2021/01/27現在
基準価額(前日比) | 11,737円 (+53) |
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純資産総額 | 21.04億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/10/20 | 2020/04/20 | 2019/10/21 | 2019/04/22 | 2018/10/22 | 2018/04/20 | 累計 |
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分配金 | 150円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,200円 | 3,750円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
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2020年10月20日 | 150円 | 10,591円 | 3,750円 |
2020年04月20日 | 0円 | 8,965円 | 3,600円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,167円 | 3,600円 |
2019年04月22日 | 0円 | 10,166円 | 3,600円 |
2018年10月22日 | 0円 | 11,025円 | 3,600円 |
2018年04月20日 | 1,200円 | 11,799円 | 3,600円 |
2017年10月20日 | 1,300円 | 12,121円 | 2,400円 |
2017年04月20日 | 1,100円 | 10,064円 | 1,100円 |
2016年10月20日 | 0円 | 9,701円 | 0円 |
2016年04月20日 | 0円 | 9,051円 | 0円 |
2015年10月20日 | 0円 | 9,574円 | 0円 |
2015年04月20日 | 0円 | 9,885円 | 0円 |
2014年10月20日 | 0円 | 7,895円 | 0円 |
2014年04月21日 | 0円 | 7,321円 | 0円 |
2013年10月21日 | 0円 | 7,357円 | 0円 |
2013年04月22日 | 0円 | 6,988円 | 0円 |
2012年10月22日 | 0円 | 4,565円 | 0円 |
2012年04月20日 | 0円 | 4,930円 | 0円 |
2011年10月20日 | 0円 | 4,522円 | 0円 |
2011年04月20日 | 0円 | 4,992円 | 0円 |
2010年10月20日 | 0円 | 4,833円 | 0円 |
2010年04月20日 | 0円 | 5,712円 | 0円 |
2009年10月20日 | 0円 | 5,577円 | 0円 |
2009年04月20日 | 0円 | 5,152円 | 0円 |
2008年10月20日 | 0円 | 5,220円 | 0円 |
2008年04月21日 | 0円 | 7,353円 | 0円 |
2007年10月22日 | 0円 | 9,195円 | 0円 |
2007年04月20日 | 0円 | 9,720円 | 0円 |
2006年10月20日 | 0円 | 9,204円 | 0円 |