エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマ豪

2020/10/22現在

基準価額(前日比) 2,818円 (-5)
純資産総額 121.61億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/10/16 2020/09/16 2020/08/17 2020/07/16 2020/06/16 2020/05/18 累計
分配金 10円 10円 10円 10円 10円 20円 14,900円
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年10月16日 10円 2,834円 14,900円
2020年09月16日 10円 3,002円 14,890円
2020年08月17日 10円 2,976円 14,880円
2020年07月16日 10円 2,834円 14,870円
2020年06月16日 10円 2,737円 14,860円
2020年05月18日 20円 2,395円 14,850円
2020年04月16日 20円 2,372円 14,830円
2020年03月16日 20円 2,444円 14,810円
2020年02月17日 20円 3,152円 14,790円
2020年01月16日 20円 3,219円 14,770円
2019年12月16日 20円 3,139円 14,750円
2019年11月18日 20円 3,090円 14,730円
2019年10月16日 20円 3,084円 14,710円
2019年09月17日 20円 3,116円 14,690円
2019年08月16日 25円 3,024円 14,670円
2019年07月16日 25円 3,267円 14,645円
2019年06月17日 25円 3,155円 14,620円
2019年05月16日 25円 3,164円 14,595円
2019年04月16日 25円 3,386円 14,570円
2019年03月18日 25円 3,338円 14,545円
2019年02月18日 25円 3,313円 14,520円
2019年01月16日 25円 3,243円 14,495円
2018年12月17日 25円 3,343円 14,470円
2018年11月16日 25円 3,381円 14,445円
2018年10月16日 25円 3,352円 14,420円
2018年09月18日 25円 3,382円 14,395円
2018年08月16日 50円 3,358円 14,370円
2018年07月17日 50円 3,651円 14,320円
2018年06月18日 50円 3,587円 14,270円
2018年05月16日 50円 3,691円 14,220円
2018年04月16日 50円 3,902円 14,170円
2018年03月16日 50円 3,902円 14,120円
2018年02月16日 100円 3,983円 14,070円
2018年01月16日 100円 4,377円 13,970円
2017年12月18日 100円 4,377円 13,870円
2017年11月16日 100円 4,403円 13,770円
2017年10月16日 100円 4,669円 13,670円
2017年09月19日 100円 4,807円 13,570円
2017年08月16日 100円 4,691円 13,470円
2017年07月18日 100円 4,831円 13,370円
2017年06月16日 100円 4,714円 13,270円
2017年05月16日 100円 4,802円 13,170円
2017年04月17日 100円 4,765円 13,070円
2017年03月16日 100円 5,003円 12,970円
2017年02月16日 100円 5,162円 12,870円
2017年01月16日 100円 5,110円 12,770円
2016年12月16日 100円 5,141円 12,670円
2016年11月16日 100円 4,920円 12,570円
2016年10月17日 100円 5,043円 12,470円
2016年09月16日 100円 4,942円 12,370円
2016年08月16日 100円 5,155円 12,270円
2016年07月19日 100円 5,326円 12,170円
2016年06月16日 100円 5,132円 12,070円
2016年05月16日 100円 5,270円 11,970円
2016年04月18日 100円 5,606円 11,870円
2016年03月16日 100円 5,563円 11,770円
2016年02月16日 100円 5,185円 11,670円
2016年01月18日 100円 5,277円 11,570円
2015年12月16日 100円 5,930円 11,470円
2015年11月16日 150円 6,110円 11,370円
2015年10月16日 150円 6,221円 11,220円
2015年09月16日 150円 6,230円 11,070円
2015年08月17日 150円 6,900円 10,920円
2015年07月16日 150円 7,097円 10,770円
2015年06月16日 150円 7,533円 10,620円
2015年05月18日 150円 7,854円 10,470円
2015年04月16日 150円 7,592円 10,320円
2015年03月16日 150円 7,593円 10,170円
2015年02月16日 150円 7,801円 10,020円
2015年01月16日 150円 8,171円 9,870円
2014年12月16日 150円 8,155円 9,720円
2014年11月17日 150円 9,116円 9,570円
2014年10月16日 150円 8,461円 9,420円
2014年09月16日 150円 8,997円 9,270円
2014年08月18日 150円 9,099円 9,120円
2014年07月16日 150円 9,231円 8,970円
2014年06月16日 150円 9,377円 8,820円
2014年05月16日 150円 9,314円 8,670円
2014年04月16日 150円 9,256円 8,520円
2014年03月17日 150円 8,838円 8,370円
2014年02月17日 150円 8,892円 8,220円
2014年01月16日 150円 9,210円 8,070円
2013年12月16日 150円 9,176円 7,920円
2013年11月18日 150円 9,434円 7,770円
2013年10月16日 150円 9,676円 7,620円
2013年09月17日 150円 9,477円 7,470円
2013年08月16日 150円 9,301円 7,320円
2013年07月16日 150円 9,674円 7,170円
2013年06月17日 150円 10,171円 7,020円
2013年05月16日 150円 11,912円 6,870円
2013年04月16日 150円 12,167円 6,720円
2013年03月18日 150円 11,700円 6,570円
2013年02月18日 150円 11,599円 6,420円
2013年01月16日 150円 11,501円 6,270円
2012年12月17日 150円 10,930円 6,120円
2012年11月16日 150円 10,392円 5,970円
2012年10月16日 150円 10,155円 5,820円
2012年09月18日 150円 10,413円 5,670円
2012年08月16日 150円 10,337円 5,520円
2012年07月17日 180円 10,083円 5,370円
2012年06月18日 180円 9,769円 5,190円
2012年05月16日 180円 9,933円 5,010円
2012年04月16日 180円 10,599円 4,830円
2012年03月16日 180円 11,225円 4,650円
2012年02月16日 180円 10,733円 4,470円
2012年01月16日 180円 10,017円 4,290円
2011年12月16日 180円 9,924円 4,110円
2011年11月16日 180円 10,250円 3,930円
2011年10月17日 180円 10,433円 3,750円
2011年09月16日 180円 10,656円 3,570円
2011年08月16日 150円 10,990円 3,390円
2011年07月19日 150円 11,473円 3,240円
2011年06月16日 150円 11,862円 3,090円
2011年05月16日 150円 11,849円 2,940円
2011年04月18日 120円 12,058円 2,790円
2011年03月16日 120円 10,969円 2,670円
2011年02月16日 120円 11,441円 2,550円
2011年01月17日 120円 11,454円 2,430円
2010年12月16日 120円 11,612円 2,310円
2010年11月16日 120円 11,753円 2,190円
2010年10月18日 120円 11,737円 2,070円
2010年09月16日 120円 11,510円 1,950円
2010年08月16日 120円 11,088円 1,830円
2010年07月16日 120円 10,707円 1,710円
2010年06月16日 120円 10,785円 1,590円
2010年05月17日 110円 11,352円 1,470円
2010年04月16日 110円 12,237円 1,360円
2010年03月16日 110円 11,516円 1,250円
2010年02月16日 110円 10,800円 1,140円
2010年01月18日 110円 11,600円 1,030円
2009年12月16日 110円 11,217円 920円
2009年11月16日 110円 11,482円 810円
2009年10月16日 700円 11,570円 700円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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