エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:通エマト

2019/12/10現在

基準価額(前日比) 2,003円 (-4)
純資産総額 93.20億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/11/18 2019/10/16 2019/09/17 2019/08/16 2019/07/16 2019/06/17 累計
分配金 10円 10円 10円 15円 15円 15円 11,180円
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2019/10
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以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。

*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。

関連情報

過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2019年11月18日 10円 2,017円 11,180円
2019年10月16日 10円 1,951円 11,170円
2019年09月17日 10円 1,985円 11,160円
2019年08月16日 15円 1,967円 11,150円
2019年07月16日 15円 1,977円 11,135円
2019年06月17日 15円 1,862円 11,120円
2019年05月16日 15円 1,778円 11,105円
2019年04月16日 15円 1,867円 11,090円
2019年03月18日 15円 1,930円 11,075円
2019年02月18日 15円 1,936円 11,060円
2019年01月16日 15円 1,793円 11,045円
2018年12月17日 15円 1,850円 11,030円
2018年11月16日 15円 1,821円 11,015円
2018年10月16日 15円 1,674円 11,000円
2018年09月18日 15円 1,522円 10,985円
2018年08月16日 40円 1,536円 10,970円
2018年07月17日 40円 2,052円 10,930円
2018年06月18日 40円 2,031円 10,890円
2018年05月16日 40円 2,202円 10,850円
2018年04月16日 40円 2,426円 10,810円
2018年03月16日 40円 2,518円 10,770円
2018年02月16日 80円 2,619円 10,730円
2018年01月16日 80円 2,886円 10,650円
2017年12月18日 80円 2,880円 10,570円
2017年11月16日 80円 2,895円 10,490円
2017年10月16日 80円 3,141円 10,410円
2017年09月19日 80円 3,324円 10,330円
2017年08月16日 80円 3,238円 10,250円
2017年07月18日 80円 3,325円 10,170円
2017年06月16日 80円 3,339円 10,090円
2017年05月16日 80円 3,422円 10,010円
2017年04月17日 80円 3,214円 9,930円
2017年03月16日 80円 3,303円 9,850円
2017年02月16日 80円 3,400円 9,770円
2017年01月16日 80円 3,359円 9,690円
2016年12月16日 80円 3,653円 9,610円
2016年11月16日 80円 3,644円 9,530円
2016年10月17日 80円 3,931円 9,450円
2016年09月16日 80円 4,046円 9,370円
2016年08月16日 80円 4,133円 9,290円
2016年07月19日 80円 4,255円 9,210円
2016年06月16日 80円 4,218円 9,130円
2016年05月16日 80円 4,319円 9,050円
2016年04月18日 80円 4,492円 8,970円
2016年03月16日 80円 4,488円 8,890円
2016年02月16日 80円 4,325円 8,810円
2016年01月18日 80円 4,337円 8,730円
2015年12月16日 80円 4,762円 8,650円
2015年11月16日 100円 5,077円 8,570円
2015年10月16日 100円 4,936円 8,470円
2015年09月16日 100円 4,806円 8,370円
2015年08月17日 100円 5,403円 8,270円
2015年07月16日 100円 5,857円 8,170円
2015年06月16日 100円 5,672円 8,070円
2015年05月18日 100円 5,991円 7,970円
2015年04月16日 100円 5,742円 7,870円
2015年03月16日 100円 5,871円 7,770円
2015年02月16日 100円 6,280円 7,670円
2015年01月16日 100円 6,624円 7,570円
2014年12月16日 100円 6,407円 7,470円
2014年11月17日 100円 7,043円 7,370円
2014年10月16日 100円 6,363円 7,270円
2014年09月16日 100円 6,691円 7,170円
2014年08月18日 100円 6,649円 7,070円
2014年07月16日 100円 6,818円 6,970円
2014年06月16日 100円 6,868円 6,870円
2014年05月16日 100円 6,894円 6,770円
2014年04月16日 100円 6,653円 6,670円
2014年03月17日 100円 6,276円 6,570円
2014年02月17日 100円 6,401円 6,470円
2014年01月16日 100円 6,621円 6,370円
2013年12月16日 100円 7,010円 6,270円
2013年11月18日 100円 6,882円 6,170円
2013年10月16日 100円 7,066円 6,070円
2013年09月17日 100円 6,987円 5,970円
2013年08月16日 100円 7,193円 5,870円
2013年07月16日 100円 7,465円 5,770円
2013年06月17日 100円 7,725円 5,670円
2013年05月16日 100円 8,965円 5,570円
2013年04月16日 100円 8,839円 5,470円
2013年03月18日 100円 8,389円 5,370円
2013年02月18日 100円 8,553円 5,270円
2013年01月16日 100円 8,257円 5,170円
2012年12月17日 100円 7,789円 5,070円
2012年11月16日 100円 7,466円 4,970円
2012年10月16日 100円 7,295円 4,870円
2012年09月18日 100円 7,343円 4,770円
2012年08月16日 100円 7,259円 4,670円
2012年07月17日 130円 7,181円 4,570円
2012年06月18日 130円 7,032円 4,440円
2012年05月16日 130円 7,164円 4,310円
2012年04月16日 130円 7,419円 4,180円
2012年03月16日 130円 7,724円 4,050円
2012年02月16日 130円 7,377円 3,920円
2012年01月16日 130円 6,786円 3,790円
2011年12月16日 130円 6,865円 3,660円
2011年11月16日 130円 7,248円 3,530円
2011年10月17日 130円 7,072円 3,400円
2011年09月16日 130円 7,453円 3,270円
2011年08月16日 130円 7,613円 3,140円
2011年07月19日 130円 8,347円 3,010円
2011年06月16日 130円 8,867円 2,880円
2011年05月16日 130円 8,951円 2,750円
2011年04月18日 130円 9,588円 2,620円
2011年03月16日 130円 8,928円 2,490円
2011年02月16日 130円 9,186円 2,360円
2011年01月17日 130円 9,577円 2,230円
2010年12月16日 130円 9,909円 2,100円
2010年11月16日 130円 10,570円 1,970円
2010年10月18日 130円 10,826円 1,840円
2010年09月16日 130円 10,561円 1,710円
2010年08月16日 130円 10,472円 1,580円
2010年07月16日 130円 10,201円 1,450円
2010年06月16日 130円 10,243円 1,320円
2010年05月17日 120円 10,678円 1,190円
2010年04月16日 120円 11,479円 1,070円
2010年03月16日 120円 10,630円 950円
2010年02月16日 120円 10,346円 830円
2010年01月18日 120円 11,057円 710円
2009年12月16日 120円 10,479円 590円
2009年11月16日 120円 10,655円 470円
2009年10月16日 350円 11,139円 350円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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