2020/04/09現在
| 基準価額（前日比） | 1,477円 （+4） |
|---|---|
| 純資産総額 | 62.65億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/03/16 | 2020/02/17 | 2020/01/16 | 2019/12/16 | 2019/11/18 | 2019/10/16 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 11,220円 |
| 月次レポート 2020/02  （2,241KB） |
交付 目論見書 （2,007KB） |
請求 目論見書 （5,420KB） |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
＊上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/04/02
2020/04/01
2020/03/30
| 決算日 | 分配金（税引前） | 基準価額 | 分配金累計 |
|---|---|---|---|
| 2020年03月16日 | 10円 | 1,671円 | 11,220円 |
| 2020年02月17日 | 10円 | 2,040円 | 11,210円 |
| 2020年01月16日 | 10円 | 2,070円 | 11,200円 |
| 2019年12月16日 | 10円 | 2,025円 | 11,190円 |
| 2019年11月18日 | 10円 | 2,017円 | 11,180円 |
| 2019年10月16日 | 10円 | 1,951円 | 11,170円 |
| 2019年09月17日 | 10円 | 1,985円 | 11,160円 |
| 2019年08月16日 | 15円 | 1,967円 | 11,150円 |
| 2019年07月16日 | 15円 | 1,977円 | 11,135円 |
| 2019年06月17日 | 15円 | 1,862円 | 11,120円 |
| 2019年05月16日 | 15円 | 1,778円 | 11,105円 |
| 2019年04月16日 | 15円 | 1,867円 | 11,090円 |
| 2019年03月18日 | 15円 | 1,930円 | 11,075円 |
| 2019年02月18日 | 15円 | 1,936円 | 11,060円 |
| 2019年01月16日 | 15円 | 1,793円 | 11,045円 |
| 2018年12月17日 | 15円 | 1,850円 | 11,030円 |
| 2018年11月16日 | 15円 | 1,821円 | 11,015円 |
| 2018年10月16日 | 15円 | 1,674円 | 11,000円 |
| 2018年09月18日 | 15円 | 1,522円 | 10,985円 |
| 2018年08月16日 | 40円 | 1,536円 | 10,970円 |
| 2018年07月17日 | 40円 | 2,052円 | 10,930円 |
| 2018年06月18日 | 40円 | 2,031円 | 10,890円 |
| 2018年05月16日 | 40円 | 2,202円 | 10,850円 |
| 2018年04月16日 | 40円 | 2,426円 | 10,810円 |
| 2018年03月16日 | 40円 | 2,518円 | 10,770円 |
| 2018年02月16日 | 80円 | 2,619円 | 10,730円 |
| 2018年01月16日 | 80円 | 2,886円 | 10,650円 |
| 2017年12月18日 | 80円 | 2,880円 | 10,570円 |
| 2017年11月16日 | 80円 | 2,895円 | 10,490円 |
| 2017年10月16日 | 80円 | 3,141円 | 10,410円 |
| 2017年09月19日 | 80円 | 3,324円 | 10,330円 |
| 2017年08月16日 | 80円 | 3,238円 | 10,250円 |
| 2017年07月18日 | 80円 | 3,325円 | 10,170円 |
| 2017年06月16日 | 80円 | 3,339円 | 10,090円 |
| 2017年05月16日 | 80円 | 3,422円 | 10,010円 |
| 2017年04月17日 | 80円 | 3,214円 | 9,930円 |
| 2017年03月16日 | 80円 | 3,303円 | 9,850円 |
| 2017年02月16日 | 80円 | 3,400円 | 9,770円 |
| 2017年01月16日 | 80円 | 3,359円 | 9,690円 |
| 2016年12月16日 | 80円 | 3,653円 | 9,610円 |
| 2016年11月16日 | 80円 | 3,644円 | 9,530円 |
| 2016年10月17日 | 80円 | 3,931円 | 9,450円 |
| 2016年09月16日 | 80円 | 4,046円 | 9,370円 |
| 2016年08月16日 | 80円 | 4,133円 | 9,290円 |
| 2016年07月19日 | 80円 | 4,255円 | 9,210円 |
| 2016年06月16日 | 80円 | 4,218円 | 9,130円 |
| 2016年05月16日 | 80円 | 4,319円 | 9,050円 |
| 2016年04月18日 | 80円 | 4,492円 | 8,970円 |
| 2016年03月16日 | 80円 | 4,488円 | 8,890円 |
| 2016年02月16日 | 80円 | 4,325円 | 8,810円 |
| 2016年01月18日 | 80円 | 4,337円 | 8,730円 |
| 2015年12月16日 | 80円 | 4,762円 | 8,650円 |
| 2015年11月16日 | 100円 | 5,077円 | 8,570円 |
| 2015年10月16日 | 100円 | 4,936円 | 8,470円 |
| 2015年09月16日 | 100円 | 4,806円 | 8,370円 |
| 2015年08月17日 | 100円 | 5,403円 | 8,270円 |
| 2015年07月16日 | 100円 | 5,857円 | 8,170円 |
| 2015年06月16日 | 100円 | 5,672円 | 8,070円 |
| 2015年05月18日 | 100円 | 5,991円 | 7,970円 |
| 2015年04月16日 | 100円 | 5,742円 | 7,870円 |
| 2015年03月16日 | 100円 | 5,871円 | 7,770円 |
| 2015年02月16日 | 100円 | 6,280円 | 7,670円 |
| 2015年01月16日 | 100円 | 6,624円 | 7,570円 |
| 2014年12月16日 | 100円 | 6,407円 | 7,470円 |
| 2014年11月17日 | 100円 | 7,043円 | 7,370円 |
| 2014年10月16日 | 100円 | 6,363円 | 7,270円 |
| 2014年09月16日 | 100円 | 6,691円 | 7,170円 |
| 2014年08月18日 | 100円 | 6,649円 | 7,070円 |
| 2014年07月16日 | 100円 | 6,818円 | 6,970円 |
| 2014年06月16日 | 100円 | 6,868円 | 6,870円 |
| 2014年05月16日 | 100円 | 6,894円 | 6,770円 |
| 2014年04月16日 | 100円 | 6,653円 | 6,670円 |
| 2014年03月17日 | 100円 | 6,276円 | 6,570円 |
| 2014年02月17日 | 100円 | 6,401円 | 6,470円 |
| 2014年01月16日 | 100円 | 6,621円 | 6,370円 |
| 2013年12月16日 | 100円 | 7,010円 | 6,270円 |
| 2013年11月18日 | 100円 | 6,882円 | 6,170円 |
| 2013年10月16日 | 100円 | 7,066円 | 6,070円 |
| 2013年09月17日 | 100円 | 6,987円 | 5,970円 |
| 2013年08月16日 | 100円 | 7,193円 | 5,870円 |
| 2013年07月16日 | 100円 | 7,465円 | 5,770円 |
| 2013年06月17日 | 100円 | 7,725円 | 5,670円 |
| 2013年05月16日 | 100円 | 8,965円 | 5,570円 |
| 2013年04月16日 | 100円 | 8,839円 | 5,470円 |
| 2013年03月18日 | 100円 | 8,389円 | 5,370円 |
| 2013年02月18日 | 100円 | 8,553円 | 5,270円 |
| 2013年01月16日 | 100円 | 8,257円 | 5,170円 |
| 2012年12月17日 | 100円 | 7,789円 | 5,070円 |
| 2012年11月16日 | 100円 | 7,466円 | 4,970円 |
| 2012年10月16日 | 100円 | 7,295円 | 4,870円 |
| 2012年09月18日 | 100円 | 7,343円 | 4,770円 |
| 2012年08月16日 | 100円 | 7,259円 | 4,670円 |
| 2012年07月17日 | 130円 | 7,181円 | 4,570円 |
| 2012年06月18日 | 130円 | 7,032円 | 4,440円 |
| 2012年05月16日 | 130円 | 7,164円 | 4,310円 |
| 2012年04月16日 | 130円 | 7,419円 | 4,180円 |
| 2012年03月16日 | 130円 | 7,724円 | 4,050円 |
| 2012年02月16日 | 130円 | 7,377円 | 3,920円 |
| 2012年01月16日 | 130円 | 6,786円 | 3,790円 |
| 2011年12月16日 | 130円 | 6,865円 | 3,660円 |
| 2011年11月16日 | 130円 | 7,248円 | 3,530円 |
| 2011年10月17日 | 130円 | 7,072円 | 3,400円 |
| 2011年09月16日 | 130円 | 7,453円 | 3,270円 |
| 2011年08月16日 | 130円 | 7,613円 | 3,140円 |
| 2011年07月19日 | 130円 | 8,347円 | 3,010円 |
| 2011年06月16日 | 130円 | 8,867円 | 2,880円 |
| 2011年05月16日 | 130円 | 8,951円 | 2,750円 |
| 2011年04月18日 | 130円 | 9,588円 | 2,620円 |
| 2011年03月16日 | 130円 | 8,928円 | 2,490円 |
| 2011年02月16日 | 130円 | 9,186円 | 2,360円 |
| 2011年01月17日 | 130円 | 9,577円 | 2,230円 |
| 2010年12月16日 | 130円 | 9,909円 | 2,100円 |
| 2010年11月16日 | 130円 | 10,570円 | 1,970円 |
| 2010年10月18日 | 130円 | 10,826円 | 1,840円 |
| 2010年09月16日 | 130円 | 10,561円 | 1,710円 |
| 2010年08月16日 | 130円 | 10,472円 | 1,580円 |
| 2010年07月16日 | 130円 | 10,201円 | 1,450円 |
| 2010年06月16日 | 130円 | 10,243円 | 1,320円 |
| 2010年05月17日 | 120円 | 10,678円 | 1,190円 |
| 2010年04月16日 | 120円 | 11,479円 | 1,070円 |
| 2010年03月16日 | 120円 | 10,630円 | 950円 |
| 2010年02月16日 | 120円 | 10,346円 | 830円 |
| 2010年01月18日 | 120円 | 11,057円 | 710円 |
| 2009年12月16日 | 120円 | 10,479円 | 590円 |
| 2009年11月16日 | 120円 | 10,655円 | 470円 |
| 2009年10月16日 | 350円 | 11,139円 | 350円 |
