2021/01/26現在
| 基準価額（前日比） | 7,095円 （+17） |
|---|---|
| 純資産総額 | 9.55億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 2020/09/16 | 2020/08/17 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 35円 | 13,535円 |
| 月次レポート 2020/12  （2,364KB） |
交付 目論見書 （2,020KB） |
請求 目論見書 （3,997KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/06/16
2020/06/12
2020/04/02
| 決算日 | 分配金（税引前） | 基準価額 | 分配金累計 |
|---|---|---|---|
| 2021年01月18日 | 35円 | 7,023円 | 13,535円 |
| 2020年12月16日 | 35円 | 7,040円 | 13,500円 |
| 2020年11月16日 | 35円 | 6,712円 | 13,465円 |
| 2020年10月16日 | 35円 | 6,381円 | 13,430円 |
| 2020年09月16日 | 35円 | 6,689円 | 13,395円 |
| 2020年08月17日 | 35円 | 6,608円 | 13,360円 |
| 2020年07月16日 | 35円 | 6,457円 | 13,325円 |
| 2020年06月16日 | 35円 | 6,266円 | 13,290円 |
| 2020年05月18日 | 35円 | 5,411円 | 13,255円 |
| 2020年04月16日 | 35円 | 5,483円 | 13,220円 |
| 2020年03月16日 | 35円 | 5,826円 | 13,185円 |
| 2020年02月17日 | 35円 | 7,304円 | 13,150円 |
| 2020年01月16日 | 35円 | 7,437円 | 13,115円 |
| 2019年12月16日 | 35円 | 7,257円 | 13,080円 |
| 2019年11月18日 | 35円 | 6,995円 | 13,045円 |
| 2019年10月16日 | 35円 | 6,899円 | 13,010円 |
| 2019年09月17日 | 35円 | 6,931円 | 12,975円 |
| 2019年08月16日 | 50円 | 6,886円 | 12,940円 |
| 2019年07月16日 | 50円 | 7,467円 | 12,890円 |
| 2019年06月17日 | 50円 | 7,133円 | 12,840円 |
| 2019年05月16日 | 50円 | 7,147円 | 12,790円 |
| 2019年04月16日 | 50円 | 7,598円 | 12,740円 |
| 2019年03月18日 | 50円 | 7,677円 | 12,690円 |
| 2019年02月18日 | 50円 | 7,583円 | 12,640円 |
| 2019年01月16日 | 50円 | 7,307円 | 12,590円 |
| 2018年12月17日 | 50円 | 7,535円 | 12,540円 |
| 2018年11月16日 | 50円 | 7,552円 | 12,490円 |
| 2018年10月16日 | 50円 | 7,301円 | 12,440円 |
| 2018年09月18日 | 50円 | 7,354円 | 12,390円 |
| 2018年08月16日 | 90円 | 7,232円 | 12,340円 |
| 2018年07月17日 | 90円 | 7,880円 | 12,250円 |
| 2018年06月18日 | 90円 | 7,888円 | 12,160円 |
| 2018年05月16日 | 90円 | 7,983円 | 12,070円 |
| 2018年04月16日 | 90円 | 8,668円 | 11,980円 |
| 2018年03月16日 | 90円 | 8,516円 | 11,890円 |
| 2018年02月16日 | 110円 | 8,682円 | 11,800円 |
| 2018年01月16日 | 110円 | 9,277円 | 11,690円 |
| 2017年12月18日 | 110円 | 9,151円 | 11,580円 |
| 2017年11月16日 | 110円 | 9,020円 | 11,470円 |
| 2017年10月16日 | 110円 | 9,525円 | 11,360円 |
| 2017年09月19日 | 110円 | 9,698円 | 11,250円 |
| 2017年08月16日 | 110円 | 9,511円 | 11,140円 |
| 2017年07月18日 | 110円 | 9,816円 | 11,030円 |
| 2017年06月16日 | 110円 | 9,609円 | 10,920円 |
| 2017年05月16日 | 110円 | 9,477円 | 10,810円 |
| 2017年04月17日 | 110円 | 9,275円 | 10,700円 |
| 2017年03月16日 | 110円 | 9,559円 | 10,590円 |
| 2017年02月16日 | 110円 | 9,972円 | 10,480円 |
| 2017年01月16日 | 110円 | 9,933円 | 10,370円 |
| 2016年12月16日 | 110円 | 9,971円 | 10,260円 |
| 2016年11月16日 | 110円 | 9,305円 | 10,150円 |
| 2016年10月17日 | 110円 | 9,346円 | 10,040円 |
| 2016年09月16日 | 110円 | 9,484円 | 9,930円 |
| 2016年08月16日 | 110円 | 9,476円 | 9,820円 |
| 2016年07月19日 | 110円 | 9,684円 | 9,710円 |
| 2016年06月16日 | 110円 | 9,366円 | 9,600円 |
| 2016年05月16日 | 110円 | 9,374円 | 9,490円 |
| 2016年04月18日 | 110円 | 9,547円 | 9,380円 |
| 2016年03月16日 | 110円 | 9,297円 | 9,270円 |
| 2016年02月16日 | 110円 | 9,073円 | 9,160円 |
| 2016年01月18日 | 110円 | 9,177円 | 9,050円 |
| 2015年12月16日 | 110円 | 10,313円 | 8,940円 |
| 2015年11月16日 | 110円 | 10,289円 | 8,830円 |
| 2015年10月16日 | 110円 | 10,535円 | 8,720円 |
| 2015年09月16日 | 110円 | 9,883円 | 8,610円 |
| 2015年08月17日 | 110円 | 10,796円 | 8,500円 |
| 2015年07月16日 | 110円 | 11,053円 | 8,390円 |
| 2015年06月16日 | 110円 | 11,642円 | 8,280円 |
| 2015年05月18日 | 110円 | 12,397円 | 8,170円 |
| 2015年04月16日 | 110円 | 12,602円 | 8,060円 |
| 2015年03月16日 | 110円 | 12,096円 | 7,950円 |
| 2015年02月16日 | 110円 | 12,286円 | 7,840円 |
| 2015年01月16日 | 110円 | 12,523円 | 7,730円 |
| 2014年12月16日 | 110円 | 12,341円 | 7,620円 |
| 2014年11月17日 | 110円 | 13,089円 | 7,510円 |
| 2014年10月16日 | 110円 | 11,986円 | 7,400円 |
| 2014年09月16日 | 110円 | 12,666円 | 7,290円 |
| 2014年08月18日 | 110円 | 12,793円 | 7,180円 |
| 2014年07月16日 | 110円 | 13,198円 | 7,070円 |
| 2014年06月16日 | 110円 | 13,102円 | 6,960円 |
| 2014年05月16日 | 110円 | 12,945円 | 6,850円 |
| 2014年04月16日 | 110円 | 12,766円 | 6,740円 |
| 2014年03月17日 | 110円 | 12,370円 | 6,630円 |
| 2014年02月17日 | 110円 | 12,103円 | 6,520円 |
| 2014年01月16日 | 110円 | 12,566円 | 6,410円 |
| 2013年12月16日 | 110円 | 12,248円 | 6,300円 |
| 2013年11月18日 | 110円 | 12,034円 | 6,190円 |
| 2013年10月16日 | 110円 | 12,141円 | 6,080円 |
| 2013年09月17日 | 110円 | 11,787円 | 5,970円 |
| 2013年08月16日 | 110円 | 11,603円 | 5,860円 |
| 2013年07月16日 | 110円 | 11,678円 | 5,750円 |
| 2013年06月17日 | 110円 | 11,929円 | 5,640円 |
| 2013年05月16日 | 110円 | 13,754円 | 5,530円 |
| 2013年04月16日 | 110円 | 13,722円 | 5,420円 |
| 2013年03月18日 | 110円 | 12,863円 | 5,310円 |
| 2013年02月18日 | 110円 | 13,105円 | 5,200円 |
| 2013年01月16日 | 110円 | 12,556円 | 5,090円 |
| 2012年12月17日 | 110円 | 11,953円 | 4,980円 |
| 2012年11月16日 | 110円 | 11,110円 | 4,870円 |
| 2012年10月16日 | 110円 | 11,002円 | 4,760円 |
| 2012年09月18日 | 110円 | 11,101円 | 4,650円 |
| 2012年08月16日 | 110円 | 10,728円 | 4,540円 |
| 2012年07月17日 | 110円 | 10,554円 | 4,430円 |
| 2012年06月18日 | 110円 | 10,214円 | 4,320円 |
| 2012年05月16日 | 110円 | 10,196円 | 4,210円 |
| 2012年04月16日 | 110円 | 11,093円 | 4,100円 |
| 2012年03月16日 | 110円 | 11,431円 | 3,990円 |
| 2012年02月16日 | 110円 | 10,901円 | 3,880円 |
| 2012年01月16日 | 110円 | 9,983円 | 3,770円 |
| 2011年12月16日 | 110円 | 9,676円 | 3,660円 |
| 2011年11月16日 | 110円 | 9,928円 | 3,550円 |
| 2011年10月17日 | 110円 | 10,284円 | 3,440円 |
| 2011年09月16日 | 110円 | 10,783円 | 3,330円 |
| 2011年08月16日 | 110円 | 10,917円 | 3,220円 |
| 2011年07月19日 | 110円 | 11,438円 | 3,110円 |
| 2011年06月16日 | 110円 | 11,267円 | 3,000円 |
| 2011年05月16日 | 110円 | 10,968円 | 2,890円 |
| 2011年04月18日 | 110円 | 11,357円 | 2,780円 |
| 2011年03月16日 | 110円 | 10,098円 | 2,670円 |
| 2011年02月16日 | 110円 | 10,765円 | 2,560円 |
| 2011年01月17日 | 110円 | 11,118円 | 2,450円 |
| 2010年12月16日 | 110円 | 10,918円 | 2,340円 |
| 2010年11月16日 | 110円 | 11,567円 | 2,230円 |
| 2010年10月18日 | 110円 | 11,213円 | 2,120円 |
| 2010年09月16日 | 110円 | 11,249円 | 2,010円 |
| 2010年08月16日 | 110円 | 10,962円 | 1,900円 |
| 2010年07月16日 | 110円 | 10,986円 | 1,790円 |
| 2010年06月16日 | 110円 | 10,899円 | 1,680円 |
| 2010年05月17日 | 110円 | 11,316円 | 1,570円 |
| 2010年04月16日 | 110円 | 11,683円 | 1,460円 |
| 2010年03月16日 | 110円 | 11,087円 | 1,350円 |
| 2010年02月16日 | 110円 | 10,673円 | 1,240円 |
| 2010年01月18日 | 110円 | 11,632円 | 1,130円 |
| 2009年12月16日 | 110円 | 11,211円 | 1,020円 |
| 2009年11月16日 | 110円 | 11,499円 | 910円 |
| 2009年10月16日 | 800円 | 11,715円 | 800円 |
