円 12,425円
2017年10月10日 30円 4,231円 12,395円
2017年09月07日 30円 4,253円 12,365円
2017年08月07日 30円 4,296円 12,335円
2017年07月07日 30円 4,216円 12,305円
2017年06月07日 30円 4,064円 12,275円
2017年05月08日 30円 4,149円 12,245円
2017年04月07日 30円 4,183円 12,215円
2017年03月07日 30円 4,344円 12,185円
2017年02月07日 30円 4,310円 12,155円
2017年01月10日 30円 4,322円 12,125円
2016年12月07日 30円 4,326円 12,095円
2016年11月07日 30円 4,104円 12,065円
2016年10月07日 50円 4,065円 12,035円
2016年09月07日 50円 4,077円 11,985円
2016年08月08日 50円 4,112円 11,935円
2016年07月07日 50円 4,061円 11,885円
2016年06月07日 50円 4,278円 11,835円
2016年05月09日 50円 4,320円 11,785円
2016年04月07日 50円 4,594円 11,735円
2016年03月07日 50円 4,675円 11,685円
2016年02月08日 50円 4,657円 11,635円
2016年01月07日 50円 4,748円 11,585円
2015年12月07日 50円 5,151円 11,535円
2015年11月09日 50円 4,999円 11,485円
2015年10月07日 50円 5,001円 11,435円
2015年09月07日 50円 4,845円 11,385円
2015年08月07日 50円 5,423円 11,335円
2015年07月07日 50円 5,480円 11,285円
2015年06月08日 50円 5,750円 11,235円
2015年05月07日 50円 5,752円 11,185円
2015年04月07日 50円 5,532円 11,135円
2015年03月09日 50円 5,722円 11,085円
2015年02月09日 50円 5,706円 11,035円
2015年01月07日 70円 5,966円 10,985円
2014年12月08日 70円 6,354円 10,915円
2014年11月07日 70円 6,254円 10,845円
2014年10月07日 70円 6,112円 10,775円
2014年09月08日 70円 6,364円 10,705円
2014年08月07日 70円 6,228円 10,635円
2014年07月07日 70円 6,291円 10,565円
2014年06月09日 70円 6,362円 10,495円
2014年05月07日 70円 6,363円 10,425円
2014年04月07日 70円 6,475円 10,355円
2014年03月07日 70円 6,379円 10,285円
2014年02月07日 70円 6,288円 10,215円
2014年01月07日 70円 6,469円 10,145円
2013年12月09日 70円 6,566円 10,075円
2013年11月07日 70円 6,593円 10,005円
2013年10月07日 70円 6,537円 9,935円
2013年09月09日 70円 6,560円 9,865円
2013年08月07日 70円 6,330円 9,795円
2013年07月08日 70円 6,690円 9,725円
2013年06月07日 70円 6,860円 9,655円
2013年05月07日 70円 7,546円 9,585円
2013年04月08日 70円 7,630円 9,515円
2013年03月07日 70円 7,233円 9,445円
2013年02月07日 70円 7,300円 9,375円
2013年01月07日 70円 7,035円 9,305円
2012年12月07日 70円 6,640円 9,235円
2012年11月07日 70円 6,465円 9,165円
2012年10月09日 70円 6,245円 9,095円
2012年09月07日 70円 6,372円 9,025円
2012年08月07日 100円 6,521円 8,955円
2012年07月09日 100円 6,487円 8,855円
2012年06月07日 100円 6,357円 8,755円
2012年05月07日 100円 6,627円 8,655円
2012年04月09日 100円 6,939円 8,555円
2012年03月07日 100円 7,093円 8,455円
2012年02月07日 100円 6,922円 8,355円
2012年01月10日 100円 6,728円 8,255円
2011年12月07日 100円 6,900円 8,155円
2011年11月07日 100円 7,111円 8,055円
2011年10月07日 100円 6,618円 7,955円
2011年09月07日 100円 7,317円 7,855円
2011年08月08日 100円 7,393円 7,755円
2011年07月07日 100円 7,911円 7,655円
2011年06月07日 100円 7,923円 7,555円
2011年05月09日 100円 8,039円 7,455円
2011年04月07日 100円 8,345円 7,355円
2011年03月07日 100円 7,884円 7,255円
2011年02月07日 100円 7,929円 7,155円
2011年01月07日 100円 7,952円 7,055円
2010年12月07日 100円 7,904円 6,955円
2010年11月08日 100円 8,053円 6,855円
2010年10月07日 100円 8,048円 6,755円
2010年09月07日 100円 7,669円 6,655円
2010年08月09日 100円 7,877円 6,555円
2010年07月07日 100円 7,570円 6,455円
2010年06月07日 100円 7,570円 6,355円
2010年05月07日 100円 8,368円 6,255円
2010年04月07日 100円 9,049円 6,155円
2010年03月08日 100円 8,647円 6,055円
2010年02月08日 100円 8,244円 5,955円
2010年01月07日 100円 9,140円 5,855円
2009年12月07日 100円 8,904円 5,755円
2009年11月09日 100円 9,039円 5,655円
2009年10月07日 100円 8,683円 5,555円
2009年09月07日 100円 8,778円 5,455円
2009年08月07日 100円 8,943円 5,355円
2009年07月07日 100円 8,556円 5,255円
2009年06月08日 100円 8,918円 5,155円
2009年05月07日 100円 8,438円 5,055円
2009年04月07日 100円 8,236円 4,955円
2009年03月09日 100円 7,391円 4,855円
2009年02月09日 100円 7,312円 4,755円
2009年01月07日 100円 8,079円 4,655円
2008年12月08日 100円 7,264円 4,555円
2008年11月07日 100円 7,829円 4,455円
2008年10月07日 100円 8,914円 4,355円
2008年09月08日 100円 11,003円 4,255円
2008年08月07日 100円 12,216円 4,155円
2008年07月07日 100円 12,598円 4,055円
2008年06月09日 100円 12,403円 3,955円
2008年05月07日 100円 12,252円 3,855円
2008年04月07日 100円 11,617円 3,755円
2008年03月07日 90円 11,870円 3,655円
2008年02月07日 90円 11,853円 3,565円
2008年01月07日 90円 11,913円 3,475円
2007年12月07日 90円 12,315円 3,385円
2007年11月07日 90円 13,492円 3,295円
2007年10月09日 90円 13,304円 3,205円
2007年09月07日 90円 12,137円 3,115円
2007年08月07日 90円 12,983円 3,025円
2007年07月09日 80円 13,561円 2,935円
2007年06月07日 80円 13,061円 2,855円
2007年05月07日 80円 12,694円 2,775円
2007年04月09日 80円 12,527円 2,695円
2007年03月07日 80円 11,696円 2,615円
2007年02月07日 80円 12,051円 2,535円
2007年01月09日 80円 12,018円 2,455円
2006年12月07日 80円 11,744円 2,375円
2006年11月07日 80円 11,845円 2,295円
2006年10月10日 80円 11,551円 2,215円
2006年09月07日 75円 11,701円 2,135円
2006年08月07日 75円 11,471円 2,060円
2006年07月07日 75円 11,297円 1,985円
2006年06月07日 75円 11,047円 1,910円
2006年05月08日 75円 11,387円 1,835円
2006年04月07日 75円 11,402円 1,760円
2006年03月07日 70円 11,568円 1,685円
2006年02月07日 70円 11,765円 1,615円
2006年01月10日 70円 11,509円 1,545円
2005年12月07日 60円 12,093円 1,475円
2005年11月07日 60円 11,584円 1,415円
2005年10月07日 60円 11,568円 1,355円
2005年09月07日 60円 11,298円 1,295円
2005年08月08日 60円 11,612円 1,235円
2005年07月07日 50円 11,165円 1,175円
2005年06月07日 50円 11,033円 1,125円
2005年05月09日 50円 10,989円 1,075円
2005年04月07日 50円 11,193円 1,025円
2005年03月07日 50円 11,152円 975円
2005年02月07日 50円 10,861円 925円
2005年01月07日 50円 10,805円 875円
2004年12月07日 50円 10,805円 825円
2004年11月08日 50円 10,905円 775円
2004年10月07日 50円 10,896円 725円
2004年09月07日 50円 10,345円 675円
2004年08月09日 50円 10,705円 625円
2004年07月07日 50円 10,591円 575円
2004年06月07日 50円 10,503円 525円
2004年05月07日 50円 10,827円 475円
2004年04月07日 50円 10,973円 425円
2004年03月08日 50円 11,549円 375円
2004年02月09日 40円 11,040円 325円
2004年01月07日 40円 11,051円 285円
2003年12月08日 35円 10,751円 245円
2003年11月07日 35円 10,541円 210円
2003年10月07日 35円 10,314円 175円
2003年09月08日 35円 10,285円 140円
2003年08月07日 35円 10,586円 105円
2003年07月07日 35円 10,979円 70円
2003年06月09日 35円 10,650円 35円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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