エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月18日102,150
2024年2月16日102,144
2024年1月16日102,122
2023年12月18日102,051
2023年11月16日102,085
2023年10月16日101,941
2023年9月19日102,066
2023年8月16日101,980
2023年7月18日101,983
2023年6月16日101,972
2023年5月16日101,866
2023年4月17日101,821
2023年3月16日101,668
2023年2月16日101,742
2023年1月16日101,706
2022年12月16日101,739
2022年11月16日101,680
2022年10月17日101,671
2022年9月16日101,770
2022年8月16日101,760
2022年7月19日101,574
2022年6月16日101,698
2022年5月16日101,702
2022年4月18日101,872
2022年3月16日101,611
2022年2月16日101,677
2022年1月17日101,573
2021年12月16日101,570
2021年11月16日101,676
2021年10月18日101,680

もっと見る

2021年9月16日101,725
2021年8月16日101,713
2021年7月16日101,774
2021年6月16日101,786
2021年5月17日101,701
2021年4月16日101,581
2021年3月16日101,561
2021年2月16日101,648
2021年1月18日101,651
2020年12月16日101,724
2020年11月16日101,573
2020年10月16日101,534
2020年9月16日101,676
2020年8月17日101,661
2020年7月16日101,630
2020年6月16日101,651
2020年5月18日201,395
2020年4月16日201,544
2020年3月16日201,801
2020年2月17日202,347
2020年1月16日202,408
2019年12月16日202,397
2019年11月18日202,336
2019年10月16日202,369
2019年9月17日202,392
2019年8月16日202,386
2019年7月16日202,644
2019年6月17日202,519
2019年5月16日202,424
2019年4月16日202,577
2019年3月18日202,612
2019年2月18日202,638
2019年1月16日202,552
2018年12月17日202,516
2018年11月16日202,581
2018年10月16日202,633
2018年9月18日202,376
2018年8月16日402,475
2018年7月17日402,650
2018年6月18日402,641
2018年5月16日402,789
2018年4月16日403,043
2018年3月16日403,143
2018年2月16日803,211
2018年1月16日803,551
2017年12月18日803,533
2017年11月16日803,576
2017年10月16日803,808
2017年9月19日803,896
2017年8月16日803,771
2017年7月18日803,884
2017年6月16日803,772
2017年5月16日804,112
2017年4月17日803,942
2017年3月16日804,059
2017年2月16日804,244
2017年1月16日804,070
2016年12月16日803,928
2016年11月16日803,602
2016年10月17日803,911
2016年9月16日803,711
2016年8月16日803,942
2016年7月19日803,987
2016年6月16日803,665
2016年5月16日803,773
2016年4月18日803,766
2016年3月16日803,652
2016年2月16日803,348
2016年1月18日803,441
2015年12月16日803,844
2015年11月16日1104,053
2015年10月16日1103,948
2015年9月16日1104,048
2015年8月17日1104,749
2015年7月16日1105,304
2015年6月16日1105,409
2015年5月18日1105,623
2015年4月16日1105,544
2015年3月16日1105,183
2015年2月16日1105,999
2015年1月16日1106,351
2014年12月16日1106,138
2014年11月17日1106,610
2014年10月16日1106,523
2014年9月16日1106,946
2014年8月18日1106,978
2014年7月16日1107,137
2014年6月16日1107,140
2014年5月16日1107,121
2014年4月16日1106,994
2014年3月17日1106,497
2014年2月17日1106,444
2014年1月16日1106,811
2013年12月16日1106,776
2013年11月18日1106,701
2013年10月16日1107,131
2013年9月17日1106,834
2013年8月16日1106,646
2013年7月16日1107,163
2013年6月17日1107,471
2013年5月16日1108,993
2013年4月16日1108,934
2013年3月18日1108,601
2013年2月18日1108,653
2013年1月16日1108,037
2012年12月17日1107,485
2012年11月16日1107,315
2012年10月16日1107,306
2012年9月18日1107,319
2012年8月16日1107,284
2012年7月17日1607,209
2012年6月18日1607,102
2012年5月16日1607,454
2012年4月16日1608,302
2012年3月16日1608,795
2012年2月16日1608,655
2012年1月16日1608,031
2011年12月16日1607,943
2011年11月16日1608,430
2011年10月17日1608,571
2011年9月16日1608,899
2011年8月16日1609,639
2011年7月19日16010,103
2011年6月16日16010,290
2011年5月16日16010,072
2011年4月18日16010,746
2011年3月16日1609,836
2011年2月16日16010,199
2011年1月17日16010,260
2010年12月16日16010,305
2010年11月16日16010,358
2010年10月18日16010,738
2010年9月16日16010,773
2010年8月16日16010,535
2010年7月16日16010,425
2010年6月16日16010,539
2010年5月17日15010,765
2010年4月16日15011,456
2010年3月16日15010,915
2010年2月16日15010,069
2010年1月18日15010,895
2009年12月16日15010,807
2009年11月16日15010,965
2009年10月16日80011,349
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。