大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

  • 商品分類:追加型投信/国内/債券

2020/11/26現在

基準価額(前日比) 9,992円 (0)
純資産総額 0.73億円

過去6期の決算実績

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決算日 2020/09/10 2019/09/10 2018/09/10 2017/09/11 2016/09/12 2015/09/10 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2020年09月10日 0円 9,995円 0円
2019年09月10日 0円 10,003円 0円
2018年09月10日 0円 10,008円 0円
2017年09月11日 0円 10,014円 0円
2016年09月12日 0円 10,023円 0円
2015年09月10日 0円 10,022円 0円
2014年09月10日 0円 10,023円 0円
2013年09月10日 0円 10,022円 0円
2012年09月10日 0円 10,020円 0円
2011年09月12日 0円 10,016円 0円
2010年09月10日 0円 10,008円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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