グローバル資産分散オープン

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愛称「メインパートナー」

  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:メイン

2019/05/21現在

基準価額(前日比) 8,760円 (-16)
純資産総額 80.77億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/03/27 2019/01/28 2018/11/27 2018/09/27 2018/07/27 2018/05/28 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 2,300円
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関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年03月27日 30円 8,878円 2,300円
2019年01月28日 30円 8,555円 2,270円
2018年11月27日 30円 8,742円 2,240円
2018年09月27日 30円 9,061円 2,210円
2018年07月27日 30円 9,012円 2,180円
2018年05月28日 30円 8,944円 2,150円
2018年03月27日 30円 8,749円 2,120円
2018年01月29日 30円 9,400円 2,090円
2017年11月27日 30円 9,276円 2,060円
2017年09月27日 30円 9,174円 2,030円
2017年07月27日 30円 9,009円 2,000円
2017年05月29日 30円 8,846円 1,970円
2017年03月27日 30円 8,585円 1,940円
2017年01月27日 30円 8,787円 1,910円
2016年11月28日 30円 8,392円 1,880円
2016年09月27日 30円 7,888円 1,850円
2016年07月27日 30円 8,163円 1,820円
2016年05月27日 30円 8,348円 1,790円
2016年03月28日 30円 8,482円 1,760円
2016年01月27日 30円 8,451円 1,730円
2015年11月27日 30円 9,182円 1,700円
2015年09月28日 30円 8,891円 1,670円
2015年07月27日 30円 9,535円 1,640円
2015年05月27日 30円 9,806円 1,610円
2015年03月27日 30円 9,468円 1,580円
2015年01月27日 30円 9,379円 1,550円
2014年11月27日 30円 9,440円 1,520円
2014年09月29日 30円 8,784円 1,490円
2014年07月28日 30円 8,524円 1,460円
2014年05月27日 30円 8,417円 1,430円
2014年03月27日 30円 8,172円 1,400円
2014年01月27日 30円 8,030円 1,370円
2013年11月27日 30円 8,002円 1,340円
2013年09月27日 30円 7,823円 1,310円
2013年07月29日 30円 7,645円 1,280円
2013年05月27日 30円 8,080円 1,250円
2013年03月27日 30円 7,552円 1,220円
2013年01月28日 30円 7,241円 1,190円
2012年11月27日 30円 6,347円 1,160円
2012年09月27日 30円 6,003円 1,130円
2012年07月27日 30円 5,858円 1,100円
2012年05月28日 30円 5,742円 1,070円
2012年03月27日 30円 6,349円 1,040円
2012年01月27日 30円 5,804円 1,010円
2011年11月28日 30円 5,453円 980円
2011年09月27日 30円 5,447円 950円
2011年07月27日 30円 6,213円 920円
2011年05月27日 30円 6,356円 890円
2011年03月28日 30円 6,301円 860円
2011年01月27日 30円 6,323円 830円
2010年11月29日 30円 6,234円 800円
2010年09月27日 30円 6,243円 770円
2010年07月27日 30円 6,154円 740円
2010年05月27日 30円 5,970円 710円
2010年03月29日 30円 6,584円 680円
2010年01月27日 30円 6,273円 650円
2009年11月27日 30円 6,075円 620円
2009年09月28日 30円 6,138円 590円
2009年07月27日 30円 6,071円 560円
2009年05月27日 30円 5,772円 530円
2009年03月27日 50円 5,357円 500円
2009年01月27日 50円 4,857円 450円
2008年11月27日 50円 5,107円 400円
2008年09月29日 50円 7,555円 350円
2008年07月28日 50円 8,309円 300円
2008年05月27日 50円 8,556円 250円
2008年03月27日 50円 8,028円 200円
2008年01月28日 50円 8,534円 150円
2007年11月27日 50円 8,872円 100円
2007年09月27日 50円 9,696円 50円
2007年07月27日 0円 9,765円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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