2021/01/27現在
| 基準価額（前日比） | 11,737円 （+53） |
|---|---|
| 純資産総額 | 21.04億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/10/20 | 2020/04/20 | 2019/10/21 | 2019/04/22 | 2018/10/22 | 2018/04/20 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 150円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,200円 | 3,750円 |
| 月次レポート 2020/12  （528KB） |
交付 目論見書 （1,261KB） |
請求 目論見書 （2,886KB） |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
| 決算日 | 分配金（税引前） | 基準価額 | 分配金累計 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月20日 | 150円 | 10,591円 | 3,750円 |
| 2020年04月20日 | 0円 | 8,965円 | 3,600円 |
| 2019年10月21日 | 0円 | 10,167円 | 3,600円 |
| 2019年04月22日 | 0円 | 10,166円 | 3,600円 |
| 2018年10月22日 | 0円 | 11,025円 | 3,600円 |
| 2018年04月20日 | 1,200円 | 11,799円 | 3,600円 |
| 2017年10月20日 | 1,300円 | 12,121円 | 2,400円 |
| 2017年04月20日 | 1,100円 | 10,064円 | 1,100円 |
| 2016年10月20日 | 0円 | 9,701円 | 0円 |
| 2016年04月20日 | 0円 | 9,051円 | 0円 |
| 2015年10月20日 | 0円 | 9,574円 | 0円 |
| 2015年04月20日 | 0円 | 9,885円 | 0円 |
| 2014年10月20日 | 0円 | 7,895円 | 0円 |
| 2014年04月21日 | 0円 | 7,321円 | 0円 |
| 2013年10月21日 | 0円 | 7,357円 | 0円 |
| 2013年04月22日 | 0円 | 6,988円 | 0円 |
| 2012年10月22日 | 0円 | 4,565円 | 0円 |
| 2012年04月20日 | 0円 | 4,930円 | 0円 |
| 2011年10月20日 | 0円 | 4,522円 | 0円 |
| 2011年04月20日 | 0円 | 4,992円 | 0円 |
| 2010年10月20日 | 0円 | 4,833円 | 0円 |
| 2010年04月20日 | 0円 | 5,712円 | 0円 |
| 2009年10月20日 | 0円 | 5,577円 | 0円 |
| 2009年04月20日 | 0円 | 5,152円 | 0円 |
| 2008年10月20日 | 0円 | 5,220円 | 0円 |
| 2008年04月21日 | 0円 | 7,353円 | 0円 |
| 2007年10月22日 | 0円 | 9,195円 | 0円 |
| 2007年04月20日 | 0円 | 9,720円 | 0円 |
| 2006年10月20日 | 0円 | 9,204円 | 0円 |
