アジア好配当株ファンド

アジア好配当株ファンド

  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:ア好配当

2021/01/18現在

基準価額(前日比) 7,643円 (-46)
純資産総額 131.49億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/11/16 2020/08/17 2020/05/15 2020/02/17 2019/11/15 2019/08/15 累計
分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円 4,400円
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2020/12
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年11月16日 50円 6,894円 4,400円
2020年08月17日 50円 6,596円 4,350円
2020年05月15日 50円 5,954円 4,300円
2020年02月17日 50円 7,167円 4,250円
2019年11月15日 50円 6,942円 4,200円
2019年08月15日 50円 6,309円 4,150円
2019年05月15日 50円 6,803円 4,100円
2019年02月15日 50円 7,035円 4,050円
2018年11月15日 50円 6,976円 4,000円
2018年08月15日 50円 7,367円 3,950円
2018年05月15日 50円 8,082円 3,900円
2018年02月15日 50円 7,789円 3,850円
2017年11月15日 50円 7,908円 3,800円
2017年08月15日 50円 7,399円 3,750円
2017年05月15日 50円 7,377円 3,700円
2017年02月15日 50円 7,124円 3,650円
2016年11月15日 50円 6,392円 3,600円
2016年08月15日 50円 6,441円 3,550円
2016年05月16日 50円 6,091円 3,500円
2016年02月15日 50円 6,037円 3,450円
2015年11月16日 50円 7,518円 3,400円
2015年08月17日 50円 8,112円 3,350円
2015年05月15日 50円 8,711円 3,300円
2015年02月16日 50円 8,035円 3,250円
2014年11月17日 50円 7,798円 3,200円
2014年08月15日 50円 7,181円 3,150円
2014年05月15日 50円 6,666円 3,100円
2014年02月17日 50円 6,349円 3,050円
2013年11月15日 50円 6,402円 3,000円
2013年08月15日 50円 6,191円 2,950円
2013年05月15日 50円 7,056円 2,900円
2013年02月15日 50円 6,396円 2,850円
2012年11月15日 50円 5,118円 2,800円
2012年08月15日 50円 5,039円 2,750円
2012年05月15日 50円 5,013円 2,700円
2012年02月15日 50円 5,513円 2,650円
2011年11月15日 50円 5,101円 2,600円
2011年08月15日 50円 5,317円 2,550円
2011年05月16日 50円 6,438円 2,500円
2011年02月15日 50円 6,478円 2,450円
2010年11月15日 50円 6,652円 2,400円
2010年08月16日 50円 6,128円 2,350円
2010年05月17日 50円 6,435円 2,300円
2010年02月15日 50円 6,084円 2,250円
2009年11月16日 50円 6,449円 2,200円
2009年08月17日 50円 6,293円 2,150円
2009年05月15日 50円 5,386円 2,100円
2009年02月16日 50円 4,303円 2,050円
2008年11月17日 50円 4,341円 2,000円
2008年08月15日 50円 7,928円 1,950円
2008年05月15日 50円 9,080円 1,900円
2008年02月15日 50円 9,322円 1,850円
2007年11月15日 800円 10,991円 1,800円
2007年08月15日 500円 10,584円 1,000円
2007年05月15日 500円 10,765円 500円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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