エマージング債券ファンド(毎月分配型)

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2023年7月20日	30	6,333
2023年6月20日	30	6,382
2023年5月22日	30	6,117
2023年4月20日	30	6,025
2023年3月20日	30	5,876
2023年2月20日	30	6,032
2023年1月20日	30	5,975
2022年12月20日	30	6,093
2022年11月21日	30	6,170
2022年10月20日	30	6,091
2022年9月20日	30	6,295
2022年8月22日	30	6,289
2022年7月20日	30	5,928
2022年6月20日	30	6,097
2022年5月20日	30	5,982
2022年4月20日	30	6,425
2022年3月22日	30	6,172
2022年2月21日	30	6,247
2022年1月20日	30	6,311
2021年12月20日	30	6,520
2021年11月22日	30	6,608
2021年10月20日	30	6,676
2021年9月21日	30	6,564
2021年8月20日	30	6,582
2021年7月20日	30	6,594
2021年6月21日	30	6,667
2021年5月20日	30	6,537
2021年4月20日	30	6,506
2021年3月22日	30	6,424
2021年2月22日	30	6,382

2021年1月20日	30	6,341
2020年12月21日	30	6,417
2020年11月20日	30	6,305
2020年10月20日	30	6,269
2020年9月23日	30	6,244
2020年8月20日	30	6,468
2020年7月20日	30	6,350
2020年6月22日	30	6,264
2020年5月20日	30	5,945
2020年4月20日	30	5,837
2020年3月23日	30	5,651
2020年2月20日	30	7,158
2020年1月20日	30	7,022
2019年12月20日	30	6,874
2019年11月20日	30	6,717
2019年10月21日	30	6,777
2019年9月20日	30	6,786
2019年8月20日	30	6,669
2019年7月22日	30	6,877
2019年6月20日	30	6,763
2019年5月20日	30	6,731
2019年4月22日	30	6,883
2019年3月20日	30	6,867
2019年2月20日	30	6,742
2019年1月21日	30	6,617
2018年12月20日	30	6,665
2018年11月20日	30	6,634
2018年10月22日	30	6,732
2018年9月20日	30	6,740
2018年8月20日	30	6,641
2018年7月20日	30	6,911
2018年6月20日	30	6,606
2018年5月21日	30	6,826
2018年4月20日	30	6,820
2018年3月20日	30	6,742
2018年2月20日	30	6,845
2018年1月22日	30	7,258
2017年12月20日	30	7,416
2017年11月20日	30	7,339
2017年10月20日	30	7,451
2017年9月20日	30	7,386
2017年8月21日	30	7,170
2017年7月20日	30	7,285
2017年6月20日	30	7,316
2017年5月22日	30	7,260
2017年4月20日	30	7,087
2017年3月21日	30	7,223
2017年2月20日	30	7,235
2017年1月20日	30	7,300
2016年12月20日	30	7,337
2016年11月21日	30	6,922
2016年10月20日	30	6,802
2016年9月20日	30	6,672
2016年8月22日	30	6,705
2016年7月20日	30	6,960
2016年6月20日	30	6,641
2016年5月20日	30	6,923
2016年4月20日	30	6,935
2016年3月22日	30	7,003
2016年2月22日	30	6,805
2016年1月20日	30	6,992
2015年12月21日	30	7,393
2015年11月20日	30	7,709
2015年10月20日	30	7,539
2015年9月24日	30	7,499
2015年8月20日	30	7,792
2015年7月21日	30	7,968
2015年6月22日	30	7,915
2015年5月20日	30	7,960
2015年4月20日	30	7,902
2015年3月20日	30	7,795
2015年2月20日	30	7,777
2015年1月20日	30	7,654
2014年12月22日	30	7,762
2014年11月20日	30	7,890
2014年10月20日	30	7,195
2014年9月22日	30	7,381
2014年8月20日	30	7,141
2014年7月22日	30	7,044
2014年6月20日	30	7,076
2014年5月20日	30	6,995
2014年4月21日	30	6,945
2014年3月20日	30	6,777
2014年2月20日	30	6,663
2014年1月20日	30	6,853
2013年12月20日	30	6,834
2013年11月20日	30	6,579
2013年10月21日	30	6,607
2013年9月20日	30	6,654
2013年8月20日	30	6,426
2013年7月22日	30	6,808
2013年6月20日	30	6,628
2013年5月20日	30	7,475
2013年4月22日	30	7,255
2013年3月21日	30	6,893
2013年2月20日	30	6,798
2013年1月21日	30	6,660
2012年12月20日	30	6,254
2012年11月20日	30	6,002
2012年10月22日	30	5,902
2012年9月20日	30	5,752
2012年8月20日	30	5,758
2012年7月20日	30	5,693
2012年6月20日	30	5,535
2012年5月21日	30	5,438
2012年4月20日	30	5,723
2012年3月21日	30	5,867
2012年2月20日	30	5,496
2012年1月20日	30	5,195
2011年12月20日	30	5,242
2011年11月21日	30	5,226
2011年10月20日	30	5,197
2011年9月20日	70	5,268
2011年8月22日	70	5,421
2011年7月20日	70	5,587
2011年6月20日	70	5,662
2011年5月20日	70	5,837
2011年4月20日	70	5,852
2011年3月22日	70	5,749
2011年2月21日	70	5,891
2011年1月20日	70	5,971
2010年12月20日	70	6,099
2010年11月22日	70	6,281
2010年10月20日	100	6,263
2010年9月21日	100	6,520
2010年8月20日	100	6,657
2010年7月20日	100	6,553
2010年6月21日	100	6,799
2010年5月20日	100	6,903
2010年4月20日	100	7,210
2010年3月23日	100	7,030
2010年2月22日	100	7,024
2010年1月20日	100	7,109
2009年12月21日	100	7,092
2009年11月20日	100	7,050
2009年10月20日	100	7,295
2009年9月24日	100	7,299
2009年8月20日	100	7,266
2009年7月21日	100	7,108
2009年6月22日	100	7,200
2009年5月20日	100	7,271
2009年4月20日	100	7,278
2009年3月23日	100	6,761
2009年2月20日	100	6,542
2009年1月20日	100	6,393
2008年12月22日	100	6,316
2008年11月20日	100	6,316
2008年10月20日	100	7,252
2008年9月22日	100	9,188
2008年8月20日	100	10,008
2008年7月22日	100	9,677
2008年6月20日	70	10,083
2008年5月20日	70	9,901
2008年4月21日	70	9,911
2008年3月21日	70	9,488
2008年2月20日	70	10,435
2008年1月21日	70	10,408
2007年12月20日	70	11,066
2007年11月20日	70	10,767
2007年10月22日	70	11,259
2007年9月20日	70	11,362
2007年8月20日	70	10,748
2007年7月20日	70	11,904
2007年6月20日	70	12,131
2007年5月21日	70	12,152
2007年4月20日	70	11,914
2007年3月20日	70	11,747
2007年2月20日	70	11,984
2007年1月22日	70	12,104
2006年12月20日	70	11,841
2006年11月20日	70	11,742
2006年10月20日	70	11,680
2006年9月20日	70	11,507
2006年8月21日	70	11,333
2006年7月20日	70	11,048
2006年6月20日	70	10,909
2006年5月22日	70	10,782
2006年4月20日	70	11,510
2006年3月20日	70	11,604
2006年2月20日	70	11,917
2006年1月20日	70	11,539
2005年12月20日	70	11,388
2005年11月21日	70	11,567
2005年10月20日	55	11,058
2005年9月20日	55	10,868
2005年8月22日	55	10,544
2005年7月20日	50	10,747
2005年6月20日	50	10,352
2005年5月20日	50	10,051
2005年4月20日	50	9,819
2005年3月22日	50	9,690
2005年2月21日	50	9,991
2005年1月20日	50	9,585
2004年12月20日	50	9,756
2004年11月22日	50	9,577
2004年10月20日	50	9,923
2004年9月21日	50	10,017
2004年8月20日	50	9,720
2004年7月20日	50	9,490
2004年6月21日	55	9,226
2004年5月20日	55	9,469
2004年4月20日	55	9,688
2004年3月22日	55	9,845
2004年2月20日	55	9,618
2004年1月20日	55	9,885
2003年12月22日	55	9,756
2003年11月20日	55	9,648
2003年10月20日	58	9,611

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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