高金利通貨オープン

高金利通貨オープン

愛称「ワールドエイト」

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:ワエイト

2020/04/03現在

基準価額(前日比) 3,598円 (+3)
純資産総額 27.52億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/03/16 2020/02/14 2020/01/14 2019/12/16 2019/11/14 2019/10/15 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 4,860円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年03月16日 20円 3,782円 4,860円
2020年02月14日 20円 4,238円 4,840円
2020年01月14日 20円 4,341円 4,820円
2019年12月16日 20円 4,294円 4,800円
2019年11月14日 20円 4,205円 4,780円
2019年10月15日 20円 4,155円 4,760円
2019年09月17日 20円 4,184円 4,740円
2019年08月14日 20円 4,143円 4,720円
2019年07月16日 20円 4,321円 4,700円
2019年06月14日 20円 4,183円 4,680円
2019年05月14日 20円 4,156円 4,660円
2019年04月15日 20円 4,390円 4,640円
2019年03月14日 20円 4,372円 4,620円
2019年02月14日 20円 4,398円 4,600円
2019年01月15日 20円 4,302円 4,580円
2018年12月14日 20円 4,406円 4,560円
2018年11月14日 20円 4,357円 4,540円
2018年10月15日 20円 4,167円 4,520円
2018年09月14日 20円 4,130円 4,500円
2018年08月14日 20円 4,140円 4,480円
2018年07月17日 20円 4,477円 4,460円
2018年06月14日 20円 4,434円 4,440円
2018年05月14日 20円 4,566円 4,420円
2018年04月16日 20円 4,700円 4,400円
2018年03月14日 20円 4,739円 4,380円
2018年02月14日 20円 4,783円 4,360円
2018年01月15日 20円 4,931円 4,340円
2017年12月14日 20円 4,855円 4,320円
2017年11月14日 20円 4,841円 4,300円
2017年10月16日 20円 4,973円 4,280円
2017年09月14日 20円 5,054円 4,260円
2017年08月14日 20円 4,926円 4,240円
2017年07月14日 20円 5,085円 4,220円
2017年06月14日 20円 4,913円 4,200円
2017年05月15日 20円 4,972円 4,180円
2017年04月14日 20円 4,799円 4,160円
2017年03月14日 20円 4,949円 4,140円
2017年02月14日 20円 4,933円 4,120円
2017年01月16日 20円 4,848円 4,100円
2016年12月14日 20円 4,943円 4,080円
2016年11月14日 20円 4,590円 4,060円
2016年10月14日 20円 4,649円 4,040円
2016年09月14日 20円 4,591円 4,020円
2016年08月15日 20円 4,641円 4,000円
2016年07月14日 20円 4,708円 3,980円
2016年06月14日 20円 4,704円 3,960円
2016年05月16日 20円 4,806円 3,940円
2016年04月14日 20円 4,977円 3,920円
2016年03月14日 20円 5,102円 3,900円
2016年02月15日 20円 4,917円 3,880円
2016年01月14日 20円 5,038円 3,860円
2015年12月14日 20円 5,270円 3,840円
2015年11月16日 20円 5,455円 3,820円
2015年10月14日 30円 5,440円 3,800円
2015年09月14日 30円 5,395円 3,770円
2015年08月14日 30円 5,808円 3,740円
2015年07月14日 30円 6,002円 3,710円
2015年06月15日 30円 6,051円 3,680円
2015年05月14日 30円 6,068円 3,650円
2015年04月14日 30円 6,072円 3,620円
2015年03月16日 30円 6,094円 3,590円
2015年02月16日 30円 6,286円 3,560円
2015年01月14日 30円 6,445円 3,530円
2014年12月15日 30円 6,479円 3,500円
2014年11月14日 30円 6,542円 3,470円
2014年10月14日 30円 6,102円 3,440円
2014年09月16日 30円 6,223円 3,410円
2014年08月14日 30円 6,094円 3,380円
2014年07月14日 30円 6,130円 3,350円
2014年06月16日 30円 6,143円 3,320円
2014年05月14日 30円 6,204円 3,290円
2014年04月14日 30円 6,092円 3,260円
2014年03月14日 30円 5,998円 3,230円
2014年02月14日 30円 5,944円 3,200円
2014年01月14日 30円 6,110円 3,170円
2013年12月16日 30円 6,152円 3,140円
2013年11月14日 30円 5,969円 3,110円
2013年10月15日 30円 6,108円 3,080円
2013年09月17日 30円 6,048円 3,050円
2013年08月14日 30円 6,087円 3,020円
2013年07月16日 30円 6,296円 2,990円
2013年06月14日 30円 6,160円 2,960円
2013年05月14日 30円 7,004円 2,930円
2013年04月15日 30円 6,893円 2,900円
2013年03月14日 30円 6,644円 2,870円
2013年02月14日 30円 6,568円 2,840円
2013年01月15日 30円 6,279円 2,810円
2012年12月14日 30円 5,863円 2,780円
2012年11月14日 30円 5,511円 2,750円
2012年10月15日 30円 5,492円 2,720円
2012年09月14日 30円 5,476円 2,690円
2012年08月14日 30円 5,483円 2,660円
2012年07月17日 30円 5,474円 2,630円
2012年06月14日 30円 5,379円 2,600円
2012年05月14日 30円 5,607円 2,570円
2012年04月16日 30円 5,780円 2,540円
2012年03月14日 30円 6,087円 2,510円
2012年02月14日 30円 5,740円 2,480円
2012年01月16日 30円 5,341円 2,450円
2011年12月14日 30円 5,378円 2,420円
2011年11月14日 30円 5,626円 2,390円
2011年10月14日 30円 5,664円 2,360円
2011年09月14日 30円 5,939円 2,330円
2011年08月15日 30円 6,129円 2,300円
2011年07月14日 30円 6,350円 2,270円
2011年06月14日 30円 6,480円 2,240円
2011年05月16日 30円 6,410円 2,210円
2011年04月14日 30円 6,718円 2,180円
2011年03月14日 30円 6,379円 2,150円
2011年02月14日 50円 6,390円 2,120円
2011年01月14日 50円 6,439円 2,070円
2010年12月14日 50円 6,492円 2,020円
2010年11月15日 50円 6,535円 1,970円
2010年10月14日 50円 6,591円 1,920円
2010年09月14日 50円 6,378円 1,870円
2010年08月16日 50円 6,468円 1,820円
2010年07月14日 50円 6,666円 1,770円
2010年06月14日 50円 6,688円 1,720円
2010年05月14日 50円 6,986円 1,670円
2010年04月14日 50円 7,268円 1,620円
2010年03月15日 50円 6,957円 1,570円
2010年02月15日 50円 6,722円 1,520円
2010年01月14日 70円 7,123円 1,470円
2009年12月14日 70円 6,805円 1,400円
2009年11月16日 70円 6,985円 1,330円
2009年10月14日 70円 7,064円 1,260円
2009年09月14日 70円 6,883円 1,190円
2009年08月14日 70円 7,193円 1,120円
2009年07月14日 70円 6,622円 1,050円
2009年06月15日 70円 7,116円 980円
2009年05月14日 70円 6,627円 910円
2009年04月14日 70円 6,847円 840円
2009年03月16日 70円 6,202円 770円
2009年02月16日 70円 5,892円 700円
2009年01月14日 70円 5,881円 630円
2008年12月15日 70円 6,031円 560円
2008年11月14日 70円 6,310円 490円
2008年10月14日 70円 7,805円 420円
2008年09月16日 70円 8,989円 350円
2008年08月14日 70円 10,115円 280円
2008年07月14日 70円 10,201円 210円
2008年06月16日 70円 9,985円 140円
2008年05月14日 70円 9,809円 70円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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