グローバル好配当株オープン

グローバル好配当株オープン

  • 商品分類:追加型投信/内外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:グ好配当

2019/12/11現在

基準価額(前日比) 6,213円 (-1)
純資産総額 539.66億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/12/09 2019/11/08 2019/10/08 2019/09/09 2019/08/08 2019/07/08 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 10円 8,150円
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2019/10
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年12月09日 10円 6,224円 8,150円
2019年11月08日 10円 6,233円 8,140円
2019年10月08日 10円 5,820円 8,130円
2019年09月09日 10円 5,807円 8,120円
2019年08月08日 10円 5,546円 8,110円
2019年07月08日 10円 5,953円 8,100円
2019年06月10日 10円 5,743円 8,090円
2019年05月08日 10円 5,860円 8,080円
2019年04月08日 10円 6,030円 8,070円
2019年03月08日 10円 5,775円 8,060円
2019年02月08日 10円 5,537円 8,050円
2019年01月08日 10円 5,237円 8,040円
2018年12月10日 10円 5,548円 8,030円
2018年11月08日 20円 5,816円 8,020円
2018年10月09日 20円 5,852円 8,000円
2018年09月10日 20円 5,788円 7,980円
2018年08月08日 20円 5,989円 7,960円
2018年07月09日 20円 5,865円 7,940円
2018年06月08日 20円 6,015円 7,920円
2018年05月08日 20円 5,960円 7,900円
2018年04月09日 20円 5,815円 7,880円
2018年03月08日 20円 5,845円 7,860円
2018年02月08日 20円 6,007円 7,840円
2018年01月09日 20円 6,384円 7,820円
2017年12月08日 20円 6,178円 7,800円
2017年11月08日 20円 6,182円 7,780円
2017年10月10日 20円 6,085円 7,760円
2017年09月08日 20円 5,763円 7,740円
2017年08月08日 20円 5,919円 7,720円
2017年07月10日 20円 5,918円 7,700円
2017年06月08日 20円 5,765円 7,680円
2017年05月08日 20円 5,802円 7,660円
2017年04月10日 20円 5,606円 7,640円
2017年03月08日 20円 5,715円 7,620円
2017年02月08日 20円 5,544円 7,600円
2017年01月10日 20円 5,663円 7,580円
2016年12月08日 20円 5,455円 7,560円
2016年11月08日 20円 4,943円 7,540円
2016年10月11日 20円 4,997円 7,520円
2016年09月08日 20円 5,058円 7,500円
2016年08月08日 20円 5,008円 7,480円
2016年07月08日 20円 4,791円 7,460円
2016年06月08日 20円 5,294円 7,440円
2016年05月09日 20円 5,168円 7,420円
2016年04月08日 20円 5,229円 7,400円
2016年03月08日 20円 5,378円 7,380円
2016年02月08日 20円 5,327円 7,360円
2016年01月08日 20円 5,501円 7,340円
2015年12月08日 20円 6,105円 7,320円
2015年11月09日 20円 6,152円 7,300円
2015年10月08日 20円 5,883円 7,280円
2015年09月08日 20円 5,649円 7,260円
2015年08月10日 20円 6,445円 7,240円
2015年07月08日 20円 6,312円 7,220円
2015年06月08日 10円 6,607円 7,200円
2015年05月08日 10円 6,408円 7,190円
2015年04月08日 10円 6,416円 7,180円
2015年03月09日 10円 6,354円 7,170円
2015年02月09日 10円 6,279円 7,160円
2015年01月08日 10円 6,075円 7,150円
2014年12月08日 10円 6,469円 7,140円
2014年11月10日 10円 6,062円 7,130円
2014年10月08日 10円 5,692円 7,120円
2014年09月08日 10円 5,924円 7,110円
2014年08月08日 10円 5,583円 7,100円
2014年07月08日 10円 5,807円 7,090円
2014年06月09日 10円 5,805円 7,080円
2014年05月08日 10円 5,639円 7,070円
2014年04月08日 10円 5,608円 7,060円
2014年03月10日 10円 5,616円 7,050円
2014年02月10日 10円 5,302円 7,040円
2014年01月08日 10円 5,515円 7,030円
2013年12月09日 10円 5,348円 7,020円
2013年11月08日 10円 5,158円 7,010円
2013年10月08日 10円 4,922円 7,000円
2013年09月09日 10円 4,936円 6,990円
2013年08月08日 10円 4,824円 6,980円
2013年07月08日 10円 4,852円 6,970円
2013年06月10日 10円 4,810円 6,960円
2013年05月08日 10円 5,008円 6,950円
2013年04月08日 10円 4,784円 6,940円
2013年03月08日 10円 4,706円 6,930円
2013年02月08日 10円 4,559円 6,920円
2013年01月08日 10円 4,196円 6,910円
2012年12月10日 10円 3,876円 6,900円
2012年11月08日 10円 3,659円 6,890円
2012年10月09日 10円 3,649円 6,880円
2012年09月10日 10円 3,589円 6,870円
2012年08月08日 10円 3,549円 6,860円
2012年07月09日 10円 3,444円 6,850円
2012年06月08日 10円 3,338円 6,840円
2012年05月08日 10円 3,612円 6,830円
2012年04月09日 10円 3,759円 6,820円
2012年03月08日 10円 3,770円 6,810円
2012年02月08日 10円 3,673円 6,800円
2012年01月10日 40円 3,447円 6,790円
2011年12月08日 40円 3,528円 6,750円
2011年11月08日 40円 3,592円 6,710円
2011年10月11日 40円 3,459円 6,670円
2011年09月08日 40円 3,598円 6,630円
2011年08月08日 40円 3,684円 6,590円
2011年07月08日 40円 4,358円 6,550円
2011年06月08日 40円 4,265円 6,510円
2011年05月09日 40円 4,414円 6,470円
2011年04月08日 40円 4,717円 6,430円
2011年03月08日 40円 4,464円 6,390円
2011年02月08日 40円 4,529円 6,350円
2011年01月11日 40円 4,414円 6,310円
2010年12月08日 60円 4,470円 6,270円
2010年11月08日 60円 4,482円 6,210円
2010年10月08日 60円 4,406円 6,150円
2010年09月08日 60円 4,190円 6,090円
2010年08月09日 60円 4,406円 6,030円
2010年07月08日 60円 4,236円 5,970円
2010年06月08日 60円 4,303円 5,910円
2010年05月10日 60円 4,638円 5,850円
2010年04月08日 60円 5,196円 5,790円
2010年03月08日 60円 4,880円 5,730円
2010年02月08日 60円 4,529円 5,670円
2010年01月08日 60円 5,327円 5,610円
2009年12月08日 60円 5,046円 5,550円
2009年11月09日 60円 4,990円 5,490円
2009年10月08日 60円 4,931円 5,430円
2009年09月08日 60円 5,047円 5,370円
2009年08月10日 60円 5,278円 5,310円
2009年07月08日 60円 4,506円 5,250円
2009年06月08日 60円 5,014円 5,190円
2009年05月08日 60円 4,896円 5,130円
2009年04月08日 60円 4,376円 5,070円
2009年03月09日 60円 3,680円 5,010円
2009年02月09日 60円 4,182円 4,950円
2009年01月08日 60円 4,639円 4,890円
2008年12月08日 60円 4,144円 4,830円
2008年11月10日 60円 5,143円 4,770円
2008年10月08日 60円 6,052円 4,710円
2008年09月08日 60円 7,961円 4,650円
2008年08月08日 60円 8,702円 4,590円
2008年07月08日 60円 8,808円 4,530円
2008年06月09日 60円 9,597円 4,470円
2008年05月08日 60円 9,838円 4,410円
2008年04月08日 60円 9,624円 4,350円
2008年03月10日 60円 9,089円 4,290円
2008年02月08日 60円 9,512円 4,230円
2008年01月08日 110円 10,525円 4,170円
2007年12月10日 60円 11,443円 4,060円
2007年11月08日 60円 11,725円 4,000円
2007年10月09日 410円 12,528円 3,940円
2007年09月10日 60円 11,312円 3,530円
2007年08月08日 60円 11,959円 3,470円
2007年07月09日 710円 12,965円 3,410円
2007年06月08日 60円 12,976円 2,700円
2007年05月08日 60円 12,954円 2,640円
2007年04月09日 510円 12,312円 2,580円
2007年03月08日 60円 11,638円 2,070円
2007年02月08日 60円 12,648円 2,010円
2007年01月09日 660円 12,050円 1,950円
2006年12月08日 60円 12,231円 1,290円
2006年11月08日 60円 12,064円 1,230円
2006年10月10日 260円 11,673円 1,170円
2006年09月08日 60円 11,396円 910円
2006年08月08日 60円 11,089円 850円
2006年07月10日 210円 10,972円 790円
2006年06月08日 60円 10,946円 580円
2006年05月08日 60円 11,702円 520円
2006年04月10日 210円 11,719円 460円
2006年03月08日 60円 11,307円 250円
2006年02月08日 60円 11,162円 190円
2006年01月10日 50円 10,811円 130円
2005年12月08日 50円 10,899円 80円
2005年11月08日 30円 10,186円 30円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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