2021/03/04現在
| 基準価額（前日比） | 13,377円 （+54） |
|---|---|
| 純資産総額 | 92.03億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/09/25 | 2019/09/25 | 2018/09/25 | 2017/09/25 | 2016/09/26 | 2015/09/25 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
交付 目論見書  （2,022KB） |
請求 目論見書 （7,192KB） |
当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。
SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。
ご案内は、株式会社三井住友銀行（SMBCファンドラップ取引のご案内）
以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。
| SMBCファンドラップ・日本バリュー株 SMBCファンドラップ・日本グロース株 SMBCファンドラップ・日本中小型株 SMBCファンドラップ・米国株 SMBCファンドラップ・欧州株 SMBCファンドラップ・新興国株 SMBCファンドラップ・日本債 SMBCファンドラップ・米国債 SMBCファンドラップ・欧州債 SMBCファンドラップ・新興国債 SMBCファンドラップ・J-REIT SMBCファンドラップ・G-REIT SMBCファンドラップ・コモディティ SMBCファンドラップ・ヘッジファンド |
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FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW日本債 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWJ-REIT FWG-REIT FWコモディティ FWヘッジファンド |
2021/03/01
2020/06/12
2020/04/02
| 決算日 | 分配金（税引前） | 基準価額 | 分配金累計 |
|---|---|---|---|
| 2020年09月25日 | 0円 | 12,726円 | 0円 |
| 2019年09月25日 | 0円 | 12,207円 | 0円 |
| 2018年09月25日 | 0円 | 12,494円 | 0円 |
| 2017年09月25日 | 0円 | 12,686円 | 0円 |
| 2016年09月26日 | 0円 | 11,077円 | 0円 |
| 2015年09月25日 | 0円 | 12,663円 | 0円 |
| 2014年09月25日 | 0円 | 12,564円 | 0円 |
| 2013年09月25日 | 0円 | 10,981円 | 0円 |
| 2012年09月25日 | 0円 | 8,323円 | 0円 |
| 2011年09月26日 | 0円 | 7,743円 | 0円 |
| 2010年09月27日 | 0円 | 8,358円 | 0円 |
| 2009年09月25日 | 0円 | 9,222円 | 0円 |
| 2008年09月25日 | 0円 | 9,732円 | 0円 |
| 2007年09月25日 | 0円 | 10,210円 | 0円 |
