グローバル資産分散オープン

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月27日3012,228
2024年1月29日3011,743
2023年11月27日30011,448
2023年9月27日3011,429
2023年7月27日3011,327
2023年5月29日10010,886
2023年3月27日3010,256
2023年1月27日3010,680
2022年11月28日10010,889
2022年9月27日3010,505
2022年7月27日3010,988
2022年5月27日5010,745
2022年3月28日3011,041
2022年1月27日3010,567
2021年11月29日5010,629
2021年9月27日3010,565
2021年7月27日3010,472
2021年5月27日3010,304
2021年3月29日3010,040
2021年1月27日309,515
2020年11月27日309,249
2020年9月28日308,781
2020年7月27日308,753
2020年5月27日308,354
2020年3月27日307,934
2020年1月27日309,349
2019年11月27日309,140
2019年9月27日308,876
2019年7月29日308,885
2019年5月27日308,694

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2019年3月27日308,878
2019年1月28日308,555
2018年11月27日308,742
2018年9月27日309,061
2018年7月27日309,012
2018年5月28日308,944
2018年3月27日308,749
2018年1月29日309,400
2017年11月27日309,276
2017年9月27日309,174
2017年7月27日309,009
2017年5月29日308,846
2017年3月27日308,585
2017年1月27日308,787
2016年11月28日308,392
2016年9月27日307,888
2016年7月27日308,163
2016年5月27日308,348
2016年3月28日308,482
2016年1月27日308,451
2015年11月27日309,182
2015年9月28日308,891
2015年7月27日309,535
2015年5月27日309,806
2015年3月27日309,468
2015年1月27日309,379
2014年11月27日309,440
2014年9月29日308,784
2014年7月28日308,524
2014年5月27日308,417
2014年3月27日308,172
2014年1月27日308,030
2013年11月27日308,002
2013年9月27日307,823
2013年7月29日307,645
2013年5月27日308,080
2013年3月27日307,552
2013年1月28日307,241
2012年11月27日306,347
2012年9月27日306,003
2012年7月27日305,858
2012年5月28日305,742
2012年3月27日306,349
2012年1月27日305,804
2011年11月28日305,453
2011年9月27日305,447
2011年7月27日306,213
2011年5月27日306,356
2011年3月28日306,301
2011年1月27日306,323
2010年11月29日306,234
2010年9月27日306,243
2010年7月27日306,154
2010年5月27日305,970
2010年3月29日306,584
2010年1月27日306,273
2009年11月27日306,075
2009年9月28日306,138
2009年7月27日306,071
2009年5月27日305,772
2009年3月27日505,357
2009年1月27日504,857
2008年11月27日505,107
2008年9月29日507,555
2008年7月28日508,309
2008年5月27日508,556
2008年3月27日508,028
2008年1月28日508,534
2007年11月27日508,872
2007年9月27日509,696
2007年7月27日09,765
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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