エマージング債券ファンド(毎月分配型)

エマージング債券ファンド(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:エマ債券

2020/11/27現在

基準価額(前日比) 6,363円 (-12)
純資産総額 57.42億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/20 2020/10/20 2020/09/23 2020/08/20 2020/07/20 2020/06/22 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 10,423円
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2020/10
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年11月20日 30円 6,305円 10,423円
2020年10月20日 30円 6,269円 10,393円
2020年09月23日 30円 6,244円 10,363円
2020年08月20日 30円 6,468円 10,333円
2020年07月20日 30円 6,350円 10,303円
2020年06月22日 30円 6,264円 10,273円
2020年05月20日 30円 5,945円 10,243円
2020年04月20日 30円 5,837円 10,213円
2020年03月23日 30円 5,651円 10,183円
2020年02月20日 30円 7,158円 10,153円
2020年01月20日 30円 7,022円 10,123円
2019年12月20日 30円 6,874円 10,093円
2019年11月20日 30円 6,717円 10,063円
2019年10月21日 30円 6,777円 10,033円
2019年09月20日 30円 6,786円 10,003円
2019年08月20日 30円 6,669円 9,973円
2019年07月22日 30円 6,877円 9,943円
2019年06月20日 30円 6,763円 9,913円
2019年05月20日 30円 6,731円 9,883円
2019年04月22日 30円 6,883円 9,853円
2019年03月20日 30円 6,867円 9,823円
2019年02月20日 30円 6,742円 9,793円
2019年01月21日 30円 6,617円 9,763円
2018年12月20日 30円 6,665円 9,733円
2018年11月20日 30円 6,634円 9,703円
2018年10月22日 30円 6,732円 9,673円
2018年09月20日 30円 6,740円 9,643円
2018年08月20日 30円 6,641円 9,613円
2018年07月20日 30円 6,911円 9,583円
2018年06月20日 30円 6,606円 9,553円
2018年05月21日 30円 6,826円 9,523円
2018年04月20日 30円 6,820円 9,493円
2018年03月20日 30円 6,742円 9,463円
2018年02月20日 30円 6,845円 9,433円
2018年01月22日 30円 7,258円 9,403円
2017年12月20日 30円 7,416円 9,373円
2017年11月20日 30円 7,339円 9,343円
2017年10月20日 30円 7,451円 9,313円
2017年09月20日 30円 7,386円 9,283円
2017年08月21日 30円 7,170円 9,253円
2017年07月20日 30円 7,285円 9,223円
2017年06月20日 30円 7,316円 9,193円
2017年05月22日 30円 7,260円 9,163円
2017年04月20日 30円 7,087円 9,133円
2017年03月21日 30円 7,223円 9,103円
2017年02月20日 30円 7,235円 9,073円
2017年01月20日 30円 7,300円 9,043円
2016年12月20日 30円 7,337円 9,013円
2016年11月21日 30円 6,922円 8,983円
2016年10月20日 30円 6,802円 8,953円
2016年09月20日 30円 6,672円 8,923円
2016年08月22日 30円 6,705円 8,893円
2016年07月20日 30円 6,960円 8,863円
2016年06月20日 30円 6,641円 8,833円
2016年05月20日 30円 6,923円 8,803円
2016年04月20日 30円 6,935円 8,773円
2016年03月22日 30円 7,003円 8,743円
2016年02月22日 30円 6,805円 8,713円
2016年01月20日 30円 6,992円 8,683円
2015年12月21日 30円 7,393円 8,653円
2015年11月20日 30円 7,709円 8,623円
2015年10月20日 30円 7,539円 8,593円
2015年09月24日 30円 7,499円 8,563円
2015年08月20日 30円 7,792円 8,533円
2015年07月21日 30円 7,968円 8,503円
2015年06月22日 30円 7,915円 8,473円
2015年05月20日 30円 7,960円 8,443円
2015年04月20日 30円 7,902円 8,413円
2015年03月20日 30円 7,795円 8,383円
2015年02月20日 30円 7,777円 8,353円
2015年01月20日 30円 7,654円 8,323円
2014年12月22日 30円 7,762円 8,293円
2014年11月20日 30円 7,890円 8,263円
2014年10月20日 30円 7,195円 8,233円
2014年09月22日 30円 7,381円 8,203円
2014年08月20日 30円 7,141円 8,173円
2014年07月22日 30円 7,044円 8,143円
2014年06月20日 30円 7,076円 8,113円
2014年05月20日 30円 6,995円 8,083円
2014年04月21日 30円 6,945円 8,053円
2014年03月20日 30円 6,777円 8,023円
2014年02月20日 30円 6,663円 7,993円
2014年01月20日 30円 6,853円 7,963円
2013年12月20日 30円 6,834円 7,933円
2013年11月20日 30円 6,579円 7,903円
2013年10月21日 30円 6,607円 7,873円
2013年09月20日 30円 6,654円 7,843円
2013年08月20日 30円 6,426円 7,813円
2013年07月22日 30円 6,808円 7,783円
2013年06月20日 30円 6,628円 7,753円
2013年05月20日 30円 7,475円 7,723円
2013年04月22日 30円 7,255円 7,693円
2013年03月21日 30円 6,893円 7,663円
2013年02月20日 30円 6,798円 7,633円
2013年01月21日 30円 6,660円 7,603円
2012年12月20日 30円 6,254円 7,573円
2012年11月20日 30円 6,002円 7,543円
2012年10月22日 30円 5,902円 7,513円
2012年09月20日 30円 5,752円 7,483円
2012年08月20日 30円 5,758円 7,453円
2012年07月20日 30円 5,693円 7,423円
2012年06月20日 30円 5,535円 7,393円
2012年05月21日 30円 5,438円 7,363円
2012年04月20日 30円 5,723円 7,333円
2012年03月21日 30円 5,867円 7,303円
2012年02月20日 30円 5,496円 7,273円
2012年01月20日 30円 5,195円 7,243円
2011年12月20日 30円 5,242円 7,213円
2011年11月21日 30円 5,226円 7,183円
2011年10月20日 30円 5,197円 7,153円
2011年09月20日 70円 5,268円 7,123円
2011年08月22日 70円 5,421円 7,053円
2011年07月20日 70円 5,587円 6,983円
2011年06月20日 70円 5,662円 6,913円
2011年05月20日 70円 5,837円 6,843円
2011年04月20日 70円 5,852円 6,773円
2011年03月22日 70円 5,749円 6,703円
2011年02月21日 70円 5,891円 6,633円
2011年01月20日 70円 5,971円 6,563円
2010年12月20日 70円 6,099円 6,493円
2010年11月22日 70円 6,281円 6,423円
2010年10月20日 100円 6,263円 6,353円
2010年09月21日 100円 6,520円 6,253円
2010年08月20日 100円 6,657円 6,153円
2010年07月20日 100円 6,553円 6,053円
2010年06月21日 100円 6,799円 5,953円
2010年05月20日 100円 6,903円 5,853円
2010年04月20日 100円 7,210円 5,753円
2010年03月23日 100円 7,030円 5,653円
2010年02月22日 100円 7,024円 5,553円
2010年01月20日 100円 7,109円 5,453円
2009年12月21日 100円 7,092円 5,353円
2009年11月20日 100円 7,050円 5,253円
2009年10月20日 100円 7,295円 5,153円
2009年09月24日 100円 7,299円 5,053円
2009年08月20日 100円 7,266円 4,953円
2009年07月21日 100円 7,108円 4,853円
2009年06月22日 100円 7,200円 4,753円
2009年05月20日 100円 7,271円 4,653円
2009年04月20日 100円 7,278円 4,553円
2009年03月23日 100円 6,761円 4,453円
2009年02月20日 100円 6,542円 4,353円
2009年01月20日 100円 6,393円 4,253円
2008年12月22日 100円 6,316円 4,153円
2008年11月20日 100円 6,316円 4,053円
2008年10月20日 100円 7,252円 3,953円
2008年09月22日 100円 9,188円 3,853円
2008年08月20日 100円 10,008円 3,753円
2008年07月22日 100円 9,677円 3,653円
2008年06月20日 70円 10,083円 3,553円
2008年05月20日 70円 9,901円 3,483円
2008年04月21日 70円 9,911円 3,413円
2008年03月21日 70円 9,488円 3,343円
2008年02月20日 70円 10,435円 3,273円
2008年01月21日 70円 10,408円 3,203円
2007年12月20日 70円 11,066円 3,133円
2007年11月20日 70円 10,767円 3,063円
2007年10月22日 70円 11,259円 2,993円
2007年09月20日 70円 11,362円 2,923円
2007年08月20日 70円 10,748円 2,853円
2007年07月20日 70円 11,904円 2,783円
2007年06月20日 70円 12,131円 2,713円
2007年05月21日 70円 12,152円 2,643円
2007年04月20日 70円 11,914円 2,573円
2007年03月20日 70円 11,747円 2,503円
2007年02月20日 70円 11,984円 2,433円
2007年01月22日 70円 12,104円 2,363円
2006年12月20日 70円 11,841円 2,293円
2006年11月20日 70円 11,742円 2,223円
2006年10月20日 70円 11,680円 2,153円
2006年09月20日 70円 11,507円 2,083円
2006年08月21日 70円 11,333円 2,013円
2006年07月20日 70円 11,048円 1,943円
2006年06月20日 70円 10,909円 1,873円
2006年05月22日 70円 10,782円 1,803円
2006年04月20日 70円 11,510円 1,733円
2006年03月20日 70円 11,604円 1,663円
2006年02月20日 70円 11,917円 1,593円
2006年01月20日 70円 11,539円 1,523円
2005年12月20日 70円 11,388円 1,453円
2005年11月21日 70円 11,567円 1,383円
2005年10月20日 55円 11,058円 1,313円
2005年09月20日 55円 10,868円 1,258円
2005年08月22日 55円 10,544円 1,203円
2005年07月20日 50円 10,747円 1,148円
2005年06月20日 50円 10,352円 1,098円
2005年05月20日 50円 10,051円 1,048円
2005年04月20日 50円 9,819円 998円
2005年03月22日 50円 9,690円 948円
2005年02月21日 50円 9,991円 898円
2005年01月20日 50円 9,585円 848円
2004年12月20日 50円 9,756円 798円
2004年11月22日 50円 9,577円 748円
2004年10月20日 50円 9,923円 698円
2004年09月21日 50円 10,017円 648円
2004年08月20日 50円 9,720円 598円
2004年07月20日 50円 9,490円 548円
2004年06月21日 55円 9,226円 498円
2004年05月20日 55円 9,469円 443円
2004年04月20日 55円 9,688円 388円
2004年03月22日 55円 9,845円 333円
2004年02月20日 55円 9,618円 278円
2004年01月20日 55円 9,885円 223円
2003年12月22日 55円 9,756円 168円
2003年11月20日 55円 9,648円 113円
2003年10月20日 58円 9,611円 58円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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