エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマニ

2020/06/04現在

基準価額(前日比) 6,317円 (+147)
純資産総額 9.41億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2020/05/18 2020/04/16 2020/03/16 2020/02/17 2020/01/16 2019/12/16 累計
分配金 35円 35円 35円 35円 35円 35円 13,255円
  • 比較
  • お気に入り登録
  • 印刷
月次レポート
2020/04
(2,318KB)
交付
目論見書
(2,619KB)
請求
目論見書
(4,608KB)

以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

関連レポート

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年05月18日 35円 5,411円 13,255円
2020年04月16日 35円 5,483円 13,220円
2020年03月16日 35円 5,826円 13,185円
2020年02月17日 35円 7,304円 13,150円
2020年01月16日 35円 7,437円 13,115円
2019年12月16日 35円 7,257円 13,080円
2019年11月18日 35円 6,995円 13,045円
2019年10月16日 35円 6,899円 13,010円
2019年09月17日 35円 6,931円 12,975円
2019年08月16日 50円 6,886円 12,940円
2019年07月16日 50円 7,467円 12,890円
2019年06月17日 50円 7,133円 12,840円
2019年05月16日 50円 7,147円 12,790円
2019年04月16日 50円 7,598円 12,740円
2019年03月18日 50円 7,677円 12,690円
2019年02月18日 50円 7,583円 12,640円
2019年01月16日 50円 7,307円 12,590円
2018年12月17日 50円 7,535円 12,540円
2018年11月16日 50円 7,552円 12,490円
2018年10月16日 50円 7,301円 12,440円
2018年09月18日 50円 7,354円 12,390円
2018年08月16日 90円 7,232円 12,340円
2018年07月17日 90円 7,880円 12,250円
2018年06月18日 90円 7,888円 12,160円
2018年05月16日 90円 7,983円 12,070円
2018年04月16日 90円 8,668円 11,980円
2018年03月16日 90円 8,516円 11,890円
2018年02月16日 110円 8,682円 11,800円
2018年01月16日 110円 9,277円 11,690円
2017年12月18日 110円 9,151円 11,580円
2017年11月16日 110円 9,020円 11,470円
2017年10月16日 110円 9,525円 11,360円
2017年09月19日 110円 9,698円 11,250円
2017年08月16日 110円 9,511円 11,140円
2017年07月18日 110円 9,816円 11,030円
2017年06月16日 110円 9,609円 10,920円
2017年05月16日 110円 9,477円 10,810円
2017年04月17日 110円 9,275円 10,700円
2017年03月16日 110円 9,559円 10,590円
2017年02月16日 110円 9,972円 10,480円
2017年01月16日 110円 9,933円 10,370円
2016年12月16日 110円 9,971円 10,260円
2016年11月16日 110円 9,305円 10,150円
2016年10月17日 110円 9,346円 10,040円
2016年09月16日 110円 9,484円 9,930円
2016年08月16日 110円 9,476円 9,820円
2016年07月19日 110円 9,684円 9,710円
2016年06月16日 110円 9,366円 9,600円
2016年05月16日 110円 9,374円 9,490円
2016年04月18日 110円 9,547円 9,380円
2016年03月16日 110円 9,297円 9,270円
2016年02月16日 110円 9,073円 9,160円
2016年01月18日 110円 9,177円 9,050円
2015年12月16日 110円 10,313円 8,940円
2015年11月16日 110円 10,289円 8,830円
2015年10月16日 110円 10,535円 8,720円
2015年09月16日 110円 9,883円 8,610円
2015年08月17日 110円 10,796円 8,500円
2015年07月16日 110円 11,053円 8,390円
2015年06月16日 110円 11,642円 8,280円
2015年05月18日 110円 12,397円 8,170円
2015年04月16日 110円 12,602円 8,060円
2015年03月16日 110円 12,096円 7,950円
2015年02月16日 110円 12,286円 7,840円
2015年01月16日 110円 12,523円 7,730円
2014年12月16日 110円 12,341円 7,620円
2014年11月17日 110円 13,089円 7,510円
2014年10月16日 110円 11,986円 7,400円
2014年09月16日 110円 12,666円 7,290円
2014年08月18日 110円 12,793円 7,180円
2014年07月16日 110円 13,198円 7,070円
2014年06月16日 110円 13,102円 6,960円
2014年05月16日 110円 12,945円 6,850円
2014年04月16日 110円 12,766円 6,740円
2014年03月17日 110円 12,370円 6,630円
2014年02月17日 110円 12,103円 6,520円
2014年01月16日 110円 12,566円 6,410円
2013年12月16日 110円 12,248円 6,300円
2013年11月18日 110円 12,034円 6,190円
2013年10月16日 110円 12,141円 6,080円
2013年09月17日 110円 11,787円 5,970円
2013年08月16日 110円 11,603円 5,860円
2013年07月16日 110円 11,678円 5,750円
2013年06月17日 110円 11,929円 5,640円
2013年05月16日 110円 13,754円 5,530円
2013年04月16日 110円 13,722円 5,420円
2013年03月18日 110円 12,863円 5,310円
2013年02月18日 110円 13,105円 5,200円
2013年01月16日 110円 12,556円 5,090円
2012年12月17日 110円 11,953円 4,980円
2012年11月16日 110円 11,110円 4,870円
2012年10月16日 110円 11,002円 4,760円
2012年09月18日 110円 11,101円 4,650円
2012年08月16日 110円 10,728円 4,540円
2012年07月17日 110円 10,554円 4,430円
2012年06月18日 110円 10,214円 4,320円
2012年05月16日 110円 10,196円 4,210円
2012年04月16日 110円 11,093円 4,100円
2012年03月16日 110円 11,431円 3,990円
2012年02月16日 110円 10,901円 3,880円
2012年01月16日 110円 9,983円 3,770円
2011年12月16日 110円 9,676円 3,660円
2011年11月16日 110円 9,928円 3,550円
2011年10月17日 110円 10,284円 3,440円
2011年09月16日 110円 10,783円 3,330円
2011年08月16日 110円 10,917円 3,220円
2011年07月19日 110円 11,438円 3,110円
2011年06月16日 110円 11,267円 3,000円
2011年05月16日 110円 10,968円 2,890円
2011年04月18日 110円 11,357円 2,780円
2011年03月16日 110円 10,098円 2,670円
2011年02月16日 110円 10,765円 2,560円
2011年01月17日 110円 11,118円 2,450円
2010年12月16日 110円 10,918円 2,340円
2010年11月16日 110円 11,567円 2,230円
2010年10月18日 110円 11,213円 2,120円
2010年09月16日 110円 11,249円 2,010円
2010年08月16日 110円 10,962円 1,900円
2010年07月16日 110円 10,986円 1,790円
2010年06月16日 110円 10,899円 1,680円
2010年05月17日 110円 11,316円 1,570円
2010年04月16日 110円 11,683円 1,460円
2010年03月16日 110円 11,087円 1,350円
2010年02月16日 110円 10,673円 1,240円
2010年01月18日 110円 11,632円 1,130円
2009年12月16日 110円 11,211円 1,020円
2009年11月16日 110円 11,499円 910円
2009年10月16日 800円 11,715円 800円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

このファンドと一緒によく見られているファンド

PICKUPコンテンツ