2021/01/28現在
基準価額(前日比) | 1,661円 (-5) |
---|---|
純資産総額 | 53.24億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/01/18 | 2020/12/16 | 2020/11/16 | 2020/10/16 | 2020/09/16 | 2020/08/17 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分配金 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 11,280円 |
以下のファンドを総称して「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド」または「各ファンド」といいます。
*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
2020/06/16
2020/06/12
2020/04/02
決算日 | 分配金(税引前) | 基準価額 | 分配金累計 |
---|---|---|---|
2021年01月18日 | 5円 | 1,631円 | 11,280円 |
2020年12月16日 | 5円 | 1,549円 | 11,275円 |
2020年11月16日 | 5円 | 1,548円 | 11,270円 |
2020年10月16日 | 5円 | 1,459円 | 11,265円 |
2020年09月16日 | 5円 | 1,573円 | 11,260円 |
2020年08月17日 | 5円 | 1,588円 | 11,255円 |
2020年07月16日 | 5円 | 1,635円 | 11,250円 |
2020年06月16日 | 5円 | 1,612円 | 11,245円 |
2020年05月18日 | 10円 | 1,475円 | 11,240円 |
2020年04月16日 | 10円 | 1,465円 | 11,230円 |
2020年03月16日 | 10円 | 1,671円 | 11,220円 |
2020年02月17日 | 10円 | 2,040円 | 11,210円 |
2020年01月16日 | 10円 | 2,070円 | 11,200円 |
2019年12月16日 | 10円 | 2,025円 | 11,190円 |
2019年11月18日 | 10円 | 2,017円 | 11,180円 |
2019年10月16日 | 10円 | 1,951円 | 11,170円 |
2019年09月17日 | 10円 | 1,985円 | 11,160円 |
2019年08月16日 | 15円 | 1,967円 | 11,150円 |
2019年07月16日 | 15円 | 1,977円 | 11,135円 |
2019年06月17日 | 15円 | 1,862円 | 11,120円 |
2019年05月16日 | 15円 | 1,778円 | 11,105円 |
2019年04月16日 | 15円 | 1,867円 | 11,090円 |
2019年03月18日 | 15円 | 1,930円 | 11,075円 |
2019年02月18日 | 15円 | 1,936円 | 11,060円 |
2019年01月16日 | 15円 | 1,793円 | 11,045円 |
2018年12月17日 | 15円 | 1,850円 | 11,030円 |
2018年11月16日 | 15円 | 1,821円 | 11,015円 |
2018年10月16日 | 15円 | 1,674円 | 11,000円 |
2018年09月18日 | 15円 | 1,522円 | 10,985円 |
2018年08月16日 | 40円 | 1,536円 | 10,970円 |
2018年07月17日 | 40円 | 2,052円 | 10,930円 |
2018年06月18日 | 40円 | 2,031円 | 10,890円 |
2018年05月16日 | 40円 | 2,202円 | 10,850円 |
2018年04月16日 | 40円 | 2,426円 | 10,810円 |
2018年03月16日 | 40円 | 2,518円 | 10,770円 |
2018年02月16日 | 80円 | 2,619円 | 10,730円 |
2018年01月16日 | 80円 | 2,886円 | 10,650円 |
2017年12月18日 | 80円 | 2,880円 | 10,570円 |
2017年11月16日 | 80円 | 2,895円 | 10,490円 |
2017年10月16日 | 80円 | 3,141円 | 10,410円 |
2017年09月19日 | 80円 | 3,324円 | 10,330円 |
2017年08月16日 | 80円 | 3,238円 | 10,250円 |
2017年07月18日 | 80円 | 3,325円 | 10,170円 |
2017年06月16日 | 80円 | 3,339円 | 10,090円 |
2017年05月16日 | 80円 | 3,422円 | 10,010円 |
2017年04月17日 | 80円 | 3,214円 | 9,930円 |
2017年03月16日 | 80円 | 3,303円 | 9,850円 |
2017年02月16日 | 80円 | 3,400円 | 9,770円 |
2017年01月16日 | 80円 | 3,359円 | 9,690円 |
2016年12月16日 | 80円 | 3,653円 | 9,610円 |
2016年11月16日 | 80円 | 3,644円 | 9,530円 |
2016年10月17日 | 80円 | 3,931円 | 9,450円 |
2016年09月16日 | 80円 | 4,046円 | 9,370円 |
2016年08月16日 | 80円 | 4,133円 | 9,290円 |
2016年07月19日 | 80円 | 4,255円 | 9,210円 |
2016年06月16日 | 80円 | 4,218円 | 9,130円 |
2016年05月16日 | 80円 | 4,319円 | 9,050円 |
2016年04月18日 | 80円 | 4,492円 | 8,970円 |
2016年03月16日 | 80円 | 4,488円 | 8,890円 |
2016年02月16日 | 80円 | 4,325円 | 8,810円 |
2016年01月18日 | 80円 | 4,337円 | 8,730円 |
2015年12月16日 | 80円 | 4,762円 | 8,650円 |
2015年11月16日 | 100円 | 5,077円 | 8,570円 |
2015年10月16日 | 100円 | 4,936円 | 8,470円 |
2015年09月16日 | 100円 | 4,806円 | 8,370円 |
2015年08月17日 | 100円 | 5,403円 | 8,270円 |
2015年07月16日 | 100円 | 5,857円 | 8,170円 |
2015年06月16日 | 100円 | 5,672円 | 8,070円 |
2015年05月18日 | 100円 | 5,991円 | 7,970円 |
2015年04月16日 | 100円 | 5,742円 | 7,870円 |
2015年03月16日 | 100円 | 5,871円 | 7,770円 |
2015年02月16日 | 100円 | 6,280円 | 7,670円 |
2015年01月16日 | 100円 | 6,624円 | 7,570円 |
2014年12月16日 | 100円 | 6,407円 | 7,470円 |
2014年11月17日 | 100円 | 7,043円 | 7,370円 |
2014年10月16日 | 100円 | 6,363円 | 7,270円 |
2014年09月16日 | 100円 | 6,691円 | 7,170円 |
2014年08月18日 | 100円 | 6,649円 | 7,070円 |
2014年07月16日 | 100円 | 6,818円 | 6,970円 |
2014年06月16日 | 100円 | 6,868円 | 6,870円 |
2014年05月16日 | 100円 | 6,894円 | 6,770円 |
2014年04月16日 | 100円 | 6,653円 | 6,670円 |
2014年03月17日 | 100円 | 6,276円 | 6,570円 |
2014年02月17日 | 100円 | 6,401円 | 6,470円 |
2014年01月16日 | 100円 | 6,621円 | 6,370円 |
2013年12月16日 | 100円 | 7,010円 | 6,270円 |
2013年11月18日 | 100円 | 6,882円 | 6,170円 |
2013年10月16日 | 100円 | 7,066円 | 6,070円 |
2013年09月17日 | 100円 | 6,987円 | 5,970円 |
2013年08月16日 | 100円 | 7,193円 | 5,870円 |
2013年07月16日 | 100円 | 7,465円 | 5,770円 |
2013年06月17日 | 100円 | 7,725円 | 5,670円 |
2013年05月16日 | 100円 | 8,965円 | 5,570円 |
2013年04月16日 | 100円 | 8,839円 | 5,470円 |
2013年03月18日 | 100円 | 8,389円 | 5,370円 |
2013年02月18日 | 100円 | 8,553円 | 5,270円 |
2013年01月16日 | 100円 | 8,257円 | 5,170円 |
2012年12月17日 | 100円 | 7,789円 | 5,070円 |
2012年11月16日 | 100円 | 7,466円 | 4,970円 |
2012年10月16日 | 100円 | 7,295円 | 4,870円 |
2012年09月18日 | 100円 | 7,343円 | 4,770円 |
2012年08月16日 | 100円 | 7,259円 | 4,670円 |
2012年07月17日 | 130円 | 7,181円 | 4,570円 |
2012年06月18日 | 130円 | 7,032円 | 4,440円 |
2012年05月16日 | 130円 | 7,164円 | 4,310円 |
2012年04月16日 | 130円 | 7,419円 | 4,180円 |
2012年03月16日 | 130円 | 7,724円 | 4,050円 |
2012年02月16日 | 130円 | 7,377円 | 3,920円 |
2012年01月16日 | 130円 | 6,786円 | 3,790円 |
2011年12月16日 | 130円 | 6,865円 | 3,660円 |
2011年11月16日 | 130円 | 7,248円 | 3,530円 |
2011年10月17日 | 130円 | 7,072円 | 3,400円 |
2011年09月16日 | 130円 | 7,453円 | 3,270円 |
2011年08月16日 | 130円 | 7,613円 | 3,140円 |
2011年07月19日 | 130円 | 8,347円 | 3,010円 |
2011年06月16日 | 130円 | 8,867円 | 2,880円 |
2011年05月16日 | 130円 | 8,951円 | 2,750円 |
2011年04月18日 | 130円 | 9,588円 | 2,620円 |
2011年03月16日 | 130円 | 8,928円 | 2,490円 |
2011年02月16日 | 130円 | 9,186円 | 2,360円 |
2011年01月17日 | 130円 | 9,577円 | 2,230円 |
2010年12月16日 | 130円 | 9,909円 | 2,100円 |
2010年11月16日 | 130円 | 10,570円 | 1,970円 |
2010年10月18日 | 130円 | 10,826円 | 1,840円 |
2010年09月16日 | 130円 | 10,561円 | 1,710円 |
2010年08月16日 | 130円 | 10,472円 | 1,580円 |
2010年07月16日 | 130円 | 10,201円 | 1,450円 |
2010年06月16日 | 130円 | 10,243円 | 1,320円 |
2010年05月17日 | 120円 | 10,678円 | 1,190円 |
2010年04月16日 | 120円 | 11,479円 | 1,070円 |
2010年03月16日 | 120円 | 10,630円 | 950円 |
2010年02月16日 | 120円 | 10,346円 | 830円 |
2010年01月18日 | 120円 | 11,057円 | 710円 |
2009年12月16日 | 120円 | 10,479円 | 590円 |
2009年11月16日 | 120円 | 10,655円 | 470円 |
2009年10月16日 | 350円 | 11,139円 | 350円 |