エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 15 | 4,056 |
| 2024年3月18日 | 15 | 4,105 |
| 2024年2月16日 | 15 | 4,079 |
| 2024年1月16日 | 15 | 4,117 |
| 2023年12月18日 | 15 | 4,149 |
| 2023年11月16日 | 15 | 3,945 |
| 2023年10月16日 | 15 | 3,878 |
| 2023年9月19日 | 15 | 4,027 |
| 2023年8月16日 | 15 | 4,055 |
| 2023年7月18日 | 15 | 4,148 |
| 2023年6月16日 | 15 | 4,118 |
| 2023年5月16日 | 15 | 4,126 |
| 2023年4月17日 | 15 | 4,164 |
| 2023年3月16日 | 15 | 4,116 |
| 2023年2月16日 | 15 | 4,232 |
| 2023年1月16日 | 15 | 4,281 |
| 2022年12月16日 | 15 | 4,263 |
| 2022年11月16日 | 15 | 4,126 |
| 2022年10月17日 | 15 | 3,856 |
| 2022年9月16日 | 15 | 4,200 |
| 2022年8月16日 | 15 | 4,420 |
| 2022年7月19日 | 15 | 4,027 |
| 2022年6月16日 | 15 | 4,295 |
| 2022年5月16日 | 15 | 4,477 |
| 2022年4月18日 | 15 | 4,741 |
| 2022年3月16日 | 15 | 4,767 |
| 2022年2月16日 | 15 | 5,140 |
| 2022年1月17日 | 15 | 5,246 |
| 2021年12月16日 | 15 | 5,436 |
| 2021年11月16日 | 15 | 5,524 |
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| 2021年10月18日 | 15 | 5,543 |
| 2021年9月16日 | 15 | 5,737 |
| 2021年8月16日 | 15 | 5,672 |
| 2021年7月16日 | 15 | 5,695 |
| 2021年6月16日 | 15 | 5,710 |
| 2021年5月17日 | 15 | 5,653 |
| 2021年4月16日 | 15 | 5,635 |
| 2021年3月16日 | 15 | 5,554 |
| 2021年2月16日 | 15 | 5,766 |
| 2021年1月18日 | 15 | 5,728 |
| 2020年12月16日 | 15 | 5,787 |
| 2020年11月16日 | 15 | 5,648 |
| 2020年10月16日 | 15 | 5,520 |
| 2020年9月16日 | 15 | 5,653 |
| 2020年8月17日 | 15 | 5,649 |
| 2020年7月16日 | 15 | 5,468 |
| 2020年6月16日 | 15 | 5,375 |
| 2020年5月18日 | 15 | 5,014 |
| 2020年4月16日 | 15 | 4,998 |
| 2020年3月16日 | 15 | 5,273 |
| 2020年2月17日 | 15 | 6,044 |
| 2020年1月16日 | 15 | 5,980 |
| 2019年12月16日 | 15 | 5,876 |
| 2019年11月18日 | 15 | 5,846 |
| 2019年10月16日 | 15 | 5,854 |
| 2019年9月17日 | 15 | 5,859 |
| 2019年8月16日 | 20 | 5,836 |
| 2019年7月16日 | 20 | 5,967 |
| 2019年6月17日 | 20 | 5,841 |
| 2019年5月16日 | 20 | 5,746 |
| 2019年4月16日 | 20 | 5,798 |
| 2019年3月18日 | 20 | 5,794 |
| 2019年2月18日 | 20 | 5,763 |
| 2019年1月16日 | 20 | 5,669 |
| 2018年12月17日 | 20 | 5,621 |
| 2018年11月16日 | 20 | 5,615 |
| 2018年10月16日 | 20 | 5,716 |
| 2018年9月18日 | 20 | 5,716 |
| 2018年8月16日 | 40 | 5,705 |
| 2018年7月17日 | 40 | 5,904 |
| 2018年6月18日 | 40 | 5,834 |
| 2018年5月16日 | 40 | 5,972 |
| 2018年4月16日 | 40 | 6,201 |
| 2018年3月16日 | 40 | 6,226 |
| 2018年2月16日 | 80 | 6,249 |
| 2018年1月16日 | 80 | 6,510 |
| 2017年12月18日 | 80 | 6,571 |
| 2017年11月16日 | 80 | 6,583 |
| 2017年10月16日 | 80 | 6,727 |
| 2017年9月19日 | 80 | 6,821 |
| 2017年8月16日 | 80 | 6,794 |
| 2017年7月18日 | 80 | 6,804 |
| 2017年6月16日 | 80 | 6,926 |
| 2017年5月16日 | 80 | 6,963 |
| 2017年4月17日 | 80 | 6,970 |
| 2017年3月16日 | 80 | 6,918 |
| 2017年2月16日 | 80 | 7,011 |
| 2017年1月16日 | 80 | 7,034 |
| 2016年12月16日 | 80 | 6,948 |
| 2016年11月16日 | 80 | 7,020 |
| 2016年10月17日 | 80 | 7,376 |
| 2016年9月16日 | 80 | 7,428 |
| 2016年8月16日 | 80 | 7,612 |
| 2016年7月19日 | 80 | 7,552 |
| 2016年6月16日 | 80 | 7,392 |
| 2016年5月16日 | 80 | 7,463 |
| 2016年4月18日 | 80 | 7,482 |
| 2016年3月16日 | 80 | 7,345 |
| 2016年2月16日 | 80 | 7,162 |
| 2016年1月18日 | 80 | 7,184 |
| 2015年12月16日 | 80 | 7,430 |
| 2015年11月16日 | 80 | 7,611 |
| 2015年10月16日 | 80 | 7,714 |
| 2015年9月16日 | 80 | 7,762 |
| 2015年8月17日 | 80 | 7,905 |
| 2015年7月16日 | 80 | 8,049 |
| 2015年6月16日 | 80 | 8,098 |
| 2015年5月18日 | 80 | 8,369 |
| 2015年4月16日 | 80 | 8,478 |
| 2015年3月16日 | 80 | 8,271 |
| 2015年2月16日 | 80 | 8,442 |
| 2015年1月16日 | 80 | 8,435 |
| 2014年12月16日 | 80 | 8,271 |
| 2014年11月17日 | 80 | 8,802 |
| 2014年10月16日 | 80 | 8,840 |
| 2014年9月16日 | 80 | 9,018 |
| 2014年8月18日 | 80 | 9,225 |
| 2014年7月16日 | 80 | 9,306 |
| 2014年6月16日 | 80 | 9,340 |
| 2014年5月16日 | 80 | 9,315 |
| 2014年4月16日 | 80 | 9,199 |
| 2014年3月17日 | 80 | 9,055 |
| 2014年2月17日 | 80 | 9,035 |
| 2014年1月16日 | 80 | 9,173 |
| 2013年12月16日 | 80 | 9,174 |
| 2013年11月18日 | 80 | 9,228 |
| 2013年10月16日 | 80 | 9,408 |
| 2013年9月17日 | 80 | 9,318 |
| 2013年8月16日 | 80 | 9,426 |
| 2013年7月16日 | 80 | 9,554 |
| 2013年6月17日 | 80 | 9,906 |
| 2013年5月16日 | 80 | 10,441 |
| 2013年4月16日 | 80 | 10,570 |
| 2013年3月18日 | 80 | 10,418 |
| 2013年2月18日 | 80 | 10,527 |
| 2013年1月16日 | 80 | 10,794 |
| 2012年12月17日 | 80 | 10,879 |
| 2012年11月16日 | 80 | 10,829 |
| 2012年10月16日 | 80 | 10,945 |
| 2012年9月18日 | 80 | 10,878 |
| 2012年8月16日 | 80 | 10,748 |
| 2012年7月17日 | 80 | 10,723 |
| 2012年6月18日 | 80 | 10,481 |
| 2012年5月16日 | 80 | 10,484 |
| 2012年4月16日 | 80 | 10,600 |
| 2012年3月16日 | 80 | 10,699 |
| 2012年2月16日 | 80 | 10,637 |
| 2012年1月16日 | 80 | 10,439 |
| 2011年12月16日 | 80 | 10,500 |
| 2011年11月16日 | 80 | 10,658 |
| 2011年10月17日 | 80 | 10,561 |
| 2011年9月16日 | 80 | 10,834 |
| 2011年8月16日 | 75 | 10,916 |
| 2011年7月19日 | 75 | 10,932 |
| 2011年6月16日 | 75 | 10,968 |
| 2011年5月16日 | 75 | 10,972 |
| 2011年4月18日 | 75 | 10,879 |
| 2011年3月16日 | 75 | 10,821 |
| 2011年2月16日 | 75 | 10,790 |
| 2011年1月17日 | 75 | 11,061 |
| 2010年12月16日 | 75 | 11,015 |
| 2010年11月16日 | 75 | 11,339 |
| 2010年10月18日 | 75 | 11,537 |
| 2010年9月16日 | 75 | 11,283 |
| 2010年8月16日 | 75 | 11,306 |
| 2010年7月16日 | 75 | 11,000 |
| 2010年6月16日 | 75 | 10,813 |
| 2010年5月17日 | 70 | 10,931 |
| 2010年4月16日 | 70 | 11,109 |
| 2010年3月16日 | 70 | 11,033 |
| 2010年2月16日 | 70 | 10,725 |
| 2010年1月18日 | 70 | 10,898 |
| 2009年12月16日 | 70 | 10,821 |
| 2009年11月16日 | 70 | 10,826 |
| 2009年10月16日 | 150 | 10,956 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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