T.ロウ・プライス USインカムファンド

T.ロウ・プライス USインカムファンド

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:USイン

2019/11/19現在

基準価額(前日比) 8,460円 (-9)
純資産総額 74.25億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2019/10/25 2019/09/25 2019/08/26 2019/07/25 2019/06/25 2019/05/27 累計
分配金 25円 25円 25円 25円 25円 25円 6,940円
  • 比較
  • お気に入り登録
  • 印刷
月次レポート
2019/09
(1,223KB)
交付
目論見書
(1,144KB)
請求
目論見書
(4,063KB)

関連情報

関連リンク

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年10月25日 25円 8,468円 6,940円
2019年09月25日 25円 8,378円 6,915円
2019年08月26日 25円 8,202円 6,890円
2019年07月25日 25円 8,362円 6,865円
2019年06月25日 25円 8,293円 6,840円
2019年05月27日 25円 8,340円 6,815円
2019年04月25日 25円 8,528円 6,790円
2019年03月25日 25円 8,298円 6,765円
2019年02月25日 25円 8,309円 6,740円
2019年01月25日 25円 8,143円 6,715円
2018年12月25日 25円 8,044円 6,690円
2018年11月26日 25円 8,296円 6,665円
2018年10月25日 25円 8,323円 6,640円
2018年09月25日 25円 8,484円 6,615円
2018年08月27日 25円 8,396円 6,590円
2018年07月25日 25円 8,370円 6,565円
2018年06月25日 25円 8,276円 6,540円
2018年05月25日 25円 8,281円 6,515円
2018年04月25日 25円 8,283円 6,490円
2018年03月26日 25円 8,010円 6,465円
2018年02月26日 25円 8,214円 6,440円
2018年01月25日 25円 8,558円 6,415円
2017年12月25日 25円 8,853円 6,390円
2017年11月27日 25円 8,765円 6,365円
2017年10月25日 25円 8,979円 6,340円
2017年09月25日 25円 8,879円 6,315円
2017年08月25日 25円 8,652円 6,290円
2017年07月25日 25円 8,799円 6,265円
2017年06月26日 25円 8,774円 6,240円
2017年05月25日 25円 8,795円 6,215円
2017年04月25日 25円 8,634円 6,190円
2017年03月27日 25円 8,610円 6,165円
2017年02月27日 25円 8,810円 6,140円
2017年01月25日 25円 8,881円 6,115円
2016年12月26日 25円 9,061円 6,090円
2016年11月25日 25円 8,774円 6,065円
2016年10月25日 25円 8,273円 6,040円
2016年09月26日 25円 7,971円 6,015円
2016年08月25日 25円 7,983円 5,990円
2016年07月25日 25円 8,394円 5,965円
2016年06月27日 25円 7,947円 5,940円
2016年05月25日 25円 8,505円 5,915円
2016年04月25日 25円 8,598円 5,890円
2016年03月25日 25円 8,658円 5,865円
2016年02月25日 25円 8,369円 5,840円
2016年01月25日 25円 8,795円 5,815円
2015年12月25日 25円 9,023円 5,790円
2015年11月25日 25円 9,354円 5,765円
2015年10月26日 25円 9,385円 5,740円
2015年09月25日 25円 9,314円 5,715円
2015年08月25日 25円 9,228円 5,690円
2015年07月27日 25円 9,746円 5,665円
2015年06月25日 25円 9,848円 5,640円
2015年05月25日 25円 9,770円 5,615円
2015年04月27日 25円 9,612円 5,590円
2015年03月25日 25円 9,632円 5,565円
2015年02月25日 25円 9,540円 5,540円
2015年01月26日 25円 9,407円 5,515円
2014年12月25日 25円 9,555円 5,490円
2014年11月25日 25円 9,496円 5,465円
2014年10月27日 25円 8,741円 5,440円
2014年09月25日 25円 8,853円 5,415円
2014年08月25日 25円 8,530円 5,390円
2014年07月25日 25円 8,347円 5,365円
2014年06月25日 25円 8,406円 5,340円
2014年05月26日 25円 8,376円 5,315円
2014年04月25日 25円 8,375円 5,290円
2014年03月25日 25円 8,322円 5,265円
2014年02月25日 25円 8,354円 5,240円
2014年01月27日 25円 8,301円 5,215円
2013年12月25日 25円 8,412円 5,190円
2013年11月25日 25円 8,180円 5,165円
2013年10月25日 25円 7,883円 5,140円
2013年09月25日 25円 7,913円 5,115円
2013年08月26日 25円 7,821円 5,090円
2013年07月25日 25円 8,115円 5,065円
2013年06月25日 25円 7,802円 5,040円
2013年05月27日 25円 8,364円 5,015円
2013年04月25日 25円 8,273円 4,990円
2013年03月25日 25円 7,817円 4,965円
2013年02月25日 25円 7,725円 4,940円
2013年01月25日 25円 7,491円 4,915円
2012年12月25日 25円 6,974円 4,890円
2012年11月26日 25円 6,752円 4,865円
2012年10月25日 25円 6,575円 4,840円
2012年09月25日 25円 6,417円 4,815円
2012年08月27日 25円 6,430円 4,790円
2012年07月25日 25円 6,366円 4,765円
2012年06月25日 25円 6,482円 4,740円
2012年05月25日 25円 6,377円 4,715円
2012年04月25日 25円 6,582円 4,690円
2012年03月26日 25円 6,685円 4,665円
2012年02月27日 25円 6,596円 4,640円
2012年01月25日 25円 6,233円 4,615円
2011年12月26日 25円 6,167円 4,590円
2011年11月25日 25円 6,057円 4,565円
2011年10月25日 25円 6,009円 4,540円
2011年09月26日 50円 6,045円 4,515円
2011年08月25日 50円 6,110円 4,465円
2011年07月25日 50円 6,419円 4,415円
2011年06月27日 50円 6,617円 4,365円
2011年05月25日 50円 6,828円 4,315円
2011年04月25日 50円 6,812円 4,265円
2011年03月25日 50円 6,709円 4,215円
2011年02月25日 50円 6,814円 4,165円
2011年01月25日 50円 6,865円 4,115円
2010年12月27日 50円 6,857円 4,065円
2010年11月25日 50円 6,970円 4,015円
2010年10月25日 50円 6,851円 3,965円
2010年09月27日 50円 7,053円 3,915円
2010年08月25日 50円 7,041円 3,865円
2010年07月26日 50円 7,278円 3,815円
2010年06月25日 50円 7,394円 3,765円
2010年05月25日 50円 7,410円 3,715円
2010年04月26日 50円 7,877円 3,665円
2010年03月25日 50円 7,638円 3,615円
2010年02月25日 50円 7,437円 3,565円
2010年01月25日 50円 7,496円 3,515円
2009年12月25日 50円 7,565円 3,465円
2009年11月25日 50円 7,286円 3,415円
2009年10月26日 50円 7,551円 3,365円
2009年09月25日 50円 7,420円 3,315円
2009年08月25日 50円 7,501円 3,265円
2009年07月27日 50円 7,428円 3,215円
2009年06月25日 50円 7,390円 3,165円
2009年05月25日 50円 7,176円 3,115円
2009年04月27日 50円 7,139円 3,065円
2009年03月25日 50円 6,975円 3,015円
2009年02月25日 50円 6,982円 2,965円
2009年01月26日 50円 6,416円 2,915円
2008年12月25日 50円 6,309円 2,865円
2008年11月25日 50円 6,640円 2,815円
2008年10月27日 50円 6,838円 2,765円
2008年09月25日 50円 8,586円 2,715円
2008年08月25日 50円 9,082円 2,665円
2008年07月25日 50円 8,880円 2,615円
2008年06月25日 50円 9,072円 2,565円
2008年05月26日 50円 8,803円 2,515円
2008年04月25日 50円 8,863円 2,465円
2008年03月25日 50円 8,475円 2,415円
2008年02月25日 50円 9,087円 2,365円
2008年01月25日 50円 9,194円 2,315円
2007年12月25日 50円 9,853円 2,265円
2007年11月26日 50円 9,403円 2,215円
2007年10月25日 50円 10,012円 2,165円
2007年09月25日 50円 9,986円 2,115円
2007年08月27日 50円 10,078円 2,065円
2007年07月25日 50円 10,450円 2,015円
2007年06月25日 50円 10,852円 1,965円
2007年05月25日 50円 10,786円 1,915円
2007年04月25日 50円 10,594円 1,865円
2007年03月26日 50円 10,527円 1,815円
2007年02月26日 50円 10,783円 1,765円
2007年01月25日 50円 10,714円 1,715円
2006年12月25日 50円 10,529円 1,665円
2006年11月27日 50円 10,251円 1,615円
2006年10月25日 50円 10,468円 1,565円
2006年09月25日 50円 10,247円 1,515円
2006年08月25日 50円 10,194円 1,465円
2006年07月25日 50円 10,126円 1,415円
2006年06月26日 50円 10,040円 1,365円
2006年05月25日 50円 9,864円 1,315円
2006年04月25日 50円 10,051円 1,265円
2006年03月27日 45円 10,372円 1,215円
2006年02月27日 45円 10,348円 1,170円
2006年01月25日 45円 10,259円 1,125円
2005年12月26日 45円 10,305円 1,080円
2005年11月25日 45円 10,578円 1,035円
2005年10月25日 45円 10,299円 990円
2005年09月26日 45円 10,105円 945円
2005年08月25日 45円 10,013円 900円
2005年07月25日 45円 10,053円 855円
2005年06月27日 45円 9,908円 810円
2005年05月25日 45円 9,643円 765円
2005年04月25日 45円 9,536円 720円
2005年03月25日 45円 9,618円 675円
2005年02月25日 45円 9,703円 630円
2005年01月25日 45円 9,444円 585円
2004年12月27日 45円 9,592円 540円
2004年11月25日 45円 9,505円 495円
2004年10月25日 45円 9,831円 450円
2004年09月27日 45円 10,158円 405円
2004年08月25日 45円 9,964円 360円
2004年07月26日 45円 9,960円 315円
2004年06月25日 45円 9,633円 270円
2004年05月25日 45円 10,088円 225円
2004年04月26日 45円 9,996円 180円
2004年03月25日 45円 9,868円 135円
2004年02月25日 45円 10,035円 90円
2004年01月26日 45円 10,004円 45円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

このファンドと一緒によく見られているファンド

PICKUPコンテンツ