エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマ円

2019/12/09現在

基準価額(前日比) 5,816円 (+12)
純資産総額 56.42億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/18 2019/10/16 2019/09/17 2019/08/16 2019/07/16 2019/06/17 累計
分配金 15円 15円 15円 20円 20円 20円 8,530円
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2019/10
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月18日 15円 5,846円 8,530円
2019年10月16日 15円 5,854円 8,515円
2019年09月17日 15円 5,859円 8,500円
2019年08月16日 20円 5,836円 8,485円
2019年07月16日 20円 5,967円 8,465円
2019年06月17日 20円 5,841円 8,445円
2019年05月16日 20円 5,746円 8,425円
2019年04月16日 20円 5,798円 8,405円
2019年03月18日 20円 5,794円 8,385円
2019年02月18日 20円 5,763円 8,365円
2019年01月16日 20円 5,669円 8,345円
2018年12月17日 20円 5,621円 8,325円
2018年11月16日 20円 5,615円 8,305円
2018年10月16日 20円 5,716円 8,285円
2018年09月18日 20円 5,716円 8,265円
2018年08月16日 40円 5,705円 8,245円
2018年07月17日 40円 5,904円 8,205円
2018年06月18日 40円 5,834円 8,165円
2018年05月16日 40円 5,972円 8,125円
2018年04月16日 40円 6,201円 8,085円
2018年03月16日 40円 6,226円 8,045円
2018年02月16日 80円 6,249円 8,005円
2018年01月16日 80円 6,510円 7,925円
2017年12月18日 80円 6,571円 7,845円
2017年11月16日 80円 6,583円 7,765円
2017年10月16日 80円 6,727円 7,685円
2017年09月19日 80円 6,821円 7,605円
2017年08月16日 80円 6,794円 7,525円
2017年07月18日 80円 6,804円 7,445円
2017年06月16日 80円 6,926円 7,365円
2017年05月16日 80円 6,963円 7,285円
2017年04月17日 80円 6,970円 7,205円
2017年03月16日 80円 6,918円 7,125円
2017年02月16日 80円 7,011円 7,045円
2017年01月16日 80円 7,034円 6,965円
2016年12月16日 80円 6,948円 6,885円
2016年11月16日 80円 7,020円 6,805円
2016年10月17日 80円 7,376円 6,725円
2016年09月16日 80円 7,428円 6,645円
2016年08月16日 80円 7,612円 6,565円
2016年07月19日 80円 7,552円 6,485円
2016年06月16日 80円 7,392円 6,405円
2016年05月16日 80円 7,463円 6,325円
2016年04月18日 80円 7,482円 6,245円
2016年03月16日 80円 7,345円 6,165円
2016年02月16日 80円 7,162円 6,085円
2016年01月18日 80円 7,184円 6,005円
2015年12月16日 80円 7,430円 5,925円
2015年11月16日 80円 7,611円 5,845円
2015年10月16日 80円 7,714円 5,765円
2015年09月16日 80円 7,762円 5,685円
2015年08月17日 80円 7,905円 5,605円
2015年07月16日 80円 8,049円 5,525円
2015年06月16日 80円 8,098円 5,445円
2015年05月18日 80円 8,369円 5,365円
2015年04月16日 80円 8,478円 5,285円
2015年03月16日 80円 8,271円 5,205円
2015年02月16日 80円 8,442円 5,125円
2015年01月16日 80円 8,435円 5,045円
2014年12月16日 80円 8,271円 4,965円
2014年11月17日 80円 8,802円 4,885円
2014年10月16日 80円 8,840円 4,805円
2014年09月16日 80円 9,018円 4,725円
2014年08月18日 80円 9,225円 4,645円
2014年07月16日 80円 9,306円 4,565円
2014年06月16日 80円 9,340円 4,485円
2014年05月16日 80円 9,315円 4,405円
2014年04月16日 80円 9,199円 4,325円
2014年03月17日 80円 9,055円 4,245円
2014年02月17日 80円 9,035円 4,165円
2014年01月16日 80円 9,173円 4,085円
2013年12月16日 80円 9,174円 4,005円
2013年11月18日 80円 9,228円 3,925円
2013年10月16日 80円 9,408円 3,845円
2013年09月17日 80円 9,318円 3,765円
2013年08月16日 80円 9,426円 3,685円
2013年07月16日 80円 9,554円 3,605円
2013年06月17日 80円 9,906円 3,525円
2013年05月16日 80円 10,441円 3,445円
2013年04月16日 80円 10,570円 3,365円
2013年03月18日 80円 10,418円 3,285円
2013年02月18日 80円 10,527円 3,205円
2013年01月16日 80円 10,794円 3,125円
2012年12月17日 80円 10,879円 3,045円
2012年11月16日 80円 10,829円 2,965円
2012年10月16日 80円 10,945円 2,885円
2012年09月18日 80円 10,878円 2,805円
2012年08月16日 80円 10,748円 2,725円
2012年07月17日 80円 10,723円 2,645円
2012年06月18日 80円 10,481円 2,565円
2012年05月16日 80円 10,484円 2,485円
2012年04月16日 80円 10,600円 2,405円
2012年03月16日 80円 10,699円 2,325円
2012年02月16日 80円 10,637円 2,245円
2012年01月16日 80円 10,439円 2,165円
2011年12月16日 80円 10,500円 2,085円
2011年11月16日 80円 10,658円 2,005円
2011年10月17日 80円 10,561円 1,925円
2011年09月16日 80円 10,834円 1,845円
2011年08月16日 75円 10,916円 1,765円
2011年07月19日 75円 10,932円 1,690円
2011年06月16日 75円 10,968円 1,615円
2011年05月16日 75円 10,972円 1,540円
2011年04月18日 75円 10,879円 1,465円
2011年03月16日 75円 10,821円 1,390円
2011年02月16日 75円 10,790円 1,315円
2011年01月17日 75円 11,061円 1,240円
2010年12月16日 75円 11,015円 1,165円
2010年11月16日 75円 11,339円 1,090円
2010年10月18日 75円 11,537円 1,015円
2010年09月16日 75円 11,283円 940円
2010年08月16日 75円 11,306円 865円
2010年07月16日 75円 11,000円 790円
2010年06月16日 75円 10,813円 715円
2010年05月17日 70円 10,931円 640円
2010年04月16日 70円 11,109円 570円
2010年03月16日 70円 11,033円 500円
2010年02月16日 70円 10,725円 430円
2010年01月18日 70円 10,898円 360円
2009年12月16日 70円 10,821円 290円
2009年11月16日 70円 10,826円 220円
2009年10月16日 150円 10,956円 150円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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