グローバル好配当株オープン

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月8日	20	12,372
2024年3月8日	20	11,906
2024年2月8日	20	11,424
2024年1月9日	20	10,943
2023年12月8日	20	10,459
2023年11月8日	20	10,526
2023年10月10日	20	10,385
2023年9月8日	10	10,651
2023年8月8日	10	10,636
2023年7月10日	10	10,317
2023年6月8日	10	10,219
2023年5月8日	10	9,859
2023年4月10日	10	9,702
2023年3月8日	10	10,117
2023年2月8日	10	9,962
2023年1月10日	10	9,800
2022年12月8日	10	9,778
2022年11月8日	10	9,779
2022年10月11日	10	9,054
2022年9月8日	10	9,634
2022年8月8日	10	9,474
2022年7月8日	10	9,261
2022年6月8日	10	10,098
2022年5月9日	10	9,431
2022年4月8日	10	9,554
2022年3月8日	10	8,683
2022年2月8日	10	9,258
2022年1月11日	10	9,296
2021年12月8日	10	9,176
2021年11月8日	10	9,181

2021年10月8日	10	8,708
2021年9月8日	10	8,780
2021年8月10日	10	8,601
2021年7月8日	10	8,629
2021年6月8日	10	8,534
2021年5月10日	10	8,435
2021年4月8日	10	8,211
2021年3月8日	10	7,649
2021年2月8日	10	7,434
2021年1月8日	10	7,343
2020年12月8日	10	7,114
2020年11月9日	10	6,658
2020年10月8日	10	6,682
2020年9月8日	10	6,583
2020年8月11日	10	6,527
2020年7月8日	10	6,278
2020年6月8日	10	6,371
2020年5月8日	10	5,575
2020年4月8日	10	5,438
2020年3月9日	10	5,632
2020年2月10日	10	6,551
2020年1月8日	10	6,426
2019年12月9日	10	6,224
2019年11月8日	10	6,233
2019年10月8日	10	5,820
2019年9月9日	10	5,807
2019年8月8日	10	5,546
2019年7月8日	10	5,953
2019年6月10日	10	5,743
2019年5月8日	10	5,860
2019年4月8日	10	6,030
2019年3月8日	10	5,775
2019年2月8日	10	5,537
2019年1月8日	10	5,237
2018年12月10日	10	5,548
2018年11月8日	20	5,816
2018年10月9日	20	5,852
2018年9月10日	20	5,788
2018年8月8日	20	5,989
2018年7月9日	20	5,865
2018年6月8日	20	6,015
2018年5月8日	20	5,960
2018年4月9日	20	5,815
2018年3月8日	20	5,845
2018年2月8日	20	6,007
2018年1月9日	20	6,384
2017年12月8日	20	6,178
2017年11月8日	20	6,182
2017年10月10日	20	6,085
2017年9月8日	20	5,763
2017年8月8日	20	5,919
2017年7月10日	20	5,918
2017年6月8日	20	5,765
2017年5月8日	20	5,802
2017年4月10日	20	5,606
2017年3月8日	20	5,715
2017年2月8日	20	5,544
2017年1月10日	20	5,663
2016年12月8日	20	5,455
2016年11月8日	20	4,943
2016年10月11日	20	4,997
2016年9月8日	20	5,058
2016年8月8日	20	5,008
2016年7月8日	20	4,791
2016年6月8日	20	5,294
2016年5月9日	20	5,168
2016年4月8日	20	5,229
2016年3月8日	20	5,378
2016年2月8日	20	5,327
2016年1月8日	20	5,501
2015年12月8日	20	6,105
2015年11月9日	20	6,152
2015年10月8日	20	5,883
2015年9月8日	20	5,649
2015年8月10日	20	6,445
2015年7月8日	20	6,312
2015年6月8日	10	6,607
2015年5月8日	10	6,408
2015年4月8日	10	6,416
2015年3月9日	10	6,354
2015年2月9日	10	6,279
2015年1月8日	10	6,075
2014年12月8日	10	6,469
2014年11月10日	10	6,062
2014年10月8日	10	5,692
2014年9月8日	10	5,924
2014年8月8日	10	5,583
2014年7月8日	10	5,807
2014年6月9日	10	5,805
2014年5月8日	10	5,639
2014年4月8日	10	5,608
2014年3月10日	10	5,616
2014年2月10日	10	5,302
2014年1月8日	10	5,515
2013年12月9日	10	5,348
2013年11月8日	10	5,158
2013年10月8日	10	4,922
2013年9月9日	10	4,936
2013年8月8日	10	4,824
2013年7月8日	10	4,852
2013年6月10日	10	4,810
2013年5月8日	10	5,008
2013年4月8日	10	4,784
2013年3月8日	10	4,706
2013年2月8日	10	4,559
2013年1月8日	10	4,196
2012年12月10日	10	3,876
2012年11月8日	10	3,659
2012年10月9日	10	3,649
2012年9月10日	10	3,589
2012年8月8日	10	3,549
2012年7月9日	10	3,444
2012年6月8日	10	3,338
2012年5月8日	10	3,612
2012年4月9日	10	3,759
2012年3月8日	10	3,770
2012年2月8日	10	3,673
2012年1月10日	40	3,447
2011年12月8日	40	3,528
2011年11月8日	40	3,592
2011年10月11日	40	3,459
2011年9月8日	40	3,598
2011年8月8日	40	3,684
2011年7月8日	40	4,358
2011年6月8日	40	4,265
2011年5月9日	40	4,414
2011年4月8日	40	4,717
2011年3月8日	40	4,464
2011年2月8日	40	4,529
2011年1月11日	40	4,414
2010年12月8日	60	4,470
2010年11月8日	60	4,482
2010年10月8日	60	4,406
2010年9月8日	60	4,190
2010年8月9日	60	4,406
2010年7月8日	60	4,236
2010年6月8日	60	4,303
2010年5月10日	60	4,638
2010年4月8日	60	5,196
2010年3月8日	60	4,880
2010年2月8日	60	4,529
2010年1月8日	60	5,327
2009年12月8日	60	5,046
2009年11月9日	60	4,990
2009年10月8日	60	4,931
2009年9月8日	60	5,047
2009年8月10日	60	5,278
2009年7月8日	60	4,506
2009年6月8日	60	5,014
2009年5月8日	60	4,896
2009年4月8日	60	4,376
2009年3月9日	60	3,680
2009年2月9日	60	4,182
2009年1月8日	60	4,639
2008年12月8日	60	4,144
2008年11月10日	60	5,143
2008年10月8日	60	6,052
2008年9月8日	60	7,961
2008年8月8日	60	8,702
2008年7月8日	60	8,808
2008年6月9日	60	9,597
2008年5月8日	60	9,838
2008年4月8日	60	9,624
2008年3月10日	60	9,089
2008年2月8日	60	9,512
2008年1月8日	110	10,525
2007年12月10日	60	11,443
2007年11月8日	60	11,725
2007年10月9日	410	12,528
2007年9月10日	60	11,312
2007年8月8日	60	11,959
2007年7月9日	710	12,965
2007年6月8日	60	12,976
2007年5月8日	60	12,954
2007年4月9日	510	12,312
2007年3月8日	60	11,638
2007年2月8日	60	12,648
2007年1月9日	660	12,050
2006年12月8日	60	12,231
2006年11月8日	60	12,064
2006年10月10日	260	11,673
2006年9月8日	60	11,396
2006年8月8日	60	11,089
2006年7月10日	210	10,972
2006年6月8日	60	10,946
2006年5月8日	60	11,702
2006年4月10日	210	11,719
2006年3月8日	60	11,307
2006年2月8日	60	11,162
2006年1月10日	50	10,811
2005年12月8日	50	10,899
2005年11月8日	30	10,186

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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